Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 749	0	35 749	418 214	0	418 214	424 325	0	424 325	29 638	0	29 638
10610	19 264	0	19 264	0	0	0	0	0	0	19 264	0	19 264
20202	123 525	72 224	195 749	1 701 655	450 567	2 152 222	1 701 723	401 242	2 102 965	123 457	121 549	245 006
20208	23 260	0	23 260	113 500	0	113 500	99 936	0	99 936	36 824	0	36 824
20209	0	0	0	241 465	0	241 465	241 465	0	241 465	0	0	0
30102	367 926	0	367 926	42 900 704	0	42 900 704	42 638 714	0	42 638 714	629 916	0	629 916
30110	30 318	8 425	38 743	39 820	19 024	58 844	33 794	11 269	45 063	36 344	16 180	52 524
30114	0	81 068	81 068	0	902 383	902 383	0	953 151	953 151	0	30 300	30 300
30202	64 729	0	64 729	341	0	341	0	0	0	65 070	0	65 070
30204	89 191	0	89 191	12 744	0	12 744	0	0	0	101 935	0	101 935
30215	650	1 727	2 377	0	942	942	0	700	700	650	1 969	2 619
30221	0	0	0	0	160 691	160 691	0	160 691	160 691	0	0	0
30233	10 147	0	10 147	159 746	1 349	161 095	161 343	1 349	162 692	8 550	0	8 550
30235	0	0	0	84 300	0	84 300	84 300	0	84 300	0	0	0
30302	308 421	427 234	735 655	436 108	643 052	1 079 160	731 185	431 761	1 162 946	13 344	638 525	651 869
30306	2 838 448	380 992	3 219 440	2 779 481	244 078	3 023 559	3 196 124	254 744	3 450 868	2 421 805	370 326	2 792 131
30413	5 515	0	5 515	56 437 670	0	56 437 670	56 426 878	0	56 426 878	16 307	0	16 307
30424	13 172	0	13 172	123 613 825	0	123 613 825	123 548 044	0	123 548 044	78 953	0	78 953
30425	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
32201	0	2 713	2 713	0	1 480	1 480	0	1 099	1 099	0	3 094	3 094
32902	48 833	0	48 833	1 263 516	0	1 263 516	1 311 012	0	1 311 012	1 337	0	1 337
45106	180 446	0	180 446	19 149	0	19 149	17 850	0	17 850	181 745	0	181 745
45107	250 175	17 636	267 811	275 794	9 258	285 052	16 129	8 021	24 150	509 840	18 873	528 713
45108	1 719	0	1 719	0	0	0	190	0	190	1 529	0	1 529
45201	60 713	0	60 713	40 955	0	40 955	79 658	0	79 658	22 010	0	22 010
45204	487 470	0	487 470	21 844	0	21 844	291 644	0	291 644	217 670	0	217 670
45205	714 085	0	714 085	458 595	165 268	623 863	252 800	8 251	261 051	919 880	157 017	1 076 897
45206	3 057 367	3 201 474	6 258 841	1 103 885	2 661 614	3 765 499	279 717	1 890 702	2 170 419	3 881 535	3 972 386	7 853 921
45207	2 744 419	1 921 013	4 665 432	251 795	1 025 456	1 277 251	50 217	1 155 258	1 205 475	2 945 997	1 791 211	4 737 208
45208	445 100	0	445 100	50 000	0	50 000	7 350	0	7 350	487 750	0	487 750
45407	1 483	0	1 483	0	0	0	80	0	80	1 403	0	1 403
45505	2 719	0	2 719	0	0	0	136	0	136	2 583	0	2 583
45506	183 535	73 983	257 518	44 714	38 805	83 519	60 963	32 849	93 812	167 286	79 939	247 225
45507	548 364	0	548 364	20 356	0	20 356	30 214	0	30 214	538 506	0	538 506
45509	45 360	0	45 360	50 956	0	50 956	53 999	0	53 999	42 317	0	42 317
45510	336 050	0	336 050	1 098 186	0	1 098 186	1 123 649	0	1 123 649	310 587	0	310 587
45706	0	28 229	28 229	0	15 393	15 393	0	11 566	11 566	0	32 056	32 056
45812	11 022	0	11 022	0	0	0	0	0	0	11 022	0	11 022
45814	1 966	0	1 966	0	0	0	7	0	7	1 959	0	1 959
45815	47 034	0	47 034	5 637	0	5 637	4 376	0	4 376	48 295	0	48 295
45912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	3 910	0	3 910	1 191	0	1 191	1 308	0	1 308	3 793	0	3 793
47002	0	0	0	185 806	0	185 806	0	0	0	185 806	0	185 806
47102	1 024 964	0	1 024 964	2 977 424	0	2 977 424	3 448 822	0	3 448 822	553 566	0	553 566
47404	0	825 301	825 301	181	57 524 479	57 524 660	181	57 534 415	57 534 596	0	815 365	815 365
47408	0	0	0	1 717 714	55 656 080	57 373 794	1 717 714	55 656 080	57 373 794	0	0	0
47423	58 950	0	58 950	27 901	14 610	42 511	40 092	14 414	54 506	46 759	196	46 955
47427	45 807	1 217	47 024	28 463	2 317	30 780	62 340	3 534	65 874	11 930	0	11 930
47802	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
50104	38 919	0	38 919	527 103	0	527 103	566 022	0	566 022	0	0	0
50106	347 693	0	347 693	16 077 146	0	16 077 146	16 388 433	0	16 388 433	36 406	0	36 406
50107	10 779	0	10 779	1 422 619	0	1 422 619	1 433 398	0	1 433 398	0	0	0
50110	0	0	0	399 387	0	399 387	399 387	0	399 387	0	0	0
50118	2 429 230	0	2 429 230	16 720 050	0	16 720 050	18 092 407	0	18 092 407	1 056 873	0	1 056 873
50121	1 453	0	1 453	41 206	0	41 206	30 161	0	30 161	12 498	0	12 498
50205	221 738	0	221 738	557 216	0	557 216	613 040	0	613 040	165 914	0	165 914
50207	0	0	0	19 044	0	19 044	879	0	879	18 165	0	18 165
50208	14 402	0	14 402	91 186	0	91 186	105 588	0	105 588	0	0	0
50211	0	0	0	0	3 536 581	3 536 581	0	3 536 581	3 536 581	0	0	0
50218	32 173	627 336	659 509	2 483 330	3 882 551	6 365 881	522 622	4 509 887	5 032 509	1 992 881	0	1 992 881
50318	0	0	0	0	718 598	718 598	0	20 098	20 098	0	698 500	698 500
51406	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
52601	0	0	0	7 832	0	7 832	7 832	0	7 832	0	0	0
60302	50 775	0	50 775	4 805	0	4 805	19 207	0	19 207	36 373	0	36 373
60306	0	0	0	10 675	0	10 675	10 675	0	10 675	0	0	0
60308	205	0	205	754	0	754	939	0	939	20	0	20
60310	43	0	43	3 135	0	3 135	3 130	0	3 130	48	0	48
60312	40 788	0	40 788	28 456	0	28 456	37 112	0	37 112	32 132	0	32 132
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	1 061	0	1 061	519	0	519	11	0	11	1 569	0	1 569
60401	359 282	0	359 282	1 789	0	1 789	11 456	0	11 456	349 615	0	349 615
60404	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
60701	0	0	0	8 898	0	8 898	8 898	0	8 898	0	0	0
60804	27 497	0	27 497	8 720	0	8 720	0	0	0	36 217	0	36 217
60901	170	0	170	4	0	4	0	0	0	174	0	174
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	662	0	662	5 121	0	5 121	5 589	0	5 589	194	0	194
61009	67	0	67	1 130	0	1 130	1 128	0	1 128	69	0	69
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	1 543	0	1 543	0	0	0	1 071	0	1 071	472	0	472
61209	0	0	0	15 939	0	15 939	15 939	0	15 939	0	0	0
61210	0	0	0	2 046 086	0	2 046 086	2 046 086	0	2 046 086	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	15 197	0	15 197	2 080	0	2 080	1 191	0	1 191	16 086	0	16 086
61601	0	0	0	28 109	0	28 109	28 109	0	28 109	0	0	0
70606	4 307 249	0	4 307 249	1 886 560	0	1 886 560	6 447	0	6 447	6 187 362	0	6 187 362
70607	46 345	0	46 345	505 383	0	505 383	523 017	0	523 017	28 711	0	28 711
70608	9 977 105	0	9 977 105	8 639 242	0	8 639 242	0	0	0	18 616 347	0	18 616 347
70610	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
70611	63 639	0	63 639	14 631	0	14 631	0	0	0	78 270	0	78 270
70614	1 140	0	1 140	22 649	0	22 649	7 202	0	7 202	16 587	0	16 587
70616	4 426	0	4 426	0	0	0	0	0	0	4 426	0	4 426
Итого по активу (баланс)	32 320 898	7 670 572	39 991 470	290 167 484	127 674 601	417 842 085	279 025 296	126 597 687	405 622 983	43 463 086	8 747 486	52 210 572
Пассив
10207	578 803	0	578 803	0	0	0	526 711	0	526 711	1 105 514	0	1 105 514
10601	96 320	0	96 320	96 320	0	96 320	0	0	0	0	0	0
10609	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
10701	28 940	0	28 940	0	0	0	0	0	0	28 940	0	28 940
10801	467 282	0	467 282	430 390	0	430 390	0	0	0	36 892	0	36 892
30220	0	0	0	0	78 356	78 356	0	78 356	78 356	0	0	0
30223	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
30226	0	0	0	5	0	5	9	0	9	4	0	4
30232	28	9	37	43 220	9 054	52 274	43 315	9 073	52 388	123	28	151
30301	308 421	427 234	735 655	731 185	431 761	1 162 946	436 108	643 052	1 079 160	13 344	638 525	651 869
30305	2 838 448	380 992	3 219 440	3 196 124	254 744	3 450 868	2 779 481	244 078	3 023 559	2 421 805	370 326	2 792 131
30601	14 722	0	14 722	13 974 460	0	13 974 460	14 126 229	0	14 126 229	166 491	0	166 491
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	72 709	0	72 709	0	0	0	0	0	0	72 709	0	72 709
32901	2 750 000	0	2 750 000	16 984 339	0	16 984 339	17 587 957	0	17 587 957	3 353 618	0	3 353 618
40502	111 641	29 887	141 528	22 129	29 440	51 569	49 535	14 079	63 614	139 047	14 526	153 573
40602	1 258 744	0	1 258 744	762 256	0	762 256	734 092	0	734 092	1 230 580	0	1 230 580
40701	16 977	600	17 577	744 897	1 365	746 262	752 105	769	752 874	24 185	4	24 189
40702	1 196 390	123 283	1 319 673	17 332 068	2 729 330	20 061 398	17 243 431	2 730 781	19 974 212	1 107 753	124 734	1 232 487
40703	40 077	52	40 129	194 068	21	194 089	160 058	6 722	166 780	6 067	6 753	12 820
40802	23 677	10 053	33 730	161 005	35 563	196 568	152 952	35 935	188 887	15 624	10 425	26 049
40807	13 061	66 941	80 002	471	376 932	377 403	0	365 590	365 590	12 590	55 599	68 189
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	148 127	20 481	168 608	2 096 278	455 378	2 551 656	2 063 269	471 754	2 535 023	115 118	36 857	151 975
40820	187	1	188	2 198	385	2 583	2 162	385	2 547	151	1	152
40821	74	0	74	387	0	387	402	0	402	89	0	89
40909	0	0	0	140	226	366	140	226	366	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	4	0	4	12 196	0	12 196	12 240	0	12 240	48	0	48
40912	0	0	0	491	694	1 185	491	694	1 185	0	0	0
40913	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41906	89 000	0	89 000	15 000	0	15 000	0	0	0	74 000	0	74 000
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	213 150	0	213 150	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000	233 150	0	233 150
42102	0	0	0	69 000	0	69 000	199 500	0	199 500	130 500	0	130 500
42103	6 912	0	6 912	15 000	0	15 000	226 499	0	226 499	218 411	0	218 411
42104	221 227	0	221 227	100 300	0	100 300	288 810	0	288 810	409 737	0	409 737
42105	411 657	0	411 657	280 000	1 252	281 252	35 660	5 063	40 723	167 317	3 811	171 128
42106	68 000	0	68 000	45 000	0	45 000	2 000	0	2 000	25 000	0	25 000
42107	21 050	13 428	34 478	0	5 439	5 439	0	7 328	7 328	21 050	15 317	36 367
42203	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42205	26 042	0	26 042	0	0	0	750	0	750	26 792	0	26 792
42206	16 215	0	16 215	0	0	0	0	0	0	16 215	0	16 215
42301	16 117	52 257	68 374	103 893	414 831	518 724	99 998	371 923	471 921	12 222	9 349	21 571
42303	0	0	0	0	225	225	11 500	19 856	31 356	11 500	19 631	31 131
42304	165 883	90 593	256 476	167 450	111 805	279 255	285 911	317 665	603 576	284 344	296 453	580 797
42305	177 950	48 208	226 158	75 514	39 560	115 074	111 471	50 356	161 827	213 907	59 004	272 911
42306	1 588 560	509 552	2 098 112	506 307	410 297	916 604	363 558	733 197	1 096 755	1 445 811	832 452	2 278 263
42309	285	0	285	5	0	5	27	0	27	307	0	307
42310	352 492	0	352 492	979 891	0	979 891	953 259	0	953 259	325 860	0	325 860
42504	0	147 966	147 966	0	59 940	59 940	0	80 749	80 749	0	168 775	168 775
42505	3 000	2 411 846	2 414 846	0	1 060 510	1 060 510	0	1 433 871	1 433 871	3 000	2 785 207	2 788 207
42506	0	4 932 200	4 932 200	0	2 200 216	2 200 216	0	2 680 074	2 680 074	0	5 412 058	5 412 058
42601	1	17	18	0	7	7	0	9	9	1	19	20
43702	0	0	0	15 242	0	15 242	211 653	0	211 653	196 411	0	196 411
43707	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43802	1 012 288	0	1 012 288	3 573 853	0	3 573 853	3 143 216	0	3 143 216	581 651	0	581 651
43807	100 000	212 085	312 085	0	85 914	85 914	0	115 740	115 740	100 000	241 911	341 911
45115	3 450	0	3 450	6 060	0	6 060	2 610	0	2 610	0	0	0
45215	137 652	0	137 652	23 083	0	23 083	36 157	0	36 157	150 726	0	150 726
45515	37 523	0	37 523	15 976	0	15 976	15 111	0	15 111	36 658	0	36 658
45818	45 982	0	45 982	4 605	0	4 605	13 948	0	13 948	55 325	0	55 325
45918	3 002	0	3 002	395	0	395	492	0	492	3 099	0	3 099
47008	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730
47108	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140
47403	0	0	0	70 137 462	0	70 137 462	70 137 462	0	70 137 462	0	0	0
47405	0	0	0	0	119 377	119 377	0	119 377	119 377	0	0	0
47407	0	0	0	56 353 000	579 422	56 932 422	56 353 000	579 422	56 932 422	0	0	0
47411	38 347	7 296	45 643	18 226	7 380	25 606	16 718	5 573	22 291	36 839	5 489	42 328
47416	102	0	102	3 026	0	3 026	2 924	0	2 924	0	0	0
47422	1 064	0	1 064	148 905	0	148 905	148 784	0	148 784	943	0	943
47425	29 070	0	29 070	23 953	0	23 953	20 584	0	20 584	25 701	0	25 701
47426	34 084	237 598	271 682	48 753	111 503	160 256	45 722	170 309	216 031	31 053	296 404	327 457
47804	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
50120	46 530	0	46 530	530 275	0	530 275	486 938	0	486 938	3 193	0	3 193
50220	35 749	0	35 749	424 325	0	424 325	398 116	0	398 116	9 540	0	9 540
52301	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52305	54 283	0	54 283	50 000	0	50 000	0	0	0	4 283	0	4 283
52501	2 758	0	2 758	0	0	0	428	0	428	3 186	0	3 186
52602	0	0	0	22 832	0	22 832	22 832	0	22 832	0	0	0
60301	4 700	0	4 700	43 771	0	43 771	41 621	0	41 621	2 550	0	2 550
60305	21 401	0	21 401	83 789	0	83 789	62 388	0	62 388	0	0	0
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	1 046	0	1 046	2 711	0	2 711	1 666	0	1 666	1	0	1
60311	147	0	147	1 257	0	1 257	1 514	0	1 514	404	0	404
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 840	0	1 840	93	0	93	717	0	717	2 464	0	2 464
60601	99 295	0	99 295	10 659	0	10 659	1 981	0	1 981	90 617	0	90 617
60805	4 105	0	4 105	0	0	0	502	0	502	4 607	0	4 607
60806	17 162	0	17 162	1 826	0	1 826	8 718	0	8 718	24 054	0	24 054
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61304	19	0	19	15	0	15	15	0	15	19	0	19
61501	2 494	0	2 494	0	0	0	63	0	63	2 557	0	2 557
61701	19 971	0	19 971	0	0	0	0	0	0	19 971	0	19 971
70601	5 722 924	0	5 722 924	2 987	0	2 987	2 319 381	0	2 319 381	8 039 318	0	8 039 318
70602	923	0	923	56 704	0	56 704	69 870	0	69 870	14 089	0	14 089
70603	9 161 657	0	9 161 657	0	0	0	8 373 160	0	8 373 160	17 534 817	0	17 534 817
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	99 137	0	99 137	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	99 137	0	99 137
Итого по пассиву (баланс)	30 268 891	9 722 579	39 991 470	190 756 241	9 610 927	200 367 168	201 294 264	11 292 006	212 586 270	40 806 914	11 403 658	52 210 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
80601	31	0	31	250	0	250	250	0	250	31	0	31
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	124	0	124	252	0	252	253	0	253	123	0	123
Пассив
85101	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
85401	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
85501	28	0	28	2	0	2	5	0	5	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	124	0	124	7	0	7	6	0	6	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	260 461	0	260 461	16 165	0	16 165	3 281	0	3 281	273 345	0	273 345
90902	744 239	0	744 239	68 665	0	68 665	374 702	0	374 702	438 202	0	438 202
91202	24	0	24	4	0	4	4	0	4	24	0	24
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	63 818	0	63 818	50 000	0	50 000	4 565	0	4 565	109 253	0	109 253
91414	4 285 744	210 359	4 496 103	1 584 200	280 066	1 864 266	1 037 778	155 350	1 193 128	4 832 166	335 075	5 167 241
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
91501	8 819	0	8 819	0	0	0	36	0	36	8 783	0	8 783
91502	379	0	379	27	0	27	0	0	0	406	0	406
91604	4 098	0	4 098	734	0	734	542	0	542	4 290	0	4 290
91704	1 028	0	1 028	0	0	0	59	0	59	969	0	969
91802	35 953	0	35 953	0	0	0	5 078	0	5 078	30 875	0	30 875
91803	1 135	0	1 135	83	0	83	120	0	120	1 098	0	1 098
99998	10 709 566	0	10 709 566	19 059 363	0	19 059 363	16 302 449	0	16 302 449	13 466 480	0	13 466 480
Итого по активу (баланс)	16 620 349	210 359	16 830 708	20 779 245	280 066	21 059 311	17 728 618	155 350	17 883 968	19 670 976	335 075	20 006 051
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91004	0	0	0	12 744	0	12 744	12 744	0	12 744	0	0	0
91311	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
91312	5 938 783	2 439 014	8 377 797	1 386 573	5 719 849	7 106 422	6 391 332	3 368 083	9 759 415	10 943 542	87 248	11 030 790
91314	72 536	0	72 536	4 382 748	0	4 382 748	4 311 280	0	4 311 280	1 068	0	1 068
91315	1 194 471	7 996	1 202 467	137 825	6 941	144 766	231 437	63 748	295 185	1 288 083	64 803	1 352 886
91316	3 817	0	3 817	844 991	152 302	997 293	844 991	152 302	997 293	3 817	0	3 817
91317	803 289	12 504	815 793	1 740 967	1 885 798	3 626 765	1 796 521	1 888 125	3 684 646	858 843	14 831	873 674
91319	143 086	0	143 086	6 660	0	6 660	5 636	0	5 636	142 062	0	142 062
91507	93 183	0	93 183	37 007	0	37 007	5 120	0	5 120	61 296	0	61 296
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	6 121 142	0	6 121 142	1 567 147	0	1 567 147	1 985 576	0	1 985 576	6 539 571	0	6 539 571
Итого по пассиву (баланс)	14 371 194	2 459 514	16 830 708	10 117 003	7 764 890	17 881 893	15 584 978	5 472 258	21 057 236	19 839 169	166 882	20 006 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100	0	0	0
93304	0	0	0	344 622	118 063	462 685	158 646	118 063	276 709	185 976	0	185 976
93305	0	0	0	31 961	0	31 961	31 961	0	31 961	0	0	0
93901	0	2 288 935	2 288 935	437 456	56 357 171	56 794 627	424 225	55 724 650	56 148 875	13 231	2 921 456	2 934 687
99996	2 232 360	0	2 232 360	56 873 741	0	56 873 741	55 941 201	0	55 941 201	3 164 900	0	3 164 900
Итого по активу (баланс)	2 232 360	2 288 935	4 521 295	57 713 880	56 475 234	114 189 114	56 582 133	55 842 713	112 424 846	3 364 107	2 921 456	6 285 563
Пассив
96303	0	0	0	0	25 903	25 903	0	25 903	25 903	0	0	0
96304	0	0	0	120 556	151 740	272 296	120 556	160 179	280 735	0	8 439	8 439
96305	0	0	0	0	29 173	29 173	0	29 173	29 173	0	0	0
96504	0	0	0	15 983	0	15 983	179 983	0	179 983	164 000	0	164 000
96901	2 232 360	0	2 232 360	55 042 448	584 571	55 627 019	55 789 104	598 016	56 387 120	2 979 016	13 445	2 992 461
99997	2 288 935	0	2 288 935	56 451 683	0	56 451 683	57 283 411	0	57 283 411	3 120 663	0	3 120 663
Итого по пассиву (баланс)	4 521 295	0	4 521 295	111 630 670	791 387	112 422 057	113 373 054	813 271	114 186 325	6 263 679	21 884	6 285 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	856 153,0000	0	0	9 420 647,0000	0	0	10 033 893,0000	0	0	242 907,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	856 156,0000	0	0	9 420 647,0000	0	0	10 033 893,0000	0	0	242 910,0000
Пассив
98040	0	0	158 995,0000	0	0	10 314 720,0000	0	0	10 170 665,0000	0	0	14 940,0000
98050	0	0	579 053,0000	0	0	5 609 860,0000	0	0	5 187 009,0000	0	0	156 202,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 104 639,0000	0	0	14 104 639,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	93,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	93,0000
98070	0	0	118 015,0000	0	0	3 334 716,0000	0	0	3 288 376,0000	0	0	71 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	856 156,0000	0	0	33 363 935,0000	0	0	32 750 689,0000	0	0	242 910,0000

Страница была полезной?