Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
10901	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
20202	669 589	172 296	841 885	11 978 332	1 573 101	13 551 433	11 970 026	1 629 139	13 599 165	677 895	116 258	794 153
20208	1 066 234	7 693	1 073 927	5 732 642	14 497	5 747 139	5 250 402	16 167	5 266 569	1 548 474	6 023	1 554 497
20209	43 659	26 728	70 387	1 427 847	255 921	1 683 768	1 282 568	262 483	1 545 051	188 938	20 166	209 104
30102	2 944 657	0	2 944 657	302 549 537	0	302 549 537	298 353 824	0	298 353 824	7 140 370	0	7 140 370
30110	77 814	63 380	141 194	60 333 602	2 367 848	62 701 450	60 283 523	2 369 368	62 652 891	127 893	61 860	189 753
30114	0	7 388 905	7 388 905	0	35 720 955	35 720 955	0	42 646 320	42 646 320	0	463 540	463 540
30128	0	0	0	1 892	0	1 892	1 194	0	1 194	698	0	698
30202	1 584 161	0	1 584 161	148 568	0	148 568	0	0	0	1 732 729	0	1 732 729
30210	0	0	0	13 503	0	13 503	13 503	0	13 503	0	0	0
30221	137 461	22 397	159 858	8 676 067	552 812	9 228 879	8 775 330	574 065	9 349 395	38 198	1 144	39 342
30233	3 502 623	20 469	3 523 092	79 656 863	683 705	80 340 568	78 596 912	594 856	79 191 768	4 562 574	109 318	4 671 892
30242	1 211	0	1 211	2 639	0	2 639	3 839	0	3 839	11	0	11
304.1	233 248	158 156	391 404	60 399 346	1 953 571	62 352 917	60 430 732	1 701 651	62 132 383	201 862	410 076	611 938
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45107	20 585	0	20 585	0	0	0	809	0	809	19 776	0	19 776
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45201	396 831	0	396 831	501 011	0	501 011	526 885	0	526 885	370 957	0	370 957
45204	335 991	932 908	1 268 899	156 905	785 434	942 339	268 002	246 785	514 787	224 894	1 471 557	1 696 451
45205	1 183 677	50 613	1 234 290	704 639	76 937	781 576	685 733	45 828	731 561	1 202 583	81 722	1 284 305
45206	1 518 806	0	1 518 806	329 530	0	329 530	358 536	0	358 536	1 489 800	0	1 489 800
45207	4 587 037	0	4 587 037	930 591	0	930 591	628 957	0	628 957	4 888 671	0	4 888 671
45208	8 240 772	0	8 240 772	290 252	0	290 252	1 005 166	0	1 005 166	7 525 858	0	7 525 858
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45216	262 716	0	262 716	64 409	0	64 409	176 813	0	176 813	150 312	0	150 312
45401	26 694	0	26 694	41 501	0	41 501	48 926	0	48 926	19 269	0	19 269
45404	9 100	0	9 100	7 900	0	7 900	17 000	0	17 000	0	0	0
45405	29 618	0	29 618	19 488	0	19 488	12 163	0	12 163	36 943	0	36 943
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45408	250 496	0	250 496	21 713	0	21 713	10 553	0	10 553	261 656	0	261 656
45416	13 107	0	13 107	2 087	0	2 087	6 393	0	6 393	8 801	0	8 801
45502	146 503	0	146 503	201 479	402	201 881	346 881	8	346 889	1 101	394	1 495
45503	1 410	0	1 410	493 857	0	493 857	28 276	0	28 276	466 991	0	466 991
45504	202 208	0	202 208	22 010	0	22 010	63 714	0	63 714	160 504	0	160 504
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45506	23 982 199	0	23 982 199	4 127 197	0	4 127 197	2 491 693	0	2 491 693	25 617 703	0	25 617 703
45507	114 584 429	43 395	114 627 824	12 782 697	1 638	12 784 335	6 070 439	2 105	6 072 544	121 296 687	42 928	121 339 615
45508	33 369 140	30 713	33 399 853	9 229 513	5 505	9 235 018	8 876 442	10 629	8 887 071	33 722 211	25 589	33 747 800
45509	1 755	11 247	13 002	559	438	997	607	541	1 148	1 707	11 144	12 851
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45817	164	193	357	13	87	100	40	89	129	137	191	328
45820	924 978	0	924 978	169 581	0	169 581	261 561	0	261 561	832 998	0	832 998
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45912	800 801	0	800 801	24 659	0	24 659	27 162	0	27 162	798 298	0	798 298
45914	39 985	0	39 985	401	0	401	610	0	610	39 776	0	39 776
45915	958 098	10 503	968 601	245 510	394	245 904	279 846	576	280 422	923 762	10 321	934 083
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47417	419	134	553	909	40	949	691	41	732	637	133	770
47421	147	0	147	291 912	0	291 912	291 694	0	291 694	365	0	365
47423	1 585 511	33 602	1 619 113	4 905 192	4 071	4 909 263	5 387 035	17 222	5 404 257	1 103 668	20 451	1 124 119
47427	1 992 806	1 246	1 994 052	2 536 685	4 919	2 541 604	2 328 898	4 092	2 332 990	2 200 593	2 073	2 202 666
47440	1 161 548	0	1 161 548	321 420	0	321 420	171 074	0	171 074	1 311 894	0	1 311 894
47443	209 059	0	209 059	641 769	0	641 769	541 631	0	541 631	309 197	0	309 197
47447	1 763 643	0	1 763 643	361 313	0	361 313	284 760	0	284 760	1 840 196	0	1 840 196
47451	2 684	0	2 684	0	0	0	161	0	161	2 523	0	2 523
47465	751 025	0	751 025	228 633	0	228 633	51 067	0	51 067	928 591	0	928 591
47502	4 995	175	5 170	7 828	974	8 802	7 543	985	8 528	5 280	164	5 444
47701	1 500	0	1 500	10	0	10	155	0	155	1 355	0	1 355
47704	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
47805	20 114	0	20 114	52 283	0	52 283	49 822	0	49 822	22 575	0	22 575
47813	18 977	0	18 977	11 388	0	11 388	8 680	0	8 680	21 685	0	21 685
47816	169 466	4 653	174 119	162 338	5 363	167 701	131 619	4 705	136 324	200 185	5 311	205 496
47830	11 988 205	0	11 988 205	7 716 878	0	7 716 878	5 493 858	0	5 493 858	14 211 225	0	14 211 225
47833	756 195	0	756 195	870 562	0	870 562	336 060	0	336 060	1 290 697	0	1 290 697
47834	8 821	0	8 821	20 052	0	20 052	4 613	0	4 613	24 260	0	24 260
50104	12 062 744	1 034 019	13 096 763	9 501 659	44 571	9 546 230	9 008 695	50 114	9 058 809	12 555 708	1 028 476	13 584 184
50106	50 671	0	50 671	296	0	296	10 192	0	10 192	40 775	0	40 775
50107	6 407 432	0	6 407 432	90 744	0	90 744	1 724 494	0	1 724 494	4 773 682	0	4 773 682
50110	0	5 108 464	5 108 464	0	2 572 761	2 572 761	0	3 197 618	3 197 618	0	4 483 607	4 483 607
50118	0	0	0	10 301 736	2 960 028	13 261 764	8 933 181	2 373 532	11 306 713	1 368 555	586 496	1 955 051
50121	16 649	0	16 649	81 880	0	81 880	74 090	0	74 090	24 439	0	24 439
50402	6 092 032	0	6 092 032	36 720	0	36 720	6 128 752	0	6 128 752	0	0	0
50404	1 099 269	0	1 099 269	7 430	0	7 430	1 070 767	0	1 070 767	35 932	0	35 932
50407	1 713 170	231 743	1 944 913	11 186	8 896	20 082	1 724 356	9 370	1 733 726	0	231 269	231 269
50418	0	0	0	8 624 138	0	8 624 138	155	0	155	8 623 983	0	8 623 983
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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70607	692 794	0	692 794	235 694	0	235 694	298 521	0	298 521	629 967	0	629 967
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Итого по активу (баланс)	389 494 023	19 327 534	408 821 557	782 860 270	184 941 289	967 801 559	755 114 713	191 066 587	946 181 300	417 239 580	13 202 236	430 441 816
Пассив
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10601	8 481	0	8 481	2 066	0	2 066	10 988	0	10 988	17 403	0	17 403
10602	14 401 035	0	14 401 035	0	0	0	0	0	0	14 401 035	0	14 401 035
10614	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	0	7 600 000
10701	550 537	0	550 537	0	0	0	0	0	0	550 537	0	550 537
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	1 776 787	50 643	1 827 430	20 990	1 992	22 982	42 386	2 351	44 737	1 755 391	50 284	1 805 675
91802	17 792 306	562 843	18 355 149	391 950	33 439	425 389	261 409	26 312	287 721	17 922 847	569 970	18 492 817
91803	646 817	63 899	710 716	7 449	2 379	9 828	3 679	2 909	6 588	650 587	63 369	713 956
99998	122 232 360	0	122 232 360	24 841 782	0	24 841 782	18 398 929	0	18 398 929	128 675 213	0	128 675 213
Итого по активу (баланс)	856 240 263	5 360 532	861 600 795	74 044 539	3 495 140	77 539 679	42 375 351	603 544	42 978 895	887 909 451	8 252 128	896 161 579
Пассив
91003	0	0	0	148 568	0	148 568	148 568	0	148 568	0	0	0
91311	28 392 511	246 934	28 639 445	603 725	11 603	615 328	543 835	9 332	553 167	28 332 621	244 663	28 577 284
91312	15 944 061	273 929	16 217 990	1 265 827	12 870	1 278 697	1 488 572	10 353	1 498 925	16 166 806	271 412	16 438 218
91314	7 651 008	0	7 651 008	85 633	0	85 633	89 140	0	89 140	7 654 515	0	7 654 515
91315	14 530 084	701 566	15 231 650	991 983	509 006	1 500 989	2 470 288	20 180	2 490 468	16 008 389	212 740	16 221 129
91317	35 552 573	125 049	35 677 622	15 415 284	58 070	15 473 354	16 664 547	45 978	16 710 525	36 801 836	112 957	36 914 793
91318	280 573	1 246	281 819	25	1 275	1 300	0	29	29	280 548	0	280 548
91319	17 925 916	0	17 925 916	493 488	0	493 488	4 436 780	0	4 436 780	21 869 208	0	21 869 208
91507	606 586	0	606 586	1 520	0	1 520	114 128	0	114 128	719 194	0	719 194
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	739 368 435	0	739 368 435	23 554 321	0	23 554 321	51 672 252	0	51 672 252	767 486 366	0	767 486 366
Итого по пассиву (баланс)	860 252 071	1 348 724	861 600 795	42 560 374	592 824	43 153 198	77 628 110	85 872	77 713 982	895 319 807	841 772	896 161 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	577 412	575 961	1 153 373	577 412	575 961	1 153 373	0	0	0
93302	533 672	533 321	1 066 993	43 740	43 774	87 514	577 412	577 095	1 154 507	0	0	0
93303	43 740	44 090	87 830	0	538	538	43 740	44 628	88 368	0	0	0
93901	88 071	39 978	128 049	11 032 035	100 351 247	111 383 282	10 285 023	97 349 909	107 634 932	835 083	3 041 316	3 876 399
93902	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
94101	0	0	0	664 093	0	664 093	501 714	0	501 714	162 379	0	162 379
99996	1 282 528	0	1 282 528	112 126 934	0	112 126 934	109 369 506	0	109 369 506	4 039 956	0	4 039 956
Итого по активу (баланс)	1 948 011	617 389	2 565 400	124 529 214	100 971 520	225 500 734	121 439 807	98 547 593	219 987 400	5 037 418	3 041 316	8 078 734
Пассив
96301	0	0	0	577 000	575 961	1 152 961	577 000	575 961	1 152 961	0	0	0
96302	533 344	533 321	1 066 665	577 000	577 094	1 154 094	43 656	43 773	87 429	0	0	0
96303	43 656	44 090	87 746	43 656	44 627	88 283	0	537	537	0	0	0
96901	39 836	88 281	128 117	97 848 124	10 220 902	108 069 026	101 013 527	10 967 338	111 980 865	3 205 239	834 717	4 039 956
96902	0	0	0	0	84 965	84 965	0	84 965	84 965	0	0	0
97101	0	0	0	60 332	0	60 332	60 332	0	60 332	0	0	0
99997	1 282 872	0	1 282 872	109 377 241	0	109 377 241	112 133 147	0	112 133 147	4 038 778	0	4 038 778
Итого по пассиву (баланс)	1 899 708	665 692	2 565 400	208 483 353	11 503 549	219 986 902	213 827 662	11 672 574	225 500 236	7 244 017	834 717	8 078 734

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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