Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
105 | 215 | 215 | ||||||||||
106 | 458 157 | 518 423 | ||||||||||
114 | 355 274 | 395 616 | ||||||||||
20.0 | 4 038 290 | 2 927 416 | ||||||||||
301 | 7 556 038 | 8 680 740 | ||||||||||
302 | 8 019 162 | 6 087 733 | ||||||||||
303 | 9 892 959 | 12 323 701 | ||||||||||
304 | 228 569 | 195 062 | ||||||||||
306 | 7 854 | 7 518 | ||||||||||
32.1 | 14 658 493 | 9 520 088 | ||||||||||
32.2 | 3 336 453 | 3 569 827 | ||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||
409 | 7 | 7 | ||||||||||
451 | 1 089 | 0 | ||||||||||
454 | 280 031 | 287 718 | ||||||||||
45.1 | 8 228 452 | 9 088 799 | ||||||||||
45.2 | 281 042 280 | 289 021 569 | ||||||||||
458 | 36 478 676 | 37 751 512 | ||||||||||
459 | 4 450 648 | 4 600 397 | ||||||||||
47.1 | 557 852 | 556 085 | ||||||||||
474 | 30 285 791 | 29 246 227 | ||||||||||
475 | 1 806 | 10 028 | ||||||||||
477 | 354 | 311 | ||||||||||
478 | 22 263 653 | 31 705 253 | ||||||||||
501 | 96 947 | 97 741 | ||||||||||
502 | 24 138 248 | 25 750 672 | ||||||||||
504 | 2 002 311 | 1 699 206 | ||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||
509 | 54 | 0 | ||||||||||
601 | 3 028 085 | 3 033 711 | ||||||||||
602 | 801 | 765 | ||||||||||
603 | 1 470 334 | 1 532 216 | ||||||||||
604 | 4 834 418 | 4 833 459 | ||||||||||
608 | 2 082 212 | 2 090 437 | ||||||||||
609 | 10 093 468 | 10 252 340 | ||||||||||
610 | 94 438 | 98 449 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 3 167 998 | 3 167 998 | ||||||||||
619 | 8 263 054 | 8 225 470 | ||||||||||
620 | 237 976 | 227 721 | ||||||||||
706 | 178 578 730 | 202 113 196 | ||||||||||
708 | 7 378 | 7 062 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 670 253 066 | 709 639 199 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 15 015 046 | 15 015 046 | ||||||||||
106 | 33 188 118 | 33 168 512 | ||||||||||
107 | 2 252 257 | 2 252 257 | ||||||||||
108 | 8 602 688 | 8 602 688 | ||||||||||
203 | 366 954 | 371 464 | ||||||||||
301 | 3 265 890 | 5 705 521 | ||||||||||
302 | 5 834 395 | 2 866 785 | ||||||||||
303 | 9 892 959 | 12 323 701 | ||||||||||
304 | 456 | 395 | ||||||||||
306 | 393 648 | 347 754 | ||||||||||
312 | 41 461 | 41 132 | ||||||||||
31.1 | 14 477 000 | 5 788 000 | ||||||||||
31.2 | 13 529 417 | 2 912 123 | ||||||||||
32.1 | 3 429 | 2 227 | ||||||||||
32.2 | 171 | 158 | ||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||
405 | 7 666 | 6 598 | ||||||||||
406 | 1 662 | 610 | ||||||||||
407 | 24 091 793 | 26 754 175 | ||||||||||
408 | 37 150 022 | 34 634 848 | ||||||||||
409 | 1 485 749 | 1 599 982 | ||||||||||
410 | 0 | 6 800 000 | ||||||||||
418 | 232 000 | 582 000 | ||||||||||
420 | 34 082 958 | 38 208 003 | ||||||||||
422 | 2 447 194 | 2 794 592 | ||||||||||
42.1 | 29 828 290 | 26 073 205 | ||||||||||
42.2 | 134 717 796 | 147 318 512 | ||||||||||
43.1 | 1 656 928 | 1 654 428 | ||||||||||
451 | 3 | 0 | ||||||||||
454 | 5 264 | 6 848 | ||||||||||
45.1 | 114 771 | 125 633 | ||||||||||
45.2 | 21 197 116 | 20 614 095 | ||||||||||
458 | 29 488 651 | 30 537 463 | ||||||||||
459 | 3 431 844 | 3 523 158 | ||||||||||
47.1 | 110 078 | 115 306 | ||||||||||
474 | 20 013 586 | 21 054 173 | ||||||||||
475 | 617 872 | 630 456 | ||||||||||
477 | 3 | 3 | ||||||||||
478 | 879 006 | 1 069 807 | ||||||||||
501 | 4 173 | 7 126 | ||||||||||
502 | 480 530 | 542 445 | ||||||||||
504 | 1 570 | 1 538 | ||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||
520 | 7 000 000 | 17 000 000 | ||||||||||
523 | 295 095 | 295 095 | ||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||
525 | 321 427 | 445 213 | ||||||||||
529 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||
601 | 1 781 528 | 1 779 949 | ||||||||||
603 | 8 730 306 | 8 570 948 | ||||||||||
604 | 1 448 435 | 1 484 627 | ||||||||||
608 | 2 145 315 | 2 144 542 | ||||||||||
609 | 3 384 721 | 3 507 832 | ||||||||||
615 | 359 829 | 403 371 | ||||||||||
706 | 190 861 485 | 214 940 344 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 670 253 066 | 709 639 199 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 4 344 989 | 4 579 861 | ||||||||||
90.4 | 42 040 521 | 44 995 308 | ||||||||||
90.5 | 327 687 678 | 376 367 260 | ||||||||||
90.6 | 21 798 403 | 21 780 346 | ||||||||||
99998 | 221 915 569 | 224 493 856 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 617 787 160 | 672 216 631 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 221 915 569 | 224 493 856 | ||||||||||
99999 | 395 871 591 | 447 722 775 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 617 787 160 | 672 216 631 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 3 148 118 | 2 216 098 | ||||||||||
941 | 18 521 | 0 | ||||||||||
99996 | 3 158 580 | 2 215 718 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 325 219 | 4 431 816 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 2 707 115 | 2 215 718 | ||||||||||
971 | 451 465 | 0 | ||||||||||
99997 | 3 166 639 | 2 216 098 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 325 219 | 4 431 816 |
Страница была полезной?