Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 372	1 783	148 155	141 509	1 973	143 482	140 470	1 326	141 796	147 411	2 430	149 841
20208	1 045	0	1 045	2 650	0	2 650	3 419	0	3 419	276	0	276
20209	0	0	0	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600	0	0	0
30102	20 657	0	20 657	1 019 917	0	1 019 917	1 008 250	0	1 008 250	32 324	0	32 324
30110	13 504	4 151	17 655	9 013	138 388	147 401	12 950	139 179	152 129	9 567	3 360	12 927
30202	62 978	0	62 978	0	0	0	2 342	0	2 342	60 636	0	60 636
30204	435	0	435	55	0	55	0	0	0	490	0	490
30221	0	0	0	0	593	593	0	593	593	0	0	0
30233	711	0	711	18 671	0	18 671	18 909	0	18 909	473	0	473
30235	615	0	615	350	0	350	965	0	965	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	2 437	2 437	0	608	608	0	386	386	0	2 659	2 659
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	12 901	0	12 901	3 990	0	3 990	10 055	0	10 055	6 836	0	6 836
45205	27 000	0	27 000	3 000	0	3 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	284 450	0	284 450	65 000	0	65 000	3 254	0	3 254	346 196	0	346 196
45207	275 197	0	275 197	6 000	0	6 000	1 076	0	1 076	280 121	0	280 121
45406	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	52 158	0	52 158	8 350	0	8 350	2 697	0	2 697	57 811	0	57 811
45506	228 257	0	228 257	1 600	0	1 600	1 776	0	1 776	228 081	0	228 081
45507	44 714	0	44 714	0	0	0	1 319	0	1 319	43 395	0	43 395
45509	1 086	0	1 086	199	0	199	239	0	239	1 046	0	1 046
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	182	0	182	170	0	170	0	0	0	352	0	352
45812	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
45815	1 467	0	1 467	422	0	422	51	0	51	1 838	0	1 838
45912	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45915	32	0	32	282	0	282	4	0	4	310	0	310
47408	0	0	0	0	136 741	136 741	0	136 741	136 741	0	0	0
47423	3	0	3	10	0	10	9	0	9	4	0	4
47427	10 408	0	10 408	11 086	0	11 086	11 274	0	11 274	10 220	0	10 220
47802	6 182	0	6 182	53	0	53	578	0	578	5 657	0	5 657
60306	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
60312	3 890	0	3 890	11 699	0	11 699	9 616	0	9 616	5 973	0	5 973
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	37 008	0	37 008	0	0	0	2	0	2	37 006	0	37 006
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	2	0	2	101	0	101	101	0	101	2	0	2
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61403	53	0	53	0	0	0	17	0	17	36	0	36
61702	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
70606	363 382	0	363 382	46 963	0	46 963	94	0	94	410 251	0	410 251
70608	37 474	0	37 474	4 222	0	4 222	0	0	0	41 696	0	41 696
70611	12 878	0	12 878	1 490	0	1 490	0	0	0	14 368	0	14 368
Итого по активу (баланс)	1 731 389	8 371	1 739 760	1 400 162	278 303	1 678 465	1 342 474	278 225	1 620 699	1 789 077	8 449	1 797 526
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	0	0	0	169 120	0	169 120
30232	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	56	0	56	6	0	6	0	0	0	50	0	50
40701	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
40702	49 236	12 975	62 211	1 433 449	129 041	1 562 490	1 425 999	116 429	1 542 428	41 786	363	42 149
40703	6 029	0	6 029	204 568	0	204 568	201 124	0	201 124	2 585	0	2 585
40802	1 362	0	1 362	9 962	0	9 962	9 416	0	9 416	816	0	816
40807	3 918	0	3 918	0	0	0	435	0	435	4 353	0	4 353
40817	31 519	1 457	32 976	110 088	6 212	116 300	111 085	6 345	117 430	32 516	1 590	34 106
40820	223	0	223	240	0	240	242	0	242	225	0	225
40821	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
40911	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
40912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40913	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42105	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0
42106	72 100	0	72 100	2 100	0	2 100	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	707	6	713	1 503	1	1 504	1 695	1	1 696	899	6	905
42305	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42306	634 214	5 466	639 680	3 880	864	4 744	30 180	1 419	31 599	660 514	6 021	666 535
42309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
42314	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	520	0	520	300	0	300	0	0	0	220	0	220
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	16 982	0	16 982	19 221	0	19 221	24 394	0	24 394	22 155	0	22 155
45515	10 266	0	10 266	2 486	0	2 486	2 361	0	2 361	10 141	0	10 141
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 434	0	1 434	4	0	4	137	0	137	1 567	0	1 567
45918	24	0	24	0	0	0	26	0	26	50	0	50
47407	0	0	0	135 737	0	135 737	135 737	0	135 737	0	0	0
47411	63 379	265	63 644	2 412	40	2 452	6 108	90	6 198	67 075	315	67 390
47416	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
47422	1	0	1	617	0	617	617	0	617	1	0	1
47425	1 361	0	1 361	140	0	140	242	0	242	1 463	0	1 463
47426	2 419	0	2 419	867	0	867	905	0	905	2 457	0	2 457
47804	639	0	639	24	0	24	27	0	27	642	0	642
60301	829	0	829	2 454	0	2 454	2 675	0	2 675	1 050	0	1 050
60305	0	0	0	2 284	0	2 284	3 618	0	3 618	1 334	0	1 334
60309	12	0	12	0	0	0	540	0	540	552	0	552
60311	1 193	0	1 193	1 240	0	1 240	47	0	47	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 336	0	3 336	0	0	0	0	0	0	3 336	0	3 336
60601	18 032	0	18 032	0	0	0	231	0	231	18 263	0	18 263
61304	95	0	95	19	0	19	14	0	14	90	0	90
61501	4 641	0	4 641	0	0	0	0	0	0	4 641	0	4 641
70601	404 701	0	404 701	0	0	0	48 894	0	48 894	453 595	0	453 595
70603	37 764	0	37 764	0	0	0	4 295	0	4 295	42 059	0	42 059
70615	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
Итого по пассиву (баланс)	1 719 591	20 169	1 739 760	1 944 949	136 158	2 081 107	2 014 589	124 284	2 138 873	1 789 231	8 295	1 797 526
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42	0	42	427	0	427	469	0	469	0	0	0
90902	21 724	0	21 724	1 893	0	1 893	3 541	0	3 541	20 076	0	20 076
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 773 320	0	1 773 320	79 199	0	79 199	83 893	0	83 893	1 768 626	0	1 768 626
91418	6 181	0	6 181	0	0	0	524	0	524	5 657	0	5 657
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	3 537	0	3 537	1 763	0	1 763	1 260	0	1 260	4 040	0	4 040
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	710 816	0	710 816	27 565	0	27 565	62 262	0	62 262	676 119	0	676 119
Итого по активу (баланс)	2 515 999	0	2 515 999	110 847	0	110 847	151 949	0	151 949	2 474 897	0	2 474 897
Пассив
91312	356 984	0	356 984	1 470	0	1 470	11 400	0	11 400	366 914	0	366 914
91315	163 032	0	163 032	6 511	0	6 511	15 626	0	15 626	172 147	0	172 147
91317	74 332	0	74 332	7 669	0	7 669	539	0	539	67 202	0	67 202
91318	102 498	0	102 498	46 612	0	46 612	0	0	0	55 886	0	55 886
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 805 183	0	1 805 183	89 302	0	89 302	82 897	0	82 897	1 798 778	0	1 798 778
Итого по пассиву (баланс)	2 515 999	0	2 515 999	151 564	0	151 564	110 462	0	110 462	2 474 897	0	2 474 897

Страница была полезной?