Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					395 239															360 661
114					475 000															40 342
20.0					3 629 853															2 684 596
301					15 339 117															24 193 145
302					6 032 251															4 959 109
303					46 561 820															42 123 725
304					272 963															201 472
306					7 481															7 481
319					0															0
32.1					39 098 982															36 681 791
32.2					74 972															4 410 640
324					14 508															14 508
409					7															7
454					265 692															271 356
45.0					20 798 862															21 011 215
45.2					310 558 914															319 762 281
458					32 086 145															35 195 911
459					3 980 211															4 407 481
47.1					456 064															98 522
474					31 221 422															34 634 315
475					8 066															9 795
477					225															182
478					32 856 641															30 596 629
501					96 973															97 766
502					28 318 374															24 608 444
504					1 308 775															1 317 277
506					3															3
509					0															83
526					162 479															0
60.0					6 558 516															6 813 321
604					4 956 959															4 952 174
608					2 106 390															2 083 552
609					11 126 684															11 569 515
610					55 902															92 687
612					0															0
616					0															0
617					3 220 421															3 220 421
619					7 707 881															7 616 264
620					211 193															211 170
706					267 386 731															24 050 746
707					0															0
708					6 794															6 764
Итого по активу (баланс)					877 358 510															648 305 351
Пассив
102					15 014 831															15 014 831
106					33 286 414															33 184 956
107					2 252 257															2 252 257
108					8 602 688															8 127 688
203					388 326															0
301					7 100 949															3 687 395
302					5 882 038															3 264 900
303					46 561 820															42 123 725
304					340															259
306					365 650															572 004
312					39 629															39 274
31.1					14 179 000															7 988 000
31.2					11 947 130															18 422 290
32.1					9 146															8 581
32.2					150															162
324					14 508															14 508
405					4 762															4 455
406					1 513															1 297
407					36 786 664															30 959 452
408					32 881 824															30 862 352
409					1 793 075															1 738 242
410					6 994 886															6 700 000
418					512 000															512 000
420					42 050 124															50 335 688
422					2 435 606															4 658 091
42.1					36 463 327															48 682 652
42.2					168 186 874															170 261 100
43.1					1 655 929															1 654 338
454					4 200															8 115
45.1					280 207															272 613
45.2					21 588 037															22 638 027
458					25 936 308															28 241 113
459					3 064 047															3 353 200
47.1					343 571															29 442
474					24 480 494															29 272 745
475					764 363															739 570
477					2															1
478					1 127 275															1 113 154
501					5 180															6 874
502					416 604															383 122
504					1 476															1 486
506					3															3
509					0															0
520					17 000 000															17 000 000
523					697 418															691 399
524					39 203															39 203
525					514 972															342 417
526					0															223 948
529					5 000 000															5 000 000
60.0					11 949 760															12 950 707
604					1 494 846															1 528 648
608					2 151 704															2 139 502
609					3 714 078															3 857 342
615					278 260															328 183
706					281 095 042															24 773 429
707					0															0
708					0															12 300 611
Итого по пассиву (баланс)					877 358 510															648 305 351
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 961 860															7 052 481
90.4					49 440 430															56 289 168
90.5					389 198 880															393 257 823
90.6					21 844 638															21 855 826
99998					250 168 463															233 544 488
Итого по активу (баланс)					723 614 271															711 999 786
Пассив
90.5					250 168 463															233 544 488
99999					473 445 808															478 455 298
Итого по пассиву (баланс)					723 614 271															711 999 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					12 527 500															17 725 649
939					11 536 268															18 220 260
940					0															0
941					0															207 562
99996					23 699 339															36 199 200
Итого по активу (баланс)					47 763 107															72 352 671
Пассив
963					12 210 800															17 748 344
969					11 488 539															17 971 183
971					0															479 673
99997					24 063 768															36 153 471
Итого по пассиву (баланс)					47 763 107															72 352 671

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?