Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 553	45 553	103 106	474 845	77 823	552 668	477 647	92 457	570 104	54 751	30 919	85 670
20208	7 966	0	7 966	10 635	0	10 635	12 980	0	12 980	5 621	0	5 621
20209	0	0	0	275 905	0	275 905	275 905	0	275 905	0	0	0
30102	246 688	0	246 688	10 033 675	0	10 033 675	10 212 760	0	10 212 760	67 603	0	67 603
30110	8 411	430 544	438 955	47 372	2 653 832	2 701 204	42 891	2 717 941	2 760 832	12 892	366 435	379 327
30202	37 698	0	37 698	566	0	566	0	0	0	38 264	0	38 264
30204	17 360	0	17 360	0	0	0	540	0	540	16 820	0	16 820
30221	0	0	0	0	12 510	12 510	0	12 510	12 510	0	0	0
30233	1 396	99	1 495	78 638	257	78 895	69 307	356	69 663	10 727	0	10 727
30302	2 639	0	2 639	199 422	29 420	228 842	181 610	29 420	211 030	20 451	0	20 451
30306	1 154 022	100 391	1 254 413	122 066	11 665	133 731	92 726	14 800	107 526	1 183 362	97 256	1 280 618
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	59	0	59	277 382	0	277 382	253 538	0	253 538	23 903	0	23 903
32201	0	1 325	1 325	0	154	154	0	196	196	0	1 283	1 283
45201	143 581	0	143 581	435 735	0	435 735	454 853	0	454 853	124 463	0	124 463
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	94 456	0	94 456	15 218	0	15 218	54 592	0	54 592	55 082	0	55 082
45205	375 967	94 672	470 639	66 844	24 541	91 385	102 414	17 164	119 578	340 397	102 049	442 446
45206	3 644 122	137 759	3 781 881	521 000	15 885	536 885	567 557	26 075	593 632	3 597 565	127 569	3 725 134
45207	542 791	0	542 791	268 291	3 707	271 998	8 775	271	9 046	802 307	3 436	805 743
45208	72 961	132 917	205 878	0	15 490	15 490	4 439	38 028	42 467	68 522	110 379	178 901
45504	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
45505	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
45506	21 726	132 738	154 464	2 150	17 009	19 159	1 314	115 869	117 183	22 562	33 878	56 440
45507	166 597	81 217	247 814	1 500	107 379	108 879	1 591	14 240	15 831	166 506	174 356	340 862
45509	1 783	0	1 783	101	0	101	1 884	0	1 884	0	0	0
45812	26 733	222 290	249 023	6 679	25 829	32 508	12 571	32 769	45 340	20 841	215 350	236 191
45815	4 015	1 587	5 602	6	103	109	174	1 690	1 864	3 847	0	3 847
45912	955	12 866	13 821	0	1 495	1 495	866	1 897	2 763	89	12 464	12 553
45915	346	0	346	0	0	0	346	0	346	0	0	0
47103	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
47104	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47105	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47404	0	0	0	0	254 340	254 340	0	254 340	254 340	0	0	0
47408	0	0	0	4 404 735	4 910 786	9 315 521	4 404 735	4 910 786	9 315 521	0	0	0
47423	1 005	0	1 005	536	0	536	433	0	433	1 108	0	1 108
47427	11 815	1	11 816	57 638	2 843	60 481	9 164	196	9 360	60 289	2 648	62 937
50104	4 953	0	4 953	32	0	32	0	0	0	4 985	0	4 985
50121	68	0	68	187	0	187	0	0	0	255	0	255
51401	0	0	0	40 937	0	40 937	10 185	0	10 185	30 752	0	30 752
51403	40 493	0	40 493	0	0	0	40 493	0	40 493	0	0	0
51405	76 039	0	76 039	654	0	654	0	0	0	76 693	0	76 693
52601	0	0	0	15 157	0	15 157	15 157	0	15 157	0	0	0
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	22 541	0	22 541	7 025	0	7 025	84	0	84	29 482	0	29 482
60306	0	0	0	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609	0	0	0
60308	13	0	13	271	0	271	284	0	284	0	0	0
60310	241	0	241	490	0	490	500	0	500	231	0	231
60312	25 556	0	25 556	11 249	0	11 249	13 304	0	13 304	23 501	0	23 501
60323	2 457	2 001	4 458	10 072	235	10 307	10 121	354	10 475	2 408	1 882	4 290
60401	52 069	0	52 069	245	0	245	82	0	82	52 232	0	52 232
60410	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60701	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	89	0	89	35	0	35	75	0	75	49	0	49
61008	869	0	869	283	0	283	337	0	337	815	0	815
61009	257	0	257	16	0	16	114	0	114	159	0	159
61010	2 258	0	2 258	51	0	51	51	0	51	2 258	0	2 258
61011	328 215	0	328 215	884	0	884	4 783	0	4 783	324 316	0	324 316
61209	0	0	0	5 424	0	5 424	5 424	0	5 424	0	0	0
61210	0	0	0	10 185	0	10 185	10 185	0	10 185	0	0	0
61403	7 769	0	7 769	846	0	846	798	0	798	7 817	0	7 817
61601	0	0	0	27 744	0	27 744	27 744	0	27 744	0	0	0
61702	11 073	0	11 073	0	0	0	0	0	0	11 073	0	11 073
70606	3 415 589	0	3 415 589	356 764	0	356 764	33	0	33	3 772 320	0	3 772 320
70608	3 921 687	0	3 921 687	415 402	0	415 402	0	0	0	4 337 089	0	4 337 089
70611	6 934	0	6 934	0	0	0	6 910	0	6 910	24	0	24
70614	0	0	0	13 419	0	13 419	13 419	0	13 419	0	0	0
70616	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069
Итого по активу (баланс)	14 675 018	1 395 960	16 070 978	18 223 356	8 165 303	26 388 659	17 412 493	8 281 359	25 693 852	15 485 881	1 279 904	16 765 785
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
30126	653	0	653	3 783	0	3 783	4 077	0	4 077	947	0	947
30226	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
30232	11	5	16	89 041	5 162	94 203	89 032	5 162	94 194	2	5	7
30301	2 639	0	2 639	181 610	29 420	211 030	199 422	29 420	228 842	20 451	0	20 451
30305	1 154 022	100 391	1 254 413	92 726	14 800	107 526	122 066	11 665	133 731	1 183 362	97 256	1 280 618
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	13	0	13	9	0	9	253	0	253	257	0	257
405	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
407	1 436 879	185 332	1 622 211	12 767 338	861 676	13 629 014	12 545 645	801 636	13 347 281	1 215 186	125 292	1 340 478
408.1	44 409	27 896	72 305	232 997	14 431	247 428	224 306	18 773	243 079	35 718	32 238	67 956
408.2	41 878	33 892	75 770	434 235	103 821	538 056	462 888	121 311	584 199	70 531	51 382	121 913
40911	0	0	0	6 332	0	6 332	6 332	0	6 332	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	100 000	31 617	131 617	50 000	31 617	81 617	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	136 800	68 327	205 127	27 600	11 779	39 379	22 000	8 023	30 023	131 200	64 571	195 771
42106	45 702	153 180	198 882	11 500	22 715	34 215	10 000	17 806	27 806	44 202	148 271	192 473
42107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	379 697	0	379 697	0	0	0	300	0	300	379 997	0	379 997
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	5	222	0	1	1	0	1	1	217	5	222
42305	0	35	35	0	9	9	0	31	31	0	57	57
42306	1 524 960	728 305	2 253 265	58 319	120 459	178 778	239 027	99 800	338 827	1 705 668	707 646	2 413 314
42307	27 995	20 293	48 288	95 245	23 705	118 950	94 758	18 084	112 842	27 508	14 672	42 180
42309	0	0	0	13	0	13	20	0	20	7	0	7
42310	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42313	82	0	82	7	0	7	7	0	7	82	0	82
42314	372	0	372	27	0	27	21	0	21	366	0	366
42506	0	44 750	44 750	0	7 929	7 929	0	5 265	5 265	0	42 086	42 086
42606	8 881	8 259	17 140	0	1 340	1 340	1 756	1 011	2 767	10 637	7 930	18 567
42607	10	169	179	4	25	29	4	19	23	10	163	173
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	264 947	264 947	0	39 058	39 058	0	30 786	30 786	0	256 675	256 675
45215	427 287	0	427 287	109 536	0	109 536	157 611	0	157 611	475 362	0	475 362
45515	16 362	0	16 362	2 239	0	2 239	14 908	0	14 908	29 031	0	29 031
45818	175 185	0	175 185	34 698	0	34 698	27 442	0	27 442	167 929	0	167 929
45918	9 160	0	9 160	2 015	0	2 015	1 495	0	1 495	8 640	0	8 640
47108	452	0	452	0	0	0	248	0	248	700	0	700
47407	0	0	0	4 903 580	4 424 348	9 327 928	4 903 580	4 424 348	9 327 928	0	0	0
47411	11 297	2 579	13 876	18 096	3 172	21 268	20 666	3 398	24 064	13 867	2 805	16 672
47416	203	0	203	84 158	639	84 797	84 274	639	84 913	319	0	319
47425	14 559	0	14 559	14 953	0	14 953	24 220	0	24 220	23 826	0	23 826
47426	15 319	16 632	31 951	4 789	2 742	7 531	8 095	4 146	12 241	18 625	18 036	36 661
51410	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	12 587	0	12 587	12 587	0	12 587	0	0	0
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	3 041	0	3 041	7 788	0	7 788	5 283	0	5 283	536	0	536
60305	6	0	6	15 526	0	15 526	15 520	0	15 520	0	0	0
60307	15	0	15	22	0	22	15	0	15	8	0	8
60309	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60311	4 191	0	4 191	5 186	0	5 186	1 701	0	1 701	706	0	706
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	53	0	53	327	0	327	277	0	277	3	0	3
60324	6 777	0	6 777	1 281	0	1 281	942	0	942	6 438	0	6 438
60601	21 810	0	21 810	83	0	83	554	0	554	22 281	0	22 281
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61012	18 766	0	18 766	632	0	632	78	0	78	18 212	0	18 212
61301	1 232	4	1 236	1 232	4	1 236	91	4	95	91	4	95
61304	219	0	219	43	0	43	38	0	38	214	0	214
70601	3 505 556	0	3 505 556	741	0	741	316 209	0	316 209	3 821 024	0	3 821 024
70602	68	0	68	0	0	0	187	0	187	255	0	255
70603	3 873 935	0	3 873 935	0	0	0	413 314	0	413 314	4 287 249	0	4 287 249
70613	0	0	0	4 474	0	4 474	7 045	0	7 045	2 571	0	2 571
Итого по пассиву (баланс)	14 384 342	1 686 636	16 070 978	19 326 220	5 718 865	25 045 085	20 138 551	5 601 341	25 739 892	15 196 673	1 569 112	16 765 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	342 753	0	342 753	24 793	0	24 793	1 885	0	1 885	365 661	0	365 661
90902	236 557	0	236 557	10 010	0	10 010	22 848	0	22 848	223 719	0	223 719
90909	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 926 584	1 522 049	4 448 633	225 809	303 318	529 127	194 971	264 803	459 774	2 957 422	1 560 564	4 517 986
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	6 680	34 822	41 502	745	6 738	7 483	55	5 468	5 523	7 370	36 092	43 462
91803	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
99998	3 464 419	0	3 464 419	1 212 927	0	1 212 927	1 188 039	0	1 188 039	3 489 307	0	3 489 307
Итого по активу (баланс)	6 982 996	1 556 871	8 539 867	1 474 284	310 056	1 784 340	1 407 798	270 271	1 678 069	7 049 482	1 596 656	8 646 138
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	68 409	0	68 409	0	0	0	0	0	0	68 409	0	68 409
91312	2 695 098	0	2 695 098	151 354	0	151 354	28 820	0	28 820	2 572 564	0	2 572 564
91315	530 936	0	530 936	7 987	0	7 987	81 566	0	81 566	604 515	0	604 515
91316	35 150	0	35 150	5 050	12 449	17 499	0	12 449	12 449	30 100	0	30 100
91317	81 677	0	81 677	1 011 498	0	1 011 498	1 086 479	0	1 086 479	156 658	0	156 658
91318	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91319	25 609	0	25 609	1 411	0	1 411	5 323	0	5 323	29 521	0	29 521
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	5 075 448	0	5 075 448	482 673	0	482 673	564 056	0	564 056	5 156 831	0	5 156 831
Итого по пассиву (баланс)	8 539 867	0	8 539 867	1 659 999	12 449	1 672 448	1 766 270	12 449	1 778 719	8 646 138	0	8 646 138
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	134 262	134 262	0	5 925	5 925	0	128 337	128 337
93304	0	0	0	0	259 381	259 381	0	131 044	131 044	0	128 337	128 337
93901	0	311 312	311 312	253 135	4 124 173	4 377 308	253 135	4 371 316	4 624 451	0	64 169	64 169
99996	307 338	0	307 338	4 622 279	0	4 622 279	4 607 381	0	4 607 381	322 236	0	322 236
Итого по активу (баланс)	307 338	311 312	618 650	4 875 414	4 517 816	9 393 230	4 860 516	4 508 285	9 368 801	322 236	320 843	643 079
Пассив
96303	0	0	0	7 027	0	7 027	135 785	0	135 785	128 758	0	128 758
96304	0	0	0	130 963	0	130 963	260 383	0	260 383	129 420	0	129 420
96901	307 338	0	307 338	4 339 044	255 750	4 594 794	4 095 764	255 750	4 351 514	64 058	0	64 058
99997	311 312	0	311 312	4 638 764	0	4 638 764	4 648 295	0	4 648 295	320 843	0	320 843
Итого по пассиву (баланс)	618 650	0	618 650	9 115 798	255 750	9 371 548	9 140 227	255 750	9 395 977	643 079	0	643 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 406,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 060 405,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	5 608,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 607,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 406,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 405,0000

Страница была полезной?