Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
20202	100 764	5 917	106 681	1 274 430	412 512	1 686 942	1 269 003	413 644	1 682 647	106 191	4 785	110 976
20208	3 293	0	3 293	12 020	0	12 020	11 677	0	11 677	3 636	0	3 636
20209	0	0	0	1 026 414	48 482	1 074 896	1 026 414	48 482	1 074 896	0	0	0
30102	85 034	0	85 034	2 219 243	0	2 219 243	2 257 780	0	2 257 780	46 497	0	46 497
30110	19 337	3 863	23 200	391 492	490 103	881 595	389 625	487 597	877 222	21 204	6 369	27 573
30202	3 443	0	3 443	0	0	0	353	0	353	3 090	0	3 090
30204	143	0	143	22	0	22	0	0	0	165	0	165
30215	1 625	16 018	17 643	0	812	812	0	685	685	1 625	16 145	17 770
30221	0	0	0	7 200	1 789	8 989	7 200	1 789	8 989	0	0	0
30233	5 031	0	5 031	29 532	28 686	58 218	29 704	28 686	58 390	4 859	0	4 859
30302	1 319	113	1 432	73 293	57 472	130 765	67 261	57 372	124 633	7 351	213	7 564
30306	149 908	0	149 908	17 550	0	17 550	20 050	0	20 050	147 408	0	147 408
31902	0	0	0	375 000	0	375 000	330 000	0	330 000	45 000	0	45 000
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45201	1 482	0	1 482	9 719	0	9 719	9 752	0	9 752	1 449	0	1 449
45206	75 500	0	75 500	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000	66 500	0	66 500
45207	157 849	0	157 849	0	0	0	0	0	0	157 849	0	157 849
45208	33 700	0	33 700	0	0	0	2 000	0	2 000	31 700	0	31 700
45407	19 867	0	19 867	0	0	0	224	0	224	19 643	0	19 643
45408	4 625	0	4 625	0	0	0	375	0	375	4 250	0	4 250
45504	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45505	1 937	0	1 937	235	0	235	151	0	151	2 021	0	2 021
45506	65 784	0	65 784	2 277	0	2 277	3 586	0	3 586	64 475	0	64 475
45507	26 354	0	26 354	0	0	0	1 120	0	1 120	25 234	0	25 234
45812	1 853	0	1 853	2 000	0	2 000	0	0	0	3 853	0	3 853
45814	5 874	0	5 874	27	0	27	73	0	73	5 828	0	5 828
45815	46 381	0	46 381	1 819	0	1 819	471	0	471	47 729	0	47 729
45912	800	0	800	105	0	105	800	0	800	105	0	105
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	4 392	0	4 392	99	0	99	69	0	69	4 422	0	4 422
47408	0	0	0	0	256 350	256 350	0	256 350	256 350	0	0	0
47423	11 155	0	11 155	10	0	10	507	0	507	10 658	0	10 658
47427	3	0	3	4 614	0	4 614	4 617	0	4 617	0	0	0
60302	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60306	135	0	135	2 669	0	2 669	2 618	0	2 618	186	0	186
60308	120	0	120	250	0	250	370	0	370	0	0	0
60312	5 250	0	5 250	5 455	0	5 455	10 561	0	10 561	144	0	144
60323	11 793	0	11 793	101	0	101	379	0	379	11 515	0	11 515
60336	1 480	0	1 480	233	0	233	1 099	0	1 099	614	0	614
60401	158 984	0	158 984	4 210	0	4 210	30 724	0	30 724	132 470	0	132 470
60404	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
60415	3 116	0	3 116	4 656	0	4 656	7 772	0	7 772	0	0	0
60901	2 070	0	2 070	28	0	28	0	0	0	2 098	0	2 098
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	649	0	649	256	0	256	171	0	171	734	0	734
61009	194	0	194	1 088	0	1 088	1 063	0	1 063	219	0	219
61209	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
61403	781	0	781	219	0	219	429	0	429	571	0	571
61901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61903	2 505	0	2 505	0	0	0	0	0	0	2 505	0	2 505
61904	11 986	0	11 986	30 724	0	30 724	0	0	0	42 710	0	42 710
61908	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
62001	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
70606	196 212	0	196 212	26 435	0	26 435	6	0	6	222 641	0	222 641
70608	29 016	0	29 016	2 062	0	2 062	0	0	0	31 078	0	31 078
Итого по активу (баланс)	1 279 085	25 911	1 304 996	5 663 655	1 296 206	6 959 861	5 635 178	1 294 605	6 929 783	1 307 562	27 512	1 335 074
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	4 417	0	4 417	142	0	142	142	0	142	4 417	0	4 417
10701	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
10801	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
30126	15 328	0	15 328	36	0	36	0	0	0	15 292	0	15 292
30226	2 875	0	2 875	0	0	0	5	0	5	2 880	0	2 880
30232	20	4 284	4 304	40 313	244 658	284 971	40 431	242 629	283 060	138	2 255	2 393
30301	1 319	113	1 432	67 261	57 372	124 633	73 293	57 472	130 765	7 351	213	7 564
30305	149 908	0	149 908	20 050	0	20 050	17 550	0	17 550	147 408	0	147 408
32211	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	47 466	0	47 466	18 165	0	18 165	1 702	0	1 702	31 003	0	31 003
407	192 396	4	192 400	1 053 779	6 276	1 060 055	1 064 385	6 276	1 070 661	203 002	4	203 006
408.1	38 592	161	38 753	302 763	20 395	323 158	299 571	20 394	319 965	35 400	160	35 560
40807	2 891	0	2 891	1 209	0	1 209	0	0	0	1 682	0	1 682
40817	27 506	4 548	32 054	70 338	20 703	91 041	71 488	17 337	88 825	28 656	1 182	29 838
40820	99	447	546	136	361	497	72	220	292	35	306	341
40821	19 522	0	19 522	142 603	0	142 603	140 913	0	140 913	17 832	0	17 832
40905	88	0	88	25 191	814	26 005	25 178	814	25 992	75	0	75
40909	0	20	20	35 031	33 419	68 450	35 031	33 421	68 452	0	22	22
40910	0	0	0	6 318	4 881	11 199	6 318	4 881	11 199	0	0	0
40911	345	0	345	82 428	0	82 428	84 174	0	84 174	2 091	0	2 091
40912	0	0	0	66 373	179 332	245 705	66 373	179 332	245 705	0	0	0
40913	0	0	0	45 221	65 606	110 827	45 221	65 606	110 827	0	0	0
42301	3 072	161	3 233	451	7	458	318	8	326	2 939	162	3 101
42305	78 166	1 678	79 844	1 260	1 546	2 806	15 906	1 560	17 466	92 812	1 692	94 504
42306	7 510	0	7 510	3 670	105	3 775	460	5 600	6 060	4 300	5 495	9 795
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	17 010	0	17 010	1 342	0	1 342	4 555	0	4 555	20 223	0	20 223
45415	1 371	0	1 371	88	0	88	156	0	156	1 439	0	1 439
45515	23 368	0	23 368	1 090	0	1 090	720	0	720	22 998	0	22 998
45818	52 382	0	52 382	222	0	222	1 404	0	1 404	53 564	0	53 564
45918	4 271	0	4 271	16	0	16	6	0	6	4 261	0	4 261
47407	0	0	0	256 005	0	256 005	256 005	0	256 005	0	0	0
47411	4 077	2	4 079	661	0	661	566	1	567	3 982	3	3 985
47416	5 534	0	5 534	10 742	1	10 743	5 855	34	5 889	647	33	680
47422	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
47425	11 885	0	11 885	1 240	0	1 240	1 121	0	1 121	11 766	0	11 766
60301	24	0	24	1 085	0	1 085	1 073	0	1 073	12	0	12
60305	3 587	0	3 587	11 055	0	11 055	10 596	0	10 596	3 128	0	3 128
60309	47	0	47	2	0	2	655	0	655	700	0	700
60311	1 080	0	1 080	1 077	0	1 077	1 102	0	1 102	1 105	0	1 105
60322	27	0	27	156	0	156	217	0	217	88	0	88
60324	11 673	0	11 673	154	0	154	77	0	77	11 596	0	11 596
60335	1 110	0	1 110	2 366	0	2 366	2 297	0	2 297	1 041	0	1 041
60405	623	0	623	623	0	623	0	0	0	0	0	0
60414	8 183	0	8 183	387	0	387	716	0	716	8 512	0	8 512
60903	386	0	386	0	0	0	67	0	67	453	0	453
61304	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
61701	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
61909	80	0	80	0	0	0	8	0	8	88	0	88
61910	357	0	357	0	0	0	432	0	432	789	0	789
62002	7 416	0	7 416	0	0	0	11	0	11	7 427	0	7 427
70601	179 122	0	179 122	209	0	209	22 915	0	22 915	201 828	0	201 828
70603	26 736	0	26 736	0	0	0	2 145	0	2 145	28 881	0	28 881
Итого по пассиву (баланс)	1 293 578	11 418	1 304 996	2 271 970	635 476	2 907 446	2 301 939	635 585	2 937 524	1 323 547	11 527	1 335 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 198	0	66 198	94	0	94	91	0	91	66 201	0	66 201
90902	707 734	0	707 734	31 417	0	31 417	27 313	0	27 313	711 838	0	711 838
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	340 394	0	340 394	3 700	0	3 700	13 700	0	13 700	330 394	0	330 394
91604	20 138	0	20 138	1 894	0	1 894	1 033	0	1 033	20 999	0	20 999
91704	4 668	797	5 465	0	40	40	0	34	34	4 668	803	5 471
91802	17 130	868	17 998	0	44	44	0	37	37	17 130	875	18 005
91803	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
99998	900 033	0	900 033	25 599	0	25 599	42 003	0	42 003	883 629	0	883 629
Итого по активу (баланс)	2 061 799	1 665	2 063 464	62 706	84	62 790	84 140	71	84 211	2 040 365	1 678	2 042 043
Пассив
91312	729 933	0	729 933	15 865	0	15 865	0	0	0	714 068	0	714 068
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	11 618	0	11 618	25 719	0	25 719	22 752	0	22 752	8 651	0	8 651
91507	108 209	0	108 209	419	0	419	1 276	0	1 276	109 066	0	109 066
91508	273	0	273	0	0	0	1 571	0	1 571	1 844	0	1 844
99999	1 163 431	0	1 163 431	42 149	0	42 149	37 132	0	37 132	1 158 414	0	1 158 414
Итого по пассиву (баланс)	2 063 464	0	2 063 464	84 152	0	84 152	62 731	0	62 731	2 042 043	0	2 042 043

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?