Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 223	0	10 223	8 671	0	8 671	12 487	0	12 487	6 407	0	6 407
10610	54 953	0	54 953	0	0	0	0	0	0	54 953	0	54 953
10901	0	0	0	241 115	0	241 115	0	0	0	241 115	0	241 115
20202	2 001 776	1 099 219	3 100 995	32 386 783	8 978 408	41 365 191	33 200 547	9 398 415	42 598 962	1 188 012	679 212	1 867 224
20208	1 701 463	5 983	1 707 446	5 074 613	14 186	5 088 799	5 042 944	14 960	5 057 904	1 733 132	5 209	1 738 341
20209	163 860	14 891	178 751	11 692 028	1 221 558	12 913 586	11 743 718	1 231 146	12 974 864	112 170	5 303	117 473
20302	0	19 822	19 822	0	1 259	1 259	0	3 130	3 130	0	17 951	17 951
30102	4 767 676	0	4 767 676	181 122 446	0	181 122 446	183 756 058	0	183 756 058	2 134 064	0	2 134 064
30110	120 236	290 807	411 043	3 225 358	15 352 678	18 578 036	2 514 655	15 356 398	17 871 053	830 939	287 087	1 118 026
30114	3 325 730	12 924 836	16 250 566	608 843	33 084 070	33 692 913	1 392 173	38 777 122	40 169 295	2 542 400	7 231 784	9 774 184
30118	0	26 460	26 460	0	1 681	1 681	0	4 178	4 178	0	23 963	23 963
30202	559 473	0	559 473	0	0	0	17 116	0	17 116	542 357	0	542 357
30204	162 919	0	162 919	0	0	0	1 640	0	1 640	161 279	0	161 279
30210	13 510	0	13 510	209 351	0	209 351	219 861	0	219 861	3 000	0	3 000
30233	329 794	12 974	342 768	5 904 495	217 182	6 121 677	6 082 734	219 560	6 302 294	151 555	10 596	162 151
30302	4 730 535	790 988	5 521 523	4 209 730	881 256	5 090 986	6 575 587	1 537 947	8 113 534	2 364 678	134 297	2 498 975
30306	20 856 966	1 731 031	22 587 997	10 962 826	1 874 911	12 837 737	13 196 885	2 424 559	15 621 444	18 622 907	1 181 383	19 804 290
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30424	97 646	5 738	103 384	45 933 318	220 657	46 153 975	45 911 790	226 119	46 137 909	119 174	276	119 450
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32102	0	183 896	183 896	4 874 000	1 595 035	6 469 035	4 874 000	1 672 449	6 546 449	0	106 482	106 482
32103	0	0	0	1 719 000	302 332	2 021 332	1 719 000	302 332	2 021 332	0	0	0
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32203	242 743	0	242 743	18 128 056	0	18 128 056	17 370 799	0	17 370 799	1 000 000	0	1 000 000
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45106	1 030 664	0	1 030 664	166 602	0	166 602	342 332	0	342 332	854 934	0	854 934
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45204	67 065	0	67 065	11 308	0	11 308	5 600	0	5 600	72 773	0	72 773
45205	1 949 526	450 541	2 400 067	224 342	27 308	251 650	120 015	72 203	192 218	2 053 853	405 646	2 459 499
45206	3 636 043	0	3 636 043	637 733	0	637 733	263 495	0	263 495	4 010 281	0	4 010 281
45207	6 812 199	4 634 207	11 446 406	457 539	118 498	576 037	93 401	4 315 227	4 408 628	7 176 337	437 478	7 613 815
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45508	8 213 476	65 122	8 278 598	1 004 889	9 949	1 014 838	1 442 863	17 624	1 460 487	7 775 502	57 447	7 832 949
45509	31 388	12 522	43 910	3 435	4 823	8 258	6 680	4 579	11 259	28 143	12 766	40 909
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45813	6 912	0	6 912	0	0	0	0	0	0	6 912	0	6 912
45814	637 962	7 184	645 146	8 962	428	9 390	11 250	1 231	12 481	635 674	6 381	642 055
45815	16 972 925	987 836	17 960 761	672 114	67 300	739 414	142 187	158 343	300 530	17 502 852	896 793	18 399 645
45816	608 843	0	608 843	1 166 470	0	1 166 470	1 345 543	0	1 345 543	429 770	0	429 770
45817	4 210	53	4 263	50	66	116	49	57	106	4 211	62	4 273
45911	78 539	0	78 539	0	0	0	0	0	0	78 539	0	78 539
45912	580 773	2 289	583 062	128 144	124 788	252 932	6 691	125 871	132 562	702 226	1 206	703 432
45913	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	24 729	155	24 884	2 247	10	2 257	1 657	25	1 682	25 319	140	25 459
45915	3 514 826	121 198	3 636 024	135 374	9 205	144 579	56 745	19 795	76 540	3 593 455	110 608	3 704 063
45917	2	0	2	2	43	45	3	43	46	1	0	1
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
47301	0	1 523 119	1 523 119	0	92 879	92 879	0	244 163	244 163	0	1 371 835	1 371 835
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47404	0	580 213	580 213	64 531 455	7 676 315	72 207 770	64 531 455	7 863 910	72 395 365	0	392 618	392 618
47408	0	0	0	23 192 498	15 145 221	38 337 719	23 192 498	15 145 221	38 337 719	0	0	0
47410	2 854 620	0	2 854 620	633 200	0	633 200	1 166 470	0	1 166 470	2 321 350	0	2 321 350
47417	5 416	0	5 416	1 336	0	1 336	3 048	0	3 048	3 704	0	3 704
47423	494 276	1 401	495 677	735 418	569 394	1 304 812	733 606	569 424	1 303 030	496 088	1 371	497 459
47427	1 288 753	294 436	1 583 189	913 241	47 530	960 771	882 597	271 531	1 154 128	1 319 397	70 435	1 389 832
47801	1 218 102	0	1 218 102	15 135	0	15 135	39 148	0	39 148	1 194 089	0	1 194 089
47802	331 850	0	331 850	21	0	21	496	0	496	331 375	0	331 375
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	0	2 035 197	2 035 197	6 992 856	128 796	7 121 652	4 046 642	327 382	4 374 024	2 946 214	1 836 611	4 782 825
50107	2 445 276	0	2 445 276	777 390	0	777 390	1 328 852	0	1 328 852	1 893 814	0	1 893 814
50109	0	168 826	168 826	0	9 016	9 016	0	21 436	21 436	0	156 406	156 406
50110	887 132	2 895 108	3 782 240	6 604	1 643 684	1 650 288	626 100	522 124	1 148 224	267 636	4 016 668	4 284 304
50118	0	0	0	1 422 727	0	1 422 727	1 422 727	0	1 422 727	0	0	0
50121	47 760	0	47 760	43 021	0	43 021	46 153	0	46 153	44 628	0	44 628
50205	81 698	0	81 698	36 849	0	36 849	36 253	0	36 253	82 294	0	82 294
50206	146 719	0	146 719	1 233	0	1 233	13 114	0	13 114	134 838	0	134 838
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50208	3 710 956	0	3 710 956	25 014	0	25 014	406 657	0	406 657	3 329 313	0	3 329 313
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Итого по активу (баланс)	212 564 575	35 844 823	248 409 398	607 748 346	94 769 809	702 518 155	591 481 915	106 709 018	698 190 933	228 831 006	23 905 614	252 736 620
Пассив
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10601	1 688	0	1 688	1	0	1	0	0	0	1 687	0	1 687
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10603	120 333	0	120 333	62 300	0	62 300	47 838	0	47 838	105 871	0	105 871
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Итого по пассиву (баланс)	219 808 010	28 601 388	248 409 398	577 229 038	80 703 380	657 932 418	589 981 664	72 277 976	662 259 640	232 560 636	20 175 984	252 736 620
В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	195 044	45 578	240 622	1	2 613	2 614	63	6 867	6 930	194 982	41 324	236 306
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Итого по активу (баланс)	427 836 426	23 032 199	450 868 625	581 779 559	1 349 682	583 129 241	571 358 714	3 511 313	574 870 027	438 257 271	20 870 568	459 127 839
Пассив
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91312	39 191 366	2 735 309	41 926 675	659 373	438 358	1 097 731	1 442 253	165 786	1 608 039	39 974 246	2 462 737	42 436 983
91314	9 865 928	0	9 865 928	53 468 831	497 436 794	550 905 625	58 178 328	497 436 794	555 615 122	14 575 425	0	14 575 425
91315	5 210 706	1 126 354	6 337 060	1 256 362	180 508	1 436 870	844 284	68 268	912 552	4 798 628	1 014 114	5 812 742
91316	470 987	0	470 987	552 064	0	552 064	1 504 139	0	1 504 139	1 423 062	0	1 423 062
91317	3 235 010	229 090	3 464 100	5 709 812	69 353	5 779 165	6 584 297	14 672	6 598 969	4 109 495	174 409	4 283 904
91318	64 715	0	64 715	0	0	0	0	0	0	64 715	0	64 715
91319	9 995 501	0	9 995 501	366 840	0	366 840	603 717	0	603 717	10 232 378	0	10 232 378
91507	1 576 528	0	1 576 528	16 479	0	16 479	44 460	0	44 460	1 604 509	0	1 604 509
91508	8 170	0	8 170	97	0	97	103	0	103	8 176	0	8 176
99999	341 299 324	0	341 299 324	13 352 984	0	13 352 984	15 144 978	0	15 144 978	343 091 318	0	343 091 318
Итого по пассиву (баланс)	445 515 345	5 353 280	450 868 625	75 678 179	498 363 767	574 041 946	84 540 768	497 760 392	582 301 160	454 377 934	4 749 905	459 127 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	769 004	98 558	867 562	769 004	98 558	867 562	0	0	0
93302	55 004	0	55 004	714 000	97 702	811 702	769 004	97 702	866 706	0	0	0
93303	0	0	0	714 000	0	714 000	714 000	0	714 000	0	0	0
93304	0	0	0	56 125	0	56 125	0	0	0	56 125	0	56 125
93305	2 203 773	600 723	2 804 496	3 389	36 409	39 798	56 125	96 271	152 396	2 151 037	540 861	2 691 898
93306	0	0	0	0	704 183	704 183	0	704 183	704 183	0	0	0
93307	0	0	0	0	737 569	737 569	0	737 569	737 569	0	0	0
93308	0	0	0	0	738 681	738 681	0	738 681	738 681	0	0	0
93310	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
93901	2 312	2 157	4 469	3 693 818	1 856 632	5 550 450	3 612 064	1 825 530	5 437 594	84 066	33 259	117 325
93902	92 390	0	92 390	193 040	0	193 040	268 430	0	268 430	17 000	0	17 000
94101	18 294	0	18 294	3 791 140	1 929 333	5 720 473	2 938 946	1 929 333	4 868 279	870 488	0	870 488
94102	0	0	0	471 624	0	471 624	471 624	0	471 624	0	0	0
99996	5 361 553	0	5 361 553	12 949 526	0	12 949 526	12 540 762	0	12 540 762	5 770 317	0	5 770 317
Итого по активу (баланс)	8 413 326	602 880	9 016 206	23 355 666	6 199 067	29 554 733	22 139 959	6 227 827	28 367 786	9 629 033	574 120	10 203 153
Пассив
96301	0	0	0	0	832 173	832 173	0	832 173	832 173	0	0	0
96302	0	29 954	29 954	0	865 812	865 812	0	835 858	835 858	0	0	0
96303	0	0	0	0	738 681	738 681	0	738 681	738 681	0	0	0
96304	0	0	0	0	3 936	3 936	0	31 201	31 201	0	27 265	27 265
96305	680 000	3 936 213	4 616 213	0	656 650	656 650	0	237 144	237 144	680 000	3 516 707	4 196 707
96306	0	0	0	714 000	0	714 000	714 000	0	714 000	0	0	0
96307	0	0	0	714 000	0	714 000	714 000	0	714 000	0	0	0
96308	0	0	0	714 000	0	714 000	714 000	0	714 000	0	0	0
96310	0	600 723	600 723	0	96 271	96 271	0	36 409	36 409	0	540 861	540 861
96901	20 401	2 323	22 724	4 093 504	4 296 638	8 390 142	4 977 667	4 378 142	9 355 809	904 564	83 827	988 391
96902	0	0	0	466 826	20 185	487 011	466 826	37 278	504 104	0	17 093	17 093
97101	0	0	0	1 910 388	0	1 910 388	1 910 388	0	1 910 388	0	0	0
97102	91 939	0	91 939	250 152	0	250 152	158 213	0	158 213	0	0	0
99997	3 654 653	0	3 654 653	11 942 357	0	11 942 357	12 720 540	0	12 720 540	4 432 836	0	4 432 836
Итого по пассиву (баланс)	4 446 993	4 569 213	9 016 206	20 805 227	7 510 346	28 315 573	22 375 634	7 126 886	29 502 520	6 017 400	4 185 753	10 203 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 131,0000	0	0	51,0000	0	0	162,0000	0	0	9 020,0000
98010	0	0	7 754 540 852,0000	0	0	41 748 468 754,0000	0	0	41 918 273 544,0000	0	0	7 584 736 062,0000
98020	0	0	130,0000	0	0	162,0000	0	0	145,0000	0	0	147,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 754 550 113,0000	0	0	41 748 468 967,0000	0	0	41 918 273 851,0000	0	0	7 584 745 229,0000
Пассив
98040	0	0	90 209 831,0000	0	0	34 834 690,0000	0	0	38 033 132,0000	0	0	93 408 273,0000
98050	0	0	7 658 738 154,0000	0	0	41 880 169 197,0000	0	0	41 709 632 608,0000	0	0	7 488 201 565,0000
98055	0	0	84 181,0000	0	0	25 931,0000	0	0	40 078,0000	0	0	98 328,0000
98060	0	0	2 557 138,0000	0	0	2 509 850,0000	0	0	9 044,0000	0	0	56 332,0000
98070	0	0	2 960 809,0000	0	0	180 079,0000	0	0	200 001,0000	0	0	2 980 731,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 754 550 113,0000	0	0	41 917 719 747,0000	0	0	41 747 914 863,0000	0	0	7 584 745 229,0000

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