Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	77 285	0	77 285	0	0	0	0	0	0	77 285	0	77 285
10610	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
10901	2 122 069	0	2 122 069	0	0	0	0	0	0	2 122 069	0	2 122 069
20202	1 403 465	139 700	1 543 165	33 733 802	1 609 780	35 343 582	33 912 803	1 642 780	35 555 583	1 224 464	106 700	1 331 164
20208	847 319	4 544	851 863	6 488 259	19 759	6 508 018	5 547 146	11 602	5 558 748	1 788 432	12 701	1 801 133
20209	196 670	4 058	200 728	11 061 053	434 694	11 495 747	11 086 616	437 237	11 523 853	171 107	1 515	172 622
30102	7 603 125	0	7 603 125	537 415 374	0	537 415 374	526 242 551	0	526 242 551	18 775 948	0	18 775 948
30110	197 740	51 550	249 290	8 135 932	3 346 919	11 482 851	8 183 268	3 359 058	11 542 326	150 404	39 411	189 815
30114	0	366 481	366 481	0	110 735 181	110 735 181	0	110 250 874	110 250 874	0	850 788	850 788
30118	0	2 154	2 154	0	108	108	0	102	102	0	2 160	2 160
30128	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30202	1 185 859	0	1 185 859	116 429	0	116 429	0	0	0	1 302 288	0	1 302 288
30210	0	0	0	423 517	0	423 517	423 517	0	423 517	0	0	0
30215	65 372	0	65 372	15 732	0	15 732	0	0	0	81 104	0	81 104
30221	8 955	0	8 955	1 411 855	1 157	1 413 012	1 402 820	1 157	1 403 977	17 990	0	17 990
30233	2 324 342	14 881	2 339 223	35 373 923	418 109	35 792 032	36 289 695	365 480	36 655 175	1 408 570	67 510	1 476 080
30242	89	0	89	5 999	0	5 999	6 062	0	6 062	26	0	26
30302	6 568 261	3 299 083	9 867 344	10 314 154	1 940 416	12 254 570	16 064 766	4 410 058	20 474 824	817 649	829 441	1 647 090
30306	29 906 600	3 983 378	33 889 978	18 453 489	1 308 996	19 762 485	22 073 106	4 432 980	26 506 086	26 286 983	859 394	27 146 377
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30424	174 360	8 856	183 216	222 089 314	38 071	222 127 385	222 168 411	36 102	222 204 513	95 263	10 825	106 088
30425	0	56 438	56 438	0	1 354	1 354	0	2 320	2 320	0	55 472	55 472
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32202	0	0	0	160 776 856	0	160 776 856	160 776 856	0	160 776 856	0	0	0
32203	4 320 731	0	4 320 731	57 072 799	0	57 072 799	61 393 530	0	61 393 530	0	0	0
32204	0	0	0	257 422	0	257 422	0	0	0	257 422	0	257 422
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45201	452 806	0	452 806	381 427	0	381 427	345 584	0	345 584	488 649	0	488 649
45203	0	6 955	6 955	439 357	19	439 376	439 357	6 974	446 331	0	0	0
45204	1 323 327	129 350	1 452 677	1 032 704	1 305	1 034 009	1 856 781	41 811	1 898 592	499 250	88 844	588 094
45205	2 337 268	178 653	2 515 921	1 846 159	191 502	2 037 661	824 348	60 095	884 443	3 359 079	310 060	3 669 139
45206	5 079 665	0	5 079 665	430 121	0	430 121	1 918 874	0	1 918 874	3 590 912	0	3 590 912
45207	3 483 028	0	3 483 028	598 329	0	598 329	556 280	0	556 280	3 525 077	0	3 525 077
45208	6 273 797	0	6 273 797	226 301	0	226 301	98 432	0	98 432	6 401 666	0	6 401 666
45216	382 623	0	382 623	40 827	0	40 827	181 149	0	181 149	242 301	0	242 301
45401	9 935	0	9 935	52 809	0	52 809	29 423	0	29 423	33 321	0	33 321
45405	7 336	0	7 336	0	0	0	2 501	0	2 501	4 835	0	4 835
45406	6 000	0	6 000	2 670	0	2 670	0	0	0	8 670	0	8 670
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45508	13 587 370	35 598	13 622 968	3 785 190	4 876	3 790 066	3 283 913	5 644	3 289 557	14 088 647	34 830	14 123 477
45509	4 399	9 890	14 289	1 242	697	1 939	1 212	504	1 716	4 429	10 083	14 512
45523	757 125	0	757 125	173 073	0	173 073	131 799	0	131 799	798 399	0	798 399
45705	205	0	205	0	0	0	24	0	24	181	0	181
45706	37 489	2 407	39 896	0	36	36	406	175	581	37 083	2 268	39 351
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45812	7 211 305	125 102	7 336 407	158 674	1 891	160 565	2 874 578	6 138	2 880 716	4 495 401	120 855	4 616 256
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45814	556 859	2 127	558 986	9 481	32	9 513	21 034	104	21 138	545 306	2 055	547 361
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45817	4 189	164	4 353	94	62	156	19	67	86	4 264	159	4 423
45820	851 688	0	851 688	32 156	0	32 156	51 422	0	51 422	832 422	0	832 422
45911	1 278	0	1 278	0	0	0	660	0	660	618	0	618
45912	1 172 025	291	1 172 316	51 314	4	51 318	260 123	14	260 137	963 216	281	963 497
45913	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45914	63 529	0	63 529	1 486	0	1 486	2 398	0	2 398	62 617	0	62 617
45915	704 613	31 245	735 858	127 858	582	128 440	193 923	1 607	195 530	638 548	30 220	668 768
45917	999	0	999	76	21	97	0	21	21	1 075	0	1 075
45920	73 815	0	73 815	3 296	0	3 296	9 032	0	9 032	68 079	0	68 079
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47301	0	1 526 429	1 526 429	0	25 100	25 100	0	74 929	74 929	0	1 476 600	1 476 600
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47410	0	0	0	0	16 312	16 312	0	16 312	16 312	0	0	0
47417	101	4	105	975	0	975	795	4	799	281	0	281
47421	5 739	0	5 739	1 211 506	0	1 211 506	1 201 980	0	1 201 980	15 265	0	15 265
47423	1 182 113	12 807	1 194 920	5 080 783	166 924	5 247 707	5 263 401	166 362	5 429 763	999 495	13 369	1 012 864
47427	998 364	4 681	1 003 045	1 380 321	4 832	1 385 153	1 469 469	4 543	1 474 012	909 216	4 970	914 186
47440	262 746	0	262 746	66 506	0	66 506	45 560	0	45 560	283 692	0	283 692
47443	62 746	0	62 746	360 402	0	360 402	338 734	0	338 734	84 414	0	84 414
47447	185 461	0	185 461	216 640	0	216 640	146 211	0	146 211	255 890	0	255 890
47450	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
47451	6 133	0	6 133	0	0	0	133	0	133	6 000	0	6 000
47465	451 089	0	451 089	175 129	0	175 129	153 589	0	153 589	472 629	0	472 629
47502	5 792	352	6 144	25 531	2 349	27 880	29 412	2 253	31 665	1 911	448	2 359
47801	363 570	0	363 570	5 296	0	5 296	14 605	0	14 605	354 261	0	354 261
47802	6 394	0	6 394	2 015 007	0	2 015 007	15 008	0	15 008	2 006 393	0	2 006 393
47803	2 707 549	0	2 707 549	2 013 419	0	2 013 419	675 560	0	675 560	4 045 408	0	4 045 408
47805	52 614	0	52 614	19 566	0	19 566	23 062	0	23 062	49 118	0	49 118
47807	368	0	368	193	0	193	561	0	561	0	0	0
47813	333	0	333	1 759	0	1 759	0	0	0	2 092	0	2 092
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70614	31 665	0	31 665	23 120	0	23 120	23 123	0	23 123	31 662	0	31 662
Итого по активу (баланс)	314 606 092	20 454 300	335 060 392	2 043 844 581	654 860 632	2 698 705 213	2 051 005 284	662 153 930	2 713 159 214	307 445 389	13 161 002	320 606 391
Пассив
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91203	332	0	332	374	0	374	346	0	346	360	0	360
91207	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91414	480 614 348	4 632 921	485 247 269	36 383 387	218 656	36 602 043	52 596 404	1 586 772	54 183 176	464 401 331	3 264 805	467 666 136
91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
91418	3 545 972	0	3 545 972	4 115 426	0	4 115 426	842 464	0	842 464	6 818 934	0	6 818 934
91419	0	0	0	3 517 906	0	3 517 906	0	0	0	3 517 906	0	3 517 906
91501	47 568	0	47 568	558	0	558	971	0	971	47 155	0	47 155
91502	818 721	0	818 721	3 455	0	3 455	99 932	0	99 932	722 244	0	722 244
91704	1 517 063	23 709	1 540 772	331 294	377	331 671	46 573	1 145	47 718	1 801 784	22 941	1 824 725
91802	14 112 439	427 733	14 540 172	3 530 489	6 573	3 537 062	398 855	20 891	419 746	17 244 073	413 415	17 657 488
91803	436 358	52 923	489 281	43 567	898	44 465	146	2 508	2 654	479 779	51 313	531 092
99998	105 980 726	0	105 980 726	264 357 232	0	264 357 232	271 118 394	0	271 118 394	99 219 564	0	99 219 564
Итого по активу (баланс)	642 916 357	5 145 337	648 061 694	316 762 578	226 626	316 989 204	328 665 861	1 611 711	330 277 572	631 013 074	3 760 252	634 773 326
Пассив
91003	0	0	0	116 429	0	116 429	116 429	0	116 429	0	0	0
91311	20 398 283	317 721	20 716 004	1 465 499	15 590	1 481 089	1 617 736	4 801	1 622 537	20 550 520	306 932	20 857 452
91312	17 159 864	317 108	17 476 972	1 000 757	41 799	1 042 556	323 640	4 544	328 184	16 482 747	279 853	16 762 600
91314	12 659 912	0	12 659 912	241 223 893	1 468 488	242 692 381	236 650 618	1 468 488	238 119 106	8 086 637	0	8 086 637
91315	18 755 124	1 238 848	19 993 972	7 635 980	360 221	7 996 201	7 709 191	139 662	7 848 853	18 828 335	1 018 289	19 846 624
91317	28 495 390	1 131 653	29 627 043	18 319 341	1 045 909	19 365 250	17 007 613	16 268	17 023 881	27 183 662	102 012	27 285 674
91318	5 689	0	5 689	0	0	0	0	0	0	5 689	0	5 689
91319	4 153 444	0	4 153 444	504 701	0	504 701	1 367 867	0	1 367 867	5 016 610	0	5 016 610
91507	1 346 734	0	1 346 734	28 845	0	28 845	39 728	0	39 728	1 357 617	0	1 357 617
91508	956	0	956	342	0	342	47	0	47	661	0	661
99999	542 080 968	0	542 080 968	58 379 297	0	58 379 297	51 852 091	0	51 852 091	535 553 762	0	535 553 762
Итого по пассиву (баланс)	645 056 364	3 005 330	648 061 694	328 675 084	2 932 007	331 607 091	316 684 960	1 633 763	318 318 723	633 066 240	1 707 086	634 773 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	230 582	223 844	454 426	230 582	223 844	454 426	0	0	0
93302	13 249	13 269	26 518	240 895	235 425	476 320	254 144	248 694	502 838	0	0	0
93303	163 537	159 730	323 267	354 998	353 472	708 470	193 322	199 950	393 272	325 213	313 252	638 465
93304	152 751	148 150	300 901	526 730	518 117	1 044 847	266 305	272 763	539 068	413 176	393 504	806 680
93305	163 592	155 204	318 796	12 656	14 296	26 952	163 592	157 119	320 711	12 656	12 381	25 037
93311	7 767 666	0	7 767 666	0	0	0	7 767 666	0	7 767 666	0	0	0
93901	9 169 747	17 247 527	26 417 274	15 986 597	468 003 466	483 990 063	22 000 818	480 384 887	502 385 705	3 155 526	4 866 106	8 021 632
93902	0	1 693 140	1 693 140	0	233 336	233 336	0	1 923 469	1 923 469	0	3 007	3 007
94101	0	0	0	2 059 021	636 176	2 695 197	2 059 021	636 176	2 695 197	0	0	0
94102	0	0	0	0	385 536	385 536	0	385 536	385 536	0	0	0
99996	36 558 548	0	36 558 548	487 665 598	0	487 665 598	514 729 175	0	514 729 175	9 494 971	0	9 494 971
Итого по активу (баланс)	53 989 090	19 417 020	73 406 110	507 077 077	470 603 668	977 680 745	547 664 625	484 432 438	1 032 097 063	13 401 542	5 588 250	18 989 792
Пассив
96301	0	0	0	230 281	223 844	454 125	230 281	223 844	454 125	0	0	0
96302	13 249	13 269	26 518	253 843	248 694	502 537	240 594	235 425	476 019	0	0	0
96303	163 237	159 730	322 967	193 022	199 950	392 972	354 790	353 472	708 262	325 005	313 252	638 257
96304	152 287	148 150	300 437	266 098	272 763	538 861	525 984	518 117	1 044 101	412 173	393 504	805 677
96305	163 149	155 205	318 354	163 149	157 119	320 268	12 656	14 295	26 951	12 656	12 381	25 037
96511	7 477 253	0	7 477 253	7 575 324	0	7 575 324	98 071	0	98 071	0	0	0
96901	17 234 218	9 186 230	26 420 448	481 226 914	22 870 192	504 097 106	468 854 451	16 844 958	485 699 409	4 861 755	3 160 996	8 022 751
96902	1 692 480	0	1 692 480	1 922 480	385 372	2 307 852	233 000	385 372	618 372	3 000	0	3 000
97101	91	0	91	215 811	0	215 811	215 969	0	215 969	249	0	249
99997	36 847 562	0	36 847 562	515 690 957	0	515 690 957	488 338 216	0	488 338 216	9 494 821	0	9 494 821
Итого по пассиву (баланс)	63 743 526	9 662 584	73 406 110	1 007 737 879	24 357 934	1 032 095 813	959 104 012	18 575 483	977 679 495	15 109 659	3 880 133	18 989 792

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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