Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	362 987	436 470	799 457	3 145 018	2 118 737	5 263 755	2 902 345	1 882 624	4 784 969	605 660	672 583	1 278 243
20208	35 553	1 269	36 822	63 833	591	64 424	72 944	1 835	74 779	26 442	25	26 467
20209	0	0	0	1 892 822	1 096 312	2 989 134	1 892 822	1 096 312	2 989 134	0	0	0
30102	121 582	0	121 582	6 085 335	0	6 085 335	6 091 348	0	6 091 348	115 569	0	115 569
30110	50 932	741 466	792 398	901 589	2 372 308	3 273 897	930 894	2 531 467	3 462 361	21 627	582 307	603 934
30202	275 069	0	275 069	0	0	0	4 174	0	4 174	270 895	0	270 895
30204	53 598	0	53 598	35 708	0	35 708	0	0	0	89 306	0	89 306
30213	24 774	32 793	57 567	60 465	133 843	194 308	60 084	150 815	210 899	25 155	15 821	40 976
30221	0	0	0	98 050	649	98 699	98 050	649	98 699	0	0	0
30233	3 204	159	3 363	59 920	1 047	60 967	60 969	1 092	62 061	2 155	114	2 269
30302	31 674	198 010	229 684	1 066 607	130 178	1 196 785	1 029 098	78 884	1 107 982	69 183	249 304	318 487
30306	363 200	9 219	372 419	302 000	8 358	310 358	35 500	759	36 259	629 700	16 818	646 518
30602	1 363	0	1 363	1 005 957	0	1 005 957	983 716	0	983 716	23 604	0	23 604
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	130 000	96 880	226 880	200 000	1 357 356	1 557 356	280 000	1 271 826	1 551 826	50 000	182 410	232 410
32004	0	375 743	375 743	0	231 301	231 301	0	560 669	560 669	0	46 375	46 375
32005	0	44 578	44 578	0	137 029	137 029	0	93 654	93 654	0	87 953	87 953
32007	0	0	0	0	140 726	140 726	0	801	801	0	139 925	139 925
32201	0	484	484	0	26	26	0	46	46	0	464	464
45105	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45106	22 360	0	22 360	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	22 960	0	22 960
45201	17 324	0	17 324	29 949	0	29 949	41 283	0	41 283	5 990	0	5 990
45204	143 406	0	143 406	62 835	0	62 835	84 356	0	84 356	121 885	0	121 885
45205	411 612	0	411 612	264 244	0	264 244	75 083	0	75 083	600 773	0	600 773
45206	1 167 703	0	1 167 703	188 655	0	188 655	171 182	0	171 182	1 185 176	0	1 185 176
45207	1 972 413	0	1 972 413	1 112 415	112 118	1 224 533	169 433	1 013	170 446	2 915 395	111 105	3 026 500
45208	346 395	0	346 395	0	0	0	117	0	117	346 278	0	346 278
45405	5 065	0	5 065	0	0	0	4 200	0	4 200	865	0	865
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	49 402	7 912	57 314	8 627	412	9 039	128	1 110	1 238	57 901	7 214	65 115
45503	0	0	0	46 600	0	46 600	0	0	0	46 600	0	46 600
45505	213 134	6 884	220 018	45 695	371	46 066	55 548	664	56 212	203 281	6 591	209 872
45506	1 003 276	235 731	1 239 007	58 854	13 818	72 672	66 729	40 802	107 531	995 401	208 747	1 204 148
45507	285 626	22 662	308 288	18 991	10 308	29 299	92 523	1 338	93 861	212 094	31 632	243 726
45509	9 726	265	9 991	6 432	1 134	7 566	3 044	55	3 099	13 114	1 344	14 458
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45705	0	260 053	260 053	0	13 758	13 758	0	31 483	31 483	0	242 328	242 328
45812	402 820	0	402 820	27 799	0	27 799	30 456	0	30 456	400 163	0	400 163
45814	68	0	68	4 202	0	4 202	2 507	0	2 507	1 763	0	1 763
45815	18 601	14 020	32 621	779	842	1 621	1 131	2 466	3 597	18 249	12 396	30 645
45817	0	14 441	14 441	0	7 953	7 953	0	1 929	1 929	0	20 465	20 465
45912	15 214	0	15 214	671	0	671	3 512	0	3 512	12 373	0	12 373
45914	128	0	128	84	0	84	181	0	181	31	0	31
45915	21 749	909	22 658	1 247	96	1 343	2 641	229	2 870	20 355	776	21 131
45917	0	7 881	7 881	0	3 973	3 973	0	1 025	1 025	0	10 829	10 829
47404	1 396	386 645	388 041	2 529 695	2 532 787	5 062 482	2 531 042	2 671 250	5 202 292	49	248 182	248 231
47408	0	0	0	2 993 677	2 644 036	5 637 713	2 993 677	2 644 036	5 637 713	0	0	0
47423	188 567	1 377	189 944	86 711	340 889	427 600	84 099	338 609	422 708	191 179	3 657	194 836
47427	35 262	4 267	39 529	96 758	8 054	104 812	57 209	5 129	62 338	74 811	7 192	82 003
47801	1 026 586	0	1 026 586	5	0	5	696 823	0	696 823	329 768	0	329 768
47802	14 456	0	14 456	0	0	0	0	0	0	14 456	0	14 456
50104	406 612	0	406 612	323 895	0	323 895	238 864	0	238 864	491 643	0	491 643
50106	0	0	0	297 526	0	297 526	0	0	0	297 526	0	297 526
50118	0	0	0	224 793	0	224 793	113 994	0	113 994	110 799	0	110 799
50121	2 063	0	2 063	429	0	429	394	0	394	2 098	0	2 098
50606	1 388	0	1 388	1 351	0	1 351	2 739	0	2 739	0	0	0
50706	0	0	0	367 666	0	367 666	207 766	0	207 766	159 900	0	159 900
50721	0	0	0	21	0	21	20	0	20	1	0	1
52601	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60302	4 426	0	4 426	1 423	0	1 423	1 214	0	1 214	4 635	0	4 635
60306	121	0	121	10 068	0	10 068	10 164	0	10 164	25	0	25
60308	412	0	412	387	0	387	622	0	622	177	0	177
60310	5 245	0	5 245	3 119	0	3 119	3 143	0	3 143	5 221	0	5 221
60312	169 597	0	169 597	300 628	0	300 628	61 987	0	61 987	408 238	0	408 238
60314	89	1 409	1 498	0	7	7	0	235	235	89	1 181	1 270
60323	22	0	22	7	37	44	8	37	45	21	0	21
60401	111 149	0	111 149	4 181	0	4 181	1 629	0	1 629	113 701	0	113 701
60410	2 831 610	0	2 831 610	0	0	0	0	0	0	2 831 610	0	2 831 610
60701	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
60901	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
61002	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
61008	8 833	0	8 833	1 195	0	1 195	814	0	814	9 214	0	9 214
61009	20 598	0	20 598	61	0	61	55	0	55	20 604	0	20 604
61011	22 555	0	22 555	0	0	0	808	0	808	21 747	0	21 747
61209	0	0	0	6 844	0	6 844	6 844	0	6 844	0	0	0
61210	0	0	0	216 702	0	216 702	216 702	0	216 702	0	0	0
61212	0	0	0	697 704	0	697 704	697 704	0	697 704	0	0	0
61403	15 585	0	15 585	490	0	490	779	0	779	15 296	0	15 296
61601	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
70606	4 506 363	0	4 506 363	439 921	0	439 921	33 173	0	33 173	4 913 111	0	4 913 111
70607	2 202	0	2 202	942	0	942	1 033	0	1 033	2 111	0	2 111
70608	1 214 011	0	1 214 011	400 967	0	400 967	0	0	0	1 614 978	0	1 614 978
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	4 409	0	4 409	413	0	413	0	0	0	4 822	0	4 822
70614	0	0	0	920	0	920	670	0	670	250	0	250
Итого по активу (баланс)	18 488 589	2 901 527	21 390 116	26 380 694	13 419 054	39 799 748	23 786 186	13 412 843	37 199 029	21 083 097	2 907 738	23 990 835
Пассив
10207	974 500	0	974 500	0	0	0	0	0	0	974 500	0	974 500
10603	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
10701	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
10801	22 532	0	22 532	0	0	0	0	0	0	22 532	0	22 532
30109	0	0	0	110 178	0	110 178	110 500	0	110 500	322	0	322
30232	4 432	22	4 454	93 906	3 319	97 225	91 472	3 297	94 769	1 998	0	1 998
30301	31 674	198 010	229 684	1 029 100	78 880	1 107 980	1 066 609	130 174	1 196 783	69 183	249 304	318 487
30305	363 200	9 219	372 419	35 500	759	36 259	302 000	8 358	310 358	629 700	16 818	646 518
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	260 000	0	260 000	160 000	0	160 000
31501	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
31503	0	0	0	103 835	0	103 835	208 092	0	208 092	104 257	0	104 257
40503	0	0	0	348	0	348	359	0	359	11	0	11
40602	0	0	0	24	0	24	25	0	25	1	0	1
40701	1 024 567	0	1 024 567	146 998	0	146 998	336 121	0	336 121	1 213 690	0	1 213 690
40702	790 516	64 072	854 588	5 047 494	164 196	5 211 690	4 778 015	163 972	4 941 987	521 037	63 848	584 885
40703	9 374	0	9 374	4 026	0	4 026	5 947	0	5 947	11 295	0	11 295
40802	6 698	0	6 698	53 253	488	53 741	55 100	488	55 588	8 545	0	8 545
40807	154	194 109	194 263	186 901	200 371	387 272	186 890	6 604	193 494	143	342	485
40817	270 847	18 593	289 440	793 572	100 600	894 172	857 320	114 318	971 638	334 595	32 311	366 906
40820	708	958	1 666	2 361	2 170	4 531	2 486	2 199	4 685	833	987	1 820
40821	583	0	583	18 269	0	18 269	18 311	0	18 311	625	0	625
40905	0	0	0	56 274	8	56 282	56 274	8	56 282	0	0	0
40909	0	0	0	6 453	13 613	20 066	6 453	13 613	20 066	0	0	0
40910	0	0	0	1 625	5 473	7 098	1 625	5 473	7 098	0	0	0
40911	428	0	428	66 031	0	66 031	67 868	0	67 868	2 265	0	2 265
40912	0	0	0	13 728	31 115	44 843	13 728	31 115	44 843	0	0	0
40913	0	0	0	27 300	130 556	157 856	27 300	130 556	157 856	0	0	0
42006	20 100	0	20 100	0	0	0	10 000	0	10 000	30 100	0	30 100
42103	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805	6 805	0	6 805
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	45 000	0	45 000	47 000	0	47 000
42106	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42107	222 146	0	222 146	14 238	0	14 238	40 000	0	40 000	247 908	0	247 908
42301	100 497	10 827	111 324	190 385	22 625	213 010	175 647	18 907	194 554	85 759	7 109	92 868
42304	74 243	39 811	114 054	26 004	14 014	40 018	26 149	23 113	49 262	74 388	48 910	123 298
42305	700 364	141 019	841 383	251 573	44 099	295 672	39 592	28 280	67 872	488 383	125 200	613 583
42306	4 730 632	1 058 328	5 788 960	235 069	158 163	393 232	872 980	676 041	1 549 021	5 368 543	1 576 206	6 944 749
42307	1 193 585	554 067	1 747 652	17 184	61 387	78 571	219 572	334 968	554 540	1 395 973	827 648	2 223 621
42309	263	0	263	77	0	77	86	0	86	272	0	272
42503	0	0	0	0	0	0	47 564	0	47 564	47 564	0	47 564
42505	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42507	75 875	86 760	162 635	0	88 197	88 197	0	1 437	1 437	75 875	0	75 875
42601	1 141	771	1 912	1 590	785	2 375	949	14	963	500	0	500
42604	888	169	1 057	245	19	264	176	30	206	819	180	999
42605	4 078	319	4 397	292	31	323	62	18	80	3 848	306	4 154
42606	14 149	26 995	41 144	2 743	2 762	5 505	1 989	9 363	11 352	13 395	33 596	46 991
42607	6 655	7 046	13 701	235	700	935	29	2 189	2 218	6 449	8 535	14 984
42609	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45115	1 844	0	1 844	128	0	128	293	0	293	2 009	0	2 009
45215	85 549	0	85 549	109 410	0	109 410	123 466	0	123 466	99 605	0	99 605
45415	1 089	0	1 089	2	0	2	377	0	377	1 464	0	1 464
45515	5 749	0	5 749	3 969	0	3 969	4 761	0	4 761	6 541	0	6 541
45715	633	0	633	633	0	633	0	0	0	0	0	0
45818	78 388	0	78 388	67 203	0	67 203	14 659	0	14 659	25 844	0	25 844
45918	12 720	0	12 720	6 213	0	6 213	223	0	223	6 730	0	6 730
47405	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47407	0	0	0	2 580 354	3 061 793	5 642 147	2 580 354	3 061 793	5 642 147	0	0	0
47411	1 948	490	2 438	65 307	14 158	79 465	65 420	14 059	79 479	2 061	391	2 452
47416	348	0	348	4 449	30	4 479	4 214	30	4 244	113	0	113
47422	2 886	3 612	6 498	70 720	156 794	227 514	74 366	167 619	241 985	6 532	14 437	20 969
47425	64 835	0	64 835	57 800	0	57 800	56 218	0	56 218	63 253	0	63 253
47426	1 336	0	1 336	3 644	116	3 760	3 928	116	4 044	1 620	0	1 620
47804	56 743	0	56 743	233	0	233	372	0	372	56 882	0	56 882
50120	1 409	0	1 409	839	0	839	684	0	684	1 254	0	1 254
50620	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	4 060	0	4 060	20 820	0	20 820	16 760	0	16 760
52303	8 220	465	8 685	4 305	470	4 775	0	5	5	3 915	0	3 915
52304	22 550	0	22 550	21 360	0	21 360	4 000	0	4 000	5 190	0	5 190
52305	0	32 420	32 420	0	1 588	1 588	0	1 610	1 610	0	32 442	32 442
52306	80 318	281 893	362 211	10 000	27 210	37 210	15 000	15 194	30 194	85 318	269 877	355 195
52307	42 940	18 236	61 176	0	883	883	0	637	637	42 940	17 990	60 930
52501	7 006	11 721	18 727	483	1 035	1 518	868	2 695	3 563	7 391	13 381	20 772
52602	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60301	9 632	0	9 632	16 511	0	16 511	17 000	0	17 000	10 121	0	10 121
60305	16 348	0	16 348	32 626	0	32 626	35 318	0	35 318	19 040	0	19 040
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	196	0	196	62	0	62	163	0	163	297	0	297
60311	85	0	85	630	0	630	792	0	792	247	0	247
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	196	0	196	103	0	103	101	0	101	194	0	194
60324	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60601	13 020	0	13 020	93	0	93	1 342	0	1 342	14 269	0	14 269
60903	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
61304	320	0	320	89	0	89	97	0	97	328	0	328
70601	6 261 783	0	6 261 783	83 065	0	83 065	482 019	0	482 019	6 660 737	0	6 660 737
70602	713	0	713	596	0	596	748	0	748	865	0	865
70603	1 149 570	0	1 149 570	0	0	0	400 859	0	400 859	1 550 429	0	1 550 429
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0	3 776	0	3 776
Итого по пассиву (баланс)	18 630 184	2 759 932	21 390 116	11 828 257	4 388 407	16 216 664	13 849 090	4 968 293	18 817 383	20 651 017	3 339 818	23 990 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 815	0	88 815	107 535	0	107 535	119 887	0	119 887	76 463	0	76 463
90902	193 867	0	193 867	165 297	9	165 306	122 426	0	122 426	236 738	9	236 747
91104	0	10	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	28	0	28	6	0	6	1	0	1	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 795 049	346 831	9 141 880	1 496 400	292 330	1 788 730	1 717 946	35 705	1 753 651	8 573 503	603 456	9 176 959
91418	1 650 991	0	1 650 991	7	0	7	947 210	0	947 210	703 788	0	703 788
91604	49 579	960	50 539	14 896	33	14 929	7 268	47	7 315	57 207	946	58 153
99998	9 342 332	0	9 342 332	3 284 026	0	3 284 026	2 560 540	0	2 560 540	10 065 818	0	10 065 818
Итого по активу (баланс)	20 120 663	347 801	20 468 464	5 068 172	292 372	5 360 544	5 475 283	35 762	5 511 045	19 713 552	604 411	20 317 963
Пассив
91004	0	0	0	31 534	0	31 534	31 534	0	31 534	0	0	0
91311	1 247 638	332 550	1 580 188	91 109	220 178	311 287	93 696	207 938	301 634	1 250 225	320 310	1 570 535
91312	6 513 922	184 279	6 698 201	1 215 668	97 694	1 313 362	1 845 218	13 368	1 858 586	7 143 472	99 953	7 243 425
91315	328 088	0	328 088	0	0	0	6 805	0	6 805	334 893	0	334 893
91316	46 082	48 440	94 522	285 973	71 310	357 283	275 915	121 804	397 719	36 024	98 934	134 958
91317	308 907	22 394	331 301	536 521	4 352	540 873	678 660	7 807	686 467	451 046	25 849	476 895
91507	302 788	0	302 788	0	0	0	1 146	0	1 146	303 934	0	303 934
91508	7 244	0	7 244	6 201	0	6 201	135	0	135	1 178	0	1 178
99999	11 126 132	0	11 126 132	2 722 598	0	2 722 598	1 848 611	0	1 848 611	10 252 145	0	10 252 145
Итого по пассиву (баланс)	19 880 801	587 663	20 468 464	4 889 604	393 534	5 283 138	4 781 720	350 917	5 132 637	19 772 917	545 046	20 317 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	97 599	64 840	162 439	464 185	2 343 974	2 808 159	376 144	1 945 060	2 321 204	185 640	463 754	649 394
93304	0	0	0	100 950	0	100 950	0	0	0	100 950	0	100 950
93305	0	0	0	100 950	0	100 950	100 950	0	100 950	0	0	0
93801	84 713	0	84 713	23 935	0	23 935	22 143	0	22 143	86 505	0	86 505
93803	0	0	0	920	0	920	670	0	670	250	0	250
Итого по активу (баланс)	182 312	64 840	247 152	690 940	2 343 974	3 034 914	499 907	1 945 060	2 444 967	373 345	463 754	837 099
Пассив
96001	65 320	97 133	162 453	1 925 070	379 683	2 304 753	2 325 332	468 052	2 793 384	465 582	185 502	651 084
96504	0	0	0	670	0	670	101 870	0	101 870	101 200	0	101 200
96505	0	0	0	101 100	0	101 100	101 100	0	101 100	0	0	0
96801	84 699	0	84 699	17 397	0	17 397	17 513	0	17 513	84 815	0	84 815
Итого по пассиву (баланс)	150 019	97 133	247 152	2 044 237	379 683	2 423 920	2 545 815	468 052	3 013 867	651 597	185 502	837 099
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	247,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	245,0000
98010	0	0	921 612,0000	0	0	1 057 031,0000	0	0	1 004 873,0000	0	0	973 770,0000
98020	0	0	79,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	78,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	921 938,0000	0	0	1 057 042,0000	0	0	1 004 887,0000	0	0	974 093,0000
Пассив
98050	0	0	921 914,0000	0	0	1 004 879,0000	0	0	1 057 032,0000	0	0	974 067,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	921 938,0000	0	0	1 004 880,0000	0	0	1 057 035,0000	0	0	974 093,0000

Страница была полезной?