Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
20202	34 144	19 796	53 940	27 376	50 833	78 209	10 330	21 893	32 223	51 190	48 736	99 926
20209	0	0	0	0	10 237	10 237	0	10 237	10 237	0	0	0
30102	30 180	0	30 180	12 989 228	0	12 989 228	13 002 219	0	13 002 219	17 189	0	17 189
30110	559	9 393	9 952	1 500	54 960	56 460	1 431	58 771	60 202	628	5 582	6 210
30202	3 569	0	3 569	0	0	0	478	0	478	3 091	0	3 091
30204	1 276	0	1 276	0	0	0	30	0	30	1 246	0	1 246
30233	618	0	618	2 492	0	2 492	2 612	0	2 612	498	0	498
30413	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
30424	3 203	54 610	57 813	47 010	77 692	124 702	46 249	79 404	125 653	3 964	52 898	56 862
30425	0	4 111	4 111	0	171	171	0	221	221	0	4 061	4 061
30602	1 679	535	2 214	91	22	113	1 750	28	1 778	20	529	549
31902	640 000	0	640 000	9 710 000	0	9 710 000	10 350 000	0	10 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	2 450 000	0	2 450 000	580 000	0	580 000
32201	0	852	852	0	100	100	0	47	47	0	905	905
45201	9 529	0	9 529	37 233	0	37 233	33 979	0	33 979	12 783	0	12 783
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	51 211	0	51 211	8 230	0	8 230	773	0	773	58 668	0	58 668
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	57	0	57	0	0	0	14	0	14	43	0	43
45506	540	0	540	0	0	0	40	0	40	500	0	500
45507	63 670	36 773	100 443	30 000	1 516	31 516	287	2 388	2 675	93 383	35 901	129 284
45509	556	0	556	968	0	968	1 063	0	1 063	461	0	461
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	780 310	969 599	1 749 909	780 310	969 599	1 749 909	0	0	0
47423	10	0	10	0	37 875	37 875	0	37 875	37 875	10	0	10
47427	0	0	0	3 123	221	3 344	2 935	221	3 156	188	0	188
50211	0	62 064	62 064	0	2 953	2 953	0	3 571	3 571	0	61 446	61 446
50221	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
50721	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	36	0	36	0	0	0	14	0	14	22	0	22
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	7 146	0	7 146	1 612	0	1 612	2 147	0	2 147	6 611	0	6 611
60314	0	298	298	0	369	369	0	149	149	0	518	518
60336	87	0	87	47	0	47	70	0	70	64	0	64
60347	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
61008	0	0	0	67	0	67	66	0	66	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	261 160	0	261 160	13 381	0	13 381	0	0	0	274 541	0	274 541
70608	279 958	0	279 958	16 062	0	16 062	0	0	0	296 020	0	296 020
Итого по активу (баланс)	1 471 897	188 432	1 660 329	26 699 153	1 206 548	27 905 701	26 687 349	1 184 404	27 871 753	1 483 701	210 576	1 694 277
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	62	0	62	62	0	62	22	0	22	22	0	22
10614	26 410	0	26 410	0	0	0	0	0	0	26 410	0	26 410
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30232	0	0	0	1 692	0	1 692	1 753	0	1 753	61	0	61
407	21 703	27	21 730	210 521	2	210 523	212 509	1	212 510	23 691	26	23 717
408.1	1 396	0	1 396	13 348	0	13 348	16 581	0	16 581	4 629	0	4 629
40807	69	24 819	24 888	2	1 337	1 339	0	1 579	1 579	67	25 061	25 128
40817	110 414	21 293	131 707	38 337	21 436	59 773	37 956	686	38 642	110 033	543	110 576
40820	17	0	17	39	0	39	39	0	39	17	0	17
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42301	1 606	47	1 653	0	3	3	0	2	2	1 606	46	1 652
42304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42306	34 381	452	34 833	0	98	98	11 575	7 989	19 564	45 956	8 343	54 299
42307	1 552	35	1 587	0	2	2	1 171	1	1 172	2 723	34	2 757
42507	0	111 588	111 588	0	5 992	5 992	0	4 636	4 636	0	110 232	110 232
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 723	0	1 723	342	0	342	372	0	372	1 753	0	1 753
45515	7 419	0	7 419	1 730	0	1 730	576	0	576	6 265	0	6 265
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47407	0	0	0	823 619	925 544	1 749 163	823 619	925 544	1 749 163	0	0	0
47411	462	0	462	271	0	271	475	2	477	666	2	668
47416	3	0	3	169	0	169	166	0	166	0	0	0
47422	0	0	0	0	10 237	10 237	0	10 237	10 237	0	0	0
47425	5 432	0	5 432	3 031	0	3 031	357	0	357	2 758	0	2 758
47426	0	0	0	0	547	547	0	547	547	0	0	0
50720	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	508	0	508	510	0	510	2	0	2
60305	2 655	0	2 655	3 826	0	3 826	4 237	0	4 237	3 066	0	3 066
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	170	0	170	361	0	361	360	0	360	169	0	169
60324	2 749	0	2 749	2 206	0	2 206	159	0	159	702	0	702
60335	828	0	828	1 080	0	1 080	965	0	965	713	0	713
60414	7 444	0	7 444	0	0	0	87	0	87	7 531	0	7 531
60903	1 013	0	1 013	0	0	0	69	0	69	1 082	0	1 082
70601	261 291	0	261 291	0	0	0	18 812	0	18 812	280 103	0	280 103
70603	262 944	0	262 944	0	0	0	15 779	0	15 779	278 723	0	278 723
Итого по пассиву (баланс)	1 502 068	158 261	1 660 329	1 101 279	965 198	2 066 477	1 149 201	951 224	2 100 425	1 549 990	144 287	1 694 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 689	0	14 689	65	0	65	15	0	15	14 739	0	14 739
90902	284 073	0	284 073	50	0	50	6	0	6	284 117	0	284 117
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	765 816	84 403	850 219	0	3 507	3 507	0	4 533	4 533	765 816	83 377	849 193
91604	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91803	123	0	123	0	0	0	18	0	18	105	0	105
99998	669 067	0	669 067	98 588	0	98 588	81 495	0	81 495	686 160	0	686 160
Итого по активу (баланс)	1 733 770	84 403	1 818 173	99 058	3 507	102 565	81 889	4 533	86 422	1 750 939	83 377	1 834 316
Пассив
91312	237 944	84 620	322 564	520	4 544	5 064	30 031	3 515	33 546	267 455	83 591	351 046
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	267 229	0	267 229	0	0	0	0	0	0	267 229	0	267 229
91316	18 540	0	18 540	8 230	0	8 230	0	0	0	10 310	0	10 310
91317	21 856	0	21 856	68 201	0	68 201	65 042	0	65 042	18 697	0	18 697
91319	31 562	0	31 562	0	0	0	0	0	0	31 562	0	31 562
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 149 106	0	1 149 106	4 927	0	4 927	3 977	0	3 977	1 148 156	0	1 148 156
Итого по пассиву (баланс)	1 733 553	84 620	1 818 173	81 878	4 544	86 422	99 050	3 515	102 565	1 750 725	83 591	1 834 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 193	0	29 193	814 306	84 148	898 454	779 678	63 640	843 318	63 821	20 508	84 329
99996	29 365	0	29 365	900 457	0	900 457	845 469	0	845 469	84 353	0	84 353
Итого по активу (баланс)	58 558	0	58 558	1 714 763	84 148	1 798 911	1 625 147	63 640	1 688 787	148 174	20 508	168 682
Пассив
96901	0	29 365	29 365	1 602	843 867	845 469	1 602	898 855	900 457	0	84 353	84 353
99997	29 193	0	29 193	843 318	0	843 318	898 454	0	898 454	84 329	0	84 329
Итого по пассиву (баланс)	29 193	29 365	58 558	844 920	843 867	1 688 787	900 056	898 855	1 798 911	84 329	84 353	168 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?