Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 421 736 | 469 763 | ||||||||||||||||||
114 | 78 082 | 118 425 | ||||||||||||||||||
20.0 | 2 690 949 | 2 885 780 | ||||||||||||||||||
301 | 11 270 033 | 16 070 941 | ||||||||||||||||||
302 | 6 057 501 | 7 274 922 | ||||||||||||||||||
303 | 35 687 319 | 29 392 707 | ||||||||||||||||||
304 | 174 804 | 175 951 | ||||||||||||||||||
306 | 7 481 | 9 307 | ||||||||||||||||||
32.1 | 39 220 253 | 18 516 208 | ||||||||||||||||||
32.2 | 6 635 345 | 3 503 978 | ||||||||||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||||||||||
409 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
454 | 258 609 | 276 710 | ||||||||||||||||||
45.0 | 21 110 691 | 21 124 656 | ||||||||||||||||||
45.2 | 323 262 089 | 326 736 301 | ||||||||||||||||||
458 | 38 100 794 | 37 215 113 | ||||||||||||||||||
459 | 4 949 974 | 4 660 849 | ||||||||||||||||||
47.1 | 84 627 | 65 670 | ||||||||||||||||||
474 | 32 141 768 | 32 161 464 | ||||||||||||||||||
475 | 11 019 | 8 279 | ||||||||||||||||||
477 | 138 | 94 | ||||||||||||||||||
478 | 29 123 490 | 29 659 302 | ||||||||||||||||||
501 | 98 509 | 96 973 | ||||||||||||||||||
502 | 28 417 175 | 35 877 079 | ||||||||||||||||||
504 | 1 325 233 | 1 333 735 | ||||||||||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
509 | 260 | 0 | ||||||||||||||||||
526 | 122 206 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 7 302 708 | 7 603 279 | ||||||||||||||||||
604 | 4 957 463 | 5 440 737 | ||||||||||||||||||
608 | 2 103 505 | 2 112 815 | ||||||||||||||||||
609 | 11 774 685 | 12 073 231 | ||||||||||||||||||
610 | 120 724 | 101 426 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 220 421 | 3 220 421 | ||||||||||||||||||
619 | 7 528 332 | 7 482 084 | ||||||||||||||||||
620 | 209 370 | 197 925 | ||||||||||||||||||
706 | 45 280 259 | 69 385 245 | ||||||||||||||||||
708 | 6 959 | 6 997 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 663 769 029 | 675 272 885 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 15 014 831 | 15 014 831 | ||||||||||||||||||
106 | 33 205 972 | 33 221 010 | ||||||||||||||||||
107 | 2 252 257 | 2 252 257 | ||||||||||||||||||
108 | 8 127 688 | 8 127 688 | ||||||||||||||||||
301 | 3 950 494 | 2 952 345 | ||||||||||||||||||
302 | 2 640 110 | 5 331 496 | ||||||||||||||||||
303 | 35 687 319 | 29 392 707 | ||||||||||||||||||
304 | 221 | 199 | ||||||||||||||||||
306 | 471 098 | 400 734 | ||||||||||||||||||
312 | 38 365 | 37 730 | ||||||||||||||||||
31.1 | 4 400 000 | 12 592 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 13 485 339 | 8 280 402 | ||||||||||||||||||
32.1 | 6 886 | 4 332 | ||||||||||||||||||
32.2 | 169 | 160 | ||||||||||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||||||||||
405 | 5 404 | 5 777 | ||||||||||||||||||
406 | 1 101 | 195 | ||||||||||||||||||
407 | 26 035 808 | 20 622 829 | ||||||||||||||||||
408 | 39 257 660 | 39 024 214 | ||||||||||||||||||
409 | 4 409 325 | 1 584 860 | ||||||||||||||||||
410 | 6 900 000 | 6 900 000 | ||||||||||||||||||
418 | 512 000 | 520 000 | ||||||||||||||||||
420 | 53 176 188 | 52 853 329 | ||||||||||||||||||
422 | 4 851 203 | 4 871 263 | ||||||||||||||||||
42.1 | 43 968 332 | 36 948 024 | ||||||||||||||||||
42.2 | 174 455 216 | 180 030 929 | ||||||||||||||||||
43.1 | 1 654 661 | 1 658 116 | ||||||||||||||||||
454 | 7 579 | 7 701 | ||||||||||||||||||
45.1 | 252 405 | 402 184 | ||||||||||||||||||
45.2 | 23 053 084 | 22 931 521 | ||||||||||||||||||
458 | 30 498 169 | 30 017 357 | ||||||||||||||||||
459 | 3 758 131 | 3 553 193 | ||||||||||||||||||
47.1 | 30 142 | 30 131 | ||||||||||||||||||
474 | 28 810 845 | 27 193 188 | ||||||||||||||||||
475 | 760 162 | 782 150 | ||||||||||||||||||
477 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
478 | 1 074 036 | 1 095 046 | ||||||||||||||||||
501 | 6 797 | 7 252 | ||||||||||||||||||
502 | 434 084 | 481 580 | ||||||||||||||||||
504 | 1 495 | 1 504 | ||||||||||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
520 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||||||||||||||||
523 | 251 102 | 228 992 | ||||||||||||||||||
524 | 39 203 | 39 203 | ||||||||||||||||||
525 | 406 307 | 654 558 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 14 847 | ||||||||||||||||||
529 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 10 533 749 | 9 633 567 | ||||||||||||||||||
604 | 1 564 360 | 1 600 712 | ||||||||||||||||||
608 | 2 163 271 | 2 175 680 | ||||||||||||||||||
609 | 3 991 473 | 4 134 372 | ||||||||||||||||||
615 | 344 782 | 246 860 | ||||||||||||||||||
706 | 46 932 187 | 73 059 507 | ||||||||||||||||||
708 | 12 333 507 | 12 339 841 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 663 769 029 | 675 272 885 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 7 060 047 | 8 100 186 | ||||||||||||||||||
90.4 | 441 389 201 | 439 125 667 | ||||||||||||||||||
90.5 | 395 241 318 | 376 485 692 | ||||||||||||||||||
90.6 | 21 870 750 | 21 857 884 | ||||||||||||||||||
99998 | 236 710 511 | 230 405 670 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 102 271 827 | 1 075 975 099 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 236 710 511 | 230 405 670 | ||||||||||||||||||
99999 | 865 561 316 | 845 569 429 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 102 271 827 | 1 075 975 099 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 9 317 785 | 3 759 915 | ||||||||||||||||||
939 | 4 359 227 | 2 100 791 | ||||||||||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 1 984 620 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 15 567 922 | 5 879 476 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 31 229 554 | 11 740 182 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 9 255 698 | 3 772 605 | ||||||||||||||||||
969 | 6 312 224 | 2 106 871 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 15 661 632 | 5 860 706 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 31 229 554 | 11 740 182 |
Страница была полезной?