Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 747	6 450	91 197	80 440	4 542	84 982	85 576	6 745	92 321	79 611	4 247	83 858
20208	814	0	814	3 150	0	3 150	3 353	0	3 353	611	0	611
20209	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
30102	107 074	0	107 074	2 419 055	0	2 419 055	2 400 951	0	2 400 951	125 178	0	125 178
30110	410 060	1 389	411 449	212 753	12 789	225 542	115 533	12 146	127 679	507 280	2 032	509 312
30202	42 367	0	42 367	1 628	0	1 628	0	0	0	43 995	0	43 995
30204	203	0	203	0	0	0	2	0	2	201	0	201
30213	51	44	95	47	4	51	67	1	68	31	47	78
30233	5 933	0	5 933	13 548	0	13 548	12 923	0	12 923	6 558	0	6 558
30402	766	0	766	0	0	0	655	0	655	111	0	111
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	697	697	0	38	38	0	7	7	0	728	728
45204	17 155	0	17 155	19 763	0	19 763	16 781	0	16 781	20 137	0	20 137
45206	318 930	0	318 930	67 000	0	67 000	28 000	0	28 000	357 930	0	357 930
45207	6 359	0	6 359	23 000	0	23 000	125	0	125	29 234	0	29 234
45505	576	0	576	181	0	181	152	0	152	605	0	605
45506	200 723	0	200 723	1 630	0	1 630	3 126	0	3 126	199 227	0	199 227
45507	38 069	0	38 069	0	0	0	336	0	336	37 733	0	37 733
45509	898	0	898	215	0	215	324	0	324	789	0	789
45812	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	429	0	429	45	0	45	36	0	36	438	0	438
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	32	0	32	83	0	83	79	0	79	36	0	36
47408	0	0	0	640 782	12 632	653 414	640 782	12 632	653 414	0	0	0
47423	2 000	0	2 000	23 298	0	23 298	25 298	0	25 298	0	0	0
47427	6 011	0	6 011	8 988	0	8 988	7 196	0	7 196	7 803	0	7 803
47802	69 073	0	69 073	289	0	289	4 231	0	4 231	65 131	0	65 131
60306	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	2 457	0	2 457	2 209	0	2 209	2 225	0	2 225	2 441	0	2 441
60323	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60401	38 067	0	38 067	0	0	0	2	0	2	38 065	0	38 065
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	4	0	4	82	0	82	84	0	84	2	0	2
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61212	0	0	0	3 942	0	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0
61403	208	0	208	0	0	0	40	0	40	168	0	168
70606	87 058	0	87 058	20 981	0	20 981	8	0	8	108 031	0	108 031
70608	2 876	0	2 876	492	0	492	0	0	0	3 368	0	3 368
70611	3 499	0	3 499	818	0	818	0	0	0	4 317	0	4 317
Итого по активу (баланс)	1 447 794	8 580	1 456 374	4 751 079	30 005	4 781 084	4 558 487	31 531	4 590 018	1 640 386	7 054	1 647 440
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	974	0	974	17 713	0	17 713
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	16 510	0	16 510	67 554	0	67 554
30232	71	0	71	267	0	267	211	0	211	15	0	15
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
40701	4 151	0	4 151	14 928	0	14 928	22 908	0	22 908	12 131	0	12 131
40702	135 085	2	135 087	3 420 482	8 632	3 429 114	3 519 677	8 632	3 528 309	234 280	2	234 282
40703	10 366	0	10 366	327 541	0	327 541	374 677	0	374 677	57 502	0	57 502
40802	1 942	0	1 942	6 470	0	6 470	6 221	0	6 221	1 693	0	1 693
40807	2 425	0	2 425	0	0	0	420	0	420	2 845	0	2 845
40817	29 623	85	29 708	82 956	3 543	86 499	72 317	3 540	75 857	18 984	82	19 066
40820	1 012	0	1 012	590	0	590	2	0	2	424	0	424
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
40913	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
42301	1 317	202	1 519	4 035	33	4 068	3 916	308	4 224	1 198	477	1 675
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
42306	795 116	4 603	799 719	7 957	332	8 289	18 614	343	18 957	805 773	4 614	810 387
42307	624	0	624	642	0	642	18	0	18	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	2 996	0	2 996	1 017	0	1 017	1 444	0	1 444	3 423	0	3 423
45515	8 959	0	8 959	32	0	32	12	0	12	8 939	0	8 939
45818	1 051	0	1 051	1	0	1	5	0	5	1 055	0	1 055
45918	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
47407	0	0	0	653 400	0	653 400	653 400	0	653 400	0	0	0
47411	47 841	117	47 958	2 235	15	2 250	7 613	28	7 641	53 219	130	53 349
47416	306	0	306	5 377	0	5 377	5 197	0	5 197	126	0	126
47422	1	0	1	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	1	0	1
47425	3 876	0	3 876	4 016	0	4 016	3 974	0	3 974	3 834	0	3 834
47426	923	0	923	420	0	420	617	0	617	1 120	0	1 120
47804	492	0	492	31	0	31	23	0	23	484	0	484
60301	39	0	39	1 087	0	1 087	2 180	0	2 180	1 132	0	1 132
60305	0	0	0	2 264	0	2 264	3 523	0	3 523	1 259	0	1 259
60309	558	0	558	0	0	0	534	0	534	1 092	0	1 092
60311	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	109	0	109	0	0	0	2 000	0	2 000	2 109	0	2 109
60601	14 643	0	14 643	0	0	0	272	0	272	14 915	0	14 915
61304	44	0	44	13	0	13	9	0	9	40	0	40
70601	102 985	0	102 985	15	0	15	27 899	0	27 899	130 869	0	130 869
70602	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
70603	2 364	0	2 364	0	0	0	863	0	863	3 227	0	3 227
70801	19 485	0	19 485	19 485	0	19 485	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 451 365	5 009	1 456 374	4 564 398	12 555	4 576 953	4 755 168	12 851	4 768 019	1 642 135	5 305	1 647 440
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
80601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80801	3	0	3	11	0	11	0	0	0	14	0	14
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	23	0	23	23	0	23	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	111	0	111	330	0	330	418	0	418	23	0	23
90902	65 109	0	65 109	32 124	0	32 124	3 375	0	3 375	93 858	0	93 858
91202	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91203	8	0	8	5	0	5	11	0	11	2	0	2
91414	649 355	0	649 355	207 453	0	207 453	29 475	0	29 475	827 333	0	827 333
91418	65 485	0	65 485	0	0	0	3 778	0	3 778	61 707	0	61 707
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	837	0	837	460	0	460	391	0	391	906	0	906
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	109	0	109	0	0	0	2	0	2	107	0	107
99998	829 191	0	829 191	36 608	0	36 608	52 620	0	52 620	813 179	0	813 179
Итого по активу (баланс)	1 611 063	0	1 611 063	276 985	0	276 985	90 075	0	90 075	1 797 973	0	1 797 973
Пассив
91003	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
91312	326 186	0	326 186	3 905	0	3 905	6 000	0	6 000	328 281	0	328 281
91315	465 183	0	465 183	23 874	0	23 874	3 658	0	3 658	444 967	0	444 967
91317	23 852	0	23 852	23 215	0	23 215	25 324	0	25 324	25 961	0	25 961
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	781 872	0	781 872	37 382	0	37 382	240 304	0	240 304	984 794	0	984 794
Итого по пассиву (баланс)	1 611 063	0	1 611 063	90 002	0	90 002	276 912	0	276 912	1 797 973	0	1 797 973
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000
Пассив
98055	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?