Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 241	52 724	101 965	522 023	127 756	649 779	511 747	145 108	656 855	59 517	35 372	94 889
20208	1 022	0	1 022	3 950	0	3 950	3 198	0	3 198	1 774	0	1 774
20209	0	0	0	325 300	16 999	342 299	325 300	16 999	342 299	0	0	0
30102	280 771	0	280 771	11 066 219	0	11 066 219	11 206 050	0	11 206 050	140 940	0	140 940
30110	12 297	319 269	331 566	36 036	1 709 137	1 745 173	36 943	1 713 070	1 750 013	11 390	315 336	326 726
30202	37 475	0	37 475	0	0	0	608	0	608	36 867	0	36 867
30204	14 053	0	14 053	0	0	0	574	0	574	13 479	0	13 479
30221	0	0	0	0	84 104	84 104	0	84 104	84 104	0	0	0
30233	2 551	0	2 551	37 725	190	37 915	39 162	100	39 262	1 114	90	1 204
30302	9 523	0	9 523	267 917	157 438	425 355	215 428	157 438	372 866	62 012	0	62 012
30306	861 402	102 264	963 666	234 037	26 924	260 961	75 294	30 908	106 202	1 020 145	98 280	1 118 425
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	59	0	59	1	0	1	1	0	1	59	0	59
32002	0	0	0	0	124 080	124 080	0	124 080	124 080	0	0	0
32003	0	0	0	0	125 584	125 584	0	125 584	125 584	0	0	0
32201	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
45201	106 534	0	106 534	462 472	0	462 472	454 008	0	454 008	114 998	0	114 998
45203	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0
45204	82 529	0	82 529	43 164	0	43 164	27 506	0	27 506	98 187	0	98 187
45205	381 227	122 929	504 156	76 321	85 860	162 181	67 596	94 959	162 555	389 952	113 830	503 782
45206	3 215 074	163 707	3 378 781	726 499	16 746	743 245	470 337	29 162	499 499	3 471 236	151 291	3 622 527
45207	557 629	26 929	584 558	24 942	2 986	27 928	34 926	1 305	36 231	547 645	28 610	576 255
45208	73 604	113 957	187 561	0	12 636	12 636	6 994	5 521	12 515	66 610	121 072	187 682
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	2 790	0	2 790	0	0	0	16	0	16	2 774	0	2 774
45506	17 287	115 268	132 555	2 700	12 781	15 481	675	7 000	7 675	19 312	121 049	140 361
45507	164 002	69 620	233 622	2 100	7 720	9 820	2 615	3 727	6 342	163 487	73 613	237 100
45509	327	0	327	327	0	327	548	0	548	106	0	106
45812	61 807	159 410	221 217	8 932	17 676	26 608	53 301	7 724	61 025	17 438	169 362	186 800
45815	3 691	0	3 691	169	0	169	160	0	160	3 700	0	3 700
45912	1 419	10 785	12 204	5 610	1 196	6 806	6 831	522	7 353	198	11 459	11 657
45915	9	0	9	357	0	357	9	0	9	357	0	357
47105	257	0	257	65	0	65	0	0	0	322	0	322
47408	0	0	0	5 482 869	6 018 303	11 501 172	5 482 869	6 018 303	11 501 172	0	0	0
47423	986	0	986	60 134	0	60 134	60 128	0	60 128	992	0	992
47427	6 468	0	6 468	44 479	2 840	47 319	42 609	2 840	45 449	8 338	0	8 338
47802	8 659	0	8 659	0	0	0	8 659	0	8 659	0	0	0
50104	4 858	0	4 858	32	0	32	0	0	0	4 890	0	4 890
50121	70	0	70	70	0	70	0	0	0	140	0	140
51405	74 099	0	74 099	654	0	654	0	0	0	74 753	0	74 753
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	27 155	0	27 155	156	0	156	2 869	0	2 869	24 442	0	24 442
60306	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
60308	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60310	196	0	196	556	0	556	524	0	524	228	0	228
60312	5 341	0	5 341	15 047	0	15 047	6 315	0	6 315	14 073	0	14 073
60323	1 920	1 651	3 571	438	197	635	500	113	613	1 858	1 735	3 593
60401	51 908	0	51 908	172	0	172	0	0	0	52 080	0	52 080
60410	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60701	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	45	0	45	49	0	49	0	0	0	94	0	94
61008	795	0	795	290	0	290	300	0	300	785	0	785
61009	72	0	72	307	0	307	122	0	122	257	0	257
61010	2 258	0	2 258	32	0	32	32	0	32	2 258	0	2 258
61011	354 805	0	354 805	748	0	748	1 877	0	1 877	353 676	0	353 676
61209	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
61212	0	0	0	8 659	0	8 659	8 659	0	8 659	0	0	0
61214	0	0	0	77 666	0	77 666	77 666	0	77 666	0	0	0
61403	8 244	0	8 244	436	0	436	877	0	877	7 803	0	7 803
61702	9 721	0	9 721	1 352	0	1 352	0	0	0	11 073	0	11 073
70606	2 175 103	0	2 175 103	426 110	0	426 110	24 277	0	24 277	2 576 936	0	2 576 936
70608	2 792 990	0	2 792 990	223 693	0	223 693	0	0	0	3 016 683	0	3 016 683
70611	2 282	0	2 282	2 713	0	2 713	0	0	0	4 995	0	4 995
70616	10 421	0	10 421	0	0	0	1 352	0	1 352	9 069	0	9 069
Итого по активу (баланс)	11 577 255	1 259 623	12 836 878	20 200 891	8 551 276	28 752 167	19 267 895	8 568 620	27 836 515	12 510 251	1 242 279	13 752 530
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	277 069	0	277 069	0	0	0	0	0	0	277 069	0	277 069
30126	174	0	174	979	0	979	967	0	967	162	0	162
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1	25	26	66 994	3 400	70 394	67 002	3 380	70 382	9	5	14
30301	9 523	0	9 523	215 428	157 438	372 866	267 917	157 438	425 355	62 012	0	62 012
30305	861 402	102 264	963 666	75 294	30 908	106 202	234 037	26 924	260 961	1 020 145	98 280	1 118 425
32211	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
40503	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40701	15 182	21 622	36 804	365 648	343 845	709 493	356 871	352 598	709 469	6 405	30 375	36 780
40702	1 321 882	101 143	1 423 025	14 199 153	402 924	14 602 077	13 860 127	418 360	14 278 487	982 856	116 579	1 099 435
40703	37 961	0	37 961	8 495	0	8 495	10 760	0	10 760	40 226	0	40 226
40802	20 641	489	21 130	135 291	8 918	144 209	138 703	9 668	148 371	24 053	1 239	25 292
40807	6 315	56 799	63 114	42 631	6 868	49 499	47 506	8 450	55 956	11 190	58 381	69 571
40817	48 749	13 832	62 581	414 802	66 109	480 911	406 110	67 879	473 989	40 057	15 602	55 659
40820	1 153	4 546	5 699	11 682	5 311	16 993	11 530	5 590	17 120	1 001	4 825	5 826
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	7 225	0	7 225	7 225	0	7 225	0	0	0
40912	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40913	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
42103	1 800	0	1 800	1 830	0	1 830	20 030	0	20 030	20 000	0	20 000
42104	75 200	25 470	100 670	62 600	27 305	89 905	100 000	29 241	129 241	112 600	27 406	140 006
42105	409 400	0	409 400	0	2 343	2 343	0	61 831	61 831	409 400	59 488	468 888
42106	44 463	111 688	156 151	16 001	5 485	21 486	16 740	12 416	29 156	45 202	118 619	163 821
42107	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	377 864	0	377 864	0	0	0	1 100	0	1 100	378 964	0	378 964
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	4	221	0	0	0	0	0	0	217	4	221
42304	6 637	8 191	14 828	6 637	8 281	14 918	0	90	90	0	0	0
42305	153 148	28 581	181 729	2 952	3 016	5 968	16 592	3 530	20 122	166 788	29 095	195 883
42306	1 002 853	662 719	1 665 572	143 170	163 027	306 197	302 642	191 549	494 191	1 162 325	691 241	1 853 566
42307	40 150	47 144	87 294	244 059	237 707	481 766	226 577	204 784	431 361	22 668	14 221	36 889
42311	14	0	14	7	0	7	7	0	7	14	0	14
42312	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42313	68	0	68	7	0	7	7	0	7	68	0	68
42314	406	0	406	20	0	20	0	0	0	386	0	386
42605	0	738	738	0	49	49	0	92	92	0	781	781
42606	8 550	11 481	20 031	71	7 468	7 539	172	2 395	2 567	8 651	6 408	15 059
42607	10	141	151	0	7 451	7 451	0	7 460	7 460	10	150	160
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	222 096	222 096	0	10 761	10 761	0	24 627	24 627	0	235 962	235 962
45215	323 762	0	323 762	249 721	0	249 721	249 779	0	249 779	323 820	0	323 820
45515	15 004	0	15 004	705	0	705	1 001	0	1 001	15 300	0	15 300
45818	130 183	0	130 183	41 999	0	41 999	6 941	0	6 941	95 125	0	95 125
45918	7 132	0	7 132	1 281	0	1 281	398	0	398	6 249	0	6 249
47108	257	0	257	0	0	0	65	0	65	322	0	322
47407	0	0	0	6 012 243	5 496 562	11 508 805	6 012 243	5 496 562	11 508 805	0	0	0
47411	10 291	3 776	14 067	14 469	4 279	18 748	16 280	3 517	19 797	12 102	3 014	15 116
47416	353	0	353	38 634	227	38 861	40 061	227	40 288	1 780	0	1 780
47422	480	0	480	2 450	0	2 450	1 985	0	1 985	15	0	15
47425	15 510	0	15 510	27 514	0	27 514	27 498	0	27 498	15 494	0	15 494
47426	20 313	9 025	29 338	5 792	1 028	6 820	11 423	2 824	14 247	25 944	10 821	36 765
47804	8 659	0	8 659	8 659	0	8 659	0	0	0	0	0	0
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	861	0	861	8 616	0	8 616	8 248	0	8 248	493	0	493
60305	6	0	6	15 178	0	15 178	15 172	0	15 172	0	0	0
60307	1	0	1	17	0	17	19	0	19	3	0	3
60309	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60311	3 022	0	3 022	3 355	0	3 355	982	0	982	649	0	649
60313	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	113	0	113	9 151	0	9 151	9 091	0	9 091	53	0	53
60324	4 056	0	4 056	80	0	80	103	0	103	4 079	0	4 079
60601	20 162	0	20 162	0	0	0	556	0	556	20 718	0	20 718
60903	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
61012	18 887	0	18 887	188	0	188	4 315	0	4 315	23 014	0	23 014
61301	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
61304	248	0	248	44	0	44	27	0	27	231	0	231
70601	2 219 526	0	2 219 526	34	0	34	572 458	0	572 458	2 791 950	0	2 791 950
70602	70	0	70	0	0	0	70	0	70	140	0	140
70603	2 792 987	0	2 792 987	0	0	0	211 688	0	211 688	3 004 675	0	3 004 675
Итого по пассиву (баланс)	11 405 089	1 431 789	12 836 878	22 461 298	7 001 021	29 462 319	23 286 226	7 091 745	30 377 971	12 230 017	1 522 513	13 752 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	335 700	0	335 700	9 804	0	9 804	9 760	0	9 760	335 744	0	335 744
90902	226 011	0	226 011	9 519	0	9 519	7 522	0	7 522	228 008	0	228 008
90909	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91202	5	0	5	85	0	85	90	0	90	0	0	0
91203	11	0	11	90	0	90	10	0	10	91	0	91
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 961 698	1 267 348	4 229 046	160 318	221 842	382 160	195 861	146 470	342 331	2 926 155	1 342 720	4 268 875
91418	8 659	0	8 659	0	0	0	8 659	0	8 659	0	0	0
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91502	201	0	201	811	0	811	0	0	0	1 012	0	1 012
91604	10 342	22 488	32 830	1 352	4 969	6 321	5 453	1 302	6 755	6 241	26 155	32 396
91803	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
99998	3 439 103	0	3 439 103	1 284 960	0	1 284 960	1 163 843	0	1 163 843	3 560 220	0	3 560 220
Итого по активу (баланс)	6 986 302	1 289 836	8 276 138	1 466 939	226 811	1 693 750	1 391 198	147 772	1 538 970	7 062 043	1 368 875	8 430 918
Пассив
91311	68 409	0	68 409	0	0	0	0	0	0	68 409	0	68 409
91312	2 764 735	0	2 764 735	263 326	0	263 326	270 228	0	270 228	2 771 637	0	2 771 637
91315	467 834	0	467 834	9 453	0	9 453	61 155	0	61 155	519 536	0	519 536
91316	0	0	0	132 100	0	132 100	210 000	0	210 000	77 900	0	77 900
91317	104 595	0	104 595	757 793	0	757 793	743 986	0	743 986	90 788	0	90 788
91319	6 060	0	6 060	1 580	0	1 580	0	0	0	4 480	0	4 480
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 837 035	0	4 837 035	375 036	0	375 036	408 699	0	408 699	4 870 698	0	4 870 698
Итого по пассиву (баланс)	8 276 138	0	8 276 138	1 539 288	0	1 539 288	1 694 068	0	1 694 068	8 430 918	0	8 430 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	188 782	188 782	0	5 433 208	5 433 208	0	5 327 037	5 327 037	0	294 953	294 953
99996	189 512	0	189 512	5 437 467	0	5 437 467	5 322 456	0	5 322 456	304 523	0	304 523
Итого по активу (баланс)	189 512	188 782	378 294	5 437 467	5 433 208	10 870 675	5 322 456	5 327 037	10 649 493	304 523	294 953	599 476
Пассив
96901	189 512	0	189 512	5 322 456	0	5 322 456	5 437 467	0	5 437 467	304 523	0	304 523
99997	188 782	0	188 782	5 327 037	0	5 327 037	5 433 208	0	5 433 208	294 953	0	294 953
Итого по пассиву (баланс)	378 294	0	378 294	10 649 493	0	10 649 493	10 870 675	0	10 870 675	599 476	0	599 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 060 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 060 402,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 060 402,0000
Пассив
98040	0	0	1 054 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 054 795,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5 600,0000	0	0	5 604,0000
98070	0	0	5 603,0000	0	0	5 600,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 060 402,0000	0	0	5 600,0000	0	0	5 600,0000	0	0	1 060 402,0000

Страница была полезной?