Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 336	2 843	90 179	52 196	4 338	56 534	62 146	2 239	64 385	77 386	4 942	82 328
20208	1 530	0	1 530	4 100	0	4 100	4 089	0	4 089	1 541	0	1 541
20209	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30102	210 636	0	210 636	3 103 326	0	3 103 326	2 868 298	0	2 868 298	445 664	0	445 664
30110	8 659	5 584	14 243	8 670	12 901	21 571	9 921	14 977	24 898	7 408	3 508	10 916
30202	41 757	0	41 757	0	0	0	6 092	0	6 092	35 665	0	35 665
30204	227	0	227	4	0	4	0	0	0	231	0	231
30233	4 622	0	4 622	12 351	0	12 351	11 908	0	11 908	5 065	0	5 065
30235	0	0	0	9 560	0	9 560	9 560	0	9 560	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	100 000	0	100 000	1 180 000	0	1 180 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 180 000	0	1 180 000	960 000	0	960 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 401	1 401	0	23	23	0	36	36	0	1 388	1 388
45204	0	0	0	4 488	0	4 488	2 836	0	2 836	1 652	0	1 652
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	318 400	0	318 400	14 700	0	14 700	39 000	0	39 000	294 100	0	294 100
45207	38 990	0	38 990	27 000	0	27 000	4 568	0	4 568	61 422	0	61 422
45505	5 548	0	5 548	200	0	200	82	0	82	5 666	0	5 666
45506	129 793	0	129 793	1 500	0	1 500	5 159	0	5 159	126 134	0	126 134
45507	38 215	0	38 215	2 600	0	2 600	136	0	136	40 679	0	40 679
45509	459	0	459	315	0	315	423	0	423	351	0	351
45605	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	0	0	0	12 500	0	12 500
45812	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	719	0	719	147	0	147	89	0	89	777	0	777
45912	4	0	4	459	0	459	459	0	459	4	0	4
45915	48	0	48	73	0	73	90	0	90	31	0	31
47408	0	0	0	0	9 610	9 610	0	9 610	9 610	0	0	0
47423	1	0	1	43	0	43	43	0	43	1	0	1
47427	6 629	0	6 629	8 112	0	8 112	7 852	0	7 852	6 889	0	6 889
47802	330 599	0	330 599	165	0	165	2 486	0	2 486	328 278	0	328 278
60302	8	0	8	8	0	8	0	0	0	16	0	16
60306	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	135	0	135	2 043	0	2 043	1 945	0	1 945	233	0	233
60323	50	0	50	58	0	58	58	0	58	50	0	50
60401	38 159	0	38 159	0	0	0	1	0	1	38 158	0	38 158
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	2	0	2	82	0	82	82	0	82	2	0	2
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61212	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
61403	417	0	417	0	0	0	303	0	303	114	0	114
70606	33 482	0	33 482	25 395	0	25 395	62	0	62	58 815	0	58 815
70608	719	0	719	326	0	326	0	0	0	1 045	0	1 045
70611	627	0	627	314	0	314	0	0	0	941	0	941
Итого по активу (баланс)	1 506 622	9 828	1 516 450	5 671 272	26 872	5 698 144	5 305 725	26 862	5 332 587	1 872 169	9 838	1 882 007
Пассив
10207	84 027	0	84 027	0	0	0	0	0	0	84 027	0	84 027
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30220	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	874	0	874	23 001	0	23 001	23 000	0	23 000	873	0	873
40701	1 690	0	1 690	105	0	105	126	0	126	1 711	0	1 711
40702	189 863	2	189 865	1 251 541	2 946	1 254 487	1 363 590	2 946	1 366 536	301 912	2	301 914
40703	49 565	0	49 565	6 324	0	6 324	254 303	0	254 303	297 544	0	297 544
40802	2 651	0	2 651	9 231	0	9 231	9 712	0	9 712	3 132	0	3 132
40807	6 709	0	6 709	0	0	0	392	0	392	7 101	0	7 101
40817	24 332	214	24 546	27 696	4 302	31 998	26 820	4 324	31 144	23 456	236	23 692
40820	371	0	371	32	0	32	35	0	35	374	0	374
40911	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
41504	57 000	0	57 000	0	0	0	23 000	0	23 000	80 000	0	80 000
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 233	40	2 273	3 343	37	3 380	2 807	38	2 845	1 697	41	1 738
42306	667 566	5 226	672 792	10 310	407	10 717	10 812	85	10 897	668 068	4 904	672 972
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42315	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	10 350	0	10 350	239	0	239	77	0	77	10 188	0	10 188
45515	9 035	0	9 035	110	0	110	38	0	38	8 963	0	8 963
45615	1 575	0	1 575	0	0	0	1 050	0	1 050	2 625	0	2 625
45818	2 058	0	2 058	6	0	6	47	0	47	2 099	0	2 099
45918	37	0	37	14	0	14	5	0	5	28	0	28
47407	0	0	0	9 606	0	9 606	9 606	0	9 606	0	0	0
47411	23 927	123	24 050	4 210	38	4 248	6 938	66	7 004	26 655	151	26 806
47416	0	0	0	2 116	0	2 116	2 156	0	2 156	40	0	40
47422	1	0	1	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	1	0	1
47425	1 322	0	1 322	487	0	487	994	0	994	1 829	0	1 829
47426	3 125	0	3 125	1 802	0	1 802	1 195	0	1 195	2 518	0	2 518
47603	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47804	2 613	0	2 613	55	0	55	168	0	168	2 726	0	2 726
60301	1 408	0	1 408	3 014	0	3 014	1 941	0	1 941	335	0	335
60305	1 382	0	1 382	3 626	0	3 626	3 578	0	3 578	1 334	0	1 334
60309	978	0	978	0	0	0	549	0	549	1 527	0	1 527
60311	0	0	0	3 553	0	3 553	3 553	0	3 553	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60601	17 144	0	17 144	0	0	0	228	0	228	17 372	0	17 372
61304	80	0	80	16	0	16	21	0	21	85	0	85
61501	1 372	0	1 372	1 213	0	1 213	7 276	0	7 276	7 435	0	7 435
70601	41 619	0	41 619	0	0	0	25 111	0	25 111	66 730	0	66 730
70603	720	0	720	0	0	0	345	0	345	1 065	0	1 065
70801	53 390	0	53 390	0	0	0	0	0	0	53 390	0	53 390
Итого по пассиву (баланс)	1 510 845	5 605	1 516 450	1 416 173	8 042	1 424 215	1 782 001	7 771	1 789 772	1 876 673	5 334	1 882 007
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	47	0	47	702	0	702	733	0	733	16	0	16
90902	149 131	0	149 131	4 727	0	4 727	47 607	0	47 607	106 251	0	106 251
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	715 926	0	715 926	4 622	0	4 622	57 404	0	57 404	663 144	0	663 144
91418	328 698	0	328 698	0	0	0	2 158	0	2 158	326 540	0	326 540
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 871	0	1 871	882	0	882	694	0	694	2 059	0	2 059
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	787 935	0	787 935	65 594	0	65 594	26 656	0	26 656	826 873	0	826 873
Итого по активу (баланс)	1 984 490	0	1 984 490	76 527	0	76 527	135 252	0	135 252	1 925 765	0	1 925 765
Пассив
91312	566 916	0	566 916	641	0	641	15 000	0	15 000	581 275	0	581 275
91315	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
91317	31 341	0	31 341	26 015	0	26 015	14 623	0	14 623	19 949	0	19 949
91318	43 616	0	43 616	0	0	0	35 971	0	35 971	79 587	0	79 587
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 196 555	0	1 196 555	108 487	0	108 487	10 824	0	10 824	1 098 892	0	1 098 892
Итого по пассиву (баланс)	1 984 490	0	1 984 490	135 143	0	135 143	76 418	0	76 418	1 925 765	0	1 925 765

Страница была полезной?