Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 133	24 392	34 525	274 198	31 345	305 543	219 114	25 334	244 448	65 217	30 403	95 620
20208	1 572	0	1 572	19 025	0	19 025	15 983	0	15 983	4 614	0	4 614
20209	0	0	0	70 695	0	70 695	70 695	0	70 695	0	0	0
30102	226 817	0	226 817	8 400 597	0	8 400 597	8 384 437	0	8 384 437	242 977	0	242 977
30110	13 966	435 824	449 790	374 100	170 276	544 376	371 751	241 483	613 234	16 315	364 617	380 932
30202	37 757	0	37 757	0	0	0	5 198	0	5 198	32 559	0	32 559
30204	9 096	0	9 096	0	0	0	618	0	618	8 478	0	8 478
30233	923	0	923	6 921	15	6 936	6 882	15	6 897	962	0	962
30302	0	0	0	34 392	24 682	59 074	32 642	500	33 142	1 750	24 182	25 932
30306	249 058	9 505	258 563	68 108	321	68 429	49 232	591	49 823	267 934	9 235	277 169
31902	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	210 000	0	210 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	693	693	0	23	23	0	43	43	0	673	673
45201	111 223	0	111 223	359 488	0	359 488	403 675	0	403 675	67 036	0	67 036
45203	30 000	0	30 000	40 400	0	40 400	40 400	0	40 400	30 000	0	30 000
45204	151 336	0	151 336	48 086	0	48 086	94 311	0	94 311	105 111	0	105 111
45205	229 180	0	229 180	134 805	0	134 805	46 336	0	46 336	317 649	0	317 649
45206	2 270 924	0	2 270 924	129 506	0	129 506	190 559	0	190 559	2 209 871	0	2 209 871
45207	842 885	117 096	959 981	12 551	3 872	16 423	31 541	7 469	39 010	823 895	113 499	937 394
45208	262 774	98 464	361 238	0	3 258	3 258	3 044	7 251	10 295	259 730	94 471	354 201
45407	2 290	0	2 290	0	0	0	210	0	210	2 080	0	2 080
45505	31 368	0	31 368	1 580	0	1 580	31 084	0	31 084	1 864	0	1 864
45506	27 683	51 972	79 655	1 300	26 401	27 701	1 939	3 713	5 652	27 044	74 660	101 704
45507	155 257	7 060	162 317	1 500	47 811	49 311	4 075	6 404	10 479	152 682	48 467	201 149
45509	167	135	302	432	105	537	406	133	539	193	107	300
45603	69 300	0	69 300	23 557	0	23 557	0	0	0	92 857	0	92 857
45705	0	141	141	0	5	5	0	146	146	0	0	0
45812	151 235	0	151 235	4 940	0	4 940	5 598	0	5 598	150 577	0	150 577
45814	109	0	109	210	0	210	109	0	109	210	0	210
45815	18 626	69	18 695	0	143	143	5	9	14	18 621	203	18 824
45912	1 762	0	1 762	894	0	894	128	0	128	2 528	0	2 528
45915	0	34	34	0	1	1	0	2	2	0	33	33
47105	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	58 036	125 502	183 538	58 036	125 502	183 538	0	0	0
47423	1 288	0	1 288	23	0	23	163	0	163	1 148	0	1 148
47427	32 310	71	32 381	33 466	1 816	35 282	63 376	1 846	65 222	2 400	41	2 441
51405	73 445	0	73 445	632	0	632	0	0	0	74 077	0	74 077
60202	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	12 942	0	12 942	30	0	30	463	0	463	12 509	0	12 509
60306	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	0	0	0
60308	101	0	101	249	0	249	350	0	350	0	0	0
60310	133	0	133	564	0	564	577	0	577	120	0	120
60312	7 001	0	7 001	4 236	0	4 236	5 171	0	5 171	6 066	0	6 066
60314	0	276	276	0	0	0	0	0	0	0	276	276
60323	12 775	1 264	14 039	1	44	45	0	78	78	12 776	1 230	14 006
60401	32 924	0	32 924	2	0	2	0	0	0	32 926	0	32 926
60701	7 046	0	7 046	0	0	0	2	0	2	7 044	0	7 044
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	407	0	407	356	0	356	389	0	389	374	0	374
61009	97	0	97	148	0	148	166	0	166	79	0	79
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	306 473	0	306 473	0	0	0	245	0	245	306 228	0	306 228
61403	7 128	0	7 128	1 230	0	1 230	639	0	639	7 719	0	7 719
61702	15 348	0	15 348	0	0	0	0	0	0	15 348	0	15 348
70606	916 730	0	916 730	174 139	0	174 139	539	0	539	1 090 330	0	1 090 330
70608	409 034	0	409 034	74 869	0	74 869	0	0	0	483 903	0	483 903
70611	1 629	0	1 629	326	0	326	0	0	0	1 955	0	1 955
Итого по активу (баланс)	6 766 317	746 996	7 513 313	10 873 836	435 620	11 309 456	10 628 332	420 519	11 048 851	7 011 821	762 097	7 773 918
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	228 087	0	228 087	0	0	0	0	0	0	228 087	0	228 087
30109	0	116	116	0	134	134	0	18	18	0	0	0
30126	193	0	193	200	0	200	1 969	0	1 969	1 962	0	1 962
30226	9	0	9	21	0	21	22	0	22	10	0	10
30232	0	108	108	21 815	4 640	26 455	21 815	4 672	26 487	0	140	140
30301	0	0	0	32 642	500	33 142	34 392	24 682	59 074	1 750	24 182	25 932
30305	249 058	9 505	258 563	49 232	591	49 823	68 108	321	68 429	267 934	9 235	277 169
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40503	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40701	5 625	6 380	12 005	18 203	3 312	21 515	15 839	2 602	18 441	3 261	5 670	8 931
40702	1 227 326	37 394	1 264 720	11 104 080	74 367	11 178 447	11 215 126	67 576	11 282 702	1 338 372	30 603	1 368 975
40703	13 605	0	13 605	47 490	438	47 928	45 895	438	46 333	12 010	0	12 010
40802	17 880	988	18 868	84 242	489	84 731	86 879	462	87 341	20 517	961	21 478
40807	16 547	10 773	27 320	27 629	1 539	29 168	27 845	874	28 719	16 763	10 108	26 871
40817	78 567	34 589	113 156	214 538	128 223	342 761	188 024	112 184	300 208	52 053	18 550	70 603
40820	622	7 304	7 926	5 803	6 917	12 720	5 818	6 381	12 199	637	6 768	7 405
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40913	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
42105	608 750	35 384	644 134	138 000	26 231	164 231	8 000	26 558	34 558	478 750	35 711	514 461
42106	39 599	0	39 599	0	0	0	25 100	0	25 100	64 699	0	64 699
42206	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
42207	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42301	217	3	220	0	1	1	0	0	0	217	2	219
42305	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
42306	817 089	471 813	1 288 902	123 817	108 007	231 824	120 003	109 175	229 178	813 275	472 981	1 286 256
42307	12 358	5 332	17 690	130 482	101 088	231 570	158 504	101 347	259 851	40 380	5 591	45 971
42309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42313	30	0	30	5	0	5	7	0	7	32	0	32
42314	304	0	304	33	0	33	41	0	41	312	0	312
42606	5 729	14 933	20 662	2 816	1 881	4 697	2 496	839	3 335	5 409	13 891	19 300
42607	50	58	108	2 819	1 018	3 837	2 816	1 011	3 827	47	51	98
42613	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	38 350	0	38 350	0	0	0	0	0	0	38 350	0	38 350
43806	16	0	16	5	0	5	7	0	7	18	0	18
43807	453 000	0	453 000	0	0	0	0	0	0	453 000	0	453 000
44007	0	138 593	138 593	0	8 656	8 656	0	4 586	4 586	0	134 523	134 523
45215	291 204	0	291 204	74 193	0	74 193	65 418	0	65 418	282 429	0	282 429
45415	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0
45515	11 029	0	11 029	17 775	0	17 775	29 429	0	29 429	22 683	0	22 683
45715	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45818	162 023	0	162 023	2 726	0	2 726	3 289	0	3 289	162 586	0	162 586
45918	1 779	0	1 779	36	0	36	365	0	365	2 108	0	2 108
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	104 656	79 039	183 695	104 656	79 039	183 695	0	0	0
47411	4 020	6 057	10 077	282	3 218	3 500	718	728	1 446	4 456	3 567	8 023
47416	11 813	0	11 813	15 696	23	15 719	7 721	23	7 744	3 838	0	3 838
47425	11 825	0	11 825	17 231	0	17 231	19 447	0	19 447	14 041	0	14 041
47426	34 042	3 842	37 884	16 469	640	17 109	9 827	818	10 645	27 400	4 020	31 420
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	313	0	313	0	0	0	22	0	22	335	0	335
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	332	0	332	4 715	0	4 715	4 712	0	4 712	329	0	329
60305	6	0	6	11 999	0	11 999	11 999	0	11 999	6	0	6
60307	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	1 064	0	1 064	4 341	0	4 341	5 791	0	5 791	2 514	0	2 514
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	10 622	0	10 622	10 619	0	10 619	10 619	0	10 619	10 622	0	10 622
60322	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60324	14 927	0	14 927	34	0	34	0	0	0	14 893	0	14 893
60601	14 395	0	14 395	0	0	0	398	0	398	14 793	0	14 793
60903	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61012	8 344	0	8 344	0	0	0	10 659	0	10 659	19 003	0	19 003
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	225	0	225	41	0	41	52	0	52	236	0	236
70601	930 992	0	930 992	3	0	3	164 361	0	164 361	1 095 350	0	1 095 350
70603	408 885	0	408 885	0	0	0	74 917	0	74 917	483 802	0	483 802
70615	15 348	0	15 348	0	0	0	0	0	0	15 348	0	15 348
Итого по пассиву (баланс)	6 730 130	783 183	7 513 313	12 286 026	551 149	12 837 175	12 553 249	544 531	13 097 780	6 997 353	776 565	7 773 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	308 617	0	308 617	2 170	0	2 170	1 091	0	1 091	309 696	0	309 696
90902	128 033	0	128 033	5 962	0	5 962	8 201	0	8 201	125 794	0	125 794
90909	235	0	235	5	0	5	32	0	32	208	0	208
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 499 265	589 252	4 088 517	77 976	46 284	124 260	101 251	37 422	138 673	3 475 990	598 114	4 074 104
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91502	169	0	169	21	0	21	18	0	18	172	0	172
91604	18 706	11 124	29 830	1 280	411	1 691	43	692	735	19 943	10 843	30 786
91803	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
99998	2 357 567	0	2 357 567	847 742	0	847 742	826 853	0	826 853	2 378 456	0	2 378 456
Итого по активу (баланс)	6 316 980	600 376	6 917 356	935 157	46 695	981 852	937 489	38 114	975 603	6 314 648	608 957	6 923 605
Пассив
91311	2 500	0	2 500	0	0	0	36 597	0	36 597	39 097	0	39 097
91312	2 093 957	0	2 093 957	104 397	0	104 397	73 534	0	73 534	2 063 094	0	2 063 094
91315	118 495	797	119 292	15 800	50	15 850	0	26	26	102 695	773	103 468
91316	46 535	0	46 535	24 113	0	24 113	0	0	0	22 422	0	22 422
91317	66 997	16	67 013	682 383	110	682 493	737 451	134	737 585	122 065	40	122 105
91507	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	28 185	0	28 185
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	4 559 789	0	4 559 789	148 669	0	148 669	134 029	0	134 029	4 545 149	0	4 545 149
Итого по пассиву (баланс)	6 916 543	813	6 917 356	975 362	160	975 522	981 611	160	981 771	6 922 792	813	6 923 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	23 557	23 557	0	30 738	30 738	0	54 295	54 295	0	0	0
99996	23 656	0	23 656	30 362	0	30 362	54 018	0	54 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 656	23 557	47 213	30 362	30 738	61 100	54 018	54 295	108 313	0	0	0
Пассив
96901	23 656	0	23 656	54 018	0	54 018	30 362	0	30 362	0	0	0
99997	23 557	0	23 557	54 295	0	54 295	30 738	0	30 738	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	47 213	0	47 213	108 313	0	108 313	61 100	0	61 100	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 064 120,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 127,0000
Пассив
98040	0	0	3 064 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 064 115,0000
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 064 120,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3 064 127,0000

Страница была полезной?