Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 113	29 944	48 057	298 119	11 862	309 981	282 157	10 636	292 793	34 075	31 170	65 245
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	36 413	0	36 413	9 788 884	0	9 788 884	9 788 546	0	9 788 546	36 751	0	36 751
30110	3 330	9 207	12 537	6 000	3 326	9 326	7 681	2 474	10 155	1 649	10 059	11 708
30202	22 210	0	22 210	2 105	0	2 105	0	0	0	24 315	0	24 315
30233	10	0	10	6 902	0	6 902	6 906	0	6 906	6	0	6
304.1	1 185	311 998	313 183	15 276	937 683	952 959	16 233	921 521	937 754	228	328 160	328 388
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	5 574 000	0	5 574 000	5 574 000	0	5 574 000	0	0	0
31903	894 000	0	894 000	3 762 000	0	3 762 000	3 691 000	0	3 691 000	965 000	0	965 000
32201	0	2 017	2 017	0	159	159	0	76	76	0	2 100	2 100
45204	28 280	0	28 280	2 567	0	2 567	28 280	0	28 280	2 567	0	2 567
45205	78 647	0	78 647	0	0	0	48 187	0	48 187	30 460	0	30 460
45206	334 738	0	334 738	61 904	0	61 904	51 152	0	51 152	345 490	0	345 490
45207	72 714	0	72 714	0	0	0	349	0	349	72 365	0	72 365
45208	29 532	0	29 532	0	0	0	167	0	167	29 365	0	29 365
45408	41 527	0	41 527	0	0	0	1 624	0	1 624	39 903	0	39 903
45506	116 900	0	116 900	0	0	0	700	0	700	116 200	0	116 200
45507	880 392	0	880 392	568	0	568	18 156	0	18 156	862 804	0	862 804
45509	577	0	577	1 308	0	1 308	1 364	0	1 364	521	0	521
45523	727	0	727	15	0	15	44	0	44	698	0	698
45708	1	0	1	63	0	63	41	0	41	23	0	23
45812	2 795	0	2 795	88	0	88	14	0	14	2 869	0	2 869
45814	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45815	30 027	0	30 027	405	0	405	845	0	845	29 587	0	29 587
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	7 947	0	7 947	649	0	649	986	0	986	7 610	0	7 610
45920	4 206	0	4 206	83	0	83	210	0	210	4 079	0	4 079
474.1	0	0	0	8 903	9 673 603	9 682 506	8 903	9 673 603	9 682 506	0	0	0
47421	770	0	770	6 062	0	6 062	6 832	0	6 832	0	0	0
47427	8 211	0	8 211	20 279	0	20 279	19 601	0	19 601	8 889	0	8 889
47440	40 199	0	40 199	1 056	0	1 056	2 093	0	2 093	39 162	0	39 162
47465	67 903	0	67 903	57 902	0	57 902	5 985	0	5 985	119 820	0	119 820
47502	10 199	0	10 199	10 877	0	10 877	15 650	0	15 650	5 426	0	5 426
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	6 200	0	6 200	17 800	0	17 800
60302	5 557	0	5 557	0	0	0	1 109	0	1 109	4 448	0	4 448
60306	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	3 936	0	3 936	4 472	0	4 472	4 443	0	4 443	3 965	0	3 965
60314	0	495	495	0	0	0	0	176	176	0	319	319
60315	88	0	88	2	0	2	90	0	90	0	0	0
60323	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
60336	301	0	301	406	0	406	183	0	183	524	0	524
60401	15 509	0	15 509	152	0	152	0	0	0	15 661	0	15 661
60415	408	0	408	152	0	152	152	0	152	408	0	408
60804	28 367	0	28 367	0	0	0	0	0	0	28 367	0	28 367
60901	18 772	0	18 772	1 204	0	1 204	0	0	0	19 976	0	19 976
60906	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
61008	1	0	1	97	0	97	97	0	97	1	0	1
61009	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
70606	72 395	0	72 395	106 993	0	106 993	0	0	0	179 388	0	179 388
70608	30 881	0	30 881	44 943	0	44 943	0	0	0	75 824	0	75 824
70611	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0	2 218	0	2 218
70706	966 981	0	966 981	0	0	0	966 981	0	966 981	0	0	0
70708	230 327	0	230 327	0	0	0	230 327	0	230 327	0	0	0
70711	7 122	0	7 122	15 215	0	15 215	22 337	0	22 337	0	0	0
70716	2 941	0	2 941	0	0	0	2 941	0	2 941	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 144 421	353 661	4 498 082	19 807 455	10 626 633	30 434 088	20 819 259	10 608 486	31 427 745	3 132 617	371 808	3 504 425
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	514 470	0	514 470	0	0	0	0	0	0	514 470	0	514 470
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30129	41	0	41	4	0	4	5	0	5	42	0	42
30232	76	0	76	9 509	156	9 665	9 501	157	9 658	68	1	69
30429	133	0	133	118	0	118	125	0	125	140	0	140
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	46 932	0	46 932	439 512	0	439 512	464 827	0	464 827	72 247	0	72 247
408.1	5 794	0	5 794	22 187	0	22 187	20 782	0	20 782	4 389	0	4 389
40807	14	6 300	6 314	2	240	242	0	677	677	12	6 737	6 749
40817	77 327	1 521	78 848	338 029	3 562	341 591	378 210	3 609	381 819	117 508	1 568	119 076
40820	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
40901	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
42301	1 174	49	1 223	0	3	3	1	4	5	1 175	50	1 225
42305	107 505	37 692	145 197	0	1 436	1 436	1	2 970	2 971	107 506	39 226	146 732
42306	873 226	162 366	1 035 592	268 996	6 309	275 305	178 308	14 817	193 125	782 538	170 874	953 412
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	3 969	0	3 969	2 669	0	2 669	0	0	0	1 300	0	1 300
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
44007	0	145 928	145 928	0	5 531	5 531	0	11 489	11 489	0	151 886	151 886
45215	4 332	0	4 332	1 742	0	1 742	1 336	0	1 336	3 926	0	3 926
45217	15 431	0	15 431	4 897	0	4 897	905	0	905	11 439	0	11 439
45515	7 963	0	7 963	350	0	350	124	0	124	7 737	0	7 737
45524	8 044	0	8 044	1 277	0	1 277	451	0	451	7 218	0	7 218
45714	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	8 835	0	8 835	113	0	113	283	0	283	9 005	0	9 005
45821	5 061	0	5 061	415	0	415	357	0	357	5 003	0	5 003
45918	7 693	0	7 693	341	0	341	233	0	233	7 585	0	7 585
47407	0	0	0	11 137	9 673 989	9 685 126	11 137	9 673 989	9 685 126	0	0	0
47411	13 951	1 396	15 347	6 779	59	6 838	9 434	354	9 788	16 606	1 691	18 297
47416	92	2	94	166	0	166	74	0	74	0	2	2
47422	1 066	0	1 066	15 689	0	15 689	14 681	0	14 681	58	0	58
47424	0	0	0	8 802	0	8 802	8 802	0	8 802	0	0	0
47425	72 630	0	72 630	3 257	0	3 257	54 755	0	54 755	124 128	0	124 128
47426	0	0	0	685	181	866	685	181	866	0	0	0
47442	6 701	0	6 701	4 545	0	4 545	1 056	0	1 056	3 212	0	3 212
47466	1 740	0	1 740	1 138	0	1 138	248	0	248	850	0	850
47501	161 947	0	161 947	9 543	0	9 543	10 877	0	10 877	163 281	0	163 281
47806	503	0	503	219	0	219	0	0	0	284	0	284
52301	47 450	0	47 450	0	0	0	0	0	0	47 450	0	47 450
52306	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	3 447	0	3 447	0	0	0	325	0	325	3 772	0	3 772
60301	0	0	0	1 969	0	1 969	17 184	0	17 184	15 215	0	15 215
60305	4 225	0	4 225	6 988	0	6 988	6 895	0	6 895	4 132	0	4 132
60311	0	0	0	6 340	0	6 340	6 351	0	6 351	11	0	11
60324	3 749	0	3 749	678	0	678	645	0	645	3 716	0	3 716
60335	1 276	0	1 276	1 943	0	1 943	1 915	0	1 915	1 248	0	1 248
60352	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
60414	8 899	0	8 899	0	0	0	244	0	244	9 143	0	9 143
60805	994	0	994	0	0	0	995	0	995	1 989	0	1 989
60806	28 480	0	28 480	1 132	0	1 132	175	0	175	27 523	0	27 523
60903	3 684	0	3 684	0	0	0	127	0	127	3 811	0	3 811
61701	2 532	0	2 532	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0
70601	75 223	0	75 223	0	0	0	123 732	0	123 732	198 955	0	198 955
70603	25 850	0	25 850	0	0	0	43 519	0	43 519	69 369	0	69 369
70701	1 054 558	0	1 054 558	1 054 558	0	1 054 558	0	0	0	0	0	0
70703	228 907	0	228 907	228 907	0	228 907	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 220 054	0	1 220 054	1 283 465	0	1 283 465	63 411	0	63 411
Итого по пассиву (баланс)	4 142 828	355 254	4 498 082	3 696 026	9 691 466	13 387 492	2 685 588	9 708 247	12 393 835	3 132 390	372 035	3 504 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	47	0	47	11	0	11	11	0	11	47	0	47
90902	180 611	0	180 611	15	0	15	73	0	73	180 553	0	180 553
90907	15 800	0	15 800	29 900	0	29 900	15 800	0	15 800	29 900	0	29 900
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 879 560	0	13 879 560	338 081	0	338 081	648 653	0	648 653	13 568 988	0	13 568 988
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	6 200	0	6 200	17 800	0	17 800
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	7 168 511	0	7 168 511	356 096	0	356 096	323 362	0	323 362	7 201 245	0	7 201 245
Итого по активу (баланс)	21 268 611	0	21 268 611	724 103	0	724 103	994 099	0	994 099	20 998 615	0	20 998 615
Пассив
91003	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
91312	1 957 426	0	1 957 426	22 220	0	22 220	9 000	0	9 000	1 944 206	0	1 944 206
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	4 719 689	0	4 719 689	232 313	0	232 313	372 480	0	372 480	4 859 856	0	4 859 856
91317	132 066	0	132 066	66 441	0	66 441	55 302	0	55 302	120 927	0	120 927
91319	357 789	0	357 789	83 074	0	83 074	0	0	0	274 715	0	274 715
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	14 100 100	0	14 100 100	670 737	0	670 737	368 007	0	368 007	13 797 370	0	13 797 370
Итого по пассиву (баланс)	21 268 611	0	21 268 611	1 076 890	0	1 076 890	806 894	0	806 894	20 998 615	0	20 998 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	285 372	285 372	0	4 707 998	4 707 998	0	4 993 370	4 993 370	0	0	0
99996	284 602	0	284 602	4 711 075	0	4 711 075	4 995 677	0	4 995 677	0	0	0
Итого по активу (баланс)	284 602	285 372	569 974	4 711 075	4 707 998	9 419 073	4 995 677	4 993 370	9 989 047	0	0	0
Пассив
96901	0	284 602	284 602	3 983	4 991 694	4 995 677	3 983	4 707 092	4 711 075	0	0	0
99997	285 372	0	285 372	4 993 370	0	4 993 370	4 707 998	0	4 707 998	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	285 372	284 602	569 974	4 997 353	4 991 694	9 989 047	4 711 981	4 707 092	9 419 073	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?