Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 096	0	31 096	92 439	0	92 439	95 416	0	95 416	28 119	0	28 119
10610	19 264	0	19 264	0	0	0	0	0	0	19 264	0	19 264
20202	89 023	165 867	254 890	882 687	371 261	1 253 948	907 499	459 020	1 366 519	64 211	78 108	142 319
20208	26 211	0	26 211	57 241	0	57 241	57 176	0	57 176	26 276	0	26 276
20209	0	0	0	301 679	100 986	402 665	301 679	100 986	402 665	0	0	0
30102	743 571	0	743 571	28 878 619	0	28 878 619	29 105 056	0	29 105 056	517 134	0	517 134
30110	30 948	13 923	44 871	23 680	53 626	77 306	28 340	55 134	83 474	26 288	12 415	38 703
30114	0	87 236	87 236	0	829 760	829 760	0	895 402	895 402	0	21 594	21 594
30202	71 189	0	71 189	0	0	0	12 319	0	12 319	58 870	0	58 870
30204	125 675	0	125 675	19 829	0	19 829	0	0	0	145 504	0	145 504
30215	650	2 412	3 062	0	248	248	0	515	515	650	2 145	2 795
30221	0	0	0	0	195 602	195 602	0	195 602	195 602	0	0	0
30233	8 177	3	8 180	73 292	5 673	78 965	75 713	5 658	81 371	5 756	18	5 774
30235	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	0	0	0
30302	798 574	1 395 628	2 194 202	1 728 611	2 026 853	3 755 464	243 840	535 790	779 630	2 283 345	2 886 691	5 170 036
30306	2 453 808	439 693	2 893 501	5 849 781	125 645	5 975 426	5 923 315	98 804	6 022 119	2 380 274	466 534	2 846 808
30413	12 794	0	12 794	33 801 916	0	33 801 916	33 814 227	0	33 814 227	483	0	483
30424	51 908	0	51 908	123 877 143	0	123 877 143	123 910 401	0	123 910 401	18 650	0	18 650
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
32201	0	3 791	3 791	0	389	389	0	810	810	0	3 370	3 370
45106	476 524	0	476 524	81 171	521 568	602 739	5 622	521 568	527 190	552 073	0	552 073
45107	497 958	21 601	519 559	275 651	2 203	277 854	102 590	5 956	108 546	671 019	17 848	688 867
45108	1 349	0	1 349	0	0	0	180	0	180	1 169	0	1 169
45201	29 595	0	29 595	63 569	0	63 569	40 097	0	40 097	53 067	0	53 067
45204	210 000	78 211	288 211	0	8 022	8 022	210 000	16 710	226 710	0	69 523	69 523
45205	769 405	192 381	961 786	31 074	19 731	50 805	133 000	41 103	174 103	667 479	171 009	838 488
45206	4 820 110	4 478 829	9 298 939	461 387	1 517 592	1 978 979	19 390	2 404 925	2 424 315	5 262 107	3 591 496	8 853 603
45207	2 756 824	1 869 521	4 626 345	1 197 566	198 940	1 396 506	187 453	771 557	959 010	3 766 937	1 296 904	5 063 841
45208	481 794	0	481 794	0	0	0	11 850	0	11 850	469 944	0	469 944
45407	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45505	2 444	0	2 444	3 200	0	3 200	353	0	353	5 291	0	5 291
45506	152 371	92 663	245 034	18 925	9 179	28 104	27 998	25 973	53 971	143 298	75 869	219 167
45507	512 211	0	512 211	430	0	430	27 878	0	27 878	484 763	0	484 763
45509	48 738	0	48 738	33 068	0	33 068	27 753	0	27 753	54 053	0	54 053
45510	32 001	0	32 001	51 864	0	51 864	83 865	0	83 865	0	0	0
45706	0	39 100	39 100	0	4 009	4 009	0	8 538	8 538	0	34 571	34 571
45812	11 021	0	11 021	0	0	0	1	0	1	11 020	0	11 020
45814	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
45815	52 951	0	52 951	7 743	0	7 743	3 636	0	3 636	57 058	0	57 058
45912	2 293	0	2 293	1 056	0	1 056	3 292	0	3 292	57	0	57
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	4 100	0	4 100	1 261	0	1 261	1 036	0	1 036	4 325	0	4 325
47002	22 737	0	22 737	22 779	0	22 779	45 516	0	45 516	0	0	0
47102	562 009	0	562 009	644 053	0	644 053	1 040 543	0	1 040 543	165 519	0	165 519
47404	0	1 274 669	1 274 669	249	69 496 842	69 497 091	249	70 165 253	70 165 502	0	606 258	606 258
47408	0	0	0	2 449 721	66 877 041	69 326 762	2 449 721	66 877 041	69 326 762	0	0	0
47423	59 196	173	59 369	209 497	630	210 127	49 780	529	50 309	218 913	274	219 187
47427	25 046	1 757	26 803	30 483	1 428	31 911	21 615	1 775	23 390	33 914	1 410	35 324
47801	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
47802	3 184	0	3 184	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 184	0	3 184
50106	10	0	10	406 945	0	406 945	406 955	0	406 955	0	0	0
50107	0	0	0	171 471	0	171 471	171 471	0	171 471	0	0	0
50118	72 048	0	72 048	578 906	0	578 906	578 416	0	578 416	72 538	0	72 538
50121	1 289	0	1 289	10 599	0	10 599	10 615	0	10 615	1 273	0	1 273
50205	265 004	0	265 004	2 345 334	0	2 345 334	2 605 651	0	2 605 651	4 687	0	4 687
50207	88 276	0	88 276	6 669 006	0	6 669 006	6 757 281	0	6 757 281	1	0	1
50208	2 144	0	2 144	757 113	0	757 113	759 257	0	759 257	0	0	0
50218	920 856	0	920 856	10 033 477	0	10 033 477	9 770 578	0	9 770 578	1 183 755	0	1 183 755
50221	198	0	198	20 522	0	20 522	18 050	0	18 050	2 670	0	2 670
50307	121 299	0	121 299	9 957 802	0	9 957 802	10 079 101	0	10 079 101	0	0	0
50308	1	0	1	1 438 462	0	1 438 462	1 438 462	0	1 438 462	1	0	1
50311	0	0	0	410 270	6 424 470	6 834 740	410 270	6 424 470	6 834 740	0	0	0
50318	944 881	859 538	1 804 419	11 810 002	6 503 912	18 313 914	11 201 388	6 606 926	17 808 314	1 553 495	756 524	2 310 019
51401	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000
51406	66 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0	66 000	0	0	0
52601	0	0	0	5 641	0	5 641	5 641	0	5 641	0	0	0
60302	36 373	0	36 373	1 007	0	1 007	652	0	652	36 728	0	36 728
60306	7	0	7	10 847	0	10 847	10 854	0	10 854	0	0	0
60308	154	0	154	584	0	584	540	0	540	198	0	198
60310	17	0	17	2 270	0	2 270	2 227	0	2 227	60	0	60
60312	27 803	0	27 803	27 176	0	27 176	34 191	0	34 191	20 788	0	20 788
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	1 573	0	1 573	124	0	124	27	0	27	1 670	0	1 670
60401	352 789	0	352 789	87	0	87	599	0	599	352 277	0	352 277
60404	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
60701	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60804	36 859	0	36 859	0	0	0	0	0	0	36 859	0	36 859
60901	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	695	0	695	1 276	0	1 276	904	0	904	1 067	0	1 067
61009	44	0	44	580	0	580	616	0	616	8	0	8
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
61210	0	0	0	203 329	0	203 329	203 329	0	203 329	0	0	0
61212	0	0	0	62 056	0	62 056	62 056	0	62 056	0	0	0
61403	15 908	0	15 908	1 654	0	1 654	1 244	0	1 244	16 318	0	16 318
61601	0	0	0	15 963	0	15 963	15 963	0	15 963	0	0	0
70606	697 166	0	697 166	1 652 727	0	1 652 727	634	0	634	2 349 259	0	2 349 259
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	4 271 679	0	4 271 679	3 989 784	0	3 989 784	0	0	0	8 261 463	0	8 261 463
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
70614	7 436	0	7 436	11 328	0	11 328	5 481	0	5 481	13 283	0	13 283
70706	6 195 193	0	6 195 193	725 927	0	725 927	6 921 120	0	6 921 120	0	0	0
70707	28 711	0	28 711	0	0	0	28 711	0	28 711	0	0	0
70708	18 616 347	0	18 616 347	1 558 312	0	1 558 312	20 174 659	0	20 174 659	0	0	0
70710	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70711	78 270	0	78 270	1 024	0	1 024	79 294	0	79 294	0	0	0
70714	16 587	0	16 587	0	0	0	16 587	0	16 587	0	0	0
70716	4 426	0	4 426	44 122	0	44 122	48 548	0	48 548	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 899 521	11 016 996	59 916 517	254 244 913	155 295 638	409 540 551	270 937 050	156 220 073	427 157 123	32 207 384	10 092 561	42 299 945
Пассив
10207	1 105 514	0	1 105 514	0	0	0	0	0	0	1 105 514	0	1 105 514
10603	198	0	198	18 050	0	18 050	20 522	0	20 522	2 670	0	2 670
10609	3 719	0	3 719	0	0	0	2 208	0	2 208	5 927	0	5 927
10701	28 940	0	28 940	0	0	0	0	0	0	28 940	0	28 940
10801	36 892	0	36 892	0	0	0	0	0	0	36 892	0	36 892
30220	0	0	0	0	10 037	10 037	0	10 037	10 037	0	0	0
30223	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30226	35	0	35	33	0	33	20	0	20	22	0	22
30232	160	47	207	34 235	8 245	42 480	34 106	8 282	42 388	31	84	115
30301	798 574	1 395 628	2 194 202	243 840	535 790	779 630	1 728 611	2 026 853	3 755 464	2 283 345	2 886 691	5 170 036
30305	2 453 808	439 693	2 893 501	5 923 315	98 804	6 022 119	5 849 781	125 645	5 975 426	2 380 274	466 534	2 846 808
30601	31 097	0	31 097	2 597 709	0	2 597 709	2 624 206	0	2 624 206	57 594	0	57 594
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
31309	68 643	0	68 643	0	0	0	0	0	0	68 643	0	68 643
32901	2 950 000	0	2 950 000	28 716 179	0	28 716 179	29 183 661	0	29 183 661	3 417 482	0	3 417 482
40502	139 404	17 123	156 527	4 764	370 466	375 230	5 197	674 832	680 029	139 837	321 489	461 326
40602	1 275 619	0	1 275 619	655 654	0	655 654	223 263	0	223 263	843 228	0	843 228
40701	11 353	5	11 358	1 525 414	1 015 467	2 540 881	1 547 023	1 015 466	2 562 489	32 962	4	32 966
40702	1 392 555	86 522	1 479 077	16 493 028	3 610 607	20 103 635	16 408 161	3 659 991	20 068 152	1 307 688	135 906	1 443 594
40703	6 651	7 997	14 648	25 629	1 654	27 283	31 351	731	32 082	12 373	7 074	19 447
40802	17 052	11 967	29 019	73 479	2 425	75 904	75 649	987	76 636	19 222	10 529	29 751
40807	12 154	423 934	436 088	1 433 788	1 519 952	2 953 740	1 433 345	1 768 573	3 201 918	11 711	672 555	684 266
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	92 016	44 833	136 849	1 061 496	404 951	1 466 447	1 061 383	381 282	1 442 665	91 903	21 164	113 067
40820	160	0	160	1 727	449	2 176	1 650	449	2 099	83	0	83
40821	59	0	59	237	0	237	314	0	314	136	0	136
40909	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40911	38	0	38	3 842	0	3 842	3 827	0	3 827	23	0	23
40912	0	0	0	460	267	727	460	267	727	0	0	0
40913	0	0	0	21	100	121	21	100	121	0	0	0
41503	6 000	0	6 000	0	0	0	4 700	0	4 700	10 700	0	10 700
41802	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41906	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	245 150	0	245 150	420 300	0	420 300	423 000	0	423 000	247 850	0	247 850
42102	113 000	0	113 000	315 700	0	315 700	318 000	0	318 000	115 300	0	115 300
42103	29 500	0	29 500	29 500	676	30 176	21 200	53 720	74 920	21 200	53 044	74 244
42104	289 737	0	289 737	35 000	7 818	42 818	17 000	130 356	147 356	271 737	122 538	394 275
42105	41 317	21 677	62 994	0	5 264	5 264	14 779	6 055	20 834	56 096	22 468	78 564
42106	25 000	0	25 000	511 076	0	511 076	933 500	0	933 500	447 424	0	447 424
42107	21 050	18 766	39 816	0	4 010	4 010	0	1 925	1 925	21 050	16 681	37 731
42203	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
42205	26 792	0	26 792	0	0	0	175	0	175	26 967	0	26 967
42206	16 215	0	16 215	0	0	0	0	0	0	16 215	0	16 215
42301	12 170	11 065	23 235	36 400	29 431	65 831	36 307	27 177	63 484	12 077	8 811	20 888
42303	14 265	30 390	44 655	2 036	6 422	8 458	51	3 017	3 068	12 280	26 985	39 265
42304	458 632	370 534	829 166	21 756	84 293	106 049	148 662	54 636	203 298	585 538	340 877	926 415
42305	249 440	73 595	323 035	22 262	142 111	164 373	98 826	158 282	257 108	326 004	89 766	415 770
42306	1 361 552	1 060 207	2 421 759	154 684	335 198	489 882	178 848	244 072	422 920	1 385 716	969 081	2 354 797
42309	305	0	305	14	0	14	6	0	6	297	0	297
42505	3 000	3 444 153	3 447 153	0	1 607 757	1 607 757	0	305 697	305 697	3 000	2 142 093	2 145 093
42506	0	6 837 767	6 837 767	0	2 010 271	2 010 271	0	637 948	637 948	0	5 465 444	5 465 444
42601	1	23	24	0	5	5	0	2	2	1	20	21
42604	150	0	150	0	0	0	500	0	500	650	0	650
43707	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	100 000	296 395	396 395	0	63 325	63 325	0	30 399	30 399	100 000	263 469	363 469
45115	2 956	0	2 956	961	0	961	5 211	0	5 211	7 206	0	7 206
45215	132 357	0	132 357	22 540	0	22 540	43 687	0	43 687	153 504	0	153 504
45515	30 922	0	30 922	9 107	0	9 107	7 371	0	7 371	29 186	0	29 186
45818	63 479	0	63 479	3 373	0	3 373	5 825	0	5 825	65 931	0	65 931
45918	3 233	0	3 233	377	0	377	421	0	421	3 277	0	3 277
47108	3 165	0	3 165	5 684	0	5 684	2 519	0	2 519	0	0	0
47403	0	0	0	64 811 522	0	64 811 522	64 811 522	0	64 811 522	0	0	0
47405	0	0	0	0	48 403	48 403	0	48 403	48 403	0	0	0
47407	0	0	0	67 286 904	1 859 697	69 146 601	67 286 904	1 859 697	69 146 601	0	0	0
47411	46 139	10 127	56 266	12 582	4 861	17 443	23 711	7 578	31 289	57 268	12 844	70 112
47416	927	0	927	9 236	0	9 236	10 100	0	10 100	1 791	0	1 791
47422	1 003	0	1 003	229 453	0	229 453	229 846	0	229 846	1 396	0	1 396
47425	29 959	0	29 959	22 961	0	22 961	28 189	0	28 189	35 187	0	35 187
47426	30 744	392 204	422 948	60 449	154 434	214 883	66 278	80 387	146 665	36 573	318 157	354 730
47804	3 184	0	3 184	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	3 184	0	3 184
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	11 818	0	11 818	94 674	0	94 674	92 439	0	92 439	9 583	0	9 583
52304	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	4 283	0	4 283	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	4 283	0	4 283
52306	0	0	0	136 000	0	136 000	136 000	0	136 000	0	0	0
52501	594	0	594	2 064	0	2 064	2 105	0	2 105	635	0	635
52602	0	0	0	10 795	0	10 795	10 795	0	10 795	0	0	0
60301	13 068	0	13 068	33 354	0	33 354	31 646	0	31 646	11 360	0	11 360
60305	23 707	0	23 707	39 029	0	39 029	37 470	0	37 470	22 148	0	22 148
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	364	0	364	8	0	8	375	0	375	731	0	731
60311	9	0	9	1 310	0	1 310	1 519	0	1 519	218	0	218
60322	29	0	29	89	0	89	60	0	60	0	0	0
60324	2 510	0	2 510	92	0	92	296	0	296	2 714	0	2 714
60601	91 294	0	91 294	598	0	598	1 344	0	1 344	92 040	0	92 040
60805	5 346	0	5 346	0	0	0	526	0	526	5 872	0	5 872
60806	23 820	0	23 820	1 123	0	1 123	250	0	250	22 947	0	22 947
60903	37	0	37	0	0	0	2	0	2	39	0	39
61304	34	0	34	29	0	29	0	0	0	5	0	5
61501	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
61701	19 971	0	19 971	2 209	0	2 209	44 122	0	44 122	61 884	0	61 884
70601	1 311 121	0	1 311 121	365	0	365	1 345 244	0	1 345 244	2 656 000	0	2 656 000
70602	1 289	0	1 289	10 615	0	10 615	10 599	0	10 599	1 273	0	1 273
70603	3 684 708	0	3 684 708	0	0	0	4 456 119	0	4 456 119	8 140 827	0	8 140 827
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	100	0	100	1 800	0	1 800	1 700	0	1 700	0	0	0
70701	8 039 100	0	8 039 100	8 786 466	0	8 786 466	747 366	0	747 366	0	0	0
70702	14 089	0	14 089	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0
70703	17 534 817	0	17 534 817	19 218 475	0	19 218 475	1 683 658	0	1 683 658	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	99 137	0	99 137	99 137	0	99 137	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	24 984 330	0	24 984 330	25 687 143	0	25 687 143	702 813	0	702 813
Итого по пассиву (баланс)	44 921 865	14 994 652	59 916 517	246 524 816	13 943 190	260 468 006	229 528 588	13 322 846	242 851 434	27 925 637	14 374 308	42 299 945
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	94	0	94	2	0	2	0	0	0	96	0	96
80601	27	0	27	89	0	89	90	0	90	26	0	26
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	121	0	121	93	0	93	92	0	92	122	0	122
Пассив
85101	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
85401	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
85501	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	2	0	2	3	0	3	122	0	122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	260 379	0	260 379	24 234	0	24 234	4 913	0	4 913	279 700	0	279 700
90902	450 580	0	450 580	15 121	0	15 121	30 230	0	30 230	435 471	0	435 471
91202	24	0	24	4	0	4	20	0	20	8	0	8
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	104 753	0	104 753	0	0	0	38 330	0	38 330	66 423	0	66 423
91414	4 902 067	410 542	5 312 609	299 000	210 413	509 413	951 279	108 355	1 059 634	4 249 788	512 600	4 762 388
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	5 081	0	5 081	61 000	0	61 000	61 001	0	61 001	5 080	0	5 080
91419	503 286	0	503 286	3 963 925	0	3 963 925	4 292 233	0	4 292 233	174 978	0	174 978
91501	8 899	0	8 899	2 588	0	2 588	1 616	0	1 616	9 871	0	9 871
91502	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91604	4 579	0	4 579	1 760	0	1 760	1 584	0	1 584	4 755	0	4 755
91704	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91802	30 854	0	30 854	0	0	0	28	0	28	30 826	0	30 826
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	14 425 050	0	14 425 050	13 497 036	0	13 497 036	12 150 518	0	12 150 518	15 771 568	0	15 771 568
Итого по активу (баланс)	21 198 030	410 542	21 608 572	17 864 673	210 413	18 075 086	17 531 757	108 355	17 640 112	21 530 946	512 600	22 043 546
Пассив
91004	0	0	0	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	0	0	0
91311	63 599	0	63 599	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	63 599	0	63 599
91312	10 507 867	106 898	10 614 765	3 212 023	200 092	3 412 115	2 147 234	1 046 022	3 193 256	9 443 078	952 828	10 395 906
91314	648 125	0	648 125	1 235 525	0	1 235 525	762 378	0	762 378	174 978	0	174 978
91315	1 389 242	74 950	1 464 192	353 247	16 374	369 621	1 917 852	17 194	1 935 046	2 953 847	75 770	3 029 617
91316	5 310	0	5 310	82 995	0	82 995	206 502	0	206 502	128 817	0	128 817
91317	1 013 559	399 510	1 413 069	2 548 021	4 287 361	6 835 382	3 203 341	3 903 379	7 106 720	1 668 879	15 528	1 684 407
91319	154 399	0	154 399	8 897	13 072	21 969	66 251	33 972	100 223	211 753	20 900	232 653
91507	61 554	0	61 554	0	0	0	0	0	0	61 554	0	61 554
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	7 183 522	0	7 183 522	5 471 105	0	5 471 105	4 559 561	0	4 559 561	6 271 978	0	6 271 978
Итого по пассиву (баланс)	21 027 214	581 358	21 608 572	13 140 323	4 516 899	17 657 222	13 091 629	5 000 567	18 092 196	20 978 520	1 065 026	22 043 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	187 221	0	187 221	187 221	0	187 221	0	0	0
93304	216 701	0	216 701	4 274	35 995	40 269	220 975	35 995	256 970	0	0	0
93503	0	0	0	185 357	0	185 357	185 357	0	185 357	0	0	0
93901	29 161	4 267 630	4 296 791	1 810 998	67 150 388	68 961 386	1 840 159	66 988 814	68 828 973	0	4 429 204	4 429 204
99996	4 509 704	0	4 509 704	68 809 998	0	68 809 998	68 915 180	0	68 915 180	4 404 522	0	4 404 522
Итого по активу (баланс)	4 755 566	4 267 630	9 023 196	70 997 848	67 186 383	138 184 231	71 348 892	67 024 809	138 373 701	4 404 522	4 429 204	8 833 726
Пассив
96303	0	0	0	185 357	0	185 357	185 357	0	185 357	0	0	0
96304	0	37 911	37 911	37 290	38 315	75 605	37 290	404	37 694	0	0	0
96503	0	0	0	168 008	0	168 008	168 008	0	168 008	0	0	0
96504	165 512	0	165 512	165 512	0	165 512	0	0	0	0	0	0
96901	4 277 864	28 417	4 306 281	66 625 655	1 860 555	68 486 210	66 752 313	1 832 138	68 584 451	4 404 522	0	4 404 522
99997	4 513 492	0	4 513 492	69 277 821	0	69 277 821	69 193 533	0	69 193 533	4 429 204	0	4 429 204
Итого по пассиву (баланс)	8 956 868	66 328	9 023 196	136 459 643	1 898 870	138 358 513	136 336 501	1 832 542	138 169 043	8 833 726	0	8 833 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	809 301,0000	0	0	2 856 478,0000	0	0	3 589 781,0000	0	0	75 998,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	809 304,0000	0	0	2 856 486,0000	0	0	3 589 789,0000	0	0	76 001,0000
Пассив
98040	0	0	128 848,0000	0	0	1 902 741,0000	0	0	1 785 866,0000	0	0	11 973,0000
98050	0	0	549 758,0000	0	0	2 390 816,0000	0	0	1 841 063,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 344 251,0000	0	0	2 344 251,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	93,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93,0000
98070	0	0	130 605,0000	0	0	482 023,0000	0	0	415 348,0000	0	0	63 930,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	809 304,0000	0	0	7 119 831,0000	0	0	6 386 528,0000	0	0	76 001,0000

Страница была полезной?