Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
20202	122 589	7 836	130 425	977 875	288 898	1 266 773	1 006 866	289 070	1 295 936	93 598	7 664	101 262
20208	1 063	0	1 063	10 660	0	10 660	9 273	0	9 273	2 450	0	2 450
20209	0	0	0	888 676	39 359	928 035	888 676	39 359	928 035	0	0	0
30102	94 158	0	94 158	3 681 417	0	3 681 417	3 730 742	0	3 730 742	44 833	0	44 833
30110	20 447	3 032	23 479	319 941	394 926	714 867	316 329	391 567	707 896	24 059	6 391	30 450
30202	3 027	0	3 027	300	0	300	0	0	0	3 327	0	3 327
30204	170	0	170	0	0	0	38	0	38	132	0	132
30215	1 625	15 943	17 568	0	284	284	0	646	646	1 625	15 581	17 206
30233	4 857	0	4 857	14 838	24 259	39 097	14 500	24 259	38 759	5 195	0	5 195
30302	8 414	196	8 610	48 801	35 339	84 140	54 695	35 350	90 045	2 520	185	2 705
30306	132 008	0	132 008	169 307	0	169 307	180 333	0	180 333	120 982	0	120 982
31902	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	1 940 000	0	1 940 000	180 000	0	180 000
31903	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31904	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	2 295	0	2 295	209	0	209	0	0	0	2 504	0	2 504
45201	349	0	349	6 621	0	6 621	3 615	0	3 615	3 355	0	3 355
45206	66 500	0	66 500	10 000	0	10 000	24 200	0	24 200	52 300	0	52 300
45207	110 949	0	110 949	0	0	0	25 149	0	25 149	85 800	0	85 800
45208	25 500	0	25 500	0	0	0	61	0	61	25 439	0	25 439
45407	11 415	0	11 415	0	0	0	233	0	233	11 182	0	11 182
45408	3 875	0	3 875	0	0	0	375	0	375	3 500	0	3 500
45504	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45505	1 532	0	1 532	0	0	0	481	0	481	1 051	0	1 051
45506	54 378	0	54 378	1 056	0	1 056	2 555	0	2 555	52 879	0	52 879
45507	17 918	0	17 918	0	0	0	475	0	475	17 443	0	17 443
45814	5 855	0	5 855	28	0	28	0	0	0	5 883	0	5 883
45815	44 008	0	44 008	1 228	0	1 228	903	0	903	44 333	0	44 333
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	4 353	0	4 353	78	0	78	119	0	119	4 312	0	4 312
47408	0	0	0	1 126	210 676	211 802	1 126	210 676	211 802	0	0	0
47423	10 182	0	10 182	48	0	48	549	0	549	9 681	0	9 681
47427	52	0	52	4 021	0	4 021	4 073	0	4 073	0	0	0
60302	80	0	80	1	0	1	1	0	1	80	0	80
60306	28	0	28	2 232	0	2 232	2 224	0	2 224	36	0	36
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	777	0	777	2 721	0	2 721	3 220	0	3 220	278	0	278
60323	11 547	0	11 547	11	0	11	97	0	97	11 461	0	11 461
60336	702	0	702	441	0	441	125	0	125	1 018	0	1 018
60401	120 688	0	120 688	740	0	740	0	0	0	121 428	0	121 428
60404	4 841	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841	0	4 841
60415	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60901	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	693	0	693	424	0	424	478	0	478	639	0	639
61009	354	0	354	350	0	350	299	0	299	405	0	405
61403	382	0	382	279	0	279	75	0	75	586	0	586
61905	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
61907	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
61908	58 277	0	58 277	0	0	0	0	0	0	58 277	0	58 277
62001	7 058	0	7 058	825	0	825	0	0	0	7 883	0	7 883
70606	246 995	0	246 995	21 253	0	21 253	246 995	0	246 995	21 253	0	21 253
70608	32 925	0	32 925	1 467	0	1 467	32 925	0	32 925	1 467	0	1 467
70706	0	0	0	250 355	0	250 355	0	0	0	250 355	0	250 355
70708	0	0	0	32 925	0	32 925	0	0	0	32 925	0	32 925
Итого по активу (баланс)	1 378 411	27 007	1 405 418	9 051 068	993 741	10 044 809	9 112 625	990 927	10 103 552	1 316 854	29 821	1 346 675
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	9 394	0	9 394	77	0	77	0	0	0	9 317	0	9 317
10611	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
10701	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
10801	12 804	0	12 804	0	0	0	0	0	0	12 804	0	12 804
30126	15 252	0	15 252	0	0	0	5	0	5	15 257	0	15 257
30226	2 879	0	2 879	0	0	0	1	0	1	2 880	0	2 880
30232	192	3 928	4 120	30 495	216 055	246 550	30 311	216 333	246 644	8	4 206	4 214
30301	8 414	196	8 610	54 695	35 350	90 045	48 801	35 339	84 140	2 520	185	2 705
30305	132 008	0	132 008	180 333	0	180 333	169 307	0	169 307	120 982	0	120 982
32211	1 540	0	1 540	0	0	0	10	0	10	1 550	0	1 550
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	26 183	0	26 183	3 356	0	3 356	917	0	917	23 744	0	23 744
407	283 925	4	283 929	659 581	4 873	664 454	614 697	4 873	619 570	239 041	4	239 045
408.1	67 287	206	67 493	167 361	8 586	175 947	140 770	9 861	150 631	40 696	1 481	42 177
40807	333	0	333	155	0	155	0	0	0	178	0	178
40817	20 831	1 103	21 934	27 225	14 639	41 864	26 103	14 920	41 023	19 709	1 384	21 093
40820	40	501	541	40	426	466	50	219	269	50	294	344
40821	15 410	0	15 410	140 444	0	140 444	141 828	0	141 828	16 794	0	16 794
40905	97	0	97	18 047	1 229	19 276	18 028	1 229	19 257	78	0	78
40909	0	22	22	29 667	29 435	59 102	29 667	29 429	59 096	0	16	16
40910	0	0	0	2 687	3 813	6 500	2 687	3 813	6 500	0	0	0
40911	0	0	0	45 625	0	45 625	46 672	0	46 672	1 047	0	1 047
40912	0	0	0	52 895	163 822	216 717	52 895	163 822	216 717	0	0	0
40913	0	0	0	34 571	61 281	95 852	34 571	61 281	95 852	0	0	0
42301	2 828	45	2 873	3 496	39	3 535	3 442	0	3 442	2 774	6	2 780
42305	68 883	57	68 940	5 315	2	5 317	6 375	1	6 376	69 943	56	69 999
42306	3 630	0	3 630	0	0	0	20	0	20	3 650	0	3 650
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	11 254	0	11 254	1 942	0	1 942	6 195	0	6 195	15 507	0	15 507
45415	989	0	989	139	0	139	360	0	360	1 210	0	1 210
45515	12 000	0	12 000	2 108	0	2 108	1 623	0	1 623	11 515	0	11 515
45818	46 281	0	46 281	792	0	792	1 877	0	1 877	47 366	0	47 366
45918	4 207	0	4 207	94	0	94	2	0	2	4 115	0	4 115
47407	0	0	0	210 257	1 126	211 383	210 257	1 126	211 383	0	0	0
47411	3 915	2	3 917	365	1	366	476	0	476	4 026	1	4 027
47416	26	0	26	2 634	0	2 634	6 141	0	6 141	3 533	0	3 533
47422	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
47425	12 448	0	12 448	2 042	0	2 042	1 020	0	1 020	11 426	0	11 426
60301	150	0	150	1 199	0	1 199	1 457	0	1 457	408	0	408
60305	4 346	0	4 346	8 059	0	8 059	8 016	0	8 016	4 303	0	4 303
60309	732	0	732	690	0	690	10	0	10	52	0	52
60311	11	0	11	56	0	56	1 104	0	1 104	1 059	0	1 059
60322	27	0	27	12	0	12	12	0	12	27	0	27
60324	11 695	0	11 695	86	0	86	0	0	0	11 609	0	11 609
60335	1 330	0	1 330	1 846	0	1 846	1 867	0	1 867	1 351	0	1 351
60414	0	0	0	0	0	0	899	0	899	899	0	899
60903	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
61304	18	0	18	7	0	7	9	0	9	20	0	20
61701	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
62002	4 765	0	4 765	0	0	0	0	0	0	4 765	0	4 765
70601	255 453	0	255 453	255 453	0	255 453	18 482	0	18 482	18 482	0	18 482
70603	30 354	0	30 354	30 354	0	30 354	999	0	999	999	0	999
70701	0	0	0	1	0	1	255 454	0	255 454	255 453	0	255 453
70703	0	0	0	0	0	0	30 354	0	30 354	30 354	0	30 354
Итого по пассиву (баланс)	1 399 354	6 064	1 405 418	1 974 952	540 677	2 515 629	1 914 640	542 246	2 456 886	1 339 042	7 633	1 346 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 238	0	66 238	10	0	10	33	0	33	66 215	0	66 215
90902	373 067	0	373 067	12 087	0	12 087	4 386	0	4 386	380 768	0	380 768
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	292 624	0	292 624	11 275	0	11 275	53 773	0	53 773	250 126	0	250 126
91604	18 388	0	18 388	1 689	0	1 689	952	0	952	19 125	0	19 125
91704	4 658	793	5 451	0	14	14	0	32	32	4 658	775	5 433
91802	18 955	864	19 819	0	16	16	0	35	35	18 955	845	19 800
91803	5 518	0	5 518	8	0	8	0	0	0	5 526	0	5 526
99998	836 827	0	836 827	58 024	0	58 024	133 669	0	133 669	761 182	0	761 182
Итого по активу (баланс)	1 616 288	1 657	1 617 945	83 093	30	83 123	192 814	67	192 881	1 506 567	1 620	1 508 187
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91312	649 980	0	649 980	68 586	0	68 586	16 947	0	16 947	598 341	0	598 341
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	34 651	0	34 651	56 621	0	56 621	28 615	0	28 615	6 645	0	6 645
91507	101 923	0	101 923	8 200	0	8 200	12 200	0	12 200	105 923	0	105 923
91508	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99999	781 118	0	781 118	59 181	0	59 181	25 068	0	25 068	747 005	0	747 005
Итого по пассиву (баланс)	1 617 945	0	1 617 945	192 850	0	192 850	83 092	0	83 092	1 508 187	0	1 508 187

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?