Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			215									215
106			296 393									354 268
114			275 890									316 233
20.0			2 232 038									2 429 913
301			8 947 997									11 614 653
302			6 045 444									5 552 498
303			8 115 700									9 830 774
304			147 629									235 840
306			7 335									7 734
32.1			11 424 932									12 188 320
32.2			3 163 112									3 180 532
324			14 508									14 508
409			7									7
451			3 047									2 074
454			293 542									290 280
45.1			7 606 300									8 542 804
45.2			263 704 876									273 633 923
458			36 677 504									37 088 524
459			4 929 471									4 974 264
47.1			603 353									557 222
474			26 455 310									27 672 347
475			3 722									5 506
477			439									397
478			18 553 780									21 092 635
501			97 715									98 509
502			25 252 295									24 169 544
504			2 236 733									1 990 472
506			3									3
509			0									0
601			2 998 767									3 026 926
602			776									811
603			2 102 564									2 220 846
604			4 844 650									4 850 223
608			2 002 982									2 072 716
609			9 664 406									9 875 130
610			94 787									132 369
612			0									0
617			3 156 698									3 167 998
619			8 311 390									8 283 627
620			264 280									230 219
706			129 240 088									158 721 890
708			6 891									7 266
Итого по активу (баланс)			589 777 569									638 434 020
Пассив
102			15 015 046									15 015 046
106			33 220 157									33 223 016
107			2 252 257									2 252 257
108			8 602 688									8 602 688
203			311 740									372 068
301			2 521 234									3 184 905
302			2 882 921									4 210 663
303			8 115 700									9 830 774
304			374									477
306			441 121									436 610
312			42 671									42 064
31.1			7 086 400									13 375 500
31.2			20 865 289									11 582 438
32.1			2 672									2 434
32.2			10									157
324			14 508									14 508
405			10 029									9 367
406			1 092									1 201
407			24 784 168									32 456 905
408			35 681 057									33 452 081
409			1 129 659									1 338 914
418			70 000									70 000
420			33 269 319									33 726 488
422			3 987 709									2 408 797
42.1			16 064 774									23 478 996
42.2			131 028 748									132 158 762
43.1			1 670 147									1 669 928
451			2									5
454			5 329									5 784
45.1			129 902									155 762
45.2			20 950 302									20 817 783
458			30 431 871									30 314 493
459			4 043 817									4 026 121
47.1			93 243									104 415
474			17 224 317									19 968 984
475			595 567									622 389
477			4									4
478			781 590									840 507
501			10									2 285
502			283 424									371 568
504			1 683									1 623
506			3									3
509			0									0
520			7 000 000									7 000 000
523			295 095									295 095
524			61 834									61 834
525			294 094									226 010
529			5 000 000									5 000 000
601			1 784 096									1 782 856
603			7 871 999									7 853 883
604			1 403 260									1 436 588
608			2 054 157									2 131 196
609			3 164 831									3 279 907
615			899 243									354 930
617			10 499									0
706			136 325 907									168 862 951
Итого по пассиву (баланс)			589 777 569									638 434 020
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 142 840									4 371 674
90.4			45 568 768									43 671 252
90.5			301 920 465									310 129 213
90.6			19 246 927									19 267 415
99998			211 204 547									215 720 462
Итого по активу (баланс)			582 083 547									593 160 016
Пассив
90.5			211 204 547									215 720 462
99999			370 879 000									377 439 554
Итого по пассиву (баланс)			582 083 547									593 160 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			3 538 317									5 385 367
940			0									0
941			0									1 436
99996			3 565 620									5 401 045
Итого по активу (баланс)			7 103 937									10 787 848
Пассив
969			3 565 620									5 401 045
971			0									0
99997			3 538 317									5 386 803
Итого по пассиву (баланс)			7 103 937									10 787 848

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?