Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"

Регистрационный номер

2273

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 930	47 496	148 426	678 648	1 443 228	2 121 876	672 350	1 254 701	1 927 051	107 228	236 023	343 251
20208	3 568	0	3 568	14 542	0	14 542	15 792	0	15 792	2 318	0	2 318
20209	112	0	112	111 836	75 769	187 605	111 948	75 769	187 717	0	0	0
30102	536 757	0	536 757	29 066 297	0	29 066 297	29 204 373	0	29 204 373	398 681	0	398 681
30110	17 272	15 968	33 240	2 517 768	917 345	3 435 113	2 370 661	752 379	3 123 040	164 379	180 934	345 313
30114	0	406 200	406 200	0	4 807 217	4 807 217	0	5 150 379	5 150 379	0	63 038	63 038
30202	45 000	0	45 000	3 602	0	3 602	0	0	0	48 602	0	48 602
30204	7 182	0	7 182	0	0	0	66	0	66	7 116	0	7 116
30221	250	456	706	0	5	5	0	11	11	250	450	700
30233	0	0	0	7 702	11 150	18 852	7 653	11 142	18 795	49	8	57
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	269 856	5 520	275 376	3 590	58 767	62 357	262 991	57 605	320 596	10 455	6 682	17 137
30306	96 835	7 520	104 355	306 283	22 350	328 633	18 992	23 345	42 337	384 126	6 525	390 651
30424	0	0	0	2 970 400	0	2 970 400	2 935 480	0	2 935 480	34 920	0	34 920
30602	748	0	748	3 478 838	0	3 478 838	3 478 909	0	3 478 909	677	0	677
32002	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 005 000	0	1 005 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32201	301	758	1 059	0	10	10	0	18	18	301	750	1 051
32204	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44606	3 910	0	3 910	0	0	0	40	0	40	3 870	0	3 870
44607	820	0	820	0	0	0	20	0	20	800	0	800
45201	34 663	0	34 663	66 381	0	66 381	45 623	0	45 623	55 421	0	55 421
45203	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45204	146 500	0	146 500	15 473	0	15 473	138 340	0	138 340	23 633	0	23 633
45205	53 984	0	53 984	36 000	0	36 000	55 436	0	55 436	34 548	0	34 548
45206	3 133 864	6 075	3 139 939	189 010	75	189 085	190 582	143	190 725	3 132 292	6 007	3 138 299
45207	247 808	0	247 808	22 211	0	22 211	24 301	0	24 301	245 718	0	245 718
45404	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45406	12 793	0	12 793	0	0	0	5 013	0	5 013	7 780	0	7 780
45407	6 439	0	6 439	4 000	0	4 000	480	0	480	9 959	0	9 959
45408	15 730	0	15 730	0	0	0	350	0	350	15 380	0	15 380
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	50 169	0	50 169	40	0	40	13 507	0	13 507	36 702	0	36 702
45506	79 132	3 017	82 149	610	100	710	2 667	78	2 745	77 075	3 039	80 114
45507	16 402	0	16 402	700	0	700	517	0	517	16 585	0	16 585
45509	26	0	26	83	82	165	81	2	83	28	80	108
45812	36 859	0	36 859	0	0	0	11	0	11	36 848	0	36 848
45815	3 966	918	4 884	0	12	12	0	22	22	3 966	908	4 874
45816	0	10 056	10 056	0	330	330	0	259	259	0	10 127	10 127
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	2 097	0	2 097	111 180	2 964 155	3 075 335	113 277	2 964 155	3 077 432	0	0	0
47408	0	0	0	15 843 304	18 237 555	34 080 859	15 843 304	18 237 555	34 080 859	0	0	0
47417	0	282	282	0	47 313	47 313	0	47 595	47 595	0	0	0
47423	18 111	0	18 111	523	12	535	571	12	583	18 063	0	18 063
47427	94	0	94	11 557	77	11 634	11 246	77	11 323	405	0	405
50104	99 172	0	99 172	688	0	688	20 374	0	20 374	79 486	0	79 486
50106	31 745	0	31 745	1 216 299	0	1 216 299	1 139 905	0	1 139 905	108 139	0	108 139
50107	0	0	0	1 150 515	0	1 150 515	1 028 415	0	1 028 415	122 100	0	122 100
50118	0	0	0	1 072 088	0	1 072 088	1 072 088	0	1 072 088	0	0	0
50121	178	0	178	2 941	0	2 941	1 457	0	1 457	1 662	0	1 662
50606	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
51405	0	0	0	47 421	0	47 421	47 421	0	47 421	0	0	0
51509	0	6 683	6 683	0	82	82	0	158	158	0	6 607	6 607
60302	18	0	18	99	0	99	44	0	44	73	0	73
60306	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60308	16	0	16	134	0	134	100	0	100	50	0	50
60310	0	0	0	459	53	512	459	53	512	0	0	0
60312	1 520	0	1 520	7 197	350	7 547	7 561	350	7 911	1 156	0	1 156
60323	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60401	21 588	0	21 588	53	0	53	0	0	0	21 641	0	21 641
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	45	0	45	15	0	15	15	0	15	45	0	45
61008	122	0	122	265	0	265	220	0	220	167	0	167
61009	1	0	1	185	0	185	183	0	183	3	0	3
61010	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
61210	0	0	0	1 196 475	0	1 196 475	1 196 475	0	1 196 475	0	0	0
61403	10 622	0	10 622	1 697	237	1 934	268	4	272	12 051	233	12 284
70606	2 127 911	0	2 127 911	140 882	0	140 882	2 127 911	0	2 127 911	140 882	0	140 882
70607	2 686	0	2 686	104	0	104	2 711	0	2 711	79	0	79
70608	657 704	0	657 704	22 418	0	22 418	657 704	0	657 704	22 418	0	22 418
70611	28 002	0	28 002	3 500	0	3 500	28 002	0	28 002	3 500	0	3 500
70706	0	0	0	2 130 015	0	2 130 015	3	0	3	2 130 012	0	2 130 012
70707	0	0	0	2 686	0	2 686	0	0	0	2 686	0	2 686
70708	0	0	0	657 704	0	657 704	0	0	0	657 704	0	657 704
70711	0	0	0	28 001	0	28 001	72	0	72	27 929	0	27 929
Итого по активу (баланс)	7 949 365	510 949	8 460 314	64 755 777	28 586 274	93 342 051	64 356 327	28 575 812	92 932 139	8 348 815	521 411	8 870 226
Пассив
10208	225 200	0	225 200	0	0	0	0	0	0	225 200	0	225 200
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	91 532	0	91 532	0	0	0	0	0	0	91 532	0	91 532
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30109	126 872	3 040	129 912	20 245	242	20 487	657	36 534	37 191	107 284	39 332	146 616
30126	697	0	697	378	0	378	0	0	0	319	0	319
30232	0	0	0	29 307	23 427	52 734	29 307	23 427	52 734	0	0	0
30301	269 856	5 520	275 376	262 982	66 731	329 713	3 582	67 893	71 475	10 456	6 682	17 138
30305	96 835	7 520	104 355	18 991	14 218	33 209	306 283	13 223	319 506	384 127	6 525	390 652
31501	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
31502	0	0	0	700 012	0	700 012	700 012	0	700 012	0	0	0
31503	0	0	0	282 180	0	282 180	282 180	0	282 180	0	0	0
32015	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
32211	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	341	0	341	1	0	1	60	0	60	400	0	400
40701	50 405	0	50 405	57 836	0	57 836	67 230	0	67 230	59 799	0	59 799
40702	2 063 351	18 732	2 082 083	25 174 368	558 682	25 733 050	25 331 402	560 617	25 892 019	2 220 385	20 667	2 241 052
40703	48 341	5	48 346	89 845	2	89 847	79 623	220	79 843	38 119	223	38 342
40802	3 443	7	3 450	83 100	1 457	84 557	89 059	1 452	90 511	9 402	2	9 404
40807	1 015	198	1 213	60 109	369	60 478	71 745	368	72 113	12 651	197	12 848
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 843	40 153	94 996	279 770	140 663	420 433	300 121	138 263	438 384	75 194	37 753	112 947
40820	430	1 583	2 013	202	2 500	2 702	253	2 848	3 101	481	1 931	2 412
40821	1 063	0	1 063	5 739	0	5 739	4 952	0	4 952	276	0	276
40905	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
40909	0	0	0	206	161	367	206	161	367	0	0	0
40910	1	0	1	156	318	474	156	318	474	1	0	1
40911	120	0	120	4 052	27	4 079	3 935	27	3 962	3	0	3
40912	0	0	0	1 264	1 243	2 507	1 264	1 243	2 507	0	0	0
40913	0	0	0	283	6 255	6 538	283	6 255	6 538	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	26 288	0	26 288	26 446	0	26 446	21 662	0	21 662	21 504	0	21 504
42103	185 000	0	185 000	5 000	0	5 000	0	0	0	180 000	0	180 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	272 779	0	272 779	0	0	0	0	0	0	272 779	0	272 779
42107	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	57 313	0	57 313	0	0	0	0	0	0	57 313	0	57 313
42301	255	38	293	1 690	1	1 691	1 575	1	1 576	140	38	178
42304	22 415	733	23 148	19 290	18	19 308	190	17	207	3 315	732	4 047
42305	110 173	63 439	173 612	10 264	8 936	19 200	7 522	29 300	36 822	107 431	83 803	191 234
42306	443 654	287 109	730 763	146 444	78 019	224 463	149 124	45 487	194 611	446 334	254 577	700 911
42307	292	0	292	0	0	0	3	0	3	295	0	295
42309	54	206	260	34	5	39	34	2	36	54	203	257
42311	12	0	12	3	0	3	14	0	14	23	0	23
42312	55	0	55	16	0	16	19	0	19	58	0	58
42313	126	0	126	20	0	20	23	0	23	129	0	129
42314	46	0	46	0	0	0	6	0	6	52	0	52
42505	0	6 075	6 075	0	144	144	0	75	75	0	6 006	6 006
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42606	13 550	7 060	20 610	0	176	176	0	170	170	13 550	7 054	20 604
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44615	426	0	426	6	0	6	0	0	0	420	0	420
45215	633 350	0	633 350	34 938	0	34 938	36 745	0	36 745	635 157	0	635 157
45415	1 525	0	1 525	2 360	0	2 360	3 040	0	3 040	2 205	0	2 205
45515	12 381	0	12 381	2 938	0	2 938	76	0	76	9 519	0	9 519
45818	38 300	0	38 300	20	0	20	8 171	0	8 171	46 451	0	46 451
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47403	0	0	0	2 770 039	137 308	2 907 347	2 770 039	137 308	2 907 347	0	0	0
47405	0	0	0	525 060	18 968	544 028	528 730	18 968	547 698	3 670	0	3 670
47407	0	0	0	16 383 703	15 955 214	32 338 917	16 383 703	15 955 214	32 338 917	0	0	0
47411	3 865	1 852	5 717	5 230	1 806	7 036	4 998	1 760	6 758	3 633	1 806	5 439
47416	4 408	0	4 408	10 180	0	10 180	17 019	0	17 019	11 247	0	11 247
47422	105	91	196	382	916	1 298	378	830	1 208	101	5	106
47425	36 073	0	36 073	12 491	0	12 491	12 271	0	12 271	35 853	0	35 853
47426	6 464	0	6 464	4 447	0	4 447	4 005	16	4 021	6 022	16	6 038
50120	2 282	0	2 282	186	0	186	235	0	235	2 331	0	2 331
50620	2 713	0	2 713	0	0	0	29	0	29	2 742	0	2 742
51510	6 683	0	6 683	76	0	76	0	0	0	6 607	0	6 607
52301	10 000	0	10 000	4 250	0	4 250	15 250	0	15 250	21 000	0	21 000
52305	25 500	0	25 500	11 000	0	11 000	0	0	0	14 500	0	14 500
52501	2 039	0	2 039	0	0	0	213	0	213	2 252	0	2 252
60301	1 656	0	1 656	5 001	0	5 001	7 680	0	7 680	4 335	0	4 335
60305	173	0	173	6 117	0	6 117	9 505	0	9 505	3 561	0	3 561
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	192	0	192	196	0	196	4	0	4
60311	132	0	132	2 123	150	2 273	2 077	150	2 227	86	0	86
60324	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60405	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60601	6 128	0	6 128	0	0	0	172	0	172	6 300	0	6 300
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	398	171	569	848	177	1 025	921	6	927	471	0	471
61304	297	5	302	72	1	73	90	0	90	315	4	319
70601	2 297 849	0	2 297 849	2 297 849	0	2 297 849	157 954	0	157 954	157 954	0	157 954
70602	178	0	178	1 795	0	1 795	3 101	0	3 101	1 484	0	1 484
70603	620 652	0	620 652	620 652	0	620 652	22 111	0	22 111	22 111	0	22 111
70701	0	0	0	106	0	106	2 297 966	0	2 297 966	2 297 860	0	2 297 860
70702	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
70703	0	0	0	0	0	0	620 652	0	620 652	620 652	0	620 652
Итого по пассиву (баланс)	8 016 777	443 537	8 460 314	49 991 069	17 018 134	67 009 203	50 376 962	17 042 153	67 419 115	8 402 670	467 556	8 870 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
90901	871 817	8	871 825	4 021	0	4 021	3 179	0	3 179	872 659	8	872 667
90902	346 323	0	346 323	1 865 572	0	1 865 572	117 006	0	117 006	2 094 889	0	2 094 889
91202	21 500	0	21 500	0	0	0	11 000	0	11 000	10 500	0	10 500
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	95 241	0	95 241	50 851	0	50 851	56 537	0	56 537	89 555	0	89 555
91414	1 999 701	0	1 999 701	487 075	0	487 075	215 938	0	215 938	2 270 838	0	2 270 838
91416	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91501	639	0	639	0	0	0	639	0	639	0	0	0
91604	1 138	504	1 642	3 994	16	4 010	1 834	13	1 847	3 298	507	3 805
91704	94	664	758	0	18	18	0	17	17	94	665	759
91801	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	4 822	1 912	6 734	0	24	24	0	45	45	4 822	1 891	6 713
99998	1 661 610	0	1 661 610	444 696	0	444 696	368 455	0	368 455	1 737 851	0	1 737 851
Итого по активу (баланс)	5 582 910	3 088	5 585 998	2 860 459	58	2 860 517	778 838	75	778 913	7 664 531	3 071	7 667 602
Пассив
91003	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
91311	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91312	1 252 685	608	1 253 293	126 622	14	126 636	184 346	7	184 353	1 310 409	601	1 311 010
91315	54 023	20 114	74 137	18 496	20 775	39 271	8 599	661	9 260	44 126	0	44 126
91316	18 540	0	18 540	24 310	0	24 310	25 300	0	25 300	19 530	0	19 530
91317	126 526	81	126 607	173 387	81	173 468	220 174	0	220 174	173 313	0	173 313
91507	178 405	0	178 405	1 205	0	1 205	2 074	0	2 074	179 274	0	179 274
91508	128	0	128	30	0	30	0	0	0	98	0	98
99999	3 924 388	0	3 924 388	406 647	0	406 647	2 412 010	0	2 412 010	5 929 751	0	5 929 751
Итого по пассиву (баланс)	5 565 195	20 803	5 585 998	754 233	20 870	775 103	2 856 039	668	2 856 707	7 667 001	601	7 667 602
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	50 986	0	50 986	3 471 823	2 735 331	6 207 154	3 382 821	2 634 762	6 017 583	139 988	100 569	240 557
93801	65	0	65	16 019	0	16 019	16 044	0	16 044	40	0	40
Итого по активу (баланс)	51 051	0	51 051	3 487 842	2 735 331	6 223 173	3 398 865	2 634 762	6 033 627	140 028	100 569	240 597
Пассив
96001	0	50 980	50 980	2 536 060	3 483 920	6 019 980	2 636 830	3 572 545	6 209 375	100 770	139 605	240 375
96801	71	0	71	20 212	0	20 212	20 363	0	20 363	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	71	50 980	51 051	2 556 272	3 483 920	6 040 192	2 657 193	3 572 545	6 229 738	100 992	139 605	240 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	138 777,0000	0	0	2 354 245,0000	0	0	2 180 219,0000	0	0	312 803,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 786,0000	0	0	2 354 249,0000	0	0	2 180 224,0000	0	0	312 811,0000
Пассив
98050	0	0	44 183,0000	0	0	2 180 223,0000	0	0	2 360 548,0000	0	0	224 508,0000
98070	0	0	94 603,0000	0	0	56 301,0000	0	0	50 001,0000	0	0	88 303,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 786,0000	0	0	2 236 524,0000	0	0	2 410 549,0000	0	0	312 811,0000

Страница была полезной?