Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 198	3 666	67 864	58 528	2 875	61 403	65 431	4 234	69 665	57 295	2 307	59 602
20208	2 052	0	2 052	2 100	0	2 100	3 184	0	3 184	968	0	968
20209	0	0	0	23 017	0	23 017	23 017	0	23 017	0	0	0
30102	321 096	0	321 096	2 173 142	0	2 173 142	2 398 804	0	2 398 804	95 434	0	95 434
30110	9 316	3 563	12 879	10 680	27 241	37 921	10 957	24 623	35 580	9 039	6 181	15 220
30202	54 036	0	54 036	3 537	0	3 537	0	0	0	57 573	0	57 573
30204	711	0	711	0	0	0	459	0	459	252	0	252
30213	10	35	45	84	0	84	44	2	46	50	33	83
30233	6 800	0	6 800	13 762	0	13 762	15 755	0	15 755	4 807	0	4 807
30402	49	0	49	0	0	0	4	0	4	45	0	45
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	0	392	392	0	1 065	1 065	0	50	50	0	1 407	1 407
45204	5 620	0	5 620	10 517	0	10 517	4 297	0	4 297	11 840	0	11 840
45205	12 392	0	12 392	0	0	0	2 000	0	2 000	10 392	0	10 392
45206	492 800	0	492 800	6 700	0	6 700	0	0	0	499 500	0	499 500
45207	34 171	0	34 171	8 350	0	8 350	17 318	0	17 318	25 203	0	25 203
45505	10 415	0	10 415	0	0	0	78	0	78	10 337	0	10 337
45506	131 184	0	131 184	21 900	0	21 900	2 014	0	2 014	151 070	0	151 070
45507	36 923	0	36 923	0	0	0	286	0	286	36 637	0	36 637
45509	357	0	357	275	0	275	362	0	362	270	0	270
45812	1 350	0	1 350	2 000	0	2 000	0	0	0	3 350	0	3 350
45815	619	0	619	191	0	191	154	0	154	656	0	656
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	75	0	75	81	0	81	80	0	80	76	0	76
47408	0	0	0	961 545	8 132	969 677	961 545	8 132	969 677	0	0	0
47423	1	0	1	6 670	0	6 670	6 671	0	6 671	0	0	0
47427	9 300	0	9 300	10 248	0	10 248	10 202	0	10 202	9 346	0	9 346
47802	53 376	0	53 376	220 899	0	220 899	3 731	0	3 731	270 544	0	270 544
60302	184	0	184	12	0	12	48	0	48	148	0	148
60306	0	0	0	1 858	0	1 858	1 849	0	1 849	9	0	9
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	2 331	0	2 331	1 775	0	1 775	2 028	0	2 028	2 078	0	2 078
60314	0	139	139	0	1	1	0	0	0	0	140	140
60323	50	0	50	13	0	13	13	0	13	50	0	50
60401	38 103	0	38 103	0	0	0	2	0	2	38 101	0	38 101
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	2	0	2	77	0	77	77	0	77	2	0	2
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61212	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
61403	85	0	85	14	0	14	26	0	26	73	0	73
70606	201 111	0	201 111	23 205	0	23 205	31	0	31	224 285	0	224 285
70608	6 828	0	6 828	1 500	0	1 500	0	0	0	8 328	0	8 328
70611	7 485	0	7 485	960	0	960	0	0	0	8 445	0	8 445
Итого по активу (баланс)	1 603 035	7 795	1 610 830	4 647 636	39 314	4 686 950	4 714 463	37 041	4 751 504	1 536 208	10 068	1 546 276
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	524	0	524	66	0	66	0	0	0	458	0	458
40701	1 216	0	1 216	13 644	0	13 644	12 474	0	12 474	46	0	46
40702	128 661	2	128 663	3 720 227	5 005	3 725 232	3 613 365	5 005	3 618 370	21 799	2	21 801
40703	6 002	0	6 002	580 692	0	580 692	576 027	0	576 027	1 337	0	1 337
40802	1 624	0	1 624	8 036	0	8 036	8 482	0	8 482	2 070	0	2 070
40807	4 132	0	4 132	0	0	0	434	0	434	4 566	0	4 566
40817	18 947	1 009	19 956	42 330	16 453	58 783	43 288	15 639	58 927	19 905	195	20 100
40820	409	0	409	35	0	35	14	0	14	388	0	388
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40912	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
41504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000
42106	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
42301	4 124	4	4 128	1 963	0	1 963	1 711	0	1 711	3 872	4	3 876
42306	795 897	5 289	801 186	10 935	236	11 171	4 893	188	5 081	789 855	5 241	795 096
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	20	0	20	1	0	1	8	0	8	27	0	27
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	13 665	0	13 665	1 043	0	1 043	4 954	0	4 954	17 576	0	17 576
45515	8 328	0	8 328	70	0	70	201	0	201	8 459	0	8 459
45818	1 760	0	1 760	0	0	0	1 019	0	1 019	2 779	0	2 779
45918	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
47407	0	0	0	959 584	10 114	969 698	959 584	10 114	969 698	0	0	0
47411	67 952	99	68 051	1 754	4	1 758	7 534	23	7 557	73 732	118	73 850
47416	182	0	182	4 767	0	4 767	4 585	0	4 585	0	0	0
47422	1	0	1	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	1	0	1
47425	2 922	0	2 922	271	0	271	224	0	224	2 875	0	2 875
47426	1 677	0	1 677	434	0	434	713	0	713	1 956	0	1 956
47603	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47804	398	0	398	26	0	26	1 656	0	1 656	2 028	0	2 028
60301	757	0	757	1 549	0	1 549	2 144	0	2 144	1 352	0	1 352
60305	0	0	0	2 298	0	2 298	3 412	0	3 412	1 114	0	1 114
60309	1 120	0	1 120	0	0	0	540	0	540	1 660	0	1 660
60311	0	0	0	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 062	0	2 062	2	0	2	0	0	0	2 060	0	2 060
60601	15 705	0	15 705	0	0	0	265	0	265	15 970	0	15 970
61304	62	0	62	27	0	27	37	0	37	72	0	72
70601	229 498	0	229 498	0	0	0	25 141	0	25 141	254 639	0	254 639
70602	1 305	0	1 305	1	0	1	0	0	0	1 304	0	1 304
70603	6 621	0	6 621	0	0	0	1 332	0	1 332	7 953	0	7 953
Итого по пассиву (баланс)	1 604 427	6 403	1 610 830	5 357 539	31 812	5 389 351	5 293 828	30 969	5 324 797	1 540 716	5 560	1 546 276
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	45	0	45	326	0	326	353	0	353	18	0	18
90902	100 985	0	100 985	436	0	436	689	0	689	100 732	0	100 732
91202	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91414	986 625	0	986 625	11 287	0	11 287	8 313	0	8 313	989 599	0	989 599
91418	50 497	0	50 497	220 786	0	220 786	3 456	0	3 456	267 827	0	267 827
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 189	0	1 189	657	0	657	521	0	521	1 325	0	1 325
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	650 049	0	650 049	12 740	0	12 740	24 224	0	24 224	638 565	0	638 565
Итого по активу (баланс)	1 790 358	0	1 790 358	246 234	0	246 234	37 558	0	37 558	1 999 034	0	1 999 034
Пассив
91003	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
91312	280 319	0	280 319	5 821	0	5 821	0	0	0	274 498	0	274 498
91315	328 617	0	328 617	0	0	0	0	0	0	328 617	0	328 617
91317	27 143	0	27 143	15 325	0	15 325	9 662	0	9 662	21 480	0	21 480
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 140 309	0	1 140 309	13 264	0	13 264	233 424	0	233 424	1 360 469	0	1 360 469
Итого по пассиву (баланс)	1 790 358	0	1 790 358	37 488	0	37 488	246 164	0	246 164	1 999 034	0	1 999 034

Страница была полезной?