Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	77 285	0	77 285	0	0	0
10610	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
10901	76 110	0	76 110	0	0	0	0	0	0	76 110	0	76 110
20202	842 888	143 760	986 648	21 142 315	2 133 536	23 275 851	21 095 380	2 082 095	23 177 475	889 823	195 201	1 085 024
20208	1 026 413	4 826	1 031 239	4 381 269	12 559	4 393 828	4 447 373	6 636	4 454 009	960 309	10 749	971 058
20209	135 339	8 942	144 281	4 502 387	313 950	4 816 337	4 579 306	311 107	4 890 413	58 420	11 785	70 205
30102	8 534 600	0	8 534 600	287 441 078	0	287 441 078	285 557 802	0	285 557 802	10 417 876	0	10 417 876
30110	122 882	88 696	211 578	1 659 582	3 392 603	5 052 185	1 654 952	3 402 292	5 057 244	127 512	79 007	206 519
30114	0	28 265 851	28 265 851	0	31 683 703	31 683 703	0	46 614 777	46 614 777	0	13 334 777	13 334 777
30118	0	222	222	0	40	40	0	5	5	0	257	257
30128	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
30202	1 253 066	0	1 253 066	195 638	0	195 638	0	0	0	1 448 704	0	1 448 704
30210	10 500	0	10 500	547 689	0	547 689	508 009	0	508 009	50 180	0	50 180
30215	68 504	0	68 504	2 405	0	2 405	0	0	0	70 909	0	70 909
30221	6 550	0	6 550	1 437 204	0	1 437 204	1 430 619	0	1 430 619	13 135	0	13 135
30233	1 813 935	17 350	1 831 285	31 825 217	320 770	32 145 987	31 846 371	317 360	32 163 731	1 792 781	20 760	1 813 541
30242	585	0	585	2 477	0	2 477	2 999	0	2 999	63	0	63
30302	2 063 047	232 310	2 295 357	7 728 904	5 679 093	13 407 997	5 369 031	3 018 891	8 387 922	4 422 920	2 892 512	7 315 432
30306	29 513 669	708 885	30 222 554	16 351 468	5 238 017	21 589 485	15 092 753	692 527	15 785 280	30 772 384	5 254 375	36 026 759
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32401	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
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45203	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45204	213 684	148 411	362 095	845 723	4 270 878	5 116 601	475 039	2 402 492	2 877 531	584 368	2 016 797	2 601 165
45205	3 298 765	366 723	3 665 488	1 374 930	605 534	1 980 464	1 581 672	71 366	1 653 038	3 092 023	900 891	3 992 914
45206	2 333 340	0	2 333 340	324 849	0	324 849	377 890	0	377 890	2 280 299	0	2 280 299
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45208	6 433 429	0	6 433 429	868 381	0	868 381	691 534	0	691 534	6 610 276	0	6 610 276
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45813	4 707	0	4 707	54	0	54	30	0	30	4 731	0	4 731
45814	493 724	2 322	496 046	12 810	223	13 033	4 689	109	4 798	501 845	2 436	504 281
45815	9 358 608	204 647	9 563 255	636 007	19 576	655 583	832 734	20 408	853 142	9 161 881	203 815	9 365 696
45816	35 150	13	35 163	1	2	3	146	1	147	35 005	14	35 019
45817	4 016	179	4 195	46	17	63	52	8	60	4 010	188	4 198
45820	821 635	0	821 635	235 283	0	235 283	240 092	0	240 092	816 826	0	816 826
45911	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
45912	926 976	317	927 293	1 219	31	1 250	1 814	348	2 162	926 381	0	926 381
45913	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45914	54 095	0	54 095	852	0	852	1 204	0	1 204	53 743	0	53 743
45915	1 071 730	32 574	1 104 304	134 502	3 517	138 019	140 551	3 576	144 127	1 065 681	32 515	1 098 196
45917	1 113	0	1 113	17	0	17	114	0	114	1 016	0	1 016
45920	60 254	0	60 254	24 313	0	24 313	24 960	0	24 960	59 607	0	59 607
47101	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 675 402	1 675 402	0	161 083	161 083	0	79 242	79 242	0	1 757 243	1 757 243
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474.1	0	1 651 919	1 651 919	118 024 411	82 458 844	200 483 255	118 024 411	82 265 109	200 289 520	0	1 845 654	1 845 654
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47421	505	0	505	428 979	0	428 979	429 484	0	429 484	0	0	0
47423	1 275 047	19 462	1 294 509	3 722 817	90 532	3 813 349	3 718 518	89 425	3 807 943	1 279 346	20 569	1 299 915
47427	1 098 635	4 427	1 103 062	1 418 620	6 207	1 424 827	1 390 240	7 871	1 398 111	1 127 015	2 763	1 129 778
47440	276 013	0	276 013	40 078	0	40 078	43 836	0	43 836	272 255	0	272 255
47443	98 435	0	98 435	249 025	0	249 025	254 916	0	254 916	92 544	0	92 544
47447	604 683	0	604 683	148 907	0	148 907	58 906	0	58 906	694 684	0	694 684
47451	5 196	0	5 196	0	0	0	141	0	141	5 055	0	5 055
47465	574 642	0	574 642	85 248	0	85 248	93 902	0	93 902	565 988	0	565 988
47502	52 651	358	53 009	26 777	2 716	29 493	13 184	2 604	15 788	66 244	470	66 714
47701	4 775	0	4 775	1 242	0	1 242	893	0	893	5 124	0	5 124
47704	77	0	77	64	0	64	2	0	2	139	0	139
47801	296 279	0	296 279	1 732	0	1 732	6 140	0	6 140	291 871	0	291 871
47802	1 756 073	0	1 756 073	0	0	0	250 122	0	250 122	1 505 951	0	1 505 951
47803	4 775 997	0	4 775 997	2 068 322	0	2 068 322	1 129 520	0	1 129 520	5 714 799	0	5 714 799
47805	70 729	0	70 729	117 617	0	117 617	44 533	0	44 533	143 813	0	143 813
47807	954	0	954	0	0	0	3	0	3	951	0	951
47813	1 625	0	1 625	421	0	421	674	0	674	1 372	0	1 372
47816	45 694	0	45 694	56 011	0	56 011	43 133	0	43 133	58 572	0	58 572
50104	7 782 765	0	7 782 765	423 937	0	423 937	218 669	0	218 669	7 988 033	0	7 988 033
50105	5 310	0	5 310	43	0	43	21	0	21	5 332	0	5 332
50107	6 052 239	0	6 052 239	343 115	0	343 115	239 562	0	239 562	6 155 792	0	6 155 792
50110	0	5 968 403	5 968 403	0	600 660	600 660	0	296 039	296 039	0	6 273 024	6 273 024
50118	0	0	0	212 374	0	212 374	212 374	0	212 374	0	0	0
50121	165 878	0	165 878	199 013	0	199 013	184 057	0	184 057	180 834	0	180 834
50402	7 179 812	0	7 179 812	48 276	0	48 276	17 402	0	17 402	7 210 686	0	7 210 686
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50606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
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60107	111 314	0	111 314	3 189	0	3 189	23 259	0	23 259	91 244	0	91 244
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60415	346 801	0	346 801	5 397	0	5 397	120 690	0	120 690	231 508	0	231 508
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60901	3 279 753	0	3 279 753	0	0	0	0	0	0	3 279 753	0	3 279 753
60906	1 039 263	0	1 039 263	24 171	0	24 171	0	0	0	1 063 434	0	1 063 434
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61009	16 109	0	16 109	1 942	0	1 942	4 325	0	4 325	13 726	0	13 726
61209	0	0	0	120 474	0	120 474	120 474	0	120 474	0	0	0
61210	0	0	0	723 663	0	723 663	723 663	0	723 663	0	0	0
61212	0	0	0	1 735 771	0	1 735 771	1 735 771	0	1 735 771	0	0	0
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61703	3 156 698	0	3 156 698	0	0	0	0	0	0	3 156 698	0	3 156 698
61906	100 126	0	100 126	0	0	0	0	0	0	100 126	0	100 126
62001	1 751 158	0	1 751 158	17 775	0	17 775	99 207	0	99 207	1 669 726	0	1 669 726
62101	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
62102	28	0	28	901	0	901	552	0	552	377	0	377
70606	27 568 857	0	27 568 857	5 245 083	0	5 245 083	17 600	0	17 600	32 796 340	0	32 796 340
70607	113 881	0	113 881	154 753	0	154 753	76 549	0	76 549	192 085	0	192 085
70608	23 798 370	0	23 798 370	5 804 322	0	5 804 322	0	0	0	29 602 692	0	29 602 692
70609	3 145	0	3 145	95	0	95	0	0	0	3 240	0	3 240
70611	95 520	0	95 520	19 035	0	19 035	0	0	0	114 555	0	114 555
70614	0	0	0	10 925	0	10 925	9 734	0	9 734	1 191	0	1 191
Итого по активу (баланс)	292 033 341	41 211 034	333 244 375	764 983 490	139 524 364	904 507 854	743 447 367	145 141 473	888 588 840	313 569 464	35 593 925	349 163 389
Пассив
10207	13 464 366	0	13 464 366	27 852	0	27 852	0	0	0	13 436 514	0	13 436 514
10601	23 322	0	23 322	0	0	0	0	0	0	23 322	0	23 322
10602	11 979 567	0	11 979 567	0	0	0	0	0	0	11 979 567	0	11 979 567
10701	462 909	0	462 909	0	0	0	0	0	0	462 909	0	462 909
10801	3 116 156	0	3 116 156	49 434	0	49 434	0	0	0	3 066 722	0	3 066 722
20309	0	228	228	0	4	4	0	41	41	0	265	265
30109	25 296	0	25 296	3 558 592	0	3 558 592	3 548 818	0	3 548 818	15 522	0	15 522
30111	1 916	54 750	56 666	3 396 977	569 958	3 966 935	3 398 752	574 425	3 973 177	3 691	59 217	62 908
30129	3 930	0	3 930	2 028	0	2 028	10	0	10	1 912	0	1 912
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30222	0	0	0	397 532	0	397 532	397 532	0	397 532	0	0	0
30223	110	0	110	21 450	0	21 450	21 340	0	21 340	0	0	0
30226	155 040	0	155 040	6 243	0	6 243	5 481	0	5 481	154 278	0	154 278
30232	989 835	12 098	1 001 933	34 523 599	601 431	35 125 030	34 645 840	599 685	35 245 525	1 112 076	10 352	1 122 428
30243	28 936	0	28 936	3 029	0	3 029	529	0	529	26 436	0	26 436
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30305	29 513 669	708 885	30 222 554	15 092 752	692 526	15 785 278	16 351 467	5 238 016	21 589 483	30 772 384	5 254 375	36 026 759
30429	152	0	152	86	0	86	92	0	92	158	0	158
30601	176 796	1 047 016	1 223 812	960 546	1 965 745	2 926 291	977 113	1 712 564	2 689 677	193 363	793 835	987 198
30606	14 667	12	14 679	11 448	1	11 449	353 375	1	353 376	356 594	12	356 606
31402	0	0	0	2 363 000	0	2 363 000	2 363 000	0	2 363 000	0	0	0
31403	35 000	0	35 000	514 000	0	514 000	769 000	0	769 000	290 000	0	290 000
31502	0	0	0	20 717	0	20 717	20 717	0	20 717	0	0	0
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32117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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32403	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
405	99	0	99	51 441	34 104	85 545	51 382	34 104	85 486	40	0	40
406	105 593	0	105 593	134 289	11 314	145 603	30 017	11 314	41 331	1 321	0	1 321
407	21 795 005	27 581 888	49 376 893	376 968 064	32 421 434	409 389 498	374 035 794	28 416 257	402 452 051	18 862 735	23 576 711	42 439 446
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40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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40820	63 479	73 282	136 761	69 112	124 837	193 949	72 798	128 717	201 515	67 165	77 162	144 327
40821	657 799	0	657 799	7 960 698	0	7 960 698	7 934 581	0	7 934 581	631 682	0	631 682
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42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	637 983 985	4 280 473	642 264 458	122 403 571	424 673	122 828 244	124 570 763	241 232	124 811 995	635 816 793	4 463 914	640 280 707
Пассив
91003	0	0	0	195 638	0	195 638	195 638	0	195 638	0	0	0
91311	20 262 417	269 118	20 531 535	2 053 099	12 729	2 065 828	561 906	25 855	587 761	18 771 224	282 244	19 053 468
91312	15 464 703	312 620	15 777 323	589 171	14 786	603 957	421 638	30 035	451 673	15 297 170	327 869	15 625 039
91314	17 247 671	483 075	17 730 746	85 002 690	1 991 194	86 993 884	82 370 853	2 004 128	84 374 981	14 615 834	496 009	15 111 843
91315	20 517 135	1 131 055	21 648 190	964 136	52 391	1 016 527	2 210 219	216 039	2 426 258	21 763 218	1 294 703	23 057 921
91317	26 147 384	106 611	26 253 995	14 648 236	6 542	14 654 778	10 422 666	14 161	10 436 827	21 921 814	114 230	22 036 044
91318	254 755	0	254 755	0	0	0	21 986	0	21 986	276 741	0	276 741
91319	6 008 907	0	6 008 907	1 294 132	0	1 294 132	1 518 855	0	1 518 855	6 233 630	0	6 233 630
91507	578 940	0	578 940	10 950	0	10 950	44 176	0	44 176	612 166	0	612 166
91508	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99999	533 479 581	0	533 479 581	18 953 933	0	18 953 933	23 747 721	0	23 747 721	538 273 369	0	538 273 369
Итого по пассиву (баланс)	639 961 979	2 302 479	642 264 458	123 711 985	2 077 642	125 789 627	121 515 658	2 290 218	123 805 876	637 765 652	2 515 055	640 280 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	41 004	42 700	83 704	41 004	42 700	83 704	0	0	0
93302	0	0	0	59 701	63 074	122 775	41 004	42 891	83 895	18 697	20 183	38 880
93303	41 003	41 308	82 311	46 715	52 122	98 837	59 700	63 241	122 941	28 018	30 189	58 207
93304	56 016	55 077	111 093	56 468	64 794	121 262	46 715	49 488	96 203	65 769	70 383	136 152
93901	35 481	18 396	53 877	6 217 748	58 139 469	64 357 217	6 253 229	49 354 269	55 607 498	0	8 803 596	8 803 596
93902	0	0	0	0	36 097	36 097	0	36 097	36 097	0	0	0
94101	0	0	0	166 422	0	166 422	166 422	0	166 422	0	0	0
99996	246 866	0	246 866	64 498 913	0	64 498 913	55 669 947	0	55 669 947	9 075 832	0	9 075 832
Итого по активу (баланс)	379 366	114 781	494 147	71 086 971	58 398 256	129 485 227	62 278 021	49 588 686	111 866 707	9 188 316	8 924 351	18 112 667
Пассив
96301	0	0	0	40 967	42 700	83 667	40 967	42 700	83 667	0	0	0
96302	0	0	0	40 967	42 891	83 858	59 645	63 074	122 719	18 678	20 183	38 861
96303	40 967	41 307	82 274	59 645	63 240	122 885	46 669	52 122	98 791	27 991	30 189	58 180
96304	55 961	55 077	111 038	46 670	49 488	96 158	56 546	64 794	121 340	65 837	70 383	136 220
96901	18 578	34 976	53 554	49 228 931	6 126 201	55 355 132	58 052 924	6 091 225	64 144 149	8 842 571	0	8 842 571
96902	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
97101	0	0	0	191 455	0	191 455	191 455	0	191 455	0	0	0
99997	247 281	0	247 281	55 897 413	0	55 897 413	64 686 967	0	64 686 967	9 036 835	0	9 036 835
Итого по пассиву (баланс)	362 787	131 360	494 147	105 542 048	6 324 520	111 866 568	123 171 173	6 313 915	129 485 088	17 991 912	120 755	18 112 667

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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