Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
10901	76 313	0	76 313	0	0	0	0	0	0	76 313	0	76 313
20202	731 050	182 461	913 511	11 511 425	1 819 380	13 330 805	11 493 544	1 802 726	13 296 270	748 931	199 115	948 046
20208	962 280	6 062	968 342	4 713 994	8 134	4 722 128	4 755 905	8 265	4 764 170	920 369	5 931	926 300
20209	23 099	9 263	32 362	1 599 685	426 016	2 025 701	1 602 734	433 975	2 036 709	20 050	1 304	21 354
30102	3 206 604	0	3 206 604	197 594 732	0	197 594 732	196 370 066	0	196 370 066	4 431 270	0	4 431 270
30110	59 847	60 485	120 332	40 988 154	4 470 519	45 458 673	40 986 887	4 470 304	45 457 191	61 114	60 700	121 814
30114	0	389 341	389 341	0	56 855 227	56 855 227	0	56 104 380	56 104 380	0	1 140 188	1 140 188
30118	0	250	250	0	4	4	0	24	24	0	230	230
30128	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30202	1 277 869	0	1 277 869	112 396	0	112 396	0	0	0	1 390 265	0	1 390 265
30210	20 100	0	20 100	384 634	0	384 634	402 734	0	402 734	2 000	0	2 000
30221	62 357	5 569	67 926	5 116 211	254 054	5 370 265	5 053 168	242 080	5 295 248	125 400	17 543	142 943
30233	2 852 778	21 343	2 874 121	53 938 709	482 560	54 421 269	54 734 801	484 377	55 219 178	2 056 686	19 526	2 076 212
30242	852	0	852	52	0	52	560	0	560	344	0	344
30302	836 680	881 342	1 718 022	1 911 635	92 291	2 003 926	2 748 315	443 783	3 192 098	0	529 850	529 850
30306	14 839 275	213 580	15 052 855	2 560 517	225 516	2 786 033	3 509 190	419 938	3 929 128	13 890 602	19 158	13 909 760
304.1	102 929	79 123	182 052	73 090 418	1 557 372	74 647 790	72 983 261	1 559 847	74 543 108	210 086	76 648	286 734
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45204	450 381	418 495	868 876	169 485	141 489	310 974	251 176	248 895	500 071	368 690	311 089	679 779
45205	1 310 662	2 977 033	4 287 695	390 408	84 373	474 781	568 395	414 300	982 695	1 132 675	2 647 106	3 779 781
45206	3 822 334	0	3 822 334	127 903	0	127 903	1 332 716	0	1 332 716	2 617 521	0	2 617 521
45207	4 389 051	0	4 389 051	1 071 810	0	1 071 810	568 657	0	568 657	4 892 204	0	4 892 204
45208	7 205 549	0	7 205 549	349 617	0	349 617	231 194	0	231 194	7 323 972	0	7 323 972
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45401	22 061	0	22 061	39 961	0	39 961	38 561	0	38 561	23 461	0	23 461
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45405	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45406	6 225	0	6 225	800	0	800	693	0	693	6 332	0	6 332
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45502	1 778	0	1 778	278 901	0	278 901	14 134	0	14 134	266 545	0	266 545
45503	242 092	0	242 092	8 378	0	8 378	248 999	0	248 999	1 471	0	1 471
45504	85 327	0	85 327	36 085	0	36 085	38 921	0	38 921	82 491	0	82 491
45505	11 327 906	0	11 327 906	2 385 484	0	2 385 484	2 148 953	0	2 148 953	11 564 437	0	11 564 437
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45811	7 745	31	7 776	88	1	89	18	1	19	7 815	31	7 846
45812	3 694 671	10 697	3 705 368	466 149	347	466 496	375 650	523	376 173	3 785 170	10 521	3 795 691
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45815	11 247 924	177 676	11 425 600	1 287 233	5 819	1 293 052	1 580 448	14 518	1 594 966	10 954 709	168 977	11 123 686
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45817	153	189	342	51	6	57	48	9	57	156	186	342
45820	847 164	0	847 164	183 921	0	183 921	130 240	0	130 240	900 845	0	900 845
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45912	811 664	0	811 664	19 511	0	19 511	1 858	0	1 858	829 317	0	829 317
45914	48 599	0	48 599	615	0	615	1 964	0	1 964	47 250	0	47 250
45915	1 137 642	30 034	1 167 676	189 251	1 267	190 518	238 092	2 208	240 300	1 088 801	29 093	1 117 894
45917	41	0	41	40	0	40	46	0	46	35	0	35
45920	72 682	0	72 682	19 491	0	19 491	13 662	0	13 662	78 511	0	78 511
47101	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 763 376	1 763 376	0	57 183	57 183	0	86 258	86 258	0	1 734 301	1 734 301
474.1	0	1 382 582	1 382 582	213 628 276	236 528 644	450 156 920	213 628 276	236 467 072	450 095 348	0	1 444 154	1 444 154
47417	234	126	360	3 606	1 710	5 316	451	39	490	3 389	1 797	5 186
47421	14 089	0	14 089	594 622	0	594 622	608 167	0	608 167	544	0	544
47423	1 033 264	25 344	1 058 608	3 221 762	149 352	3 371 114	3 532 062	149 148	3 681 210	722 964	25 548	748 512
47427	1 566 208	6 535	1 572 743	1 893 734	9 378	1 903 112	1 829 958	6 879	1 836 837	1 629 984	9 034	1 639 018
47440	714 154	0	714 154	165 338	0	165 338	93 601	0	93 601	785 891	0	785 891
47443	131 814	0	131 814	398 135	0	398 135	231 267	0	231 267	298 682	0	298 682
47447	1 132 123	0	1 132 123	277 966	0	277 966	157 434	0	157 434	1 252 655	0	1 252 655
47450	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47451	3 610	0	3 610	0	0	0	149	0	149	3 461	0	3 461
47465	545 740	0	545 740	46 332	0	46 332	46 863	0	46 863	545 209	0	545 209
47502	6 633	218	6 851	5 638	1 003	6 641	6 294	1 054	7 348	5 977	167	6 144
47701	2 348	0	2 348	16	0	16	155	0	155	2 209	0	2 209
47704	43	0	43	1	0	1	4	0	4	40	0	40
47805	5 867	0	5 867	36 051	0	36 051	32 961	0	32 961	8 957	0	8 957
47813	11 239	0	11 239	5 630	0	5 630	1 000	0	1 000	15 869	0	15 869
47816	70 762	0	70 762	74 629	0	74 629	59 196	0	59 196	86 195	0	86 195
47830	7 688 512	0	7 688 512	4 569 373	0	4 569 373	3 476 549	0	3 476 549	8 781 336	0	8 781 336
47833	87 813	0	87 813	88 999	0	88 999	42 728	0	42 728	134 084	0	134 084
47834	71 085	0	71 085	1 393	0	1 393	17 917	0	17 917	54 561	0	54 561
50104	8 597 355	0	8 597 355	37 122	0	37 122	5 296 191	0	5 296 191	3 338 286	0	3 338 286
50105	5 167	0	5 167	42	0	42	20	0	20	5 189	0	5 189
50106	51 237	0	51 237	288	0	288	0	0	0	51 525	0	51 525
50107	6 024 214	0	6 024 214	1 137 723	0	1 137 723	767 260	0	767 260	6 394 677	0	6 394 677
50110	0	6 401 317	6 401 317	0	2 310 372	2 310 372	0	4 072 381	4 072 381	0	4 639 308	4 639 308
50118	1 091 418	0	1 091 418	5 823 200	1 748 413	7 571 613	1 091 612	373 157	1 464 769	5 823 006	1 375 256	7 198 262
50121	111 355	0	111 355	61 151	0	61 151	95 922	0	95 922	76 584	0	76 584
50402	6 535 313	0	6 535 313	388 670	0	388 670	4 608 978	0	4 608 978	2 315 005	0	2 315 005
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60315	177	0	177	4 684	0	4 684	3 511	0	3 511	1 350	0	1 350
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60804	868 978	0	868 978	118 291	0	118 291	2 963	0	2 963	984 306	0	984 306
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60901	5 153 467	0	5 153 467	190 297	0	190 297	0	0	0	5 343 764	0	5 343 764
60906	629 288	0	629 288	419 782	0	419 782	190 297	0	190 297	858 773	0	858 773
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62102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
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70607	419 319	0	419 319	307 435	0	307 435	246 727	0	246 727	480 027	0	480 027
70608	8 034 882	0	8 034 882	1 783 390	0	1 783 390	0	0	0	9 818 272	0	9 818 272
70609	382	0	382	59	0	59	0	0	0	441	0	441
70611	485 608	0	485 608	96 667	0	96 667	0	0	0	582 275	0	582 275
70614	3 719	0	3 719	2 753	0	2 753	49	0	49	6 423	0	6 423
Итого по активу (баланс)	297 682 387	15 473 041	313 155 428	681 902 951	308 055 426	989 958 377	665 844 341	308 646 192	974 490 533	313 740 997	14 882 275	328 623 272
Пассив
10207	13 436 514	0	13 436 514	0	0	0	1 578 532	0	1 578 532	15 015 046	0	15 015 046
10601	8 481	0	8 481	0	0	0	0	0	0	8 481	0	8 481
10602	11 979 567	0	11 979 567	0	0	0	2 421 468	0	2 421 468	14 401 035	0	14 401 035
10701	462 909	0	462 909	0	0	0	0	0	0	462 909	0	462 909
10801	3 080 639	0	3 080 639	0	0	0	0	0	0	3 080 639	0	3 080 639
20309	0	258	258	0	25	25	0	4	4	0	237	237
30109	25 469	0	25 469	3 736 112	0	3 736 112	3 725 681	0	3 725 681	15 038	0	15 038
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30129	189	0	189	11	0	11	134	0	134	312	0	312
30220	0	46 442	46 442	0	87 327	87 327	0	41 230	41 230	0	345	345
30222	0	0	0	21 600	16 914	38 514	21 600	18 146	39 746	0	1 232	1 232
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30232	2 091 170	51 173	2 142 343	65 706 938	1 005 563	66 712 501	64 504 742	998 775	65 503 517	888 974	44 385	933 359
30243	10 564	0	10 564	678	0	678	3 965	0	3 965	13 851	0	13 851
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30305	14 839 275	213 580	15 052 855	3 509 190	419 938	3 929 128	2 560 517	225 516	2 786 033	13 890 602	19 158	13 909 760
30429	1 095	0	1 095	2	0	2	57	0	57	1 150	0	1 150
30601	114 314	1 784 404	1 898 718	5 472 671	1 500 094	6 972 765	5 564 371	1 066 474	6 630 845	206 014	1 350 784	1 556 798
30606	757 493	12	757 505	749 980	1	749 981	0	1	1	7 513	12	7 525
31302	4 000 000	0	4 000 000	6 900 000	0	6 900 000	13 800 000	0	13 800 000	10 900 000	0	10 900 000
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31402	1 200 000	0	1 200 000	12 181 000	0	12 181 000	10 981 000	0	10 981 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 628 000	0	4 628 000	4 628 000	0	4 628 000	0	0	0
31404	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31405	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31502	0	0	0	675 310	0	675 310	12 470 562	0	12 470 562	11 795 252	0	11 795 252
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407	22 872 368	6 299 067	29 171 435	440 394 752	37 093 399	477 488 151	437 344 819	33 663 235	471 008 054	19 822 435	2 868 903	22 691 338
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40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40901	354 143	0	354 143	341 024	0	341 024	107 967	0	107 967	121 086	0	121 086
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42104	50 250	0	50 250	25 000	0	25 000	45 320	0	45 320	70 570	0	70 570
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42110	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	3 000	0	3 000	500	0	500	500	0	500	3 000	0	3 000
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Итого по пассиву (баланс)	291 289 570	21 865 858	313 155 428	1 085 064 118	291 821 246	1 376 885 364	1 104 926 351	287 426 857	1 392 353 208	311 151 803	17 471 469	328 623 272
В. Внебалансовые счета
Актив
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91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
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91419	0	0	0	143 381	0	143 381	0	0	0	143 381	0	143 381
91501	40 070	0	40 070	735	0	735	0	0	0	40 805	0	40 805
91502	363 740	0	363 740	2	0	2	0	0	0	363 742	0	363 742
91506	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
91704	1 894 847	30 469	1 925 316	112 850	1 650	114 500	98 717	1 518	100 235	1 908 980	30 601	1 939 581
91802	18 352 806	524 340	18 877 146	958 404	22 427	980 831	645 952	25 796	671 748	18 665 258	520 971	19 186 229
91803	653 719	62 991	716 710	22 148	1 960	24 108	14 498	3 183	17 681	661 369	61 768	723 137
99998	93 396 377	0	93 396 377	15 057 114	0	15 057 114	13 325 037	0	13 325 037	95 128 454	0	95 128 454
Итого по активу (баланс)	643 195 195	1 036 703	644 231 898	35 427 393	2 881 108	38 308 501	25 860 268	160 651	26 020 919	652 762 320	3 757 160	656 519 480
Пассив
91003	0	0	0	112 396	0	112 396	112 396	0	112 396	0	0	0
91311	21 426 256	242 340	21 668 596	483 114	11 854	494 968	1 062 639	7 854	1 070 493	22 005 781	238 340	22 244 121
91312	14 678 782	268 834	14 947 616	415 064	13 150	428 214	166 828	8 712	175 540	14 430 546	264 396	14 694 942
91314	7 698 469	0	7 698 469	89 705	0	89 705	206 160	0	206 160	7 814 924	0	7 814 924
91315	9 702 422	709 773	10 412 195	663 449	39 759	703 208	1 607 395	66 276	1 673 671	10 646 368	736 290	11 382 658
91317	27 656 042	113 188	27 769 230	12 076 199	10 615	12 086 814	11 971 244	6 020	11 977 264	27 551 087	108 593	27 659 680
91318	275 706	0	275 706	1 716	0	1 716	7 070	0	7 070	281 060	0	281 060
91319	9 978 476	13 451	9 991 927	714 662	756	715 418	1 145 699	235	1 145 934	10 409 513	12 930	10 422 443
91507	632 312	0	632 312	4 012	0	4 012	0	0	0	628 300	0	628 300
91508	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
99999	550 835 521	0	550 835 521	11 289 565	0	11 289 565	21 845 070	0	21 845 070	561 391 026	0	561 391 026
Итого по пассиву (баланс)	642 884 312	1 347 586	644 231 898	25 849 882	76 134	25 926 016	38 124 501	89 097	38 213 598	655 158 931	1 360 549	656 519 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	43 594	24 772	68 366	43 594	24 772	68 366	0	0	0
93302	0	0	0	35 412	33 656	69 068	26 356	25 036	51 392	9 056	8 620	17 676
93303	26 356	25 293	51 649	38 258	37 476	75 734	35 412	34 843	70 255	29 202	27 926	57 128
93304	45 712	45 206	90 918	63 163	64 265	127 428	38 258	40 513	78 771	70 617	68 958	139 575
93901	5 399 643	12 484 945	17 884 588	1 682 892	192 077 885	193 760 777	6 966 559	201 656 348	208 622 907	115 976	2 906 482	3 022 458
93902	0	0	0	369 320	2 037 166	2 406 486	369 320	2 037 166	2 406 486	0	0	0
94101	0	0	0	0	79 959	79 959	0	79 959	79 959	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 639 604	1 639 604	0	1 639 604	1 639 604	0	0	0
99996	18 018 777	0	18 018 777	197 807 831	0	197 807 831	212 572 674	0	212 572 674	3 253 934	0	3 253 934
Итого по активу (баланс)	23 490 488	12 555 444	36 045 932	200 040 470	195 994 783	396 035 253	220 052 173	205 538 241	425 590 414	3 478 785	3 011 986	6 490 771
Пассив
96301	0	0	0	26 328	42 242	68 570	26 328	42 242	68 570	0	0	0
96302	0	0	0	26 328	25 036	51 364	35 368	33 656	69 024	9 040	8 620	17 660
96303	26 328	25 293	51 621	35 368	34 843	70 211	38 186	37 476	75 662	29 146	27 926	57 072
96304	45 619	45 207	90 826	38 186	40 513	78 699	62 968	64 265	127 233	70 401	68 959	139 360
96901	12 469 242	5 407 088	17 876 330	200 687 231	7 556 443	208 243 674	191 142 399	2 264 787	193 407 186	2 924 410	115 432	3 039 842
96902	0	0	0	10 000	2 009 031	2 019 031	10 000	2 009 031	2 019 031	0	0	0
97101	0	0	0	203 130	0	203 130	203 130	0	203 130	0	0	0
97102	0	0	0	0	2 033 096	2 033 096	0	2 033 096	2 033 096	0	0	0
99997	18 027 155	0	18 027 155	212 822 495	0	212 822 495	198 032 177	0	198 032 177	3 236 837	0	3 236 837
Итого по пассиву (баланс)	30 568 344	5 477 588	36 045 932	413 849 066	11 741 204	425 590 270	389 550 556	6 484 553	396 035 109	6 269 834	220 937	6 490 771

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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