Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 863	25 070	53 933	129 723	22 292	152 015	128 440	30 302	158 742	30 146	17 060	47 206
20208	1 030	0	1 030	13 030	0	13 030	12 107	0	12 107	1 953	0	1 953
20209	0	0	0	25 215	0	25 215	25 215	0	25 215	0	0	0
30102	134 941	0	134 941	6 919 992	0	6 919 992	6 872 460	0	6 872 460	182 473	0	182 473
30110	13 267	6 242	19 509	19 265	128 656	147 921	18 627	128 514	147 141	13 905	6 384	20 289
30114	0	427 062	427 062	0	501 647	501 647	0	437 105	437 105	0	491 604	491 604
30202	26 995	0	26 995	2 221	0	2 221	0	0	0	29 216	0	29 216
30204	7 359	0	7 359	7	0	7	0	0	0	7 366	0	7 366
30233	4 559	0	4 559	30 135	38	30 173	31 095	38	31 133	3 599	0	3 599
30302	4 144	7	4 151	88 560	40 032	128 592	91 064	40 037	131 101	1 640	2	1 642
30306	377 030	4 467	381 497	5 000	9 258	14 258	5 000	7 812	12 812	377 030	5 913	382 943
30402	48	0	48	0	0	0	4	0	4	44	0	44
32201	0	588	588	0	70	70	0	9	9	0	649	649
45201	39 765	0	39 765	205 844	0	205 844	199 036	0	199 036	46 573	0	46 573
45203	50 200	0	50 200	24 000	0	24 000	70 200	0	70 200	4 000	0	4 000
45204	249 969	0	249 969	119 785	0	119 785	164 222	0	164 222	205 532	0	205 532
45205	186 088	0	186 088	105 055	0	105 055	47 129	0	47 129	244 014	0	244 014
45206	1 566 160	24 421	1 590 581	110 847	2 906	113 753	86 751	393	87 144	1 590 256	26 934	1 617 190
45207	760 691	30 783	791 474	51 695	3 576	55 271	9 798	488	10 286	802 588	33 871	836 459
45208	67 751	0	67 751	0	0	0	1 620	0	1 620	66 131	0	66 131
45505	754	0	754	0	0	0	313	0	313	441	0	441
45506	27 364	0	27 364	1 200	0	1 200	1 128	0	1 128	27 436	0	27 436
45507	52 256	0	52 256	0	0	0	1 331	0	1 331	50 925	0	50 925
45509	122	114	236	854	118	972	824	147	971	152	85	237
45603	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45706	290	0	290	0	0	0	30	0	30	260	0	260
45708	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45812	6 999	0	6 999	4 280	0	4 280	8 442	0	8 442	2 837	0	2 837
45815	15 211	0	15 211	263	0	263	205	0	205	15 269	0	15 269
45912	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	1 378 944	1 411 513	2 790 457	1 378 944	1 411 513	2 790 457	0	0	0
47423	5 157	0	5 157	16 460	4 031	20 491	15 009	4 031	19 040	6 608	0	6 608
47427	239	13	252	5 204	578	5 782	5 053	585	5 638	390	6	396
50605	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	72 742	0	72 742	652	0	652	0	0	0	73 394	0	73 394
60202	24 250	0	24 250	0	0	0	0	0	0	24 250	0	24 250
60302	0	0	0	2 690	0	2 690	227	0	227	2 463	0	2 463
60306	1	0	1	2 516	0	2 516	2 517	0	2 517	0	0	0
60308	0	0	0	170	0	170	97	0	97	73	0	73
60310	141	0	141	508	0	508	531	0	531	118	0	118
60312	4 103	0	4 103	2 327	0	2 327	2 211	0	2 211	4 219	0	4 219
60314	0	330	330	0	4	4	0	224	224	0	110	110
60323	184	1 040	1 224	0	57	57	0	11	11	184	1 086	1 270
60401	17 671	0	17 671	0	0	0	0	0	0	17 671	0	17 671
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	367	0	367	154	0	154	183	0	183	338	0	338
61009	105	0	105	174	0	174	174	0	174	105	0	105
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	41 722	0	41 722	0	0	0	0	0	0	41 722	0	41 722
61403	6 373	0	6 373	266	0	266	471	0	471	6 168	0	6 168
70606	628 539	0	628 539	201 815	0	201 815	51	0	51	830 303	0	830 303
70607	120	0	120	638	0	638	0	0	0	758	0	758
70608	196 803	0	196 803	65 877	0	65 877	2	0	2	262 678	0	262 678
70611	4 899	0	4 899	245	0	245	2 621	0	2 621	2 523	0	2 523
Итого по активу (баланс)	4 630 766	520 137	5 150 903	9 560 642	2 124 776	11 685 418	9 183 408	2 061 209	11 244 617	5 008 000	583 704	5 591 704
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	87 028	0	87 028	0	0	0	48 327	0	48 327	135 355	0	135 355
30109	0	125	125	0	2	2	0	15	15	0	138	138
30126	166	0	166	1	0	1	8	0	8	173	0	173
30222	0	46	46	0	156	156	0	116	116	0	6	6
30226	45	0	45	72	0	72	63	0	63	36	0	36
30232	0	0	0	18 687	3 515	22 202	18 687	3 515	22 202	0	0	0
30301	4 144	7	4 151	91 064	40 037	131 101	88 560	40 032	128 592	1 640	2	1 642
30305	377 030	4 467	381 497	5 000	7 812	12 812	5 000	9 258	14 258	377 030	5 913	382 943
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31303	0	0	0	0	58 926	58 926	0	58 926	58 926	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	32 451	32 451	0	32 451	32 451
31307	0	29 423	29 423	0	31 854	31 854	0	2 431	2 431	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 021 677	39 588	1 061 265	8 212 212	33 971	8 246 183	8 240 157	89 191	8 329 348	1 049 622	94 808	1 144 430
40703	6 528	0	6 528	52 134	59	52 193	67 960	59	68 019	22 354	0	22 354
40802	14 826	1 055	15 881	54 383	1 059	55 442	58 511	5	58 516	18 954	1	18 955
40807	11 633	8 431	20 064	76 602	14 128	90 730	156 041	11 251	167 292	91 072	5 554	96 626
40817	84 169	33 486	117 655	106 292	12 961	119 253	144 453	13 536	157 989	122 330	34 061	156 391
40820	283	1 679	1 962	5 072	3 472	8 544	6 486	3 202	9 688	1 697	1 409	3 106
40901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42104	27 000	0	27 000	46 500	0	46 500	71 500	0	71 500	52 000	0	52 000
42105	125 010	15 763	140 773	50 000	243	50 243	0	1 742	1 742	75 010	17 262	92 272
42106	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
42206	507 000	0	507 000	46 591	0	46 591	51 591	0	51 591	512 000	0	512 000
42301	216	2	218	0	0	0	0	0	0	216	2	218
42303	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
42305	3 712	59	3 771	0	1	1	0	7	7	3 712	65	3 777
42306	373 785	239 041	612 826	45 292	57 324	102 616	54 094	61 726	115 820	382 587	243 443	626 030
42307	6 371	7 391	13 762	45 499	59 618	105 117	50 540	58 018	108 558	11 412	5 791	17 203
42309	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42313	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42314	321	0	321	23	0	23	9	0	9	307	0	307
42606	0	1 176	1 176	0	25	25	0	146	146	0	1 297	1 297
42607	0	47	47	0	1	1	0	10	10	0	56	56
42613	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43105	131 888	0	131 888	104 025	0	104 025	35 500	0	35 500	63 363	0	63 363
43106	64 073	0	64 073	51 473	0	51 473	40 000	0	40 000	52 600	0	52 600
43806	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43807	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
44006	0	73 558	73 558	0	1 184	1 184	0	8 753	8 753	0	81 127	81 127
44007	0	132 405	132 405	0	2 132	2 132	0	15 756	15 756	0	146 029	146 029
45215	274 588	0	274 588	117 274	0	117 274	128 688	0	128 688	286 002	0	286 002
45515	24 587	0	24 587	300	0	300	11	0	11	24 298	0	24 298
45615	0	0	0	5 000	0	5 000	5 250	0	5 250	250	0	250
45818	16 315	0	16 315	1 562	0	1 562	1 321	0	1 321	16 074	0	16 074
45918	63	0	63	63	0	63	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 411 124	1 379 786	2 790 910	1 411 124	1 379 786	2 790 910	0	0	0
47411	4 441	1 891	6 332	1 299	358	1 657	1 152	612	1 764	4 294	2 145	6 439
47416	888	0	888	24 909	4	24 913	25 767	4	25 771	1 746	0	1 746
47422	1	0	1	0	48	48	0	48	48	1	0	1
47425	16 417	0	16 417	29 416	0	29 416	36 637	0	36 637	23 638	0	23 638
47426	6 348	3 556	9 904	8 087	2 129	10 216	4 547	1 888	6 435	2 808	3 315	6 123
50620	120	0	120	0	0	0	638	0	638	758	0	758
60206	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	180	0	180	3 471	0	3 471	3 450	0	3 450	159	0	159
60305	2	0	2	8 628	0	8 628	8 628	0	8 628	2	0	2
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	366	0	366	1 213	0	1 213	1 191	0	1 191	344	0	344
60322	569	0	569	12	0	12	12	0	12	569	0	569
60324	1 360	0	1 360	0	0	0	46	0	46	1 406	0	1 406
60601	11 327	0	11 327	1	0	1	175	0	175	11 501	0	11 501
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	138	0	138	26	0	26	33	0	33	145	0	145
70601	645 713	0	645 713	1	0	1	209 063	0	209 063	854 775	0	854 775
70603	196 707	0	196 707	2	0	2	59 332	0	59 332	256 037	0	256 037
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	48 327	0	48 327	48 327	0	48 327	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 557 707	593 196	5 150 903	10 675 494	1 710 861	12 386 355	11 034 616	1 792 540	12 827 156	4 916 829	674 875	5 591 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 411	0	14 411	2 621	0	2 621	2 644	0	2 644	14 388	0	14 388
90902	166 945	0	166 945	4 090	0	4 090	797	0	797	170 238	0	170 238
90907	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	51 766	0	51 766	0	0	0	51 766	0	51 766
91414	2 020 456	269 749	2 290 205	117 273	27 740	145 013	150 682	3 976	154 658	1 987 047	293 513	2 280 560
91501	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	3 360	9 256	12 616	204	786	990	4	123	127	3 560	9 919	13 479
91803	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	2 012 592	0	2 012 592	666 245	0	666 245	551 453	0	551 453	2 127 384	0	2 127 384
Итого по активу (баланс)	4 220 543	279 005	4 499 548	842 201	28 526	870 727	705 583	4 099	709 682	4 357 161	303 432	4 660 593
Пассив
91003	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
91312	1 607 109	0	1 607 109	69 657	0	69 657	90 976	0	90 976	1 628 428	0	1 628 428
91315	198 209	0	198 209	22 144	0	22 144	133 873	0	133 873	309 938	0	309 938
91316	7 911	0	7 911	1 847	0	1 847	0	0	0	6 064	0	6 064
91317	157 659	106	157 765	455 369	209	455 578	439 013	156	439 169	141 303	53	141 356
91507	15 291	0	15 291	0	0	0	0	0	0	15 291	0	15 291
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 486 956	0	2 486 956	158 226	0	158 226	204 479	0	204 479	2 533 209	0	2 533 209
Итого по пассиву (баланс)	4 499 442	106	4 499 548	709 471	209	709 680	870 569	156	870 725	4 660 540	53	4 660 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	58 847	58 847	0	1 391 541	1 391 541	0	1 366 016	1 366 016	0	84 372	84 372
93801	47	0	47	12 855	0	12 855	11 042	0	11 042	1 860	0	1 860
Итого по активу (баланс)	47	58 847	58 894	12 855	1 391 541	1 404 396	11 042	1 366 016	1 377 058	1 860	84 372	86 232
Пассив
96001	58 894	0	58 894	1 351 938	0	1 351 938	1 379 276	0	1 379 276	86 232	0	86 232
96801	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 894	0	58 894	1 353 160	0	1 353 160	1 380 498	0	1 380 498	86 232	0	86 232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	56 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 204,0000
Пассив
98040	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000
98050	0	0	54 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 204,0000

Страница была полезной?