Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 138	0	64 138	154 473	0	154 473	183 237	0	183 237	35 374	0	35 374
10610	60 791	0	60 791	0	0	0	0	0	0	60 791	0	60 791
20202	1 970 560	1 649 767	3 620 327	26 608 123	10 532 421	37 140 544	26 705 243	10 764 728	37 469 971	1 873 440	1 417 460	3 290 900
20208	1 794 608	4 390	1 798 998	5 927 261	7 793	5 935 054	5 803 884	9 905	5 813 789	1 917 985	2 278	1 920 263
20209	62 965	14 684	77 649	7 282 665	382 539	7 665 204	7 246 120	395 936	7 642 056	99 510	1 287	100 797
20302	0	15 993	15 993	0	2 375	2 375	0	2 517	2 517	0	15 851	15 851
20303	0	30	30	0	6	6	0	4	4	0	32	32
30102	3 086 816	0	3 086 816	198 629 871	0	198 629 871	197 610 243	0	197 610 243	4 106 444	0	4 106 444
30110	893 113	366 729	1 259 842	3 127 016	3 663 112	6 790 128	3 405 126	3 615 246	7 020 372	615 003	414 595	1 029 598
30114	3 293 750	10 186 936	13 480 686	0	28 010 562	28 010 562	0	27 956 844	27 956 844	3 293 750	10 240 654	13 534 404
30118	0	21 323	21 323	0	3 154	3 154	0	3 327	3 327	0	21 150	21 150
30202	775 399	0	775 399	0	0	0	255 965	0	255 965	519 434	0	519 434
30204	204 868	0	204 868	0	0	0	51 732	0	51 732	153 136	0	153 136
30210	0	0	0	438 419	0	438 419	422 419	0	422 419	16 000	0	16 000
30233	148 123	14 976	163 099	4 998 135	261 794	5 259 929	4 970 902	266 368	5 237 270	175 356	10 402	185 758
30302	2 427 498	349 092	2 776 590	9 222 154	1 034 695	10 256 849	2 605 832	624 367	3 230 199	9 043 820	759 420	9 803 240
30306	16 532 749	1 030 416	17 563 165	13 000 715	1 421 212	14 421 927	7 144 131	1 073 255	8 217 386	22 389 333	1 378 373	23 767 706
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30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	45	0	45	398 290	36 950	435 240	398 290	36 950	435 240	45	0	45
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32202	1 712 734	441 814	2 154 548	24 725 528	3 812 805	28 538 333	26 438 262	4 254 619	30 692 881	0	0	0
32203	260 714	242 102	502 816	7 559 150	8 781 208	16 340 358	7 074 725	7 790 712	14 865 437	745 139	1 232 598	1 977 737
32204	67 048	0	67 048	0	40 549	40 549	67 048	0	67 048	0	40 549	40 549
32308	0	34 707	34 707	0	4 141	4 141	0	5 117	5 117	0	33 731	33 731
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45107	367 359	5 599	372 958	188 486	114 797	303 283	0	14 716	14 716	555 845	105 680	661 525
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45706	33 316	15 663	48 979	163	1 863	2 026	37	2 351	2 388	33 442	15 175	48 617
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45814	801 003	12 183	813 186	15 441	988	16 429	98 525	6 454	104 979	717 919	6 717	724 636
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45816	419 550	0	419 550	6 525	0	6 525	426 075	0	426 075	0	0	0
45817	4 163	6	4 169	68	12	80	64	2	66	4 167	16	4 183
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47404	0	1 542 997	1 542 997	52 923 944	13 896 682	66 820 626	52 923 944	15 039 570	67 963 514	0	400 109	400 109
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47410	3 229 331	0	3 229 331	0	0	0	0	0	0	3 229 331	0	3 229 331
47417	3 240	0	3 240	1 397	0	1 397	275	0	275	4 362	0	4 362
47423	454 347	2 942	457 289	785 386	154 154	939 540	776 719	154 182	930 901	463 014	2 914	465 928
47427	2 048 509	124 467	2 172 976	952 406	95 675	1 048 081	618 894	30 307	649 201	2 382 021	189 835	2 571 856
47801	1 291 062	0	1 291 062	4 816	0	4 816	18 993	0	18 993	1 276 885	0	1 276 885
47802	336 917	0	336 917	20	0	20	757	0	757	336 180	0	336 180
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	1 003 323	1 805 249	2 808 572	4 183 096	216 402	4 399 498	4 120 223	291 163	4 411 386	1 066 196	1 730 488	2 796 684
50107	1 542 334	0	1 542 334	1 526 976	0	1 526 976	110 411	0	110 411	2 958 899	0	2 958 899
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Итого по активу (баланс)	309 881 473	34 378 935	344 260 408	533 661 603	107 441 747	641 103 350	510 405 882	106 578 105	616 983 987	333 137 194	35 242 577	368 379 771
Пассив
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10602	17 725 017	0	17 725 017	0	0	0	0	0	0	17 725 017	0	17 725 017
10603	115 886	0	115 886	85 658	0	85 658	99 688	0	99 688	129 916	0	129 916
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Итого по пассиву (баланс)	314 875 769	29 384 639	344 260 408	533 145 166	74 184 936	607 330 102	554 036 369	77 413 096	631 449 465	335 766 972	32 612 799	368 379 771
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	9 468 001	46 051	9 514 052	734 643	5 629	740 272	1 432 808	7 404	1 440 212	8 769 836	44 276	8 814 112
90902	7 557 407	29 515	7 586 922	869 411	3 566	872 977	565 283	4 555	569 838	7 861 535	28 526	7 890 061
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91203	1 009	0	1 009	78	0	78	131	0	131	956	0	956
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91604	2 371 890	249 877	2 621 767	160 119	45 150	205 269	105 657	44 735	150 392	2 426 352	250 292	2 676 644
91704	1 280 795	11 694	1 292 489	9	1 399	1 408	1 535	1 744	3 279	1 279 269	11 349	1 290 618
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91803	177 480	40 423	217 903	10 095	4 899	14 994	13	6 308	6 321	187 562	39 014	226 576
99998	111 302 228	0	111 302 228	64 953 010	0	64 953 010	66 242 065	0	66 242 065	110 013 173	0	110 013 173
Итого по активу (баланс)	439 996 336	21 628 571	461 624 907	69 995 390	2 732 128	72 727 518	77 744 385	3 650 868	81 395 253	432 247 341	20 709 831	452 957 172
Пассив
91311	34 451 994	1 191 750	35 643 744	218 203	193 592	411 795	1 010 754	142 119	1 152 873	35 244 545	1 140 277	36 384 822
91312	44 530 957	4 336 752	48 867 709	2 296 958	668 145	2 965 103	605 057	523 714	1 128 771	42 839 056	4 192 321	47 031 377
91314	233 421	2 330 677	2 564 098	33 116 355	26 740 482	59 856 837	33 634 832	27 175 358	60 810 190	751 898	2 765 553	3 517 451
91315	6 116 724	1 080 177	7 196 901	639 391	159 240	798 631	464 457	128 866	593 323	5 941 790	1 049 803	6 991 593
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91317	2 808 511	86 646	2 895 157	1 773 719	155 839	1 929 558	1 442 433	207 758	1 650 191	2 477 225	138 565	2 615 790
91318	698 840	0	698 840	0	0	0	0	0	0	698 840	0	698 840
91319	10 518 829	0	10 518 829	776 458	0	776 458	629 137	0	629 137	10 371 508	0	10 371 508
91507	1 675 404	0	1 675 404	33 602	0	33 602	12 026	0	12 026	1 653 828	0	1 653 828
91508	8 472	0	8 472	366	0	366	93	0	93	8 199	0	8 199
99999	350 322 679	0	350 322 679	14 471 956	0	14 471 956	7 093 276	0	7 093 276	342 943 999	0	342 943 999
Итого по пассиву (баланс)	452 598 905	9 026 002	461 624 907	53 886 317	27 917 298	81 803 615	44 958 065	28 177 815	73 135 880	443 670 653	9 286 519	452 957 172
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	692 000	112 177	804 177	692 000	112 177	804 177	0	0	0
93302	0	0	0	1 013 000	56 612	1 069 612	692 000	56 612	748 612	321 000	0	321 000
93303	0	56 664	56 664	1 013 000	3 687	1 016 687	1 013 000	60 351	1 073 351	0	0	0
93304	55 434	0	55 434	250 000	56 214	306 214	0	984	984	305 434	55 230	360 664
93305	2 261 080	0	2 261 080	0	0	0	0	0	0	2 261 080	0	2 261 080
93306	0	0	0	150 000	1 107 374	1 257 374	150 000	1 107 374	1 257 374	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 457 213	1 457 213	0	1 129 211	1 129 211	0	328 002	328 002
93308	0	0	0	0	1 221 218	1 221 218	0	1 221 218	1 221 218	0	0	0
93309	0	0	0	0	285 027	285 027	0	12 255	12 255	0	272 772	272 772
93506	0	0	0	0	466 739	466 739	0	466 739	466 739	0	0	0
93507	0	0	0	0	465 153	465 153	0	465 153	465 153	0	0	0
93901	672 423	309 995	982 418	3 085 775	3 531 919	6 617 694	3 758 198	2 354 912	6 113 110	0	1 487 002	1 487 002
93902	44 000	0	44 000	157 629	7 024 853	7 182 482	160 304	6 954 685	7 114 989	41 325	70 168	111 493
94101	0	0	0	2 289 386	0	2 289 386	2 289 386	0	2 289 386	0	0	0
94102	0	0	0	696 711	1 123 346	1 820 057	696 711	1 123 346	1 820 057	0	0	0
99996	4 612 310	0	4 612 310	21 745 517	0	21 745 517	20 109 951	0	20 109 951	6 247 876	0	6 247 876
Итого по активу (баланс)	7 645 247	366 659	8 011 906	31 093 018	16 911 532	48 004 550	29 561 550	15 065 017	44 626 567	9 176 715	2 213 174	11 389 889
Пассив
96301	0	0	0	0	831 827	831 827	0	831 827	831 827	0	0	0
96302	0	0	0	0	784 846	784 846	0	1 112 848	1 112 848	0	328 002	328 002
96303	0	56 678	56 678	0	1 126 523	1 126 523	0	1 069 845	1 069 845	0	0	0
96304	0	26 422	26 422	0	17 376	17 376	0	344 901	344 901	0	353 947	353 947
96305	0	3 498 531	3 498 531	0	515 752	515 752	0	417 378	417 378	0	3 400 157	3 400 157
96306	0	0	0	1 092 000	619 227	1 711 227	1 092 000	619 227	1 711 227	0	0	0
96307	0	0	0	1 092 000	463 425	1 555 425	1 413 000	463 425	1 876 425	321 000	0	321 000
96308	0	0	0	1 163 000	0	1 163 000	1 163 000	0	1 163 000	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
96901	306 456	679 523	985 979	4 487 839	2 485 533	6 973 372	5 665 153	1 806 010	7 471 163	1 483 770	0	1 483 770
96902	0	44 700	44 700	7 250 444	1 203 010	8 453 454	7 320 444	1 158 310	8 478 754	70 000	0	70 000
97101	0	0	0	1 345 591	90 417	1 436 008	1 345 591	90 417	1 436 008	0	0	0
97102	0	0	0	81 725	362 487	444 212	122 725	362 487	485 212	41 000	0	41 000
99997	3 399 596	0	3 399 596	19 628 420	0	19 628 420	21 370 837	0	21 370 837	5 142 013	0	5 142 013
Итого по пассиву (баланс)	3 706 052	4 305 854	8 011 906	36 141 019	8 500 423	44 641 442	39 742 750	8 276 675	48 019 425	7 307 783	4 082 106	11 389 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 483,0000	0	0	46,0000	0	0	74,0000	0	0	9 455,0000
98010	0	0	1 806 330 346,0000	0	0	21 158 177 129,0000	0	0	19 312 024 227,0000	0	0	3 652 483 248,0000
98020	0	0	122,0000	0	0	74,0000	0	0	81,0000	0	0	115,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 806 339 951,0000	0	0	21 158 177 249,0000	0	0	19 312 024 382,0000	0	0	3 652 492 818,0000
Пассив
98040	0	0	102 620 421,0000	0	0	40 615 210,0000	0	0	22 883 083,0000	0	0	84 888 294,0000
98050	0	0	1 700 265 485,0000	0	0	19 271 036 830,0000	0	0	21 135 086 021,0000	0	0	3 564 314 676,0000
98055	0	0	353 783,0000	0	0	0,0000	0	0	8 040,0000	0	0	361 823,0000
98060	0	0	80 251,0000	0	0	18 240,0000	0	0	0,0000	0	0	62 011,0000
98070	0	0	3 020 011,0000	0	0	154 000,0000	0	0	3,0000	0	0	2 866 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 806 339 951,0000	0	0	19 311 824 280,0000	0	0	21 157 977 147,0000	0	0	3 652 492 818,0000

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