Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2258
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 183 907 | 92 647 | 276 554 | 399 822 | 225 070 | 624 892 | 493 175 | 254 497 | 747 672 | 90 554 | 63 220 | 153 774 |
20208 | 487 | 0 | 487 | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 498 | 0 | 3 498 | 689 | 0 | 689 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 291 000 | 0 | 291 000 | 291 000 | 0 | 291 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 120 763 | 0 | 120 763 | 1 009 638 | 0 | 1 009 638 | 1 089 896 | 0 | 1 089 896 | 40 505 | 0 | 40 505 |
30110 | 14 262 | 850 | 15 112 | 111 603 | 14 912 | 126 515 | 119 724 | 12 595 | 132 319 | 6 141 | 3 167 | 9 308 |
30202 | 31 214 | 0 | 31 214 | 4 181 | 0 | 4 181 | 0 | 0 | 0 | 35 395 | 0 | 35 395 |
30204 | 3 639 | 0 | 3 639 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 | 3 250 | 0 | 3 250 |
30233 | 84 | 0 | 84 | 23 265 | 447 | 23 712 | 23 127 | 447 | 23 574 | 222 | 0 | 222 |
30602 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 3 156 | 3 156 | 0 | 220 | 220 | 0 | 237 | 237 | 0 | 3 139 | 3 139 |
45204 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 51 | 0 | 51 | 3 802 | 0 | 3 802 | 51 | 0 | 51 | 3 802 | 0 | 3 802 |
45206 | 234 300 | 0 | 234 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 300 | 0 | 234 300 |
45207 | 625 571 | 0 | 625 571 | 0 | 0 | 0 | 26 743 | 0 | 26 743 | 598 828 | 0 | 598 828 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 |
45505 | 77 603 | 0 | 77 603 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 730 | 76 873 | 0 | 76 873 |
45506 | 350 195 | 0 | 350 195 | 501 | 0 | 501 | 15 061 | 0 | 15 061 | 335 635 | 0 | 335 635 |
45507 | 116 713 | 0 | 116 713 | 0 | 0 | 0 | 3 299 | 0 | 3 299 | 113 414 | 0 | 113 414 |
45509 | 2 181 | 8 712 | 10 893 | 996 | 609 | 1 605 | 357 | 654 | 1 011 | 2 820 | 8 667 | 11 487 |
45605 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45708 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 599 |
45812 | 462 | 0 | 462 | 25 011 | 0 | 25 011 | 25 000 | 0 | 25 000 | 473 | 0 | 473 |
45815 | 6 532 | 0 | 6 532 | 6 401 | 0 | 6 401 | 102 | 0 | 102 | 12 831 | 0 | 12 831 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 757 | 0 | 757 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1 407 | 0 | 1 407 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 626 | 176 626 | 0 | 176 626 | 176 626 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 |
47427 | 11 588 | 301 | 11 889 | 18 939 | 134 | 19 073 | 18 711 | 22 | 18 733 | 11 816 | 413 | 12 229 |
47802 | 149 064 | 0 | 149 064 | 51 | 0 | 51 | 289 | 0 | 289 | 148 826 | 0 | 148 826 |
60302 | 3 528 | 0 | 3 528 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 | 3 001 | 0 | 3 001 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 211 | 0 | 1 211 | 1 211 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 | 391 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 355 | 0 | 1 355 | 6 126 | 0 | 6 126 | 3 687 | 0 | 3 687 | 3 794 | 0 | 3 794 |
60323 | 91 | 0 | 91 | 46 | 0 | 46 | 61 | 0 | 61 | 76 | 0 | 76 |
60401 | 37 193 | 0 | 37 193 | 160 | 0 | 160 | 4 022 | 0 | 4 022 | 33 331 | 0 | 33 331 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 29 398 | 0 | 29 398 | 29 398 | 0 | 29 398 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
61702 | 1 723 | 0 | 1 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 723 | 0 | 1 723 |
70606 | 506 213 | 0 | 506 213 | 40 331 | 0 | 40 331 | 76 | 0 | 76 | 546 468 | 0 | 546 468 |
70608 | 205 166 | 0 | 205 166 | 11 507 | 0 | 11 507 | 0 | 0 | 0 | 216 673 | 0 | 216 673 |
70611 | 6 318 | 0 | 6 318 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 6 845 | 0 | 6 845 |
Итого по активу (баланс) | 2 706 663 | 105 666 | 2 812 329 | 2 093 643 | 418 018 | 2 511 661 | 2 251 878 | 445 078 | 2 696 956 | 2 548 428 | 78 606 | 2 627 034 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 149 126 | 0 | 149 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 126 | 0 | 149 126 |
10602 | 105 400 | 0 | 105 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 400 | 0 | 105 400 |
10701 | 26 265 | 0 | 26 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 265 | 0 | 26 265 |
10801 | 222 310 | 0 | 222 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 310 | 0 | 222 310 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 742 | 742 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
31305 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
405 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
406 | 494 | 0 | 494 | 23 600 | 0 | 23 600 | 23 999 | 0 | 23 999 | 893 | 0 | 893 |
407 | 375 902 | 117 | 376 019 | 1 163 846 | 4 478 | 1 168 324 | 978 791 | 5 553 | 984 344 | 190 847 | 1 192 | 192 039 |
408.1 | 7 125 | 0 | 7 125 | 4 423 | 0 | 4 423 | 4 720 | 0 | 4 720 | 7 422 | 0 | 7 422 |
408.2 | 44 712 | 2 224 | 46 936 | 81 623 | 6 761 | 88 384 | 54 966 | 9 467 | 64 433 | 18 055 | 4 930 | 22 985 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 1 086 | 1 086 | 0 | 1 086 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 37 100 | 0 | 37 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 100 | 0 | 37 100 |
42301 | 459 | 9 | 468 | 2 388 | 0 | 2 388 | 2 618 | 1 | 2 619 | 689 | 10 | 699 |
42305 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 |
42306 | 630 871 | 73 392 | 704 263 | 127 823 | 4 591 | 132 414 | 103 510 | 9 953 | 113 463 | 606 558 | 78 754 | 685 312 |
42309 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42310 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42311 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42313 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
42314 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
42315 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
42601 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
42606 | 3 450 | 0 | 3 450 | 2 350 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
44007 | 64 000 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | 64 000 |
45215 | 48 695 | 0 | 48 695 | 12 639 | 0 | 12 639 | 777 | 0 | 777 | 36 833 | 0 | 36 833 |
45515 | 33 944 | 0 | 33 944 | 4 077 | 0 | 4 077 | 2 482 | 0 | 2 482 | 32 349 | 0 | 32 349 |
45615 | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0 | 3 150 |
45818 | 4 612 | 0 | 4 612 | 12 500 | 0 | 12 500 | 15 714 | 0 | 15 714 | 7 826 | 0 | 7 826 |
45918 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 175 | 0 | 175 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 176 063 | 0 | 176 063 | 176 063 | 0 | 176 063 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 116 578 | 3 648 | 120 226 | 2 841 | 227 | 3 068 | 10 315 | 790 | 11 105 | 124 052 | 4 211 | 128 263 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 87 262 | 0 | 87 262 | 87 261 | 0 | 87 261 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 8 317 | 0 | 8 317 | 8 317 | 0 | 8 317 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 772 | 0 | 772 | 248 | 0 | 248 | 135 | 0 | 135 | 659 | 0 | 659 |
47426 | 3 818 | 0 | 3 818 | 1 930 | 0 | 1 930 | 1 351 | 0 | 1 351 | 3 239 | 0 | 3 239 |
47804 | 2 217 | 0 | 2 217 | 622 | 0 | 622 | 46 | 0 | 46 | 1 641 | 0 | 1 641 |
52301 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 | 1 696 | 0 | 1 696 | 1 095 | 0 | 1 095 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 612 | 0 | 1 612 | 3 014 | 0 | 3 014 | 1 402 | 0 | 1 402 |
60309 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 011 | 0 | 1 011 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60322 | 3 486 | 0 | 3 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 486 | 0 | 3 486 |
60601 | 20 804 | 0 | 20 804 | 4 022 | 0 | 4 022 | 225 | 0 | 225 | 17 007 | 0 | 17 007 |
61304 | 58 | 0 | 58 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 47 | 0 | 47 |
61501 | 11 083 | 0 | 11 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 083 | 0 | 11 083 |
70601 | 541 404 | 0 | 541 404 | 0 | 0 | 0 | 61 583 | 0 | 61 583 | 602 987 | 0 | 602 987 |
70603 | 207 520 | 0 | 207 520 | 0 | 0 | 0 | 11 151 | 0 | 11 151 | 218 671 | 0 | 218 671 |
70615 | 1 021 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 0 | 1 021 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 732 939 | 79 390 | 2 812 329 | 1 770 778 | 16 057 | 1 786 835 | 1 575 776 | 25 764 | 1 601 540 | 2 537 937 | 89 097 | 2 627 034 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80801 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
81001 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Итого по активу (баланс) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90902 | 55 367 | 0 | 55 367 | 118 | 0 | 118 | 1 556 | 0 | 1 556 | 53 929 | 0 | 53 929 |
91202 | 15 008 | 0 | 15 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 008 | 0 | 15 008 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 1 943 790 | 0 | 1 943 790 | 62 726 | 0 | 62 726 | 79 157 | 0 | 79 157 | 1 927 359 | 0 | 1 927 359 |
91418 | 150 670 | 0 | 150 670 | 0 | 0 | 0 | 1 843 | 0 | 1 843 | 148 827 | 0 | 148 827 |
91501 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 |
91604 | 7 512 | 0 | 7 512 | 3 795 | 0 | 3 795 | 3 655 | 0 | 3 655 | 7 652 | 0 | 7 652 |
91704 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
91803 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
99998 | 799 994 | 0 | 799 994 | 26 981 | 0 | 26 981 | 13 443 | 0 | 13 443 | 813 532 | 0 | 813 532 |
Итого по активу (баланс) | 2 972 684 | 0 | 2 972 684 | 93 620 | 0 | 93 620 | 99 654 | 0 | 99 654 | 2 966 650 | 0 | 2 966 650 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 792 | 0 | 3 792 | 3 792 | 0 | 3 792 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
91312 | 258 364 | 0 | 258 364 | 926 | 0 | 926 | 18 091 | 0 | 18 091 | 275 529 | 0 | 275 529 |
91315 | 78 430 | 0 | 78 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 430 | 0 | 78 430 |
91317 | 35 759 | 5 439 | 41 198 | 4 798 | 3 927 | 8 725 | 4 718 | 380 | 5 098 | 35 679 | 1 892 | 37 571 |
91318 | 322 517 | 0 | 322 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 517 | 0 | 322 517 |
91507 | 84 485 | 0 | 84 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 485 | 0 | 84 485 |
99999 | 2 172 690 | 0 | 2 172 690 | 86 127 | 0 | 86 127 | 66 555 | 0 | 66 555 | 2 153 118 | 0 | 2 153 118 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 967 245 | 5 439 | 2 972 684 | 95 643 | 3 927 | 99 570 | 93 156 | 380 | 93 536 | 2 964 758 | 1 892 | 2 966 650 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 694 | 151 694 | 0 | 151 694 | 151 694 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 150 994 | 0 | 150 994 | 150 994 | 0 | 150 994 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 150 994 | 151 694 | 302 688 | 150 994 | 151 694 | 302 688 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 150 983 | 0 | 150 983 | 150 983 | 0 | 150 983 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 151 694 | 0 | 151 694 | 151 694 | 0 | 151 694 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 302 677 | 0 | 302 677 | 302 677 | 0 | 302 677 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?