Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	234	0	234	86	0	86	0	0	0	320	0	320
20202	49 496	23 058	72 554	76 811	23 672	100 483	98 246	32 368	130 614	28 061	14 362	42 423
30102	29 027	0	29 027	355 802	0	355 802	357 899	0	357 899	26 930	0	26 930
30110	28	239 240	239 268	0	47 261	47 261	0	49 181	49 181	28	237 320	237 348
30202	6 316	0	6 316	1 939	0	1 939	0	0	0	8 255	0	8 255
30204	6 522	0	6 522	652	0	652	0	0	0	7 174	0	7 174
30413	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30424	3 347	402 876	406 223	319 589	176 964	496 553	319 177	243 574	562 751	3 759	336 266	340 025
30425	0	4 544	4 544	0	219	219	0	342	342	0	4 421	4 421
30602	1 713	1 854	3 567	0	268	268	10	359	369	1 703	1 763	3 466
32201	0	2 255	2 255	0	39	39	0	2 255	2 255	0	39	39
45204	29 780	0	29 780	2 809	0	2 809	4 837	0	4 837	27 752	0	27 752
45205	160 115	0	160 115	12 276	0	12 276	131 644	0	131 644	40 747	0	40 747
45207	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45208	207 900	0	207 900	0	0	0	0	0	0	207 900	0	207 900
45505	125	0	125	100	0	100	133	0	133	92	0	92
45506	2 688	0	2 688	0	0	0	123	0	123	2 565	0	2 565
45507	35 178	37 894	73 072	0	1 819	1 819	354	3 713	4 067	34 824	36 000	70 824
47408	0	0	0	8 471 596	9 849 857	18 321 453	8 471 596	9 849 857	18 321 453	0	0	0
47423	15	0	15	0	19 538	19 538	0	19 538	19 538	15	0	15
47427	71	105	176	9 036	268	9 304	9 107	217	9 324	0	156	156
50206	50 806	0	50 806	396	0	396	1 202	0	1 202	50 000	0	50 000
50221	375	0	375	25	0	25	0	0	0	400	0	400
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
60306	28	0	28	43	0	43	23	0	23	48	0	48
60308	804	0	804	1 967	0	1 967	2 055	0	2 055	716	0	716
60310	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60312	2 926	0	2 926	1 915	0	1 915	1 939	0	1 939	2 902	0	2 902
60314	0	316	316	0	407	407	0	294	294	0	429	429
60336	15	0	15	24	0	24	37	0	37	2	0	2
60401	9 608	0	9 608	0	0	0	0	0	0	9 608	0	9 608
60901	7 914	0	7 914	0	0	0	0	0	0	7 914	0	7 914
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
62001	62 212	0	62 212	0	0	0	0	0	0	62 212	0	62 212
70606	402 452	0	402 452	48 637	0	48 637	0	0	0	451 089	0	451 089
70608	894 760	0	894 760	68 169	0	68 169	0	0	0	962 929	0	962 929
70611	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
Итого по активу (баланс)	2 123 881	712 142	2 836 023	9 452 206	10 120 312	19 572 518	9 398 721	10 201 698	19 600 419	2 177 366	630 756	2 808 122
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	375	0	375	0	0	0	25	0	25	400	0	400
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	70 469	28	70 497	239 823	11 042	250 865	218 751	11 041	229 792	49 397	27	49 424
408.1	972	20 531	21 503	6 852	1 543	8 395	6 125	1 580	7 705	245	20 568	20 813
408.2	23 475	22 971	46 446	116 204	21 612	137 816	106 472	18 313	124 785	13 743	19 672	33 415
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42301	1 657	1 367	3 024	6	98	104	0	65	65	1 651	1 334	2 985
42304	1 103	949	2 052	1 028	964	1 992	0	15	15	75	0	75
42305	14 039	3 416	17 455	335	773	1 108	0	146	146	13 704	2 789	16 493
42306	405 768	181 376	587 144	87 803	27 016	114 819	435	8 507	8 942	318 400	162 867	481 267
42307	250	36	286	40	3	43	0	2	2	210	35	245
42507	0	123 324	123 324	0	9 271	9 271	0	5 947	5 947	0	120 000	120 000
42601	1	13	14	0	13	13	0	0	0	1	0	1
45215	30 749	0	30 749	3 488	0	3 488	2 246	0	2 246	29 507	0	29 507
45515	135	0	135	35	0	35	99	0	99	199	0	199
47407	0	0	0	8 424 518	9 895 137	18 319 655	8 424 518	9 895 137	18 319 655	0	0	0
47411	4 342	6 935	11 277	4 090	838	4 928	3 653	1 032	4 685	3 905	7 129	11 034
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	1 237	0	1 237	3 488	0	3 488	4 495	0	4 495	2 244	0	2 244
47426	0	0	0	0	590	590	0	590	590	0	0	0
50720	234	0	234	0	0	0	86	0	86	320	0	320
60301	0	0	0	530	0	530	541	0	541	11	0	11
60305	3 534	0	3 534	4 065	0	4 065	4 321	0	4 321	3 790	0	3 790
60309	8	0	8	11	0	11	3	0	3	0	0	0
60311	94	0	94	205	0	205	205	0	205	94	0	94
60322	883	0	883	0	0	0	905	0	905	1 788	0	1 788
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60335	657	0	657	985	0	985	989	0	989	661	0	661
60414	6 320	0	6 320	0	0	0	106	0	106	6 426	0	6 426
60903	477	0	477	0	0	0	39	0	39	516	0	516
62002	21 774	0	21 774	0	0	0	0	0	0	21 774	0	21 774
70601	384 471	0	384 471	0	0	0	58 874	0	58 874	443 345	0	443 345
70603	885 590	0	885 590	0	0	0	59 243	0	59 243	944 833	0	944 833
Итого по пассиву (баланс)	2 475 077	360 946	2 836 023	8 893 573	9 968 900	18 862 473	8 892 197	9 942 375	18 834 572	2 473 701	334 421	2 808 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 754	0	42 754	4	0	4	28 238	0	28 238	14 520	0	14 520
90902	147 507	0	147 507	1 044	0	1 044	1 959	0	1 959	146 592	0	146 592
91414	1 797 707	93 280	1 890 987	0	4 498	4 498	0	7 012	7 012	1 797 707	90 766	1 888 473
91604	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	948 585	0	948 585	128 065	0	128 065	93 253	0	93 253	983 397	0	983 397
Итого по активу (баланс)	2 936 647	93 280	3 029 927	129 471	4 498	133 969	123 808	7 012	130 820	2 942 310	90 766	3 033 076
Пассив
91003	0	0	0	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0
91004	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
91312	471 534	86 327	557 861	13 000	6 490	19 490	2 830	4 163	6 993	461 364	84 000	545 364
91313	188 800	0	188 800	0	0	0	0	0	0	188 800	0	188 800
91315	122 259	0	122 259	0	0	0	100 679	0	100 679	222 938	0	222 938
91316	350	0	350	0	0	0	2 000	0	2 000	2 350	0	2 350
91317	1	0	1	56 481	0	56 481	56 481	0	56 481	1	0	1
91319	58 828	0	58 828	100 679	0	100 679	60 000	0	60 000	18 149	0	18 149
91507	20 486	0	20 486	14 691	0	14 691	0	0	0	5 795	0	5 795
99999	2 081 342	0	2 081 342	36 538	0	36 538	4 875	0	4 875	2 049 679	0	2 049 679
Итого по пассиву (баланс)	2 943 600	86 327	3 029 927	223 980	6 490	230 470	229 456	4 163	233 619	2 949 076	84 000	3 033 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	434 334	80 877	515 211	7 643 134	895 285	8 538 419	7 780 514	976 162	8 756 676	296 954	0	296 954
99996	513 243	0	513 243	8 553 792	0	8 553 792	8 770 192	0	8 770 192	296 843	0	296 843
Итого по активу (баланс)	947 577	80 877	1 028 454	16 196 926	895 285	17 092 211	16 550 706	976 162	17 526 868	593 797	0	593 797
Пассив
96901	81 228	432 015	513 243	973 568	7 796 623	8 770 191	892 340	7 661 451	8 553 791	0	296 843	296 843
99997	515 211	0	515 211	8 756 676	0	8 756 676	8 538 419	0	8 538 419	296 954	0	296 954
Итого по пассиву (баланс)	596 439	432 015	1 028 454	9 730 244	7 796 623	17 526 867	9 430 759	7 661 451	17 092 210	296 954	296 843	593 797
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Пассив
98050	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000

Страница была полезной?