Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 007	61 321	134 328	292 677	49 611	342 288	315 101	57 311	372 412	50 583	53 621	104 204
20208	927	0	927	2 100	0	2 100	2 518	0	2 518	509	0	509
20209	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
30102	426 247	0	426 247	1 421 715	0	1 421 715	1 486 267	0	1 486 267	361 695	0	361 695
30110	7 311	2 983	10 294	8 051	2 188	10 239	10 350	2 995	13 345	5 012	2 176	7 188
30202	29 217	0	29 217	0	0	0	5 988	0	5 988	23 229	0	23 229
30204	4 015	0	4 015	381	0	381	0	0	0	4 396	0	4 396
30233	118	0	118	13 674	228	13 902	13 589	228	13 817	203	0	203
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	3 653	3 653	0	641	641	0	593	593	0	3 701	3 701
45205	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
45206	89 300	0	89 300	0	0	0	0	0	0	89 300	0	89 300
45207	419 793	0	419 793	0	0	0	14 693	0	14 693	405 100	0	405 100
45505	29 162	0	29 162	0	0	0	4 363	0	4 363	24 799	0	24 799
45506	150 045	0	150 045	0	0	0	2 264	0	2 264	147 781	0	147 781
45507	98 751	0	98 751	150	0	150	1 192	0	1 192	97 709	0	97 709
45509	3 192	10 084	13 276	979	1 770	2 749	401	1 638	2 039	3 770	10 216	13 986
45708	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45812	58 429	0	58 429	0	0	0	8 241	0	8 241	50 188	0	50 188
45815	15 238	0	15 238	4 383	0	4 383	225	0	225	19 396	0	19 396
45816	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
45915	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
47423	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
47427	6 327	754	7 081	3 528	263	3 791	8 040	123	8 163	1 815	894	2 709
47802	91 055	0	91 055	18	0	18	52	0	52	91 021	0	91 021
51402	0	0	0	201 153	0	201 153	0	0	0	201 153	0	201 153
60302	1 947	0	1 947	0	0	0	528	0	528	1 419	0	1 419
60306	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	8 162	0	8 162	5 966	0	5 966	3 049	0	3 049	11 079	0	11 079
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60336	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	33 331	0	33 331	0	0	0	0	0	0	33 331	0	33 331
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	2	0	2	81	0	81	81	0	81	2	0	2
61009	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61212	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	336	0	336	0	0	0	103	0	103	233	0	233
61702	1 723	0	1 723	21	0	21	0	0	0	1 744	0	1 744
70606	290 436	0	290 436	25 530	0	25 530	455	0	455	315 511	0	315 511
70608	34 789	0	34 789	28 140	0	28 140	0	0	0	62 929	0	62 929
70611	527	0	527	527	0	527	0	0	0	1 054	0	1 054
70706	598 494	0	598 494	547	0	547	599 041	0	599 041	0	0	0
70708	234 337	0	234 337	0	0	0	234 337	0	234 337	0	0	0
70711	7 372	0	7 372	2	0	2	7 374	0	7 374	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 875 923	78 795	2 954 718	2 800 622	54 701	2 855 323	3 659 256	62 888	3 722 144	2 017 289	70 608	2 087 897
Пассив
10207	149 126	0	149 126	0	0	0	0	0	0	149 126	0	149 126
10602	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
10614	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
10801	222 310	0	222 310	0	0	0	0	0	0	222 310	0	222 310
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	688	0	688	38 001	0	38 001	37 500	0	37 500	187	0	187
407	93 905	0	93 905	1 199 347	546	1 199 893	1 124 265	546	1 124 811	18 823	0	18 823
408.1	7 774	0	7 774	3 828	0	3 828	4 350	0	4 350	8 296	0	8 296
408.2	17 158	5 196	22 354	129 382	5 381	134 763	130 498	2 821	133 319	18 274	2 636	20 910
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40912	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42301	24 348	2 869	27 217	160 630	18 406	179 036	166 732	24 786	191 518	30 450	9 249	39 699
42305	1 641	0	1 641	327	0	327	900	0	900	2 214	0	2 214
42306	629 771	92 946	722 717	178 420	35 732	214 152	186 574	25 136	211 710	637 925	82 350	720 275
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42314	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42601	0	0	0	0	0	0	801	0	801	801	0	801
42606	2 147	0	2 147	700	0	700	880	0	880	2 327	0	2 327
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	170 902	0	170 902	2 568	0	2 568	0	0	0	168 334	0	168 334
45515	57 640	0	57 640	1 825	0	1 825	543	0	543	56 358	0	56 358
45818	43 537	0	43 537	4 177	0	4 177	2 490	0	2 490	41 850	0	41 850
45918	322	0	322	0	0	0	653	0	653	975	0	975
47411	37 377	3 943	41 320	25 783	3 007	28 790	11 209	1 720	12 929	22 803	2 656	25 459
47416	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
47422	1	0	1	254	0	254	1 163	0	1 163	910	0	910
47425	2 718	0	2 718	2 246	0	2 246	228	0	228	700	0	700
47426	531	0	531	434	0	434	406	0	406	503	0	503
47804	46 297	0	46 297	636	0	636	142	0	142	45 803	0	45 803
60301	318	0	318	2 116	0	2 116	2 149	0	2 149	351	0	351
60305	1 205	0	1 205	2 881	0	2 881	2 975	0	2 975	1 299	0	1 299
60309	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
60311	2 387	0	2 387	442	0	442	1 635	0	1 635	3 580	0	3 580
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 486	0	3 486	2 950	0	2 950	0	0	0	536	0	536
60335	750	0	750	835	0	835	870	0	870	785	0	785
60414	17 464	0	17 464	0	0	0	226	0	226	17 690	0	17 690
61304	53	0	53	13	0	13	14	0	14	54	0	54
61501	5 506	0	5 506	0	0	0	89	0	89	5 595	0	5 595
70601	56 807	0	56 807	0	0	0	34 112	0	34 112	90 919	0	90 919
70603	33 243	0	33 243	0	0	0	28 357	0	28 357	61 600	0	61 600
70701	659 161	0	659 161	659 161	0	659 161	0	0	0	0	0	0
70703	234 394	0	234 394	234 394	0	234 394	0	0	0	0	0	0
70715	1 021	0	1 021	1 041	0	1 041	20	0	20	0	0	0
70801	0	0	0	840 752	0	840 752	894 596	0	894 596	53 844	0	53 844
Итого по пассиву (баланс)	2 849 764	104 954	2 954 718	3 494 535	63 072	3 557 607	2 635 777	55 009	2 690 786	1 991 006	96 891	2 087 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
90902	52 992	0	52 992	24	0	24	11 327	0	11 327	41 689	0	41 689
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 543 355	0	1 543 355	0	0	0	21 789	0	21 789	1 521 566	0	1 521 566
91418	91 055	0	91 055	0	0	0	34	0	34	91 021	0	91 021
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	11 223	0	11 223	13 207	0	13 207	7 321	0	7 321	17 109	0	17 109
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	815 175	0	815 175	58 668	0	58 668	34 503	0	34 503	839 340	0	839 340
Итого по активу (баланс)	2 514 153	0	2 514 153	72 284	0	72 284	75 359	0	75 359	2 511 078	0	2 511 078
Пассив
91312	271 299	0	271 299	14 375	0	14 375	0	0	0	256 924	0	256 924
91315	15 909	0	15 909	0	0	0	0	0	0	15 909	0	15 909
91317	26 935	2 201	29 136	1 129	358	1 487	4 500	387	4 887	30 306	2 230	32 536
91318	414 346	0	414 346	18 641	0	18 641	53 781	0	53 781	449 486	0	449 486
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 698 978	0	1 698 978	37 921	0	37 921	10 681	0	10 681	1 671 738	0	1 671 738
Итого по пассиву (баланс)	2 511 952	2 201	2 514 153	72 066	358	72 424	68 962	387	69 349	2 508 848	2 230	2 511 078
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?