Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"

Регистрационный номер

2273

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 964	29 208	104 172	987 781	1 365 775	2 353 556	882 218	1 380 502	2 262 720	180 527	14 481	195 008
20208	3 540	0	3 540	28 174	0	28 174	31 184	0	31 184	530	0	530
20209	337	0	337	214 757	450 189	664 946	215 094	450 189	665 283	0	0	0
30102	359 479	0	359 479	29 435 533	0	29 435 533	29 696 829	0	29 696 829	98 183	0	98 183
30110	9 555	16 159	25 714	120 528	412 772	533 300	121 230	419 737	540 967	8 853	9 194	18 047
30114	0	13 263	13 263	0	3 241 289	3 241 289	0	3 249 052	3 249 052	0	5 500	5 500
30202	117 328	0	117 328	6 271	0	6 271	0	0	0	123 599	0	123 599
30204	18 806	0	18 806	0	0	0	235	0	235	18 571	0	18 571
30210	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30215	300	0	300	250	491	741	0	0	0	550	491	1 041
30221	250	498	748	125 300	864	126 164	125 550	1 362	126 912	0	0	0
30233	180	106	286	27 678	5 815	33 493	27 805	5 921	33 726	53	0	53
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	3 637	2 407	6 044	33 200	212 133	245 333	34 766	201 756	236 522	2 071	12 784	14 855
30306	466 413	1 868	468 281	817 909	66 780	884 689	942 041	66 806	1 008 847	342 281	1 842	344 123
30424	41 605	0	41 605	1 222 822	0	1 222 822	1 240 513	0	1 240 513	23 914	0	23 914
30602	1 114	0	1 114	6 878 484	0	6 878 484	6 876 528	0	6 876 528	3 070	0	3 070
32002	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	830	830	804	13	817	804	25	829	0	818	818
32204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44606	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970
45107	1 500	0	1 500	0	0	0	42	0	42	1 458	0	1 458
45201	32 908	0	32 908	32 671	0	32 671	51 566	0	51 566	14 013	0	14 013
45203	299 000	0	299 000	796 500	0	796 500	551 000	0	551 000	544 500	0	544 500
45204	691 305	0	691 305	434 599	0	434 599	707 600	0	707 600	418 304	0	418 304
45205	663 799	0	663 799	15 249	0	15 249	178 482	0	178 482	500 566	0	500 566
45206	2 748 836	13 276	2 762 112	368 671	149	368 820	311 228	13 425	324 653	2 806 279	0	2 806 279
45207	725 340	0	725 340	145 300	0	145 300	31 098	0	31 098	839 542	0	839 542
45208	49 084	0	49 084	0	0	0	1 425	0	1 425	47 659	0	47 659
45401	792	0	792	2 341	0	2 341	3 133	0	3 133	0	0	0
45406	6 200	0	6 200	0	0	0	600	0	600	5 600	0	5 600
45407	10 172	0	10 172	0	0	0	481	0	481	9 691	0	9 691
45504	4 591	0	4 591	666	0	666	4 614	0	4 614	643	0	643
45505	13 870	0	13 870	936	0	936	4 574	0	4 574	10 232	0	10 232
45506	134 947	187	135 134	7 200	332	7 532	27 830	192	28 022	114 317	327	114 644
45507	23 340	0	23 340	2 700	695	3 395	918	37	955	25 122	658	25 780
45509	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
45812	57 987	0	57 987	0	0	0	26 920	0	26 920	31 067	0	31 067
45815	4 878	844	5 722	98	10	108	0	386	386	4 976	468	5 444
45816	0	11 297	11 297	0	267	267	0	322	322	0	11 242	11 242
45912	490	0	490	0	0	0	416	0	416	74	0	74
45915	16	0	16	5	0	5	0	0	0	21	0	21
47404	0	0	0	802 478	766 801	1 569 279	802 478	766 801	1 569 279	0	0	0
47408	0	0	0	21 209 810	22 978 866	44 188 676	21 209 810	22 978 866	44 188 676	0	0	0
47417	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
47423	18 343	0	18 343	2 586	54	2 640	1 775	46	1 821	19 154	8	19 162
47427	1 534	0	1 534	18 540	89	18 629	20 042	89	20 131	32	0	32
50104	0	0	0	2 737 035	0	2 737 035	2 737 035	0	2 737 035	0	0	0
50105	0	0	0	120 912	0	120 912	120 912	0	120 912	0	0	0
50106	9 459	0	9 459	3 688 418	0	3 688 418	3 662 199	0	3 662 199	35 678	0	35 678
50107	0	0	0	270 420	0	270 420	270 420	0	270 420	0	0	0
50118	391 458	0	391 458	6 162 918	0	6 162 918	6 239 477	0	6 239 477	314 899	0	314 899
50121	40	0	40	140	0	140	180	0	180	0	0	0
50606	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
51509	0	7 303	7 303	0	113	113	0	215	215	0	7 201	7 201
60302	53	0	53	30	0	30	37	0	37	46	0	46
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	51	0	51	391	0	391	423	0	423	19	0	19
60310	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60312	1 730	0	1 730	7 699	0	7 699	8 500	0	8 500	929	0	929
60323	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
60401	24 062	0	24 062	127	0	127	176	0	176	24 013	0	24 013
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
61002	45	0	45	1	0	1	1	0	1	45	0	45
61008	94	0	94	629	0	629	629	0	629	94	0	94
61009	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
61210	0	0	0	757 074	0	757 074	757 074	0	757 074	0	0	0
61403	12 026	144	12 170	645	3	648	375	147	522	12 296	0	12 296
70606	3 250 996	0	3 250 996	450 507	0	450 507	4 878	0	4 878	3 696 625	0	3 696 625
70607	11 538	0	11 538	4 579	0	4 579	6 989	0	6 989	9 128	0	9 128
70608	366 142	0	366 142	10 829	0	10 829	0	0	0	376 971	0	376 971
70611	19 182	0	19 182	2 856	0	2 856	0	0	0	22 038	0	22 038
Итого по активу (баланс)	10 683 413	97 390	10 780 803	78 119 430	29 503 840	107 623 270	78 104 816	29 536 208	107 641 024	10 698 027	65 022	10 763 049
Пассив
10208	225 200	0	225 200	0	0	0	0	0	0	225 200	0	225 200
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	191 888	0	191 888	0	0	0	0	0	0	191 888	0	191 888
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30109	86 666	15 955	102 621	150 000	460	150 460	210 568	333	210 901	147 234	15 828	163 062
30126	38	0	38	24	0	24	1	0	1	15	0	15
30222	0	0	0	0	10 291	10 291	0	10 291	10 291	0	0	0
30226	1	0	1	215	0	215	214	0	214	0	0	0
30232	0	10	10	78 321	13 072	91 393	78 502	13 082	91 584	181	20	201
30301	3 637	2 407	6 044	34 767	201 754	236 521	33 200	212 132	245 332	2 070	12 785	14 855
30305	466 413	1 867	468 280	942 041	66 805	1 008 846	817 908	66 781	884 689	342 280	1 843	344 123
31302	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
31303	166 000	0	166 000	703 000	0	703 000	537 000	0	537 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	155 000	0	155 000	145 000	0	145 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	789	100 789	100 000	66 247	166 247	100 000	65 458	165 458
31501	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
31502	0	0	0	4 220 400	0	4 220 400	4 220 400	0	4 220 400	0	0	0
31503	358 584	0	358 584	1 511 392	0	1 511 392	1 152 808	0	1 152 808	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	190 151	0	190 151	190 151	0	190 151
40502	2	0	2	634	0	634	633	0	633	1	0	1
40602	204	0	204	1 701	0	1 701	1 692	0	1 692	195	0	195
40701	50 418	0	50 418	53 632	0	53 632	63 235	0	63 235	60 021	0	60 021
40702	2 278 003	11 513	2 289 516	37 714 968	822 802	38 537 770	37 119 608	824 097	37 943 705	1 682 643	12 808	1 695 451
40703	47 359	116	47 475	60 600	110	60 710	57 299	0	57 299	44 058	6	44 064
40802	5 561	4	5 565	157 272	0	157 272	163 353	0	163 353	11 642	4	11 646
40807	4 112	1 365	5 477	121 061	1 963	123 024	120 028	8 741	128 769	3 079	8 143	11 222
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	58 778	40 731	99 509	675 307	60 316	735 623	675 829	52 268	728 097	59 300	32 683	91 983
40820	235	20 140	20 375	52	35 630	35 682	27	22 082	22 109	210	6 592	6 802
40821	1 530	0	1 530	27 580	0	27 580	27 934	0	27 934	1 884	0	1 884
40905	0	0	0	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0
40909	0	0	0	795	156	951	795	156	951	0	0	0
40910	1	0	1	171	268	439	171	268	439	1	0	1
40911	323	0	323	11 097	0	11 097	10 795	0	10 795	21	0	21
40912	0	0	0	758	904	1 662	758	904	1 662	0	0	0
40913	0	0	0	260	3 009	3 269	260	3 009	3 269	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42003	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	490	0	490	6 900	0	6 900	13 410	0	13 410
42104	101 073	0	101 073	48 000	0	48 000	67 000	0	67 000	120 073	0	120 073
42105	128 600	0	128 600	6 000	0	6 000	143 500	0	143 500	266 100	0	266 100
42106	141 954	0	141 954	37 900	0	37 900	0	0	0	104 054	0	104 054
42107	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
42205	15 774	0	15 774	0	0	0	57	0	57	15 831	0	15 831
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	135	43	178	910	3	913	910	1	911	135	41	176
42304	53 320	216	53 536	34 733	219	34 952	71 291	3	71 294	89 878	0	89 878
42305	54 475	78 303	132 778	8 468	2 801	11 269	14 083	3 239	17 322	60 090	78 741	138 831
42306	682 097	256 458	938 555	153 542	44 973	198 515	96 069	8 550	104 619	624 624	220 035	844 659
42307	327	0	327	0	0	0	4	0	4	331	0	331
42309	39	225	264	47	7	54	47	4	51	39	222	261
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	25	0	25	4	0	4	14	0	14	35	0	35
42312	50	0	50	22	0	22	6	0	6	34	0	34
42313	157	0	157	39	0	39	18	0	18	136	0	136
42314	36	0	36	6	0	6	6	0	6	36	0	36
42505	0	13 277	13 277	0	6 857	6 857	0	126	126	0	6 546	6 546
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	5 477	5 477	0	5 497	5 497	0	20	20	0	0	0
42605	0	0	0	0	253	253	0	13 744	13 744	0	13 491	13 491
42606	1 500	7 838	9 338	0	5 721	5 721	0	5 653	5 653	1 500	7 770	9 270
42609	3	0	3	6	0	6	4	0	4	1	0	1
42611	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	0	0	0	90 137	0	90 137	90 137	0	90 137
43806	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
44615	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45115	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
45215	741 733	0	741 733	246 706	0	246 706	285 710	0	285 710	780 737	0	780 737
45415	2 696	0	2 696	157	0	157	93	0	93	2 632	0	2 632
45515	17 532	0	17 532	4 666	0	4 666	2 920	0	2 920	15 786	0	15 786
45818	53 083	0	53 083	11 878	0	11 878	6 412	0	6 412	47 617	0	47 617
45918	66	0	66	154	0	154	177	0	177	89	0	89
47403	0	0	0	436 517	1 142 785	1 579 302	436 517	1 142 785	1 579 302	0	0	0
47405	655	0	655	740 053	35 747	775 800	739 398	35 747	775 145	0	0	0
47407	0	0	0	21 832 094	21 398 643	43 230 737	21 832 094	21 398 643	43 230 737	0	0	0
47411	14 292	2 599	16 891	7 061	1 808	8 869	7 413	1 487	8 900	14 644	2 278	16 922
47416	609	0	609	56 094	607	56 701	56 610	607	57 217	1 125	0	1 125
47422	128	0	128	528	77	605	503	77	580	103	0	103
47425	54 081	0	54 081	25 181	0	25 181	39 611	0	39 611	68 511	0	68 511
47426	10 859	66	10 925	15 408	97	15 505	10 255	130	10 385	5 706	99	5 805
50120	11 343	0	11 343	6 989	0	6 989	4 522	0	4 522	8 876	0	8 876
50620	2 730	0	2 730	0	0	0	57	0	57	2 787	0	2 787
51510	7 303	0	7 303	215	0	215	113	0	113	7 201	0	7 201
52301	21 500	0	21 500	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	21 500	0	21 500
52302	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
52303	0	0	0	150 000	0	150 000	306 000	0	306 000	156 000	0	156 000
52304	25 000	0	25 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	25 000	0	25 000
52305	159 000	0	159 000	100 000	0	100 000	0	0	0	59 000	0	59 000
52501	8 712	0	8 712	6 348	0	6 348	1 971	0	1 971	4 335	0	4 335
60301	3 981	0	3 981	10 072	0	10 072	7 268	0	7 268	1 177	0	1 177
60305	4 174	0	4 174	16 958	0	16 958	12 784	0	12 784	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60311	221	0	221	548	0	548	564	0	564	237	0	237
60322	9	0	9	31	0	31	22	0	22	0	0	0
60324	338	0	338	303	0	303	87	0	87	122	0	122
60405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	8 239	0	8 239	176	0	176	189	0	189	8 252	0	8 252
60903	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
61301	149	128	277	402	132	534	1 404	4	1 408	1 151	0	1 151
61304	250	0	250	80	0	80	53	0	53	223	0	223
70601	3 403 539	0	3 403 539	26	0	26	436 425	0	436 425	3 839 938	0	3 839 938
70602	2 320	0	2 320	180	0	180	140	0	140	2 280	0	2 280
70603	361 076	0	361 076	0	0	0	15 410	0	15 410	376 486	0	376 486
Итого по пассиву (баланс)	10 322 065	458 738	10 780 803	72 800 923	23 864 556	96 665 479	72 756 514	23 891 211	96 647 725	10 277 656	485 393	10 763 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	384 000	0	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0
90901	1 684 175	9	1 684 184	97 415	0	97 415	594 400	0	594 400	1 187 190	9	1 187 199
90902	1 087 146	0	1 087 146	780 655	0	780 655	958 591	0	958 591	909 210	0	909 210
91202	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	3 611 110	0	3 611 110	315 725	0	315 725	590 740	0	590 740	3 336 095	0	3 336 095
91604	1 514	565	2 079	2 601	14	2 615	3 211	17	3 228	904	562	1 466
91704	79	741	820	0	16	16	0	21	21	79	736	815
91801	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	3 881	2 090	5 971	1 721	401	2 122	0	66	66	5 602	2 425	8 027
91803	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
99998	2 920 585	0	2 920 585	651 182	0	651 182	553 202	0	553 202	3 018 565	0	3 018 565
Итого по активу (баланс)	9 323 015	3 405	9 326 420	2 233 602	431	2 234 033	3 084 145	104	3 084 249	8 472 472	3 732	8 476 204
Пассив
91003	0	0	0	6 036	0	6 036	6 036	0	6 036	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	1 928 162	664	1 928 826	297 161	669	297 830	323 440	5	323 445	1 954 441	0	1 954 441
91315	238 026	22 593	260 619	53 823	23 127	76 950	102 484	534	103 018	286 687	0	286 687
91316	1 857	0	1 857	150	0	150	0	0	0	1 707	0	1 707
91317	199 599	226	199 825	183 698	14	183 712	204 477	5	204 482	220 378	217	220 595
91319	334 287	0	334 287	30 830	0	30 830	42 101	0	42 101	345 558	0	345 558
91507	194 573	0	194 573	624	0	624	15 030	0	15 030	208 979	0	208 979
91508	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99999	6 405 835	0	6 405 835	1 879 505	0	1 879 505	931 309	0	931 309	5 457 639	0	5 457 639
Итого по пассиву (баланс)	9 302 937	23 483	9 326 420	2 451 827	23 810	2 475 637	1 624 877	544	1 625 421	8 475 987	217	8 476 204
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	225 840	601 250	827 090	4 295 528	12 071 708	16 367 236	4 452 475	12 166 984	16 619 459	68 893	505 974	574 867
93301	0	0	0	0	116 454	116 454	0	116 454	116 454	0	0	0
93302	0	0	0	0	117 224	117 224	0	117 224	117 224	0	0	0
93801	0	0	0	37 741	0	37 741	37 500	0	37 500	241	0	241
Итого по активу (баланс)	225 840	601 250	827 090	4 333 269	12 305 386	16 638 655	4 489 975	12 400 662	16 890 637	69 134	505 974	575 108
Пассив
96001	600 499	225 904	826 403	11 970 020	4 627 869	16 597 889	11 874 705	4 470 840	16 345 545	505 184	68 875	574 059
96301	0	0	0	116 454	0	116 454	116 454	0	116 454	0	0	0
96302	0	0	0	116 454	0	116 454	116 454	0	116 454	0	0	0
96801	687	0	687	40 162	0	40 162	40 524	0	40 524	1 049	0	1 049
Итого по пассиву (баланс)	601 186	225 904	827 090	12 243 090	4 627 869	16 870 959	12 148 137	4 470 840	16 618 977	506 233	68 875	575 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	22 739,0000	0	0	6 624 861,0000	0	0	6 599 473,0000	0	0	48 127,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 748,0000	0	0	6 624 861,0000	0	0	6 599 473,0000	0	0	48 136,0000
Пассив
98050	0	0	22 745,0000	0	0	6 599 473,0000	0	0	6 624 861,0000	0	0	48 133,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 748,0000	0	0	6 599 473,0000	0	0	6 624 861,0000	0	0	48 136,0000

Страница была полезной?