Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			215									215
106			518 423									430 856
114			395 616									434 657
20.0			2 927 416									2 823 385
301			8 680 740									11 786 252
302			6 087 733									5 644 768
303			12 323 701									30 865 194
304			195 062									225 438
306			7 518									7 166
32.1			9 520 088									25 835 065
32.2			3 569 827									49 842
324			14 508									14 508
409			7									7
454			287 718									278 191
45.1			9 088 799									8 925 221
45.2			289 021 569									298 642 807
458			37 751 512									37 553 962
459			4 600 397									4 672 860
47.1			556 085									294 094
474			29 246 227									30 335 216
475			10 028									11 419
477			311									268
478			31 705 253									35 478 797
501			97 741									98 509
502			25 750 672									25 784 580
504			1 699 206									1 300 273
506			3									3
509			0									4
601			3 033 711									2 966 560
602			765									757
603			1 532 216									1 450 597
604			4 833 459									4 872 677
608			2 090 437									2 078 095
609			10 252 340									10 529 134
610			98 449									126 912
612			0									0
617			3 167 998									3 220 421
619			8 225 470									8 143 083
620			227 721									225 390
706			202 113 196									225 614 726
708			7 062									6 733
Итого по активу (баланс)			709 639 199									780 728 642
Пассив
102			15 015 046									15 015 046
106			33 168 512									33 223 106
107			2 252 257									2 252 257
108			8 602 688									8 602 688
203			371 464									361 898
301			5 705 521									2 227 943
302			2 866 785									2 232 895
303			12 323 701									30 865 194
304			395									305
306			347 754									349 715
312			41 132									40 242
31.1			5 788 000									10 394 900
31.2			2 912 123									15 031 094
32.1			2 227									6 044
32.2			158									150
324			14 508									14 508
405			6 598									7 247
406			610									1 724
407			26 754 175									28 010 800
408			34 634 848									36 498 795
409			1 599 982									1 392 084
410			6 800 000									0
418			582 000									582 000
419			0									0
420			38 208 003									42 162 539
422			2 794 592									2 741 631
42.1			26 073 205									31 417 468
42.2			147 318 512									155 738 134
43.1			1 654 428									1 654 929
454			6 848									5 635
45.1			125 633									120 784
45.2			20 614 095									21 171 411
458			30 537 463									30 403 681
459			3 523 158									3 545 330
47.1			115 306									224 671
474			21 054 173									22 713 946
475			630 456									673 073
477			3									2
478			1 069 807									1 302 873
501			7 126									3 292
502			542 445									454 317
504			1 538									1 467
506			3									3
520			17 000 000									17 000 000
523			295 095									295 095
524			0									0
525			445 213									273 011
529			5 000 000									5 000 000
601			1 779 949									1 729 201
603			8 570 948									9 097 551
604			1 484 627									1 516 986
608			2 144 542									2 138 019
609			3 507 832									3 627 528
615			403 371									226 397
706			214 940 344									238 379 033
Итого по пассиву (баланс)			709 639 199									780 728 642
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 579 861									5 037 018
90.4			44 995 308									47 055 933
90.5			376 367 260									382 515 737
90.6			21 780 346									21 734 816
99998			224 493 856									234 709 359
Итого по активу (баланс)			672 216 631									691 052 863
Пассив
90.5			224 493 856									234 709 359
99999			447 722 775									456 343 504
Итого по пассиву (баланс)			672 216 631									691 052 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 216 098									19 850 711
940			0									0
941			0									27 868
99996			2 215 718									19 937 532
Итого по активу (баланс)			4 431 816									39 816 111
Пассив
969			2 215 718									19 937 532
971			0									0
99997			2 216 098									19 878 579
Итого по пассиву (баланс)			4 431 816									39 816 111

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?