Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 288	36 001	93 289	185 391	52 323	237 714	171 628	40 425	212 053	71 051	47 899	118 950
20209	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30102	9 615	0	9 615	13 306 211	0	13 306 211	13 294 309	0	13 294 309	21 517	0	21 517
30110	830	49 885	50 715	1 750	25 671	27 421	1 685	69 591	71 276	895	5 965	6 860
30202	5 374	0	5 374	0	0	0	1 147	0	1 147	4 227	0	4 227
30204	6 087	0	6 087	0	0	0	292	0	292	5 795	0	5 795
30233	457	0	457	2 199	12	2 211	2 234	12	2 246	422	0	422
30424	6 600	276 679	283 279	53 387	76 550	129 937	57 184	94 517	151 701	2 803	258 712	261 515
30425	0	11 258	11 258	0	578	578	0	702	702	0	11 134	11 134
30602	7	513	520	0	26	26	0	32	32	7	507	514
31902	640 000	0	640 000	10 376 000	0	10 376 000	10 256 000	0	10 256 000	760 000	0	760 000
31903	0	0	0	2 757 000	0	2 757 000	2 757 000	0	2 757 000	0	0	0
32201	0	878	878	0	45	45	0	55	55	0	868	868
45201	21 384	0	21 384	32 494	0	32 494	27 415	0	27 415	26 463	0	26 463
45205	10 349	0	10 349	4 071	0	4 071	6 448	0	6 448	7 972	0	7 972
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	65 538	0	65 538	0	0	0	773	0	773	64 765	0	64 765
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	12 838	0	12 838	13 500	0	13 500	41	0	41	26 297	0	26 297
45507	111 728	33 738	145 466	14 572	1 733	16 305	12 318	2 242	14 560	113 982	33 229	147 211
45509	549	0	549	1 340	0	1 340	1 076	0	1 076	813	0	813
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
47408	0	0	0	315 860	302 321	618 181	315 860	302 321	618 181	0	0	0
47423	3	0	3	4	44 390	44 394	4	44 390	44 394	3	0	3
47427	397	0	397	4 146	188	4 334	4 248	188	4 436	295	0	295
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	4 875	0	4 875	1 965	0	1 965	2 547	0	2 547	4 293	0	4 293
60314	0	678	678	0	0	0	0	157	157	0	521	521
60336	178	0	178	26	0	26	125	0	125	79	0	79
60401	8 905	0	8 905	0	0	0	0	0	0	8 905	0	8 905
60901	10 808	0	10 808	220	0	220	0	0	0	11 028	0	11 028
60906	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61008	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70606	15 061	0	15 061	15 537	0	15 537	0	0	0	30 598	0	30 598
70608	22 543	0	22 543	39 351	0	39 351	0	0	0	61 894	0	61 894
70706	339 584	0	339 584	399	0	399	3	0	3	339 980	0	339 980
70708	359 346	0	359 346	0	0	0	0	0	0	359 346	0	359 346
Итого по активу (баланс)	1 803 641	409 630	2 213 271	27 250 963	503 837	27 754 800	27 037 881	554 632	27 592 513	2 016 723	358 835	2 375 558
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	26 410	0	26 410	0	0	0	70 700	0	70 700	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	0	0	0	1 822	7	1 829	1 852	7	1 859	30	0	30
407	19 098	0	19 098	153 096	23 323	176 419	151 235	23 323	174 558	17 237	0	17 237
408.1	1 015	0	1 015	8 087	0	8 087	7 384	0	7 384	312	0	312
40807	54	26 046	26 100	1	130 279	130 280	0	106 906	106 906	53	2 673	2 726
40817	192 857	1 363	194 220	126 851	7 407	134 258	54 873	6 857	61 730	120 879	813	121 692
40820	18	2	20	43	0	43	47	0	47	22	2	24
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42301	1 607	46	1 653	435	2	437	0	2	2	1 172	46	1 218
42304	1 920	6 192	8 112	0	6 510	6 510	0	318	318	1 920	0	1 920
42305	31 011	0	31 011	29 000	0	29 000	5 200	0	5 200	7 211	0	7 211
42306	16 514	193 794	210 308	2 850	11 223	14 073	148 683	8 988	157 671	162 347	191 559	353 906
42307	16 171	35	16 206	1 387	2	1 389	2 770	1	2 771	17 554	34	17 588
42507	0	106 954	106 954	0	106 954	106 954	0	0	0	0	0	0
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	2 597	2 597	0	125	125	60	92	152	60	2 564	2 624
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
44007	0	0	0	0	7 880	7 880	0	136 760	136 760	0	128 880	128 880
45215	3 084	0	3 084	854	0	854	691	0	691	2 921	0	2 921
45515	5 590	0	5 590	1 618	0	1 618	2 095	0	2 095	6 067	0	6 067
45918	1 462	0	1 462	0	0	0	5	0	5	1 467	0	1 467
47407	0	0	0	301 231	317 394	618 625	301 231	317 394	618 625	0	0	0
47411	259	367	626	230	24	254	582	180	762	611	523	1 134
47416	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47425	6 165	0	6 165	764	0	764	1 372	0	1 372	6 773	0	6 773
47426	0	0	0	368	18	386	368	161	529	0	143	143
60301	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60305	3 452	0	3 452	4 956	0	4 956	4 365	0	4 365	2 861	0	2 861
60309	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
60311	176	0	176	843	0	843	813	0	813	146	0	146
60322	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60324	767	0	767	226	0	226	154	0	154	695	0	695
60335	1 042	0	1 042	1 487	0	1 487	1 309	0	1 309	864	0	864
60414	7 678	0	7 678	0	0	0	62	0	62	7 740	0	7 740
60903	1 388	0	1 388	0	0	0	69	0	69	1 457	0	1 457
70601	15 122	0	15 122	0	0	0	12 658	0	12 658	27 780	0	27 780
70603	22 219	0	22 219	0	0	0	40 006	0	40 006	62 225	0	62 225
70701	343 609	0	343 609	0	0	0	3	0	3	343 612	0	343 612
70703	342 028	0	342 028	0	0	0	0	0	0	342 028	0	342 028
Итого по пассиву (баланс)	1 875 875	337 396	2 213 271	637 166	611 148	1 248 314	809 612	600 989	1 410 601	2 048 321	327 237	2 375 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 052	0	14 052	20	0	20	17	0	17	14 055	0	14 055
90902	285 440	0	285 440	293	0	293	167	0	167	285 566	0	285 566
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	903 471	80 898	984 369	55 551	4 155	59 706	6 903	5 046	11 949	952 119	80 007	1 032 126
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	0	0	0	969	0	969	486	0	486	483	0	483
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	1 315 858	0	1 315 858	70 455	0	70 455	71 176	0	71 176	1 315 137	0	1 315 137
Итого по активу (баланс)	2 542 899	80 898	2 623 797	127 289	4 155	131 444	78 749	5 046	83 795	2 591 439	80 007	2 671 446
Пассив
91312	514 299	81 105	595 404	0	5 059	5 059	2 604	4 166	6 770	516 903	80 212	597 115
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	521 202	0	521 202	8 201	0	8 201	0	0	0	513 001	0	513 001
91316	58 338	0	58 338	20 393	0	20 393	10 664	0	10 664	48 609	0	48 609
91317	10 439	0	10 439	45 724	0	45 724	53 021	0	53 021	17 736	0	17 736
91319	123 159	0	123 159	0	0	0	8 201	0	8 201	131 360	0	131 360
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 307 939	0	1 307 939	12 136	0	12 136	60 506	0	60 506	1 356 309	0	1 356 309
Итого по пассиву (баланс)	2 542 692	81 105	2 623 797	86 454	5 059	91 513	134 996	4 166	139 162	2 591 234	80 212	2 671 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	286 298	14 303	300 601	286 298	12 243	298 541	0	2 060	2 060
99996	0	0	0	301 166	0	301 166	299 101	0	299 101	2 065	0	2 065
Итого по активу (баланс)	0	0	0	587 464	14 303	601 767	585 399	12 243	597 642	2 065	2 060	4 125
Пассив
96901	0	0	0	12 216	286 885	299 101	14 281	286 885	301 166	2 065	0	2 065
99997	0	0	0	298 541	0	298 541	300 601	0	300 601	2 060	0	2 060
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	310 757	286 885	597 642	314 882	286 885	601 767	4 125	0	4 125

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?