Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 360 661 | 421 736 | ||||||||||||||||||
114 | 40 342 | 78 082 | ||||||||||||||||||
20.0 | 2 684 596 | 2 690 949 | ||||||||||||||||||
301 | 24 193 145 | 11 270 033 | ||||||||||||||||||
302 | 4 959 109 | 6 057 501 | ||||||||||||||||||
303 | 42 123 725 | 35 687 319 | ||||||||||||||||||
304 | 201 472 | 174 804 | ||||||||||||||||||
306 | 7 481 | 7 481 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 36 681 791 | 39 220 253 | ||||||||||||||||||
32.2 | 4 410 640 | 6 635 345 | ||||||||||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||||||||||
409 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
454 | 271 356 | 258 609 | ||||||||||||||||||
45.0 | 21 011 215 | 21 110 691 | ||||||||||||||||||
45.2 | 319 762 281 | 323 262 089 | ||||||||||||||||||
458 | 35 195 911 | 38 100 794 | ||||||||||||||||||
459 | 4 407 481 | 4 949 974 | ||||||||||||||||||
47.1 | 98 522 | 84 627 | ||||||||||||||||||
474 | 34 634 315 | 32 141 768 | ||||||||||||||||||
475 | 9 795 | 11 019 | ||||||||||||||||||
477 | 182 | 138 | ||||||||||||||||||
478 | 30 596 629 | 29 123 490 | ||||||||||||||||||
501 | 97 766 | 98 509 | ||||||||||||||||||
502 | 24 608 444 | 28 417 175 | ||||||||||||||||||
504 | 1 317 277 | 1 325 233 | ||||||||||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
509 | 83 | 260 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 122 206 | ||||||||||||||||||
60.0 | 6 813 321 | 7 302 708 | ||||||||||||||||||
604 | 4 952 174 | 4 957 463 | ||||||||||||||||||
608 | 2 083 552 | 2 103 505 | ||||||||||||||||||
609 | 11 569 515 | 11 774 685 | ||||||||||||||||||
610 | 92 687 | 120 724 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 220 421 | 3 220 421 | ||||||||||||||||||
619 | 7 616 264 | 7 528 332 | ||||||||||||||||||
620 | 211 170 | 209 370 | ||||||||||||||||||
706 | 24 050 746 | 45 280 259 | ||||||||||||||||||
708 | 6 764 | 6 959 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 648 305 351 | 663 769 029 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 15 014 831 | 15 014 831 | ||||||||||||||||||
106 | 33 184 956 | 33 205 972 | ||||||||||||||||||
107 | 2 252 257 | 2 252 257 | ||||||||||||||||||
108 | 8 127 688 | 8 127 688 | ||||||||||||||||||
301 | 3 687 395 | 3 950 494 | ||||||||||||||||||
302 | 3 264 900 | 2 640 110 | ||||||||||||||||||
303 | 42 123 725 | 35 687 319 | ||||||||||||||||||
304 | 259 | 221 | ||||||||||||||||||
306 | 572 004 | 471 098 | ||||||||||||||||||
312 | 39 274 | 38 365 | ||||||||||||||||||
31.1 | 7 988 000 | 4 400 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 18 422 290 | 13 485 339 | ||||||||||||||||||
32.1 | 8 581 | 6 886 | ||||||||||||||||||
32.2 | 162 | 169 | ||||||||||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||||||||||
405 | 4 455 | 5 404 | ||||||||||||||||||
406 | 1 297 | 1 101 | ||||||||||||||||||
407 | 30 959 452 | 26 035 808 | ||||||||||||||||||
408 | 30 862 352 | 39 257 660 | ||||||||||||||||||
409 | 1 738 242 | 4 409 325 | ||||||||||||||||||
410 | 6 700 000 | 6 900 000 | ||||||||||||||||||
418 | 512 000 | 512 000 | ||||||||||||||||||
420 | 50 335 688 | 53 176 188 | ||||||||||||||||||
422 | 4 658 091 | 4 851 203 | ||||||||||||||||||
42.1 | 48 682 652 | 43 968 332 | ||||||||||||||||||
42.2 | 170 261 100 | 174 455 216 | ||||||||||||||||||
43.1 | 1 654 338 | 1 654 661 | ||||||||||||||||||
454 | 8 115 | 7 579 | ||||||||||||||||||
45.1 | 272 613 | 252 405 | ||||||||||||||||||
45.2 | 22 638 027 | 23 053 084 | ||||||||||||||||||
458 | 28 241 113 | 30 498 169 | ||||||||||||||||||
459 | 3 353 200 | 3 758 131 | ||||||||||||||||||
47.1 | 29 442 | 30 142 | ||||||||||||||||||
474 | 29 272 745 | 28 810 845 | ||||||||||||||||||
475 | 739 570 | 760 162 | ||||||||||||||||||
477 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
478 | 1 113 154 | 1 074 036 | ||||||||||||||||||
501 | 6 874 | 6 797 | ||||||||||||||||||
502 | 383 122 | 434 084 | ||||||||||||||||||
504 | 1 486 | 1 495 | ||||||||||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
520 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||||||||||||||||
523 | 691 399 | 251 102 | ||||||||||||||||||
524 | 39 203 | 39 203 | ||||||||||||||||||
525 | 342 417 | 406 307 | ||||||||||||||||||
526 | 223 948 | 0 | ||||||||||||||||||
529 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
60.0 | 12 950 707 | 10 533 749 | ||||||||||||||||||
604 | 1 528 648 | 1 564 360 | ||||||||||||||||||
608 | 2 139 502 | 2 163 271 | ||||||||||||||||||
609 | 3 857 342 | 3 991 473 | ||||||||||||||||||
615 | 328 183 | 344 782 | ||||||||||||||||||
706 | 24 773 429 | 46 932 187 | ||||||||||||||||||
708 | 12 300 611 | 12 333 507 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 648 305 351 | 663 769 029 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 7 052 481 | 7 060 047 | ||||||||||||||||||
90.4 | 56 289 168 | 441 389 201 | ||||||||||||||||||
90.5 | 393 257 823 | 395 241 318 | ||||||||||||||||||
90.6 | 21 855 826 | 21 870 750 | ||||||||||||||||||
99998 | 233 544 488 | 236 710 511 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 711 999 786 | 1 102 271 827 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 233 544 488 | 236 710 511 | ||||||||||||||||||
99999 | 478 455 298 | 865 561 316 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 711 999 786 | 1 102 271 827 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 17 725 649 | 9 317 785 | ||||||||||||||||||
939 | 18 220 260 | 4 359 227 | ||||||||||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 207 562 | 1 984 620 | ||||||||||||||||||
99996 | 36 199 200 | 15 567 922 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 72 352 671 | 31 229 554 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 17 748 344 | 9 255 698 | ||||||||||||||||||
969 | 17 971 183 | 6 312 224 | ||||||||||||||||||
971 | 479 673 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 36 153 471 | 15 661 632 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 72 352 671 | 31 229 554 |
Страница была полезной?