Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк БФТ"

Регистрационный номер

2273

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 359	52 810	134 169	546 094	219 268	765 362	544 220	226 381	770 601	83 233	45 697	128 930
20208	5 600	0	5 600	14 543	0	14 543	15 120	0	15 120	5 023	0	5 023
20209	0	0	0	207 664	440	208 104	207 664	440	208 104	0	0	0
30102	932 178	0	932 178	27 902 515	0	27 902 515	27 673 886	0	27 673 886	1 160 807	0	1 160 807
30110	24 800	76 292	101 092	3 718	2 047 073	2 050 791	7 868	1 895 292	1 903 160	20 650	228 073	248 723
30114	0	89 213	89 213	0	759 343	759 343	0	604 178	604 178	0	244 378	244 378
30202	111 109	0	111 109	0	0	0	69 276	0	69 276	41 833	0	41 833
30204	14 884	0	14 884	0	0	0	8 960	0	8 960	5 924	0	5 924
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30213	2 367	52	2 419	40 635	37	40 672	42 807	66	42 873	195	23	218
30221	250	440	690	0	53	53	0	6	6	250	487	737
30233	15	0	15	4 547	4 623	9 170	4 545	4 622	9 167	17	1	18
30302	155 846	10 843	166 689	181 876	358 328	540 204	180 243	365 241	545 484	157 479	3 930	161 409
30306	79 000	16 372	95 372	79 000	1 091	80 091	93 000	2 116	95 116	65 000	15 347	80 347
30602	1 145	0	1 145	0	0	0	3	0	3	1 142	0	1 142
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	930 000	0	930 000	1 350 000	0	1 350 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32201	300	734	1 034	2 034	87	2 121	0	10	10	2 334	811	3 145
32204	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44606	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
44607	980	0	980	0	0	0	20	0	20	960	0	960
45201	8 090	0	8 090	13 312	0	13 312	9 448	0	9 448	11 954	0	11 954
45203	0	0	0	48 811	0	48 811	25 000	0	25 000	23 811	0	23 811
45204	68 367	0	68 367	129 117	0	129 117	100 474	0	100 474	97 010	0	97 010
45205	120 539	0	120 539	24 567	0	24 567	31 960	0	31 960	113 146	0	113 146
45206	2 158 296	0	2 158 296	264 093	0	264 093	195 332	0	195 332	2 227 057	0	2 227 057
45207	206 948	0	206 948	2 000	0	2 000	68 104	0	68 104	140 844	0	140 844
45406	5 750	0	5 750	150	0	150	0	0	0	5 900	0	5 900
45407	23 418	0	23 418	3 000	0	3 000	468	0	468	25 950	0	25 950
45408	38	0	38	0	0	0	20	0	20	18	0	18
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	47 587	0	47 587	5 520	0	5 520	7 513	0	7 513	45 594	0	45 594
45506	63 401	0	63 401	5 551	0	5 551	11 764	0	11 764	57 188	0	57 188
45507	8 571	0	8 571	3 850	0	3 850	73	0	73	12 348	0	12 348
45509	10	0	10	10	78	88	11	46	57	9	32	41
45704	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45812	32 705	0	32 705	0	0	0	5	0	5	32 700	0	32 700
45815	3 966	3 060	7 026	0	364	364	0	43	43	3 966	3 381	7 347
45816	0	9 730	9 730	0	489	489	0	104	104	0	10 115	10 115
45912	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	2 930 182	5 254 534	8 184 716	2 930 182	5 254 534	8 184 716	0	0	0
47417	0	5	5	1	1	2	1	6	7	0	0	0
47423	17 894	128	18 022	4 487	1 460	5 947	4 611	1 586	6 197	17 770	2	17 772
47427	790	0	790	10 660	0	10 660	9 057	0	9 057	2 393	0	2 393
50104	102 141	0	102 141	737	0	737	0	0	0	102 878	0	102 878
50121	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
50606	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
51509	0	6 461	6 461	0	770	770	0	91	91	0	7 140	7 140
60302	3 001	0	3 001	213	0	213	890	0	890	2 324	0	2 324
60308	43	0	43	236	0	236	242	0	242	37	0	37
60310	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60312	1 402	0	1 402	7 263	0	7 263	7 276	0	7 276	1 389	0	1 389
60323	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60401	20 125	0	20 125	0	0	0	0	0	0	20 125	0	20 125
60701	5 781	0	5 781	100	0	100	0	0	0	5 881	0	5 881
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	23	0	23	17	0	17	17	0	17	23	0	23
61008	133	0	133	150	0	150	151	0	151	132	0	132
61009	2 109	0	2 109	204	0	204	150	0	150	2 163	0	2 163
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	5 010	340	5 350	1 553	32	1 585	200	142	342	6 363	230	6 593
70606	591 609	0	591 609	214 449	0	214 449	20	0	20	806 038	0	806 038
70607	764	0	764	802	0	802	115	0	115	1 451	0	1 451
70608	222 842	0	222 842	45 364	0	45 364	0	0	0	268 206	0	268 206
70611	3 536	0	3 536	816	0	816	0	0	0	4 352	0	4 352
Итого по активу (баланс)	5 668 603	266 480	5 935 083	34 642 256	8 648 071	43 290 327	34 498 114	8 354 904	42 853 018	5 812 745	559 647	6 372 392
Пассив
10208	125 200	0	125 200	0	0	0	0	0	0	125 200	0	125 200
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	91 532	0	91 532	0	0	0	0	0	0	91 532	0	91 532
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30109	80 695	0	80 695	15 000	0	15 000	15 339	0	15 339	81 034	0	81 034
30126	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
30232	0	0	0	19 777	7 968	27 745	20 187	7 968	28 155	410	0	410
30301	155 844	10 844	166 688	180 242	365 242	545 484	181 876	358 329	540 205	157 478	3 931	161 409
30305	79 000	16 372	95 372	93 000	2 116	95 116	79 000	1 092	80 092	65 000	15 348	80 348
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
40502	2	0	2	4 099	0	4 099	4 100	0	4 100	3	0	3
40602	14	0	14	3 100	0	3 100	3 092	0	3 092	6	0	6
40701	45 343	0	45 343	71 931	0	71 931	91 795	0	91 795	65 207	0	65 207
40702	2 297 200	22 700	2 319 900	32 060 444	2 477 735	34 538 179	32 137 728	2 463 959	34 601 687	2 374 484	8 924	2 383 408
40703	46 259	5	46 264	55 256	0	55 256	48 694	1	48 695	39 697	6	39 703
40802	12 934	182	13 116	135 633	683	136 316	132 465	529	132 994	9 766	28	9 794
40807	3 454	3 129	6 583	3 411	1 128	4 539	1 905	17 005	18 910	1 948	19 006	20 954
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	50 835	21 005	71 840	259 254	87 090	346 344	259 738	93 405	353 143	51 319	27 320	78 639
40820	278	671	949	1 875	1 001	2 876	1 831	602	2 433	234	272	506
40821	140	0	140	5 315	0	5 315	5 385	0	5 385	210	0	210
40901	19 270	0	19 270	19 270	0	19 270	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
40909	0	0	0	477	1 174	1 651	477	1 174	1 651	0	0	0
40910	0	7	7	76	571	647	77	570	647	1	6	7
40911	218	0	218	7 819	90	7 909	7 615	90	7 705	14	0	14
40912	0	0	0	815	1 412	2 227	815	1 412	2 227	0	0	0
40913	0	0	0	608	7 008	7 616	608	7 008	7 616	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027	5 027	0	5 027
42103	0	2 936	2 936	0	41	41	0	350	350	0	3 245	3 245
42105	307 265	0	307 265	0	0	0	41	0	41	307 306	0	307 306
42106	51 854	0	51 854	0	0	0	0	0	0	51 854	0	51 854
42107	81 000	936	81 936	0	13	13	0	112	112	81 000	1 035	82 035
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42203	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42206	2 100	0	2 100	0	0	0	500	0	500	2 600	0	2 600
42301	158	37	195	2 737	1	2 738	3 096	4	3 100	517	40	557
42303	312	0	312	316	0	316	518	0	518	514	0	514
42304	5 372	2 016	7 388	3 378	713	4 091	21 023	821	21 844	23 017	2 124	25 141
42305	111 450	38 064	149 514	16 260	2 363	18 623	12 758	32 855	45 613	107 948	68 556	176 504
42306	365 465	235 168	600 633	26 847	5 402	32 249	90 265	23 342	113 607	428 883	253 108	681 991
42307	269	415	684	0	4	4	2	25	27	271	436	707
42309	20	199	219	59	3	62	71	24	95	32	220	252
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	30	0	30	15	0	15	6	0	6	21	0	21
42312	16	0	16	9	0	9	9	0	9	16	0	16
42313	179	0	179	45	0	45	28	0	28	162	0	162
42314	34	0	34	3	0	3	6	0	6	37	0	37
42505	0	2 936	2 936	0	41	41	0	350	350	0	3 245	3 245
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
42606	14 346	6 829	21 175	1 592	83	1 675	796	545	1 341	13 550	7 291	20 841
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	339	0	339	2	0	2	0	0	0	337	0	337
45215	526 709	0	526 709	143 548	0	143 548	143 021	0	143 021	526 182	0	526 182
45415	1 412	0	1 412	29	0	29	121	0	121	1 504	0	1 504
45515	8 208	0	8 208	854	0	854	5 095	0	5 095	12 449	0	12 449
45715	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45818	39 200	0	39 200	5	0	5	7 021	0	7 021	46 216	0	46 216
45918	312	0	312	0	0	0	140	0	140	452	0	452
47405	33 725	0	33 725	2 225 588	146 054	2 371 642	2 218 553	146 054	2 364 607	26 690	0	26 690
47407	0	0	0	5 251 967	2 932 894	8 184 861	5 251 967	2 932 894	8 184 861	0	0	0
47411	5 009	1 664	6 673	5 577	1 421	6 998	4 713	1 835	6 548	4 145	2 078	6 223
47416	1 025	0	1 025	34 490	7	34 497	36 475	7	36 482	3 010	0	3 010
47422	150	366	516	4 903	4 444	9 347	4 855	4 078	8 933	102	0	102
47425	29 470	0	29 470	5 578	0	5 578	5 402	0	5 402	29 294	0	29 294
47426	5 476	25	5 501	1 082	0	1 082	2 963	33	2 996	7 357	58	7 415
50120	699	0	699	0	0	0	408	0	408	1 107	0	1 107
50620	2 380	0	2 380	115	0	115	392	0	392	2 657	0	2 657
51510	6 461	0	6 461	0	0	0	679	0	679	7 140	0	7 140
52301	30 540	29 363	59 903	20 540	31 478	52 018	13 538	2 115	15 653	23 538	0	23 538
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	1 350	2 324	3 674	0	2 585	2 585	214	261	475	1 564	0	1 564
60301	5 462	0	5 462	5 115	0	5 115	4 961	0	4 961	5 308	0	5 308
60305	2 631	0	2 631	7 232	0	7 232	7 108	0	7 108	2 507	0	2 507
60309	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60311	133	0	133	454	0	454	428	0	428	107	0	107
60324	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60601	6 031	0	6 031	0	0	0	137	0	137	6 168	0	6 168
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	1 084	0	1 084	265	0	265	897	0	897	1 716	0	1 716
61304	327	16	343	71	2	73	63	1	64	319	15	334
70601	655 509	0	655 509	104	0	104	219 475	0	219 475	874 880	0	874 880
70603	181 172	0	181 172	0	0	0	53 909	0	53 909	235 081	0	235 081
Итого по пассиву (баланс)	5 536 874	398 209	5 935 083	40 725 004	6 080 767	46 805 771	41 144 230	6 098 850	47 243 080	5 956 100	416 292	6 372 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 540	31 158	51 698	20 540	31 158	51 698	0	0	0
90901	484 196	8	484 204	244 190	1	244 191	3 888	0	3 888	724 498	9	724 507
90902	1 188 775	10	1 188 785	39 954	1	39 955	327 247	11	327 258	901 482	0	901 482
90907	19 270	0	19 270	0	0	0	19 270	0	19 270	0	0	0
91202	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	59 870	0	59 870	306	0	306	59 564	0	59 564
91414	1 671 885	0	1 671 885	153 261	0	153 261	152 240	0	152 240	1 672 906	0	1 672 906
91604	2 302	633	2 935	1 541	42	1 583	1 060	8	1 068	2 783	667	3 450
91704	94	497	591	0	26	26	0	5	5	94	518	612
91802	4 822	41	4 863	0	5	5	0	1	1	4 822	45	4 867
99998	1 255 089	0	1 255 089	260 462	0	260 462	266 940	0	266 940	1 248 611	0	1 248 611
Итого по активу (баланс)	4 647 936	1 189	4 649 125	779 818	31 233	811 051	791 491	31 183	822 674	4 636 263	1 239	4 637 502
Пассив
91311	10 500	0	10 500	0	0	0	11 000	0	11 000	21 500	0	21 500
91312	969 935	588	970 523	148 787	8	148 795	123 588	70	123 658	944 736	650	945 386
91315	62 012	0	62 012	5 459	0	5 459	10 889	0	10 889	67 442	0	67 442
91316	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
91317	72 684	78	72 762	112 610	77	112 687	104 833	48	104 881	64 907	49	64 956
91318	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035
91507	138 449	0	138 449	0	0	0	0	0	0	138 449	0	138 449
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	3 394 036	0	3 394 036	313 123	0	313 123	307 978	0	307 978	3 388 891	0	3 388 891
Итого по пассиву (баланс)	4 648 459	666	4 649 125	579 979	85	580 064	568 323	118	568 441	4 636 803	699	4 637 502
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	146 814	146 814	2 923 072	39 882	2 962 954	2 759 442	147 755	2 907 197	163 630	38 941	202 571
93801	210	0	210	10 831	0	10 831	10 310	0	10 310	731	0	731
Итого по активу (баланс)	210	146 814	147 024	2 933 903	39 882	2 973 785	2 769 752	147 755	2 917 507	164 361	38 941	203 302
Пассив
96001	147 024	0	147 024	147 024	2 771 974	2 918 998	39 672	2 933 813	2 973 485	39 672	161 839	201 511
96801	0	0	0	8 051	0	8 051	9 842	0	9 842	1 791	0	1 791
Итого по пассиву (баланс)	147 024	0	147 024	155 075	2 771 974	2 927 049	49 514	2 933 813	2 983 327	41 463	161 839	203 302
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	111 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 308,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	111 309,0000
Пассив
98050	0	0	111 306,0000	0	0	57 800,0000	0	0	0,0000	0	0	53 506,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	57 801,0000	0	0	57 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 308,0000	0	0	57 800,0000	0	0	57 801,0000	0	0	111 309,0000

Страница была полезной?