Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 735	0	57 735	103 454	0	103 454	76 647	0	76 647	84 542	0	84 542
20202	697 415	161 479	858 894	3 261 425	190 726	3 452 151	3 375 954	179 973	3 555 927	582 886	172 232	755 118
20207	185 321	56 486	241 807	949 760	133 469	1 083 229	938 921	116 586	1 055 507	196 160	73 369	269 529
20208	34 548	0	34 548	296 824	0	296 824	279 533	0	279 533	51 839	0	51 839
20209	40 830	0	40 830	3 073 363	62 480	3 135 843	3 052 178	61 842	3 114 020	62 015	638	62 653
30102	867 787	0	867 787	21 091 719	0	21 091 719	20 112 447	0	20 112 447	1 847 059	0	1 847 059
30110	18 973	35 414	54 387	413 282	58 240	471 522	384 180	50 643	434 823	48 075	43 011	91 086
30114	0	1 178 720	1 178 720	0	1 379 729	1 379 729	0	1 577 722	1 577 722	0	980 727	980 727
30202	206 262	0	206 262	5 184	0	5 184	0	0	0	211 446	0	211 446
30204	126 773	0	126 773	1 004	0	1 004	0	0	0	127 777	0	127 777
30213	879	0	879	29 000	0	29 000	25 782	0	25 782	4 097	0	4 097
30221	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
30233	186 972	3	186 975	904 985	3 047	908 032	929 137	3 050	932 187	162 820	0	162 820
30302	2 996 659	1 013 501	4 010 160	4 319 538	187 050	4 506 588	4 004 893	159 193	4 164 086	3 311 304	1 041 358	4 352 662
30402	2 481	0	2 481	54 939	0	54 939	54 917	0	54 917	2 503	0	2 503
30404	0	0	0	54 939	0	54 939	54 939	0	54 939	0	0	0
30409	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30602	54 813	0	54 813	758 544	0	758 544	777 335	0	777 335	36 022	0	36 022
31901	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32002	975 000	0	975 000	5 300 000	0	5 300 000	6 275 000	0	6 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 325 000	0	6 325 000	6 325 000	0	6 325 000	0	0	0
32201	0	9 234	9 234	0	1 286	1 286	0	320	320	0	10 200	10 200
45107	35 719	0	35 719	0	0	0	0	0	0	35 719	0	35 719
45108	96 566	0	96 566	0	0	0	0	0	0	96 566	0	96 566
45201	141 690	0	141 690	349 752	0	349 752	345 966	0	345 966	145 476	0	145 476
45203	0	0	0	129 660	0	129 660	0	0	0	129 660	0	129 660
45204	708 280	0	708 280	90 771	0	90 771	194 634	0	194 634	604 417	0	604 417
45205	327 890	165 927	493 817	37 890	23 109	60 999	41 986	5 754	47 740	323 794	183 282	507 076
45206	6 485 324	905 489	7 390 813	1 273 719	222 315	1 496 034	1 355 236	69 496	1 424 732	6 403 807	1 058 308	7 462 115
45207	4 725 476	3 228 474	7 953 950	1 019 484	342 331	1 361 815	669 832	302 851	972 683	5 075 128	3 267 954	8 343 082
45208	1 783 521	323 890	2 107 411	262 004	31 846	293 850	103 461	18 174	121 635	1 942 064	337 562	2 279 626
45307	3 285	0	3 285	0	0	0	48	0	48	3 237	0	3 237
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	2 208	0	2 208	5 615	0	5 615	6 268	0	6 268	1 555	0	1 555
45403	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45404	0	0	0	763	0	763	190	0	190	573	0	573
45405	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45406	44 224	0	44 224	7 397	0	7 397	5 062	0	5 062	46 559	0	46 559
45407	9 940	0	9 940	2 100	0	2 100	1 361	0	1 361	10 679	0	10 679
45408	1 018	0	1 018	0	0	0	93	0	93	925	0	925
45503	42 360	0	42 360	0	0	0	10 000	0	10 000	32 360	0	32 360
45504	1 714	0	1 714	2 150	0	2 150	0	0	0	3 864	0	3 864
45505	217 369	33 134	250 503	36 186	6 827	43 013	94 280	1 229	95 509	159 275	38 732	198 007
45506	456 251	162 122	618 373	37 505	18 212	55 717	32 475	6 057	38 532	461 281	174 277	635 558
45507	107 329	436 973	544 302	11 305	26 327	37 632	2 120	335 385	337 505	116 514	127 915	244 429
45509	6 697	6 043	12 740	5 374	2 800	8 174	3 994	3 910	7 904	8 077	4 933	13 010
45602	0	0	0	0	43 398	43 398	0	0	0	0	43 398	43 398
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45604	35 000	292 611	327 611	0	21 007	21 007	5 000	27 425	32 425	30 000	286 193	316 193
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45606	33 216	583 078	616 294	0	69 730	69 730	0	20 565	20 565	33 216	632 243	665 459
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45814	77 730	0	77 730	0	0	0	0	0	0	77 730	0	77 730
45815	53 954	6 579	60 533	534	982	1 516	9 321	508	9 829	45 167	7 053	52 220
45816	63 109	0	63 109	0	0	0	0	0	0	63 109	0	63 109
45817	0	669	669	0	137	137	0	25	25	0	781	781
45912	4 447	3 305	7 752	753	460	1 213	282	114	396	4 918	3 651	8 569
45914	1 088	0	1 088	3	0	3	43	0	43	1 048	0	1 048
45915	3 475	5 153	8 628	2 696	882	3 578	2 015	414	2 429	4 156	5 621	9 777
45916	1 743	305	2 048	0	203	203	0	167	167	1 743	341	2 084
45917	0	655	655	0	48	48	0	24	24	0	679	679
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	21 271	0	21 271	842 253	905 803	1 748 056	845 464	905 803	1 751 267	18 060	0	18 060
47408	0	0	0	1 614 058	1 449 845	3 063 903	1 614 058	1 449 845	3 063 903	0	0	0
47423	19 257	6 699	25 956	276 139	6 144	282 283	286 489	7 642	294 131	8 907	5 201	14 108
47427	22 509	5 504	28 013	35 060	14 986	50 046	32 228	6 018	38 246	25 341	14 472	39 813
47802	21 093	9 910	31 003	0	1 380	1 380	717	344	1 061	20 376	10 946	31 322
47803	40 319	0	40 319	0	0	0	0	0	0	40 319	0	40 319
50705	26 686	0	26 686	157 489	0	157 489	142 567	0	142 567	41 608	0	41 608
50706	433 445	0	433 445	449 134	0	449 134	464 974	0	464 974	417 605	0	417 605
50721	4 566	0	4 566	9 562	0	9 562	13 690	0	13 690	438	0	438
52503	132 604	15 698	148 302	811	1 133	1 944	39 236	3 755	42 991	94 179	13 076	107 255
60101	106 526	0	106 526	0	0	0	0	0	0	106 526	0	106 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	13 672	0	13 672	17 140	0	17 140	666	0	666	30 146	0	30 146
60306	50	0	50	7 920	0	7 920	7 948	0	7 948	22	0	22
60308	47	0	47	290	0	290	331	0	331	6	0	6
60310	290	0	290	1 479	0	1 479	1 558	0	1 558	211	0	211
60312	31 538	0	31 538	20 991	0	20 991	23 316	0	23 316	29 213	0	29 213
60314	0	103	103	0	21	21	0	124	124	0	0	0
60315	0	0	0	0	6 405	6 405	0	6 405	6 405	0	0	0
60323	2 680	0	2 680	2 407	0	2 407	50	0	50	5 037	0	5 037
60347	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
60401	1 614 195	0	1 614 195	893	0	893	5 656	0	5 656	1 609 432	0	1 609 432
60404	265 816	0	265 816	0	0	0	0	0	0	265 816	0	265 816
60701	908	0	908	532	0	532	880	0	880	560	0	560
60901	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
61002	180	0	180	171	0	171	161	0	161	190	0	190
61008	511	0	511	513	0	513	532	0	532	492	0	492
61009	237	0	237	230	0	230	275	0	275	192	0	192
61011	30 886	0	30 886	15 956	0	15 956	5 352	0	5 352	41 490	0	41 490
61209	0	0	0	10 783	0	10 783	10 783	0	10 783	0	0	0
61210	0	0	0	619 556	0	619 556	619 556	0	619 556	0	0	0
61212	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
61403	7 427	1	7 428	279	0	279	330	0	330	7 376	1	7 377
70606	2 986 648	0	2 986 648	573 182	0	573 182	75 595	0	75 595	3 484 235	0	3 484 235
70608	6 154 693	0	6 154 693	1 484 479	0	1 484 479	169 531	0	169 531	7 469 641	0	7 469 641
70610	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70611	54 412	0	54 412	10 836	0	10 836	16 617	0	16 617	48 631	0	48 631
Пассив
10207	801 220	0	801 220	37	0	37	37	0	37	801 220	0	801 220
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000
10603	4 566	0	4 566	13 690	0	13 690	9 562	0	9 562	438	0	438
10701	39 735	0	39 735	0	0	0	0	0	0	39 735	0	39 735
10801	413 802	0	413 802	0	0	0	0	0	0	413 802	0	413 802
30109	1 982	31 412	33 394	74 058	25 822	99 880	125 924	38 317	164 241	53 848	43 907	97 755
30111	943	10	953	0	5	5	0	245	245	943	250	1 193
30126	74	0	74	6	0	6	20	0	20	88	0	88
30220	0	0	0	10	968	978	10	968	978	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 727	8 727	0	8 727	8 727	0	0	0
30223	289 981	0	289 981	6 949 835	0	6 949 835	6 965 598	0	6 965 598	305 744	0	305 744
30226	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
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91312	35 819 373	144 872	35 964 245	630 403	26 776	657 179	1 435 171	12 538	1 447 709	36 624 141	130 634	36 754 775
91315	2 790 439	132 535	2 922 974	190 924	11 344	202 268	1 129 002	29 395	1 158 397	3 728 517	150 586	3 879 103
91316	60 894	126	61 020	63 843	5	63 848	46 400	9	46 409	43 451	130	43 581
91317	1 148 796	51 002	1 199 798	788 200	4 595	792 795	717 906	10 005	727 911	1 078 502	56 412	1 134 914
91507	50 318	0	50 318	0	0	0	48	0	48	50 366	0	50 366
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	9 079 994	0	9 079 994	1 339 264	0	1 339 264	1 005 522	0	1 005 522	8 746 252	0	8 746 252
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 893	0	2 893	189 949	99 681	289 630	183 127	99 681	282 808	9 715	0	9 715
93801	0	0	0	3 913	0	3 913	3 906	0	3 906	7	0	7
Пассив
96001	0	2 886	2 886	99 837	181 392	281 229	99 837	188 203	288 040	0	9 697	9 697
96801	7	0	7	3 906	0	3 906	3 924	0	3 924	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 476 991 655,0000	0	0	779 700 309,0000	0	0	932 811 309,0000	0	0	1 323 880 655,0000
Пассив
98040	0	0	463 734 182,0000	0	0	37 000,0000	0	0	37 000,0000	0	0	463 734 182,0000
98050	0	0	789 316 035,0000	0	0	932 811 309,0000	0	0	779 700 309,0000	0	0	636 205 035,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	181 347 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 347 140,0000

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