Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 781	2 954	137 735	114 057	5 428	119 485	86 716	4 016	90 732	162 122	4 366	166 488
20208	1 233	0	1 233	2 050	0	2 050	3 009	0	3 009	274	0	274
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	121 689	0	121 689	884 526	0	884 526	953 940	0	953 940	52 275	0	52 275
30110	7 887	5 070	12 957	16 803	21 347	38 150	16 120	10 182	26 302	8 570	16 235	24 805
30202	67 735	0	67 735	0	0	0	6 268	0	6 268	61 467	0	61 467
30204	1 833	0	1 833	0	0	0	1 413	0	1 413	420	0	420
30233	156	0	156	18 271	0	18 271	18 246	0	18 246	181	0	181
30235	0	0	0	275	0	275	60	0	60	215	0	215
30413	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	2 139	2 139	0	221	221	0	132	132	0	2 228	2 228
45203	0	0	0	37 400	0	37 400	37 400	0	37 400	0	0	0
45204	4 540	0	4 540	5 355	0	5 355	7 366	0	7 366	2 529	0	2 529
45205	33 153	0	33 153	10 878	0	10 878	0	0	0	44 031	0	44 031
45206	303 177	0	303 177	500	0	500	0	0	0	303 677	0	303 677
45207	286 149	0	286 149	5 800	0	5 800	25 076	0	25 076	266 873	0	266 873
45406	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	77 182	0	77 182	1 601	0	1 601	21 894	0	21 894	56 889	0	56 889
45506	232 512	0	232 512	14 300	0	14 300	12 646	0	12 646	234 166	0	234 166
45507	44 967	0	44 967	0	0	0	246	0	246	44 721	0	44 721
45509	413	0	413	1 094	0	1 094	460	0	460	1 047	0	1 047
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	243	0	243	243	0	243	243	0	243	243	0	243
45815	1 416	0	1 416	65	0	65	41	0	41	1 440	0	1 440
45912	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
45915	38	0	38	199	0	199	11	0	11	226	0	226
47404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	0	15 184	15 184	0	15 184	15 184	0	0	0
47423	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
47427	11 376	0	11 376	12 077	0	12 077	12 207	0	12 207	11 246	0	11 246
47802	7 422	0	7 422	69	0	69	528	0	528	6 963	0	6 963
60306	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60312	998	0	998	3 520	0	3 520	3 923	0	3 923	595	0	595
60323	50	0	50	41	0	41	41	0	41	50	0	50
60401	37 008	0	37 008	0	0	0	1	0	1	37 007	0	37 007
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2	0	2	91	0	91	91	0	91	2	0	2
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61403	90	0	90	0	0	0	19	0	19	71	0	71
61702	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
70606	313 419	0	313 419	17 438	0	17 438	79	0	79	330 778	0	330 778
70608	33 827	0	33 827	1 953	0	1 953	0	0	0	35 780	0	35 780
70611	9 354	0	9 354	1 218	0	1 218	0	0	0	10 572	0	10 572
Итого по активу (баланс)	1 748 899	10 163	1 759 062	1 193 355	42 180	1 235 535	1 251 575	29 514	1 281 089	1 690 679	22 829	1 713 508
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	0	0	0	169 120	0	169 120
30232	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
30601	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
40502	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
40701	914	0	914	113	0	113	0	0	0	801	0	801
40702	134 075	0	134 075	1 229 115	4 977	1 234 092	1 128 407	42 860	1 171 267	33 367	37 883	71 250
40703	62 635	0	62 635	96 337	0	96 337	42 193	0	42 193	8 491	0	8 491
40802	2 138	0	2 138	7 648	0	7 648	8 307	0	8 307	2 797	0	2 797
40807	3 063	0	3 063	0	0	0	435	0	435	3 498	0	3 498
40817	50 606	1 296	51 902	63 468	3 720	67 188	76 617	4 254	80 871	63 755	1 830	65 585
40820	547	0	547	237	0	237	20	0	20	330	0	330
40821	0	0	0	619	0	619	888	0	888	269	0	269
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42106	57 100	0	57 100	0	0	0	0	0	0	57 100	0	57 100
42301	639	5	644	517	100	617	585	100	685	707	5	712
42305	250	96	346	0	97	97	0	1	1	250	0	250
42306	620 666	7 291	627 957	4 732	2 651	7 383	30 285	617	30 902	646 219	5 257	651 476
42309	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42313	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
42314	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	8 908	0	8 908	287	0	287	225	0	225	8 846	0	8 846
45515	11 319	0	11 319	160	0	160	56	0	56	11 215	0	11 215
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 532	0	1 532	151	0	151	163	0	163	1 544	0	1 544
45918	23	0	23	37	0	37	41	0	41	27	0	27
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	37 402	0	37 402	37 402	0	37 402	0	0	0
47407	0	0	0	15 184	0	15 184	15 184	0	15 184	0	0	0
47411	52 066	184	52 250	647	11	658	5 944	48	5 992	57 363	221	57 584
47416	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
47422	1	0	1	589	0	589	589	0	589	1	0	1
47425	1 149	0	1 149	231	0	231	373	0	373	1 291	0	1 291
47426	1 547	0	1 547	435	0	435	816	0	816	1 928	0	1 928
47804	557	0	557	36	0	36	139	0	139	660	0	660
52301	0	0	0	37 400	0	37 400	37 400	0	37 400	0	0	0
60301	1 146	0	1 146	3 415	0	3 415	2 572	0	2 572	303	0	303
60305	1 125	0	1 125	3 773	0	3 773	3 913	0	3 913	1 265	0	1 265
60309	1 044	0	1 044	0	0	0	519	0	519	1 563	0	1 563
60311	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 336	0	3 336	803	0	803	803	0	803	3 336	0	3 336
60601	17 566	0	17 566	0	0	0	234	0	234	17 800	0	17 800
61304	93	0	93	22	0	22	31	0	31	102	0	102
61501	5 424	0	5 424	803	0	803	22	0	22	4 643	0	4 643
70601	324 086	0	324 086	0	0	0	26 279	0	26 279	350 365	0	350 365
70603	34 147	0	34 147	0	0	0	1 846	0	1 846	35 993	0	35 993
70615	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
Итого по пассиву (баланс)	1 750 190	8 872	1 759 062	1 512 573	11 556	1 524 129	1 430 695	47 880	1 478 575	1 668 312	45 196	1 713 508
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
90902	22 438	0	22 438	8 894	0	8 894	2 330	0	2 330	29 002	0	29 002
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 699 199	0	1 699 199	58 290	0	58 290	45 087	0	45 087	1 712 402	0	1 712 402
91418	7 422	0	7 422	0	0	0	460	0	460	6 962	0	6 962
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	3 118	0	3 118	961	0	961	917	0	917	3 162	0	3 162
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	685 597	0	685 597	85 315	0	85 315	58 870	0	58 870	712 042	0	712 042
Итого по активу (баланс)	2 418 153	0	2 418 153	153 487	0	153 487	107 691	0	107 691	2 463 949	0	2 463 949
Пассив
91312	372 372	0	372 372	40 314	0	40 314	37 400	0	37 400	369 458	0	369 458
91315	148 861	0	148 861	283	0	283	8 954	0	8 954	157 532	0	157 532
91317	48 407	0	48 407	18 272	0	18 272	38 960	0	38 960	69 095	0	69 095
91318	101 987	0	101 987	0	0	0	0	0	0	101 987	0	101 987
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 732 556	0	1 732 556	48 715	0	48 715	68 066	0	68 066	1 751 907	0	1 751 907
Итого по пассиву (баланс)	2 418 153	0	2 418 153	107 584	0	107 584	153 380	0	153 380	2 463 949	0	2 463 949
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?