Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 217	30 403	95 620	293 059	45 457	338 516	341 394	47 110	388 504	16 882	28 750	45 632
20208	4 614	0	4 614	18 380	0	18 380	18 798	0	18 798	4 196	0	4 196
20209	0	0	0	199 520	0	199 520	199 520	0	199 520	0	0	0
30102	242 977	0	242 977	10 732 264	0	10 732 264	10 767 710	0	10 767 710	207 531	0	207 531
30110	16 315	364 617	380 932	3 121 787	243 527	3 365 314	3 121 846	232 276	3 354 122	16 256	375 868	392 124
30202	32 559	0	32 559	0	0	0	1 248	0	1 248	31 311	0	31 311
30204	8 478	0	8 478	0	0	0	486	0	486	7 992	0	7 992
30233	962	0	962	8 310	296	8 606	8 565	296	8 861	707	0	707
30302	1 750	24 182	25 932	73 329	35 120	108 449	75 079	33 827	108 906	0	25 475	25 475
30306	267 934	9 235	277 169	81 315	843	82 158	53 832	337	54 169	295 417	9 741	305 158
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31902	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31903	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	770 000	0	770 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
45201	67 036	0	67 036	466 530	0	466 530	424 436	0	424 436	109 130	0	109 130
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45204	105 111	0	105 111	35 350	0	35 350	35 041	0	35 041	105 420	0	105 420
45205	317 649	0	317 649	44 661	0	44 661	42 517	0	42 517	319 793	0	319 793
45206	2 209 871	0	2 209 871	271 607	0	271 607	244 000	0	244 000	2 237 478	0	2 237 478
45207	823 895	113 499	937 394	25 238	10 997	36 235	34 334	4 137	38 471	814 799	120 359	935 158
45208	259 730	94 471	354 201	0	8 908	8 908	6 299	6 491	12 790	253 431	96 888	350 319
45407	2 080	0	2 080	0	0	0	210	0	210	1 870	0	1 870
45505	1 864	0	1 864	350	0	350	383	0	383	1 831	0	1 831
45506	27 044	74 660	101 704	0	7 243	7 243	959	2 588	3 547	26 085	79 315	105 400
45507	152 682	48 467	201 149	10 100	4 661	14 761	2 745	1 835	4 580	160 037	51 293	211 330
45509	193	107	300	615	26	641	509	79	588	299	54	353
45602	0	0	0	4 248	0	4 248	0	0	0	4 248	0	4 248
45603	92 857	0	92 857	0	0	0	50 000	0	50 000	42 857	0	42 857
45604	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	150 577	0	150 577	2 921	0	2 921	1 672	0	1 672	151 826	0	151 826
45814	210	0	210	210	0	210	1	0	1	419	0	419
45815	18 621	203	18 824	0	89	89	0	8	8	18 621	284	18 905
45912	2 528	0	2 528	1 548	0	1 548	739	0	739	3 337	0	3 337
45915	0	33	33	0	3	3	0	1	1	0	35	35
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	231 832	263 215	495 047	231 832	263 215	495 047	0	0	0
47423	1 148	0	1 148	56	25 229	25 285	42	25 229	25 271	1 162	0	1 162
47427	2 400	41	2 441	33 042	2 955	35 997	34 449	2 995	37 444	993	1	994
51405	74 077	0	74 077	654	0	654	0	0	0	74 731	0	74 731
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	12 509	0	12 509	234	0	234	6 889	0	6 889	5 854	0	5 854
60306	0	0	0	3 090	0	3 090	3 088	0	3 088	2	0	2
60308	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60310	120	0	120	616	0	616	597	0	597	139	0	139
60312	6 066	0	6 066	10 504	0	10 504	5 439	0	5 439	11 131	0	11 131
60314	0	276	276	0	0	0	0	0	0	0	276	276
60323	12 776	1 230	14 006	216	103	319	150	48	198	12 842	1 285	14 127
60401	32 926	0	32 926	0	0	0	0	0	0	32 926	0	32 926
60701	7 044	0	7 044	1 359	0	1 359	0	0	0	8 403	0	8 403
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	374	0	374	410	0	410	341	0	341	443	0	443
61009	79	0	79	141	0	141	141	0	141	79	0	79
61010	0	0	0	28	0	28	27	0	27	1	0	1
61011	306 228	0	306 228	244	0	244	2 947	0	2 947	303 525	0	303 525
61209	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
61403	7 719	0	7 719	204	0	204	682	0	682	7 241	0	7 241
61702	15 348	0	15 348	4 021	0	4 021	0	0	0	19 369	0	19 369
70606	1 090 330	0	1 090 330	223 071	0	223 071	741	0	741	1 312 660	0	1 312 660
70608	483 903	0	483 903	102 515	0	102 515	0	0	0	586 418	0	586 418
70611	1 955	0	1 955	6 766	0	6 766	0	0	0	8 721	0	8 721
Итого по активу (баланс)	7 011 821	762 097	7 773 918	19 763 647	648 737	20 412 384	19 452 990	620 495	20 073 485	7 322 478	790 339	8 112 817
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	228 087	0	228 087	0	0	0	0	0	0	228 087	0	228 087
30126	1 962	0	1 962	300	0	300	365	0	365	2 027	0	2 027
30226	10	0	10	89	0	89	86	0	86	7	0	7
30232	0	140	140	21 910	7 333	29 243	21 910	7 193	29 103	0	0	0
30301	1 750	24 182	25 932	75 079	33 827	108 906	73 329	35 120	108 449	0	25 475	25 475
30305	267 934	9 235	277 169	53 832	337	54 169	81 315	843	82 158	295 417	9 741	305 158
32211	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
40503	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	3 261	5 670	8 931	54 204	47 898	102 102	64 830	66 072	130 902	13 887	23 844	37 731
40702	1 338 372	30 603	1 368 975	12 621 355	80 423	12 701 778	12 496 024	97 182	12 593 206	1 213 041	47 362	1 260 403
40703	12 010	0	12 010	4 198	783	4 981	6 567	783	7 350	14 379	0	14 379
40802	20 517	961	21 478	108 727	5 990	114 717	106 986	6 034	113 020	18 776	1 005	19 781
40807	16 763	10 108	26 871	15 527	2 580	18 107	17 415	2 751	20 166	18 651	10 279	28 930
40817	52 053	18 550	70 603	229 352	50 023	279 375	269 506	88 767	358 273	92 207	57 294	149 501
40820	637	6 768	7 405	9 084	7 078	16 162	8 967	6 266	15 233	520	5 956	6 476
40909	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
40911	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
40912	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
42105	478 750	35 711	514 461	105 100	12 055	117 155	0	2 859	2 859	373 650	26 515	400 165
42106	64 699	0	64 699	4 519	0	4 519	12 463	0	12 463	72 643	0	72 643
42206	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	2	219	0	0	0	0	1	1	217	3	220
42305	830	0	830	530	0	530	500	0	500	800	0	800
42306	813 275	472 981	1 286 256	56 443	53 246	109 689	130 557	88 698	219 255	887 389	508 433	1 395 822
42307	40 380	5 591	45 971	89 385	40 544	129 929	65 202	41 262	106 464	16 197	6 309	22 506
42309	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	32	0	32	7	0	7	21	0	21	46	0	46
42314	312	0	312	19	0	19	48	0	48	341	0	341
42606	5 409	13 891	19 300	2 612	569	3 181	2 293	1 422	3 715	5 090	14 744	19 834
42607	47	51	98	2 614	42	2 656	2 611	47	2 658	44	56	100
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	38 350	0	38 350	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350
43806	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	134 523	134 523	0	4 666	4 666	0	13 051	13 051	0	142 908	142 908
45215	282 429	0	282 429	106 649	0	106 649	141 649	0	141 649	317 429	0	317 429
45515	22 683	0	22 683	3 537	0	3 537	3 335	0	3 335	22 481	0	22 481
45615	0	0	0	0	0	0	971	0	971	971	0	971
45818	162 586	0	162 586	192	0	192	798	0	798	163 192	0	163 192
45918	2 108	0	2 108	299	0	299	818	0	818	2 627	0	2 627
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	262 691	232 548	495 239	262 691	232 548	495 239	0	0	0
47411	4 456	3 567	8 023	1 610	472	2 082	672	800	1 472	3 518	3 895	7 413
47416	3 838	0	3 838	35 990	505	36 495	32 474	505	32 979	322	0	322
47422	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
47425	14 041	0	14 041	28 877	0	28 877	19 760	0	19 760	4 924	0	4 924
47426	27 400	4 020	31 420	10 864	320	11 184	9 284	1 138	10 422	25 820	4 838	30 658
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	335	0	335	0	0	0	24	0	24	359	0	359
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	329	0	329	12 729	0	12 729	12 698	0	12 698	298	0	298
60305	6	0	6	14 917	0	14 917	14 917	0	14 917	6	0	6
60307	0	0	0	12	0	12	18	0	18	6	0	6
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	2 514	0	2 514	4 601	0	4 601	3 238	0	3 238	1 151	0	1 151
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	10 622	0	10 622	10 619	0	10 619	0	0	0	3	0	3
60322	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
60324	14 893	0	14 893	0	0	0	181	0	181	15 074	0	15 074
60601	14 793	0	14 793	0	0	0	397	0	397	15 190	0	15 190
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61012	19 003	0	19 003	0	0	0	7 795	0	7 795	26 798	0	26 798
61304	236	0	236	41	0	41	62	0	62	257	0	257
70601	1 095 350	0	1 095 350	73	0	73	197 827	0	197 827	1 293 104	0	1 293 104
70603	483 802	0	483 802	0	0	0	100 752	0	100 752	584 554	0	584 554
70605	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70615	15 348	0	15 348	0	0	0	4 021	0	4 021	19 369	0	19 369
Итого по пассиву (баланс)	6 997 353	776 565	7 773 918	13 952 310	581 793	14 534 103	14 179 106	693 896	14 873 002	7 224 149	888 668	8 112 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	309 696	0	309 696	9 890	0	9 890	93 062	0	93 062	226 524	0	226 524
90902	125 794	0	125 794	6 108	0	6 108	15 177	0	15 177	116 725	0	116 725
90909	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 475 990	598 114	4 074 104	103 267	56 970	160 237	256 654	21 064	277 718	3 322 603	634 020	3 956 623
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	172	0	172	18	0	18	0	0	0	190	0	190
91604	19 943	10 843	30 786	1 458	1 011	2 469	178	400	578	21 223	11 454	32 677
91803	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
99998	2 378 456	0	2 378 456	806 159	0	806 159	872 225	0	872 225	2 312 390	0	2 312 390
Итого по активу (баланс)	6 314 648	608 957	6 923 605	926 900	57 981	984 881	1 237 296	21 464	1 258 760	6 004 252	645 474	6 649 726
Пассив
91311	39 097	0	39 097	0	0	0	0	0	0	39 097	0	39 097
91312	2 063 094	0	2 063 094	238 999	0	238 999	238 480	0	238 480	2 062 575	0	2 062 575
91315	102 695	773	103 468	5 867	27	5 894	6 216	75	6 291	103 044	821	103 865
91316	22 422	0	22 422	20 626	0	20 626	3 000	0	3 000	4 796	0	4 796
91317	122 065	40	122 105	606 602	103	606 705	558 306	81	558 387	73 769	18	73 787
91507	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	28 185	0	28 185
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 545 149	0	4 545 149	380 744	0	380 744	172 931	0	172 931	4 337 336	0	4 337 336
Итого по пассиву (баланс)	6 922 792	813	6 923 605	1 252 838	130	1 252 968	978 933	156	979 089	6 648 887	839	6 649 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	210 700	210 700	0	124 488	124 488	0	86 212	86 212
99996	0	0	0	210 133	0	210 133	124 468	0	124 468	85 665	0	85 665
Итого по активу (баланс)	0	0	0	210 133	210 700	420 833	124 468	124 488	248 956	85 665	86 212	171 877
Пассив
96901	0	0	0	124 468	0	124 468	210 133	0	210 133	85 665	0	85 665
99997	0	0	0	124 488	0	124 488	210 700	0	210 700	86 212	0	86 212
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	248 956	0	248 956	420 833	0	420 833	171 877	0	171 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 064 127,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 127,0000
Пассив
98040	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 115,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 064 127,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 127,0000

Страница была полезной?