Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
105 | 215 | 0 | ||||||||||
106 | 430 856 | 395 239 | ||||||||||
114 | 434 657 | 475 000 | ||||||||||
20.0 | 2 823 385 | 3 629 853 | ||||||||||
301 | 11 786 252 | 15 339 117 | ||||||||||
302 | 5 644 768 | 6 032 251 | ||||||||||
303 | 30 865 194 | 46 561 820 | ||||||||||
304 | 225 438 | 272 963 | ||||||||||
306 | 7 166 | 7 481 | ||||||||||
32.1 | 25 835 065 | 39 098 982 | ||||||||||
32.2 | 49 842 | 74 972 | ||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||
409 | 7 | 7 | ||||||||||
454 | 278 191 | 265 692 | ||||||||||
45.0 | 8 925 221 | 20 798 862 | ||||||||||
45.2 | 298 642 807 | 310 558 914 | ||||||||||
458 | 37 553 962 | 32 086 145 | ||||||||||
459 | 4 672 860 | 3 980 211 | ||||||||||
47.1 | 294 094 | 456 064 | ||||||||||
474 | 30 335 216 | 31 221 422 | ||||||||||
475 | 11 419 | 8 066 | ||||||||||
477 | 268 | 225 | ||||||||||
478 | 35 478 797 | 32 856 641 | ||||||||||
501 | 98 509 | 96 973 | ||||||||||
502 | 25 784 580 | 28 318 374 | ||||||||||
504 | 1 300 273 | 1 308 775 | ||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||
509 | 4 | 0 | ||||||||||
526 | 0 | 162 479 | ||||||||||
60.0 | 4 417 914 | 6 558 516 | ||||||||||
604 | 4 872 677 | 4 956 959 | ||||||||||
608 | 2 078 095 | 2 106 390 | ||||||||||
609 | 10 529 134 | 11 126 684 | ||||||||||
610 | 126 912 | 55 902 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 3 220 421 | 3 220 421 | ||||||||||
619 | 8 143 083 | 7 707 881 | ||||||||||
620 | 225 390 | 211 193 | ||||||||||
706 | 225 614 726 | 267 386 731 | ||||||||||
708 | 6 733 | 6 794 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 780 728 642 | 877 358 510 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 15 015 046 | 15 014 831 | ||||||||||
106 | 33 223 106 | 33 286 414 | ||||||||||
107 | 2 252 257 | 2 252 257 | ||||||||||
108 | 8 602 688 | 8 602 688 | ||||||||||
203 | 361 898 | 388 326 | ||||||||||
301 | 2 227 943 | 7 100 949 | ||||||||||
302 | 2 232 895 | 5 882 038 | ||||||||||
303 | 30 865 194 | 46 561 820 | ||||||||||
304 | 305 | 340 | ||||||||||
306 | 349 715 | 365 650 | ||||||||||
312 | 40 242 | 39 629 | ||||||||||
31.1 | 10 394 900 | 14 179 000 | ||||||||||
31.2 | 15 031 094 | 11 947 130 | ||||||||||
32.1 | 6 044 | 9 146 | ||||||||||
32.2 | 150 | 150 | ||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||
405 | 7 247 | 4 762 | ||||||||||
406 | 1 724 | 1 513 | ||||||||||
407 | 28 010 800 | 36 786 664 | ||||||||||
408 | 36 498 795 | 32 881 824 | ||||||||||
409 | 1 392 084 | 1 793 075 | ||||||||||
410 | 0 | 6 994 886 | ||||||||||
418 | 582 000 | 512 000 | ||||||||||
420 | 42 162 539 | 42 050 124 | ||||||||||
422 | 2 741 631 | 2 435 606 | ||||||||||
42.1 | 31 417 468 | 36 463 327 | ||||||||||
42.2 | 155 738 134 | 168 186 874 | ||||||||||
43.1 | 1 654 929 | 1 655 929 | ||||||||||
454 | 5 635 | 4 200 | ||||||||||
45.1 | 120 784 | 280 207 | ||||||||||
45.2 | 21 171 411 | 21 588 037 | ||||||||||
458 | 30 403 681 | 25 936 308 | ||||||||||
459 | 3 545 330 | 3 064 047 | ||||||||||
47.1 | 224 671 | 343 571 | ||||||||||
474 | 22 713 946 | 24 480 494 | ||||||||||
475 | 673 073 | 764 363 | ||||||||||
477 | 2 | 2 | ||||||||||
478 | 1 302 873 | 1 127 275 | ||||||||||
501 | 3 292 | 5 180 | ||||||||||
502 | 454 317 | 416 604 | ||||||||||
504 | 1 467 | 1 476 | ||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||
520 | 17 000 000 | 17 000 000 | ||||||||||
523 | 295 095 | 697 418 | ||||||||||
524 | 0 | 39 203 | ||||||||||
525 | 273 011 | 514 972 | ||||||||||
529 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||
60.0 | 10 826 752 | 11 949 760 | ||||||||||
604 | 1 516 986 | 1 494 846 | ||||||||||
608 | 2 138 019 | 2 151 704 | ||||||||||
609 | 3 627 528 | 3 714 078 | ||||||||||
615 | 226 397 | 278 260 | ||||||||||
706 | 238 379 033 | 281 095 042 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 780 728 642 | 877 358 510 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 5 037 018 | 12 961 860 | ||||||||||
90.4 | 47 055 933 | 49 440 430 | ||||||||||
90.5 | 382 515 737 | 389 198 880 | ||||||||||
90.6 | 21 734 816 | 21 844 638 | ||||||||||
99998 | 234 709 359 | 250 168 463 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 691 052 863 | 723 614 271 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 234 709 359 | 250 168 463 | ||||||||||
99999 | 456 343 504 | 473 445 808 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 691 052 863 | 723 614 271 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 0 | 12 527 500 | ||||||||||
939 | 19 850 711 | 11 536 268 | ||||||||||
940 | 0 | 0 | ||||||||||
941 | 27 868 | 0 | ||||||||||
99996 | 19 937 532 | 23 699 339 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 39 816 111 | 47 763 107 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 0 | 12 210 800 | ||||||||||
969 | 19 937 532 | 11 488 539 | ||||||||||
970 | 0 | 0 | ||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 19 878 579 | 24 063 768 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 39 816 111 | 47 763 107 |
Страница была полезной?