Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			215									215
106			247 929									296 393
114			235 548									275 890
20.0			2 188 482									2 232 038
301			13 570 010									8 947 997
302			5 255 034									6 045 444
303			9 506 591									8 115 700
304			145 346									147 629
306			7 017									7 335
32.1			11 587 148									11 424 932
32.2			2 735 469									3 163 112
324			14 508									14 508
409			7									7
451			4 013									3 047
454			329 775									293 542
45.1			7 570 384									7 606 300
45.2			257 891 230									263 704 876
458			33 846 170									36 677 504
459			4 604 892									4 929 471
47.1			562 465									603 353
474			25 162 582									26 455 310
475			1 476									3 722
477			494									439
478			16 189 237									18 553 780
501			98 752									97 715
502			23 861 848									25 252 295
504			2 223 011									2 236 733
506			3									3
509			9									0
601			3 002 802									2 998 767
602			738									776
603			2 279 618									2 102 564
604			4 842 810									4 844 650
608			1 990 274									2 002 982
609			9 445 670									9 664 406
610			91 018									94 787
612			0									0
617			3 156 698									3 156 698
619			7 339 199									8 311 390
620			266 716									264 280
706			108 798 667									129 240 088
708			6 592									6 891
Итого по активу (баланс)			559 060 447									589 777 569
Пассив
102			15 015 046									15 015 046
106			33 239 769									33 220 157
107			2 252 257									2 252 257
108			6 214 190									8 602 688
203			291 858									311 740
301			2 501 874									2 521 234
302			3 239 158									2 882 921
303			9 506 591									8 115 700
304			409									374
306			434 505									441 121
312			43 358									42 671
31.1			1 103 000									7 086 400
31.2			12 270 960									20 865 289
32.1			2 710									2 672
32.2			18									10
324			14 508									14 508
405			9 780									10 029
406			520									1 092
407			28 733 148									24 784 168
408			40 711 344									35 681 057
409			1 102 904									1 129 659
418			70 000									70 000
420			32 399 389									33 269 319
422			4 008 809									3 987 709
42.1			16 143 666									16 064 774
42.2			130 651 365									131 028 748
427			0									0
43.1			1 671 647									1 670 147
451			4									2
454			9 089									5 329
45.1			134 230									129 902
45.2			21 443 737									20 950 302
458			28 278 443									30 431 871
459			3 739 643									4 043 817
47.1			82 667									93 243
474			17 280 314									17 224 317
475			534 884									595 567
477			12									4
478			752 260									781 590
501			0									10
502			238 325									283 424
504			1 761									1 683
506			3									3
520			7 000 000									7 000 000
523			295 095									295 095
524			61 834									61 834
525			195 508									294 094
529			5 000 000									5 000 000
601			1 783 035									1 784 096
603			6 847 775									7 871 999
604			1 369 613									1 403 260
608			2 045 379									2 054 157
609			3 046 248									3 164 831
615			186 538									899 243
617			10 499									10 499
706			114 702 270									136 325 907
708			2 388 498									0
Итого по пассиву (баланс)			559 060 447									589 777 569
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			213 059									4 142 840
90.4			42 498 212									45 568 768
90.5			292 813 361									301 920 465
90.6			20 195 323									19 246 927
99998			201 452 751									211 204 547
Итого по активу (баланс)			557 172 706									582 083 547
Пассив
90.5			201 452 751									211 204 547
99999			355 719 955									370 879 000
Итого по пассиву (баланс)			557 172 706									582 083 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			6 441 641									3 538 317
940			0									0
941			193 939									0
99996			6 670 994									3 565 620
Итого по активу (баланс)			13 306 574									7 103 937
Пассив
969			6 503 073									3 565 620
971			167 921									0
99997			6 635 580									3 538 317
Итого по пассиву (баланс)			13 306 574									7 103 937

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?