Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 766	0	6 766	2 317	0	2 317	3 185	0	3 185	5 898	0	5 898
10610	31 965	0	31 965	0	0	0	0	0	0	31 965	0	31 965
20202	83 049	203 313	286 362	1 062 431	209 614	1 272 045	1 051 549	304 284	1 355 833	93 931	108 643	202 574
20208	30 753	0	30 753	94 738	0	94 738	95 107	0	95 107	30 384	0	30 384
20209	0	0	0	346 990	113 710	460 700	346 990	113 710	460 700	0	0	0
30102	965 695	0	965 695	28 126 892	0	28 126 892	28 311 358	0	28 311 358	781 229	0	781 229
30110	20 309	3 891	24 200	51 707	170 996	222 703	43 958	172 615	216 573	28 058	2 272	30 330
30114	0	5 623	5 623	0	786 425	786 425	0	776 902	776 902	0	15 146	15 146
30202	59 297	0	59 297	209	0	209	0	0	0	59 506	0	59 506
30204	153 720	0	153 720	0	0	0	13 253	0	13 253	140 467	0	140 467
30215	650	2 313	2 963	0	174	174	0	238	238	650	2 249	2 899
30221	0	0	0	0	123 598	123 598	0	123 598	123 598	0	0	0
30233	2 601	0	2 601	181 555	269	181 824	180 665	269	180 934	3 491	0	3 491
30302	1 180 002	6 785 402	7 965 404	294 254	762 873	1 057 127	232 161	736 494	968 655	1 242 095	6 811 781	8 053 876
30306	4 371 744	786 270	5 158 014	8 891 125	101 807	8 992 932	9 722 210	82 351	9 804 561	3 540 659	805 726	4 346 385
30413	88	865	953	18 689 289	30 328	18 719 617	18 689 309	29 983	18 719 292	68	1 210	1 278
30424	218 226	4 488	222 714	205 312 236	2 178 974	207 491 210	205 505 517	2 179 348	207 684 865	24 945	4 114	29 059
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
32202	733 628	0	733 628	999 999	0	999 999	733 628	0	733 628	999 999	0	999 999
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	1 932 788	0	1 932 788	202 180	0	202 180	242 240	0	242 240	1 892 728	0	1 892 728
45107	2 246 274	6 608	2 252 882	60 123	75	60 198	15 169	6 683	21 852	2 291 228	0	2 291 228
45108	779 900	0	779 900	100 000	0	100 000	0	0	0	879 900	0	879 900
45201	83 158	0	83 158	205 969	0	205 969	95 509	0	95 509	193 618	0	193 618
45204	83 490	0	83 490	0	0	0	82 990	0	82 990	500	0	500
45205	370 852	0	370 852	65 400	0	65 400	258 895	0	258 895	177 357	0	177 357
45206	12 056 545	184 891	12 241 436	950 575	31 257	981 832	1 531 363	53 805	1 585 168	11 475 757	162 343	11 638 100
45207	6 865 643	811 281	7 676 924	1 233 628	53 305	1 286 933	113 581	171 657	285 238	7 985 690	692 929	8 678 619
45208	952 421	0	952 421	0	0	0	0	0	0	952 421	0	952 421
45504	2 982	0	2 982	0	0	0	2 982	0	2 982	0	0	0
45505	5 341	0	5 341	0	0	0	5 076	0	5 076	265	0	265
45506	113 583	46 348	159 931	26 950	2 573	29 523	6 261	19 802	26 063	134 272	29 119	163 391
45507	233 011	35 293	268 304	4 776	2 662	7 438	14 411	3 673	18 084	223 376	34 282	257 658
45509	91 807	357	92 164	48 703	1 584	50 287	51 201	728	51 929	89 309	1 213	90 522
45510	227 045	327 709	554 754	482 724	669 007	1 151 731	523 058	677 806	1 200 864	186 711	318 910	505 621
45812	10 969	0	10 969	25 000	3 565	28 565	25 001	3 565	28 566	10 968	0	10 968
45814	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45815	68 816	0	68 816	3 800	0	3 800	5 009	0	5 009	67 607	0	67 607
45912	228	0	228	7 293	293	7 586	927	293	1 220	6 594	0	6 594
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	4 058	0	4 058	792	0	792	876	0	876	3 974	0	3 974
47002	0	0	0	698 555	0	698 555	698 555	0	698 555	0	0	0
47102	393 634	108 300	501 934	1 107 188	221 301	1 328 489	957 192	224 175	1 181 367	543 630	105 426	649 056
47404	0	664 594	664 594	460	156 659 855	156 660 315	460	156 627 666	156 628 126	0	696 783	696 783
47408	0	0	0	30 579 619	184 621 260	215 200 879	30 579 619	184 621 260	215 200 879	0	0	0
47423	232 485	5 726	238 211	30 161	431	30 592	139 398	844	140 242	123 248	5 313	128 561
47427	5 222	1 672	6 894	19 558	2 802	22 360	19 210	2 876	22 086	5 570	1 598	7 168
47802	57 147	0	57 147	0	0	0	5	0	5	57 142	0	57 142
50106	0	0	0	803 650	0	803 650	803 650	0	803 650	0	0	0
50107	0	0	0	316 078	0	316 078	316 078	0	316 078	0	0	0
50110	0	3 407	3 407	0	1 192 232	1 192 232	0	1 195 639	1 195 639	0	0	0
50118	0	201 049	201 049	645 458	1 198 114	1 843 572	645 458	1 053 078	1 698 536	0	346 085	346 085
50121	2 446	0	2 446	16 491	0	16 491	15 487	0	15 487	3 450	0	3 450
50205	0	0	0	186 905	0	186 905	181 781	0	181 781	5 124	0	5 124
50207	0	0	0	1 987 844	0	1 987 844	1 987 844	0	1 987 844	0	0	0
50218	331 874	0	331 874	1 961 445	0	1 961 445	2 174 712	0	2 174 712	118 607	0	118 607
50221	5 423	0	5 423	30 779	0	30 779	31 482	0	31 482	4 720	0	4 720
50305	0	0	0	0	3 391 561	3 391 561	0	3 391 561	3 391 561	0	0	0
50307	0	0	0	1 999 953	0	1 999 953	1 999 953	0	1 999 953	0	0	0
50311	0	11 181	11 181	0	9 493 966	9 493 966	0	9 505 147	9 505 147	0	0	0
50318	369 484	2 584 988	2 954 472	1 860 799	13 089 415	14 950 214	1 999 948	13 153 392	15 153 340	230 335	2 521 011	2 751 346
60202	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60302	454	0	454	0	0	0	39	0	39	415	0	415
60306	13 288	0	13 288	14 125	0	14 125	12 889	0	12 889	14 524	0	14 524
60308	203	0	203	476	0	476	484	0	484	195	0	195
60310	2 136	0	2 136	3 987	0	3 987	4 068	0	4 068	2 055	0	2 055
60312	106 958	0	106 958	56 305	0	56 305	63 234	0	63 234	100 029	0	100 029
60314	0	0	0	6 559	100	6 659	0	100	100	6 559	0	6 559
60323	26 253	0	26 253	136	0	136	22 656	0	22 656	3 733	0	3 733
60336	2 463	0	2 463	189	0	189	625	0	625	2 027	0	2 027
60401	415 197	0	415 197	1 271	0	1 271	0	0	0	416 468	0	416 468
60404	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
60415	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
60804	119 088	0	119 088	1 026	0	1 026	3 712	0	3 712	116 402	0	116 402
60901	11 860	0	11 860	0	0	0	0	0	0	11 860	0	11 860
60906	0	0	0	1 401	0	1 401	0	0	0	1 401	0	1 401
61002	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61008	2 193	0	2 193	1 693	0	1 693	1 607	0	1 607	2 279	0	2 279
61009	548	0	548	696	0	696	925	0	925	319	0	319
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	4 163	0	4 163	4 163	0	4 163	0	0	0
61210	0	0	0	811 152	7 060	818 212	811 152	7 060	818 212	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	9 098	0	9 098	1 107	0	1 107	2 553	0	2 553	7 652	0	7 652
61702	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
62001	51 960	0	51 960	694	0	694	0	0	0	52 654	0	52 654
62101	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
70606	11 788 248	0	11 788 248	1 780 093	0	1 780 093	131	0	131	13 568 210	0	13 568 210
70607	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
70608	24 400 180	0	24 400 180	2 839 315	0	2 839 315	0	0	0	27 239 495	0	27 239 495
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	254 070	0	254 070	21 377	0	21 377	0	0	0	275 447	0	275 447
Итого по активу (баланс)	72 634 217	12 785 572	85 419 789	315 271 662	375 121 186	690 392 848	311 391 786	375 240 602	686 632 388	76 514 093	12 666 156	89 180 249
Пассив
10207	1 736 409	0	1 736 409	0	0	0	0	0	0	1 736 409	0	1 736 409
10601	63 502	0	63 502	0	0	0	0	0	0	63 502	0	63 502
10603	5 423	0	5 423	31 482	0	31 482	30 779	0	30 779	4 720	0	4 720
10609	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
10701	86 820	0	86 820	0	0	0	0	0	0	86 820	0	86 820
10801	2 997 561	0	2 997 561	0	0	0	0	0	0	2 997 561	0	2 997 561
30126	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
30220	0	0	0	0	2 498	2 498	0	2 498	2 498	0	0	0
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30226	11	0	11	505	0	505	505	0	505	11	0	11
30232	21	127	148	48 900	15 128	64 028	48 939	15 018	63 957	60	17	77
30301	1 180 002	6 785 402	7 965 404	232 161	736 494	968 655	294 254	762 873	1 057 127	1 242 095	6 811 781	8 053 876
30305	4 371 744	786 270	5 158 014	9 722 210	82 351	9 804 561	8 891 125	101 807	8 992 932	3 540 659	805 726	4 346 385
30601	212 526	6 181	218 707	4 560 340	1 284 528	5 844 868	4 489 391	1 284 911	5 774 302	141 577	6 564	148 141
31309	290 008	0	290 008	0	0	0	0	0	0	290 008	0	290 008
32211	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
32901	5 019 972	0	5 019 972	27 015 774	0	27 015 774	26 981 959	0	26 981 959	4 986 157	0	4 986 157
405	163 851	1 070	164 921	7 116	24 966	32 082	6 856	30 698	37 554	163 591	6 802	170 393
406	75 987	0	75 987	200 391	0	200 391	328 483	0	328 483	204 079	0	204 079
407	1 386 440	197 700	1 584 140	22 617 262	665 571	23 282 833	22 774 805	669 762	23 444 567	1 543 983	201 891	1 745 874
408.1	46 663	294 011	340 674	106 405	1 266 302	1 372 707	103 197	1 188 088	1 291 285	43 455	215 797	259 252
408.2	176 223	57 263	233 486	722 598	52 934	775 532	726 733	47 458	774 191	180 358	51 787	232 145
40901	0	0	0	0	0	0	16 877	0	16 877	16 877	0	16 877
40909	0	0	0	196	9	205	196	9	205	0	0	0
40911	36	0	36	2 854	0	2 854	2 833	0	2 833	15	0	15
40912	0	0	0	510	405	915	510	405	915	0	0	0
40913	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
41906	46 000	0	46 000	16 000	0	16 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42002	21 500	0	21 500	35 200	0	35 200	64 000	0	64 000	50 300	0	50 300
42003	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	33 041	33 041	0	3 404	3 404	0	2 492	2 492	0	32 129	32 129
42005	17 410	467 294	484 704	47 410	48 142	95 552	30 000	35 236	65 236	0	454 388	454 388
42006	308 950	0	308 950	0	0	0	0	0	0	308 950	0	308 950
42007	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42102	135 000	0	135 000	771 500	0	771 500	710 000	0	710 000	73 500	0	73 500
42103	510 335	4 120	514 455	505 335	4 319	509 654	595 715	199	595 914	600 715	0	600 715
42104	62 325	118 981	181 306	201	12 258	12 459	49 826	8 972	58 798	111 950	115 695	227 645
42105	374 667	1 113 848	1 488 515	16 090	114 689	130 779	17 142	83 902	101 044	375 719	1 083 061	1 458 780
42106	229 771	143 617	373 388	0	14 750	14 750	732	10 765	11 497	230 503	139 632	370 135
42107	6 173	17 991	24 164	0	1 854	1 854	227	1 357	1 584	6 400	17 494	23 894
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	51 181	0	51 181	0	0	0	150	0	150	51 331	0	51 331
42301	7 509	3 396	10 905	4 862	1 902	6 764	3 892	1 778	5 670	6 539	3 272	9 811
42303	26 524	3 965	30 489	8 523	409	8 932	19 850	299	20 149	37 851	3 855	41 706
42304	396 334	50 646	446 980	80 319	8 593	88 912	98 628	7 577	106 205	414 643	49 630	464 273
42305	998 701	155 335	1 154 036	66 893	23 851	90 744	133 527	19 644	153 171	1 065 335	151 128	1 216 463
42306	4 047 172	1 732 366	5 779 538	232 559	253 610	486 169	385 862	201 917	587 779	4 200 475	1 680 673	5 881 148
42307	0	8 128	8 128	0	837	837	0	613	613	0	7 904	7 904
42309	272	0	272	7	0	7	5	0	5	270	0	270
42503	0	0	0	0	11 939	11 939	0	969 376	969 376	0	957 437	957 437
42505	0	397 817	397 817	0	201 052	201 052	0	22 996	22 996	0	219 761	219 761
42506	3 000	6 139 388	6 142 388	0	1 504 515	1 504 515	0	414 693	414 693	3 000	5 049 566	5 052 566
42507	0	2 312 887	2 312 887	0	238 280	238 280	0	174 405	174 405	0	2 249 012	2 249 012
42601	1	22	23	0	1	1	0	1	1	1	22	23
42604	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42606	1 135	735	1 870	0	70	70	0	47	47	1 135	712	1 847
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	284 155	384 155	0	29 275	29 275	0	21 427	21 427	100 000	276 307	376 307
45115	44 752	0	44 752	2 640	0	2 640	3 761	0	3 761	45 873	0	45 873
45215	274 492	0	274 492	19 019	0	19 019	26 195	0	26 195	281 668	0	281 668
45515	14 326	0	14 326	8 182	0	8 182	8 072	0	8 072	14 216	0	14 216
45818	82 490	0	82 490	6 010	0	6 010	4 241	0	4 241	80 721	0	80 721
45918	3 765	0	3 765	350	0	350	323	0	323	3 738	0	3 738
47108	2 025	0	2 025	4 862	0	4 862	4 591	0	4 591	1 754	0	1 754
47403	0	0	0	69 979 972	4 289 691	74 269 663	69 979 972	4 289 691	74 269 663	0	0	0
47405	0	0	0	0	111 585	111 585	0	111 585	111 585	0	0	0
47407	0	0	0	185 275 778	29 592 988	214 868 766	185 275 778	29 592 988	214 868 766	0	0	0
47411	129 121	44 135	173 256	48 818	9 499	58 317	56 350	11 616	67 966	136 653	46 252	182 905
47416	114	0	114	5 879	0	5 879	5 948	0	5 948	183	0	183
47422	835	0	835	27 359	80	27 439	27 352	80	27 432	828	0	828
47425	215 696	0	215 696	51 232	0	51 232	231 657	0	231 657	396 121	0	396 121
47426	109 543	278 972	388 515	78 267	104 200	182 467	63 005	71 905	134 910	94 281	246 677	340 958
47804	57 147	0	57 147	5	0	5	0	0	0	57 142	0	57 142
50120	0	0	0	5 898	0	5 898	5 898	0	5 898	0	0	0
50220	357	0	357	2 391	0	2 391	2 317	0	2 317	283	0	283
52305	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
52501	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
60301	0	0	0	31 886	0	31 886	36 940	0	36 940	5 054	0	5 054
60305	5 091	0	5 091	77 052	0	77 052	75 086	0	75 086	3 125	0	3 125
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	4 900	0	4 900	5 322	0	5 322	458	0	458	36	0	36
60311	13	0	13	606	0	606	620	0	620	27	0	27
60322	257	0	257	73	0	73	72	0	72	256	0	256
60324	3 456	0	3 456	244	0	244	190	0	190	3 402	0	3 402
60335	930	0	930	23 559	0	23 559	23 334	0	23 334	705	0	705
60414	107 023	0	107 023	0	0	0	1 177	0	1 177	108 200	0	108 200
60805	28 042	0	28 042	2 639	0	2 639	2 678	0	2 678	28 081	0	28 081
60806	69 933	0	69 933	3 836	0	3 836	1 003	0	1 003	67 100	0	67 100
60903	1 193	0	1 193	0	0	0	225	0	225	1 418	0	1 418
61301	0	0	0	0	0	0	52 002	0	52 002	52 002	0	52 002
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	302 854	0	302 854	0	0	0	0	0	0	302 854	0	302 854
62002	3 529	0	3 529	0	0	0	0	0	0	3 529	0	3 529
70601	11 383 338	0	11 383 338	20 321	0	20 321	1 359 760	0	1 359 760	12 722 777	0	12 722 777
70602	2 446	0	2 446	15 487	0	15 487	16 491	0	16 491	3 450	0	3 450
70603	25 616 972	0	25 616 972	0	0	0	3 081 152	0	3 081 152	28 698 124	0	28 698 124
70605	87	0	87	0	0	0	96	0	96	183	0	183
70615	83 907	0	83 907	0	0	0	0	0	0	83 907	0	83 907
Итого по пассиву (баланс)	63 980 926	21 438 863	85 419 789	322 842 533	40 712 979	363 555 512	327 156 884	40 159 088	367 315 972	68 295 277	20 884 972	89 180 249
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	99	0	99	3	0	3	6	0	6	96	0	96
80601	54	0	54	120	0	120	121	0	121	53	0	53
80801	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
80901	38	0	38	3	0	3	41	0	41	0	0	0
Итого по активу (баланс)	191	0	191	132	0	132	168	0	168	155	0	155
Пассив
85101	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
85401	24	0	24	29	0	29	5	0	5	0	0	0
85501	91	0	91	41	0	41	29	0	29	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	191	0	191	70	0	70	34	0	34	155	0	155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	755 921	0	755 921	1 380 888	0	1 380 888	1 014 738	0	1 014 738	1 122 071	0	1 122 071
90902	13 310 515	0	13 310 515	7 378 682	0	7 378 682	3 871 410	0	3 871 410	16 817 787	0	16 817 787
90907	0	0	0	16 877	0	16 877	0	0	0	16 877	0	16 877
90909	0	0	0	43 926	0	43 926	0	0	0	43 926	0	43 926
91202	162	0	162	4	0	4	135	0	135	31	0	31
91203	5	0	5	134	0	134	134	0	134	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	288 010	0	288 010	0	0	0	0	0	0	288 010	0	288 010
91414	4 228 554	498 300	4 726 854	262 280	255 362	517 642	573 128	269 123	842 251	3 917 706	484 539	4 402 245
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	68 365	0	68 365	0	0	0	6	0	6	68 359	0	68 359
91419	1 317 149	626 488	1 943 637	6 604 881	5 660 547	12 265 428	6 399 620	5 661 564	12 061 184	1 522 410	625 471	2 147 881
91501	13 442	0	13 442	0	0	0	0	0	0	13 442	0	13 442
91502	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91604	6 484	0	6 484	447	0	447	649	0	649	6 282	0	6 282
91704	767	0	767	0	0	0	6	0	6	761	0	761
91802	29 769	0	29 769	0	0	0	43	0	43	29 726	0	29 726
91803	1 028	0	1 028	4	0	4	1	0	1	1 031	0	1 031
99998	32 530 971	0	32 530 971	26 119 633	0	26 119 633	10 242 641	0	10 242 641	48 407 963	0	48 407 963
Итого по активу (баланс)	53 051 262	1 124 788	54 176 050	41 807 756	5 915 909	47 723 665	22 102 511	5 930 687	28 033 198	72 756 507	1 110 010	73 866 517
Пассив
91311	532 044	0	532 044	0	0	0	0	0	0	532 044	0	532 044
91312	12 255 190	1 549 429	13 804 619	901 987	173 325	1 075 312	17 241 566	126 680	17 368 246	28 594 769	1 502 784	30 097 553
91314	1 317 149	626 488	1 943 637	2 801 934	1 420 529	4 222 463	3 191 236	1 419 512	4 610 748	1 706 451	625 471	2 331 922
91315	10 974 696	275 780	11 250 476	1 640 874	41 215	1 682 089	1 886 128	20 229	1 906 357	11 219 950	254 794	11 474 744
91316	1 964 330	0	1 964 330	1 733 367	0	1 733 367	985 000	0	985 000	1 215 963	0	1 215 963
91317	507 986	35 035	543 021	1 144 536	21 130	1 165 666	1 227 083	9 052	1 236 135	590 533	22 957	613 490
91318	787 819	0	787 819	0	0	0	0	0	0	787 819	0	787 819
91319	1 619 602	0	1 619 602	375 484	0	375 484	12 580	0	12 580	1 256 698	0	1 256 698
91507	85 391	0	85 391	1 323	0	1 323	10 917	0	10 917	94 985	0	94 985
91508	32	0	32	0	0	0	2 713	0	2 713	2 745	0	2 745
99999	21 645 079	0	21 645 079	16 432 191	0	16 432 191	20 245 666	0	20 245 666	25 458 554	0	25 458 554
Итого по пассиву (баланс)	51 689 318	2 486 732	54 176 050	25 031 696	1 656 199	26 687 895	44 802 889	1 575 473	46 378 362	71 460 511	2 406 006	73 866 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 939 347	8 939 347	373 614	184 773 731	185 147 345	89 768	184 891 944	184 981 712	283 846	8 821 134	9 104 980
94102	0	0	0	0	161 385	161 385	0	161 385	161 385	0	0	0
99996	8 916 828	0	8 916 828	184 384 373	0	184 384 373	184 240 943	0	184 240 943	9 060 258	0	9 060 258
Итого по активу (баланс)	8 916 828	8 939 347	17 856 175	184 757 987	184 935 116	369 693 103	184 330 711	185 053 329	369 384 040	9 344 104	8 821 134	18 165 238
Пассив
96901	8 916 828	0	8 916 828	183 982 489	90 008	184 072 497	183 841 007	374 920	184 215 927	8 775 346	284 912	9 060 258
96902	0	0	0	0	161 183	161 183	0	161 183	161 183	0	0	0
97101	0	0	0	0	7 262	7 262	0	7 262	7 262	0	0	0
99997	8 939 347	0	8 939 347	185 143 096	0	185 143 096	185 308 729	0	185 308 729	9 104 980	0	9 104 980
Итого по пассиву (баланс)	17 856 175	0	17 856 175	369 125 585	258 453	369 384 038	369 149 736	543 365	369 693 101	17 880 326	284 912	18 165 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	229 050,0000	0	0	4 338 647,0000	0	0	4 097 617,0000	0	0	470 080,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	229 052,0000	0	0	4 338 647,0000	0	0	4 097 617,0000	0	0	470 082,0000
Пассив
98040	0	0	170 022,0000	0	0	3 876 158,0000	0	0	3 926 329,0000	0	0	220 193,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	2 884 522,0000	0	0	3 075 381,0000	0	0	190 860,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 406 435,0000	0	0	4 406 435,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	98,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98,0000
98070	0	0	58 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	229 052,0000	0	0	11 167 115,0000	0	0	11 408 145,0000	0	0	470 082,0000

Страница была полезной?