Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 283	2 482	91 765	86 348	2 341	88 689	84 940	2 423	87 363	90 691	2 400	93 091
20208	2 037	0	2 037	7 350	0	7 350	7 316	0	7 316	2 071	0	2 071
20209	0	0	0	54 504	0	54 504	54 504	0	54 504	0	0	0
30102	355 976	0	355 976	2 158 480	0	2 158 480	2 172 366	0	2 172 366	342 090	0	342 090
30110	7 712	4 295	12 007	15 090	11 131	26 221	9 109	11 545	20 654	13 693	3 881	17 574
30202	9 197	0	9 197	2 856	0	2 856	0	0	0	12 053	0	12 053
30204	62	0	62	20	0	20	0	0	0	82	0	82
30213	70	84	154	0	265	265	19	254	273	51	95	146
30233	5 640	0	5 640	13 757	0	13 757	13 112	0	13 112	6 285	0	6 285
30402	62	0	62	1	0	1	6	0	6	57	0	57
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	670 000	0	670 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
44904	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45201	9 830	0	9 830	0	0	0	9 830	0	9 830	0	0	0
45206	185 750	0	185 750	1 500	0	1 500	4 750	0	4 750	182 500	0	182 500
45207	18 500	0	18 500	0	0	0	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000
45505	606	0	606	70	0	70	137	0	137	539	0	539
45506	23 927	0	23 927	1 449	0	1 449	5 396	0	5 396	19 980	0	19 980
45507	36 302	0	36 302	0	0	0	212	0	212	36 090	0	36 090
45509	212	0	212	101	0	101	266	0	266	47	0	47
45815	519	0	519	1	0	1	4	0	4	516	0	516
45915	20	0	20	49	0	49	29	0	29	40	0	40
47408	0	0	0	420 836	10 994	431 830	420 836	10 994	431 830	0	0	0
47423	2 503	0	2 503	9 376	0	9 376	11 877	0	11 877	2	0	2
47427	4 049	0	4 049	5 948	0	5 948	5 346	0	5 346	4 651	0	4 651
47802	184 894	0	184 894	94	0	94	57 874	0	57 874	127 114	0	127 114
50105	65 719	0	65 719	414	0	414	0	0	0	66 133	0	66 133
50106	54 820	0	54 820	343	0	343	0	0	0	55 163	0	55 163
50121	874	0	874	229	0	229	25	0	25	1 078	0	1 078
51401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51407	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60102	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60302	4 502	0	4 502	72	0	72	138	0	138	4 436	0	4 436
60306	0	0	0	1 223	0	1 223	1 222	0	1 222	1	0	1
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60312	21 397	0	21 397	5 325	0	5 325	21 470	0	21 470	5 252	0	5 252
60323	2 721	0	2 721	72	0	72	77	0	77	2 716	0	2 716
60401	21 127	0	21 127	16 608	0	16 608	0	0	0	37 735	0	37 735
60701	0	0	0	16 608	0	16 608	16 608	0	16 608	0	0	0
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	2	0	2	91	0	91	91	0	91	2	0	2
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61212	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
61403	122	0	122	2 911	0	2 911	828	0	828	2 205	0	2 205
70606	76 339	0	76 339	16 541	0	16 541	115	0	115	92 765	0	92 765
70608	1 155	0	1 155	496	0	496	0	0	0	1 651	0	1 651
70611	142	0	142	119	0	119	0	0	0	261	0	261
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30232	0	0	0	50	0	50	51	0	51	1	0	1
30601	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
40701	306	0	306	274	0	274	49	0	49	81	0	81
40702	42 669	2	42 671	2 686 400	10 835	2 697 235	2 697 146	10 835	2 707 981	53 415	2	53 417
40703	25 556	0	25 556	283 757	0	283 757	286 448	0	286 448	28 247	0	28 247
40802	2 143	0	2 143	13 015	0	13 015	15 329	0	15 329	4 457	0	4 457
40817	17 313	70	17 383	44 261	373	44 634	45 535	1 750	47 285	18 587	1 447	20 034
40820	1 449	0	1 449	113	0	113	149	0	149	1 485	0	1 485
40911	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
40912	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
40913	0	0	0	9	83	92	9	83	92	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	9 214	0	9 214	0	0	0	0	0	0	9 214	0	9 214
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	31	254	285	20	6	26	21	11	32	32	259	291
42304	640	0	640	20	0	20	0	0	0	620	0	620
42305	5 518	171	5 689	622	10	632	410	4	414	5 306	165	5 471
42306	784 349	5 380	789 729	8 213	179	8 392	24 526	547	25 073	800 662	5 748	806 410
42307	7 135	0	7 135	0	0	0	0	0	0	7 135	0	7 135
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42310	0	0	0	5	0	5	7	0	7	2	0	2
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42606	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
44915	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45215	2 138	0	2 138	178	0	178	15	0	15	1 975	0	1 975
45515	10 321	0	10 321	1 052	0	1 052	5	0	5	9 274	0	9 274
45818	477	0	477	3	0	3	0	0	0	474	0	474
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	378 329	0	378 329	378 329	0	378 329	0	0	0
47411	25 530	74	25 604	145	2	147	7 802	27	7 829	33 187	99	33 286
47416	82	0	82	5 170	0	5 170	5 664	0	5 664	576	0	576
47422	1 800	0	1 800	7 631	0	7 631	5 832	0	5 832	1	0	1
47425	1 968	0	1 968	250	0	250	412	0	412	2 130	0	2 130
47426	486	0	486	9	0	9	209	0	209	686	0	686
47804	1 344	0	1 344	432	0	432	0	0	0	912	0	912
51410	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	293	0	293	1 703	0	1 703	1 472	0	1 472	62	0	62
60305	1 207	0	1 207	4 363	0	4 363	3 156	0	3 156	0	0	0
60309	53	0	53	40	0	40	8	0	8	21	0	21
60311	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	1 488	0	1 488	765	0	765	743	0	743	1 466	0	1 466
60324	2 721	0	2 721	5	0	5	0	0	0	2 716	0	2 716
60601	11 361	0	11 361	0	0	0	150	0	150	11 511	0	11 511
61304	39	0	39	10	0	10	4	0	4	33	0	33
70601	76 088	0	76 088	0	0	0	17 282	0	17 282	93 370	0	93 370
70602	900	0	900	25	0	25	229	0	229	1 104	0	1 104
70603	1 071	0	1 071	0	0	0	502	0	502	1 573	0	1 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	293	0	293	689	0	689	689	0	689	293	0	293
90902	53 820	0	53 820	93	0	93	918	0	918	52 995	0	52 995
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	38	0	38	0	0	0	5	0	5	33	0	33
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	229 383	0	229 383	973	0	973	3 854	0	3 854	226 502	0	226 502
91418	125 685	0	125 685	0	0	0	4 117	0	4 117	121 568	0	121 568
91501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	1 412	0	1 412	565	0	565	591	0	591	1 386	0	1 386
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	9 428	0	9 428	0	0	0	0	0	0	9 428	0	9 428
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	567 101	0	567 101	80 928	0	80 928	8 727	0	8 727	639 302	0	639 302
Пассив
91003	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	278 080	0	278 080	4 049	0	4 049	0	0	0	274 031	0	274 031
91315	270 723	0	270 723	0	0	0	72 755	0	72 755	343 478	0	343 478
91317	12 858	0	12 858	1 802	0	1 802	5 297	0	5 297	16 353	0	16 353
91507	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
99999	420 305	0	420 305	10 175	0	10 175	2 320	0	2 320	412 450	0	412 450
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	117 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 790,0000
Пассив
98050	0	0	117 794,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 794,0000

Страница была полезной?