Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
105 | 215 | 215 | ||||||||||
106 | 194 625 | 221 553 | ||||||||||
20.0 | 2 689 582 | 2 163 428 | ||||||||||
301 | 10 486 887 | 18 669 751 | ||||||||||
302 | 7 718 405 | 5 016 628 | ||||||||||
303 | 12 983 488 | 9 866 963 | ||||||||||
304 | 172 196 | 137 038 | ||||||||||
306 | 6 491 | 6 506 | ||||||||||
32.1 | 34 649 208 | 22 139 668 | ||||||||||
32.2 | 4 042 524 | 3 039 979 | ||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||
409 | 7 | 7 | ||||||||||
451 | 5 913 | 4 971 | ||||||||||
454 | 319 324 | 316 810 | ||||||||||
45.1 | 8 665 344 | 8 355 290 | ||||||||||
45.2 | 250 245 569 | 253 947 992 | ||||||||||
458 | 29 605 451 | 33 104 282 | ||||||||||
459 | 4 180 477 | 4 500 101 | ||||||||||
47.1 | 486 440 | 520 385 | ||||||||||
474 | 24 758 898 | 24 058 874 | ||||||||||
475 | 1 244 | 1 490 | ||||||||||
477 | 577 | 536 | ||||||||||
478 | 15 180 934 | 14 268 548 | ||||||||||
501 | 1 932 719 | 1 337 663 | ||||||||||
502 | 20 766 575 | 21 507 621 | ||||||||||
504 | 2 628 466 | 2 586 258 | ||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||
509 | 7 | 4 | ||||||||||
601 | 4 687 162 | 3 018 142 | ||||||||||
602 | 643 | 629 | ||||||||||
603 | 2 225 099 | 2 601 330 | ||||||||||
604 | 4 834 733 | 4 833 959 | ||||||||||
608 | 1 951 695 | 1 971 863 | ||||||||||
609 | 8 838 512 | 8 899 267 | ||||||||||
610 | 81 110 | 62 611 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 3 156 698 | 3 156 698 | ||||||||||
619 | 6 689 005 | 6 688 549 | ||||||||||
620 | 284 031 | 267 246 | ||||||||||
706 | 69 540 291 | 90 769 008 | ||||||||||
708 | 6 099 | 6 111 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 534 031 155 | 548 062 485 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 15 015 046 | 15 015 046 | ||||||||||
106 | 33 254 065 | 33 246 788 | ||||||||||
107 | 2 252 257 | 2 252 257 | ||||||||||
108 | 6 214 190 | 6 214 190 | ||||||||||
203 | 278 991 | 275 253 | ||||||||||
301 | 2 332 152 | 2 237 991 | ||||||||||
302 | 6 097 822 | 2 568 666 | ||||||||||
303 | 12 983 488 | 9 866 963 | ||||||||||
304 | 279 | 413 | ||||||||||
306 | 285 881 | 595 511 | ||||||||||
312 | 59 105 | 43 857 | ||||||||||
31.1 | 0 | 2 335 000 | ||||||||||
31.2 | 3 083 434 | 8 193 466 | ||||||||||
32.1 | 3 090 | 4 024 | ||||||||||
32.2 | 9 | 15 | ||||||||||
324 | 14 508 | 14 508 | ||||||||||
405 | 2 257 | 5 967 | ||||||||||
406 | 572 025 | 737 | ||||||||||
407 | 39 244 247 | 39 344 266 | ||||||||||
408 | 45 429 299 | 39 000 891 | ||||||||||
409 | 1 152 679 | 1 189 485 | ||||||||||
415 | 7 000 | 0 | ||||||||||
420 | 33 035 860 | 37 036 170 | ||||||||||
422 | 4 082 511 | 4 017 545 | ||||||||||
42.1 | 22 259 561 | 17 034 675 | ||||||||||
42.2 | 126 911 997 | 129 365 543 | ||||||||||
43.1 | 1 670 048 | 1 669 597 | ||||||||||
451 | 9 | 5 | ||||||||||
454 | 7 384 | 7 577 | ||||||||||
45.1 | 270 192 | 163 588 | ||||||||||
45.2 | 22 177 935 | 21 379 999 | ||||||||||
458 | 25 070 364 | 27 710 344 | ||||||||||
459 | 3 459 380 | 3 668 734 | ||||||||||
47.1 | 62 105 | 71 113 | ||||||||||
474 | 16 797 780 | 17 622 473 | ||||||||||
475 | 366 954 | 445 686 | ||||||||||
477 | 12 | 12 | ||||||||||
478 | 789 666 | 770 154 | ||||||||||
501 | 1 743 | 2 261 | ||||||||||
502 | 329 864 | 228 609 | ||||||||||
504 | 879 | 1 838 | ||||||||||
506 | 3 | 3 | ||||||||||
520 | 17 000 000 | 12 000 000 | ||||||||||
523 | 303 189 | 295 095 | ||||||||||
524 | 61 834 | 61 834 | ||||||||||
525 | 566 975 | 100 091 | ||||||||||
601 | 3 099 539 | 1 771 639 | ||||||||||
603 | 5 529 587 | 5 740 263 | ||||||||||
604 | 1 302 618 | 1 336 843 | ||||||||||
608 | 1 992 271 | 2 023 528 | ||||||||||
609 | 2 791 557 | 2 919 446 | ||||||||||
615 | 208 139 | 226 901 | ||||||||||
617 | 22 | 10 499 | ||||||||||
706 | 73 210 855 | 95 586 628 | ||||||||||
708 | 2 388 498 | 2 388 498 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 534 031 155 | 548 062 485 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 213 101 | 213 901 | ||||||||||
90.4 | 41 291 160 | 41 650 545 | ||||||||||
90.5 | 290 891 103 | 284 520 614 | ||||||||||
90.6 | 21 346 612 | 21 493 696 | ||||||||||
99998 | 183 707 216 | 193 253 079 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 537 449 192 | 541 131 835 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 183 707 216 | 193 253 079 | ||||||||||
99999 | 353 741 976 | 347 878 756 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 537 449 192 | 541 131 835 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 9 921 321 | 8 460 492 | ||||||||||
940 | 2 816 | 0 | ||||||||||
941 | 398 732 | 202 094 | ||||||||||
99996 | 10 429 236 | 8 710 794 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 20 752 105 | 17 373 380 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 10 429 232 | 8 709 497 | ||||||||||
971 | 4 | 1 297 | ||||||||||
99997 | 10 322 869 | 8 662 586 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 20 752 105 | 17 373 380 |
Страница была полезной?