Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 265	20 172	35 437	416 064	64 428	480 492	389 638	71 128	460 766	41 691	13 472	55 163
20208	3 233	0	3 233	24 760	0	24 760	23 678	0	23 678	4 315	0	4 315
20209	0	0	0	146 399	0	146 399	146 399	0	146 399	0	0	0
30102	352 448	0	352 448	12 153 793	0	12 153 793	12 241 631	0	12 241 631	264 610	0	264 610
30110	16 597	427 254	443 851	141 073	1 050 285	1 191 358	136 718	1 145 493	1 282 211	20 952	332 046	352 998
30202	29 421	0	29 421	1 004	0	1 004	0	0	0	30 425	0	30 425
30204	8 326	0	8 326	124	0	124	0	0	0	8 450	0	8 450
30221	0	0	0	0	16 298	16 298	0	16 298	16 298	0	0	0
30233	557	10	567	28 994	1 598	30 592	25 819	1 608	27 427	3 732	0	3 732
30302	0	27 749	27 749	74 369	743	75 112	74 369	28 492	102 861	0	0	0
30306	424 642	10 486	435 128	89 955	1 256	91 211	177 459	224	177 683	337 138	11 518	348 656
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31902	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
45201	87 124	0	87 124	471 237	0	471 237	457 537	0	457 537	100 824	0	100 824
45203	30 000	0	30 000	85 713	0	85 713	30 713	0	30 713	85 000	0	85 000
45204	105 794	0	105 794	41 390	0	41 390	32 889	0	32 889	114 295	0	114 295
45205	206 960	0	206 960	160 595	0	160 595	100 055	0	100 055	267 500	0	267 500
45206	2 392 749	0	2 392 749	352 900	0	352 900	235 000	0	235 000	2 510 649	0	2 510 649
45207	725 765	132 367	858 132	70 255	16 141	86 396	34 192	2 877	37 069	761 828	145 631	907 459
45208	276 910	86 932	363 842	0	10 392	10 392	6 967	6 254	13 221	269 943	91 070	361 013
45407	1 450	0	1 450	0	0	0	210	0	210	1 240	0	1 240
45505	1 095	0	1 095	0	0	0	350	0	350	745	0	745
45506	26 501	87 438	113 939	300	17 051	17 351	1 153	6 739	7 892	25 648	97 750	123 398
45507	158 257	56 056	214 313	2 800	6 828	9 628	3 679	1 327	5 006	157 378	61 557	218 935
45509	342	32	374	540	63	603	734	95	829	148	0	148
45604	47 105	0	47 105	0	0	0	0	0	0	47 105	0	47 105
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	157 263	0	157 263	4 893	0	4 893	170	0	170	161 986	0	161 986
45814	781	0	781	210	0	210	133	0	133	858	0	858
45815	18 621	450	19 071	0	137	137	0	10	10	18 621	577	19 198
45912	3 287	0	3 287	25	0	25	26	0	26	3 286	0	3 286
45915	0	36	36	0	4	4	0	0	0	0	40	40
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	4 483 799	4 871 453	9 355 252	4 483 799	4 871 453	9 355 252	0	0	0
47423	1 426	749	2 175	527	65	592	493	814	1 307	1 460	0	1 460
47427	978	1	979	33 199	925	34 124	33 156	926	34 082	1 021	0	1 021
51405	76 018	0	76 018	654	0	654	0	0	0	76 672	0	76 672
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	2 130	0	2 130	421	0	421	2 004	0	2 004	547	0	547
60306	0	0	0	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0
60308	138	0	138	450	0	450	588	0	588	0	0	0
60310	311	0	311	1 067	0	1 067	552	0	552	826	0	826
60312	12 392	0	12 392	10 346	0	10 346	9 079	0	9 079	13 659	0	13 659
60323	11 032	1 340	12 372	0	156	156	0	30	30	11 032	1 466	12 498
60401	34 346	0	34 346	0	0	0	0	0	0	34 346	0	34 346
60701	14 795	0	14 795	3 084	0	3 084	549	0	549	17 330	0	17 330
60901	57	0	57	69	0	69	0	0	0	126	0	126
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	856	0	856	398	0	398	384	0	384	870	0	870
61009	98	0	98	1 057	0	1 057	205	0	205	950	0	950
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	305 652	0	305 652	2 690	0	2 690	2 731	0	2 731	305 611	0	305 611
61209	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
61403	7 653	0	7 653	177	0	177	766	0	766	7 064	0	7 064
61702	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
70606	1 709 710	0	1 709 710	276 075	0	276 075	2 539	0	2 539	1 983 246	0	1 983 246
70608	781 093	0	781 093	127 612	0	127 612	0	0	0	908 705	0	908 705
70610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70611	12 593	0	12 593	12 233	0	12 233	0	0	0	24 826	0	24 826
Итого по активу (баланс)	8 155 175	851 860	9 007 035	19 282 879	6 057 919	25 340 798	18 717 992	6 153 784	24 871 776	8 720 062	755 995	9 476 057
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	228 089	0	228 089	0	0	0	0	0	0	228 089	0	228 089
30126	203	0	203	206	0	206	273	0	273	270	0	270
30226	6	0	6	164	0	164	197	0	197	39	0	39
30232	0	0	0	26 733	5 297	32 030	26 733	5 297	32 030	0	0	0
30301	0	27 749	27 749	74 369	28 492	102 861	74 369	743	75 112	0	0	0
30305	424 642	10 486	435 128	177 459	224	177 683	89 955	1 256	91 211	337 138	11 518	348 656
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
40503	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40701	11 668	12 785	24 453	239 596	346 140	585 736	235 155	348 513	583 668	7 227	15 158	22 385
40702	1 677 197	38 498	1 715 695	16 000 246	279 769	16 280 015	16 011 019	282 572	16 293 591	1 687 970	41 301	1 729 271
40703	4 527	0	4 527	4 970	0	4 970	4 437	0	4 437	3 994	0	3 994
40802	47 819	1 048	48 867	160 293	5 218	165 511	139 729	6 873	146 602	27 255	2 703	29 958
40807	11 805	17 371	29 176	19 780	20 676	40 456	8 865	15 086	23 951	890	11 781	12 671
40817	67 986	24 959	92 945	366 813	128 249	495 062	359 749	145 265	505 014	60 922	41 975	102 897
40820	1 750	5 272	7 022	7 519	4 215	11 734	8 321	8 058	16 379	2 552	9 115	11 667
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
40912	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
42105	28 650	29 066	57 716	4 500	599	5 099	15 000	3 533	18 533	39 150	32 000	71 150
42106	80 643	0	80 643	0	0	0	0	0	0	80 643	0	80 643
42206	347 861	0	347 861	0	0	0	500	0	500	348 361	0	348 361
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	3	220	0	0	0	0	0	0	217	3	220
42305	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42306	947 935	509 590	1 457 525	415 171	46 216	461 387	329 473	251 368	580 841	862 237	714 742	1 576 979
42307	16 160	5 354	21 514	467 243	191 947	659 190	461 345	215 697	677 042	10 262	29 104	39 366
42309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42313	59	0	59	0	0	0	7	0	7	66	0	66
42314	351	0	351	19	0	19	41	0	41	373	0	373
42606	4 720	15 808	20 528	4 251	350	4 601	4 259	1 906	6 165	4 728	17 364	22 092
42607	42	698	740	4 263	20	4 283	4 226	560	4 786	5	1 238	1 243
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43805	38 350	0	38 350	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350
43806	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	157 546	157 546	0	126 336	126 336	0	142 368	142 368	0	173 578	173 578
45215	262 751	0	262 751	129 520	0	129 520	159 228	0	159 228	292 459	0	292 459
45515	15 536	0	15 536	460	0	460	1 796	0	1 796	16 872	0	16 872
45615	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
45818	165 306	0	165 306	168	0	168	1 987	0	1 987	167 125	0	167 125
45918	2 606	0	2 606	26	0	26	17	0	17	2 597	0	2 597
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	4 856 092	4 502 439	9 358 531	4 856 092	4 502 439	9 358 531	0	0	0
47411	3 216	1 091	4 307	854	82	936	2 709	865	3 574	5 071	1 874	6 945
47416	265	702	967	5 229	1 367	6 596	9 380	665	10 045	4 416	0	4 416
47422	2 237	0	2 237	2 950	0	2 950	3 650	0	3 650	2 937	0	2 937
47425	9 803	0	9 803	36 981	0	36 981	34 028	0	34 028	6 850	0	6 850
47426	5 954	6 944	12 898	3 448	5 952	9 400	6 070	7 561	13 631	8 576	8 553	17 129
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	405	0	405	0	0	0	23	0	23	428	0	428
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	496	0	496	17 031	0	17 031	17 045	0	17 045	510	0	510
60305	0	0	0	15 934	0	15 934	15 934	0	15 934	0	0	0
60307	7	0	7	26	0	26	24	0	24	5	0	5
60309	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60311	3 864	0	3 864	5 820	0	5 820	3 486	0	3 486	1 530	0	1 530
60313	0	8	8	0	9	9	0	10	10	0	9	9
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60324	13 319	0	13 319	0	0	0	126	0	126	13 445	0	13 445
60601	15 880	0	15 880	0	0	0	453	0	453	16 333	0	16 333
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	33 366	0	33 366	253	0	253	177	0	177	33 290	0	33 290
61301	0	13	13	4	13	17	5	2	7	1	2	3
61304	233	0	233	42	0	42	49	0	49	240	0	240
70601	1 776 691	0	1 776 691	7	0	7	275 160	0	275 160	2 051 844	0	2 051 844
70603	773 028	0	773 028	0	0	0	109 346	0	109 346	882 374	0	882 374
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
Итого по пассиву (баланс)	8 142 040	864 995	9 007 035	23 102 165	5 693 669	28 795 834	23 324 160	5 940 696	29 264 856	8 364 035	1 112 022	9 476 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	199 349	0	199 349	3 069	0	3 069	1 408	0	1 408	201 010	0	201 010
90902	117 257	0	117 257	1 318	0	1 318	5 138	0	5 138	113 437	0	113 437
90909	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 211 810	693 965	3 905 775	552 957	83 820	636 777	146 262	19 505	165 767	3 618 505	758 280	4 376 785
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	190	0	190	37	0	37	18	0	18	209	0	209
91604	23 215	12 334	35 549	1 467	1 512	2 979	1 106	267	1 373	23 576	13 579	37 155
91803	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
99998	2 505 023	0	2 505 023	1 283 060	0	1 283 060	1 046 070	0	1 046 070	2 742 013	0	2 742 013
Итого по активу (баланс)	6 061 442	706 299	6 767 741	1 841 908	85 332	1 927 240	1 200 002	19 772	1 219 774	6 703 348	771 859	7 475 207
Пассив
91003	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	39 097	0	39 097	0	0	0	0	0	0	39 097	0	39 097
91312	2 142 161	0	2 142 161	203 393	0	203 393	242 653	0	242 653	2 181 421	0	2 181 421
91315	147 073	0	147 073	1 778	0	1 778	132 289	0	132 289	277 584	0	277 584
91316	40 517	0	40 517	139 698	0	139 698	186 890	0	186 890	87 709	0	87 709
91317	108 659	46	108 705	700 010	62	700 072	719 996	103	720 099	128 645	87	128 732
91507	27 385	0	27 385	0	0	0	0	0	0	27 385	0	27 385
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 262 718	0	4 262 718	173 651	0	173 651	644 127	0	644 127	4 733 194	0	4 733 194
Итого по пассиву (баланс)	6 767 695	46	6 767 741	1 219 658	62	1 219 720	1 927 083	103	1 927 186	7 475 120	87	7 475 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 501 280	4 501 280	0	4 162 842	4 162 842	0	338 438	338 438
99996	0	0	0	4 485 543	0	4 485 543	4 154 286	0	4 154 286	331 257	0	331 257
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 485 543	4 501 280	8 986 823	4 154 286	4 162 842	8 317 128	331 257	338 438	669 695
Пассив
96901	0	0	0	4 154 286	0	4 154 286	4 485 543	0	4 485 543	331 257	0	331 257
99997	0	0	0	4 162 842	0	4 162 842	4 501 280	0	4 501 280	338 438	0	338 438
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 317 128	0	8 317 128	8 986 823	0	8 986 823	669 695	0	669 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	2 945 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 945 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 945 491,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 945 491,0000
Пассив
98040	0	0	2 945 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 945 479,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 945 491,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 945 491,0000

Страница была полезной?