Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 406	0	1 406	32	0	32	963	0	963	475	0	475
20202	19 078	12 475	31 553	79 223	8 930	88 153	88 929	3 851	92 780	9 372	17 554	26 926
20209	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
30102	10 642	0	10 642	1 486 003	0	1 486 003	1 486 806	0	1 486 806	9 839	0	9 839
30110	22	123 681	123 703	0	143 368	143 368	0	188 397	188 397	22	78 652	78 674
30202	1 669	0	1 669	19	0	19	0	0	0	1 688	0	1 688
30204	3 467	0	3 467	57	0	57	0	0	0	3 524	0	3 524
30413	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
30424	1 194	25 513	26 707	484 125	356 047	840 172	484 224	321 508	805 732	1 095	60 052	61 147
30425	0	4 637	4 637	0	553	553	0	684	684	0	4 506	4 506
30602	15	0	15	852	0	852	2	0	2	865	0	865
32005	225 000	0	225 000	0	0	0	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000
32006	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45204	0	0	0	41 247	0	41 247	0	0	0	41 247	0	41 247
45205	50 000	0	50 000	16 984	0	16 984	17 331	0	17 331	49 653	0	49 653
45206	194 778	0	194 778	5 101	0	5 101	8 072	0	8 072	191 807	0	191 807
45208	149 251	0	149 251	27 262	0	27 262	0	0	0	176 513	0	176 513
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	114	99 355	99 469	0	11 853	11 853	16	14 647	14 663	98	96 561	96 659
45506	40 055	0	40 055	0	0	0	2 142	0	2 142	37 913	0	37 913
45507	17 284	0	17 284	0	0	0	54	0	54	17 230	0	17 230
45815	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45915	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
47408	0	0	0	1 445 018	1 456 101	2 901 119	1 445 018	1 456 101	2 901 119	0	0	0
47423	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47427	145	0	145	8 469	1 558	10 027	8 169	1 558	9 727	445	0	445
50211	0	19 272	19 272	0	2 403	2 403	0	2 841	2 841	0	18 834	18 834
50705	766	0	766	0	0	0	766	0	766	0	0	0
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
52503	12	4	16	0	0	0	2	1	3	10	3	13
60302	1 922	0	1 922	2 229	0	2 229	661	0	661	3 490	0	3 490
60306	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
60308	0	0	0	2 555	0	2 555	1 471	0	1 471	1 084	0	1 084
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	1 418	0	1 418	3 219	0	3 219	2 961	0	2 961	1 676	0	1 676
60314	470	0	470	0	0	0	332	0	332	138	0	138
60347	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60401	7 744	0	7 744	0	0	0	0	0	0	7 744	0	7 744
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	62	0	62	246	0	246	262	0	262	46	0	46
61009	667	0	667	149	0	149	149	0	149	667	0	667
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61210	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61403	7 700	0	7 700	443	0	443	216	0	216	7 927	0	7 927
70606	259 657	0	259 657	45 221	0	45 221	0	0	0	304 878	0	304 878
70608	601 196	0	601 196	81 463	0	81 463	0	0	0	682 659	0	682 659
70611	8 711	0	8 711	642	0	642	2 211	0	2 211	7 142	0	7 142
Итого по активу (баланс)	1 675 271	284 937	1 960 208	3 955 205	1 980 813	5 936 018	3 775 511	1 989 588	5 765 099	1 854 965	276 162	2 131 127
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 686	0	361 686	0	0	0	0	0	0	361 686	0	361 686
30126	753	0	753	345	0	345	0	0	0	408	0	408
32015	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
407	61 266	72	61 338	1 291 859	955	1 292 814	1 315 061	953	1 316 014	84 468	70	84 538
408.1	9 197	6 289	15 486	2 792	927	3 719	2 935	1 373	4 308	9 340	6 735	16 075
408.2	11 655	37 708	49 363	119 922	21 734	141 656	116 938	37 299	154 237	8 671	53 273	61 944
42301	2 133	3 691	5 824	1 153	572	1 725	1 022	447	1 469	2 002	3 566	5 568
42303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42306	16 209	148 956	165 165	850	22 163	23 013	7 968	23 079	31 047	23 327	149 872	173 199
42507	0	125 850	125 850	0	18 553	18 553	0	15 014	15 014	0	122 311	122 311
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	3 523	3 523	0	519	519	0	420	420	0	3 424	3 424
45215	5 042	0	5 042	10 025	0	10 025	11 024	0	11 024	6 041	0	6 041
45515	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
47407	0	0	0	1 422 696	1 477 898	2 900 594	1 422 696	1 477 898	2 900 594	0	0	0
47411	821	1 946	2 767	35	289	324	206	810	1 016	992	2 467	3 459
47416	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
47425	2 294	0	2 294	5 700	0	5 700	4 158	0	4 158	752	0	752
47426	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
50220	970	0	970	950	0	950	0	0	0	20	0	20
50720	436	0	436	13	0	13	32	0	32	455	0	455
52301	0	4 479	4 479	0	794	794	0	564	564	0	4 249	4 249
52305	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60301	6	0	6	1 919	0	1 919	1 913	0	1 913	0	0	0
60305	46	0	46	2 523	0	2 523	3 564	0	3 564	1 087	0	1 087
60311	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60322	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	5 580	0	5 580	0	0	0	72	0	72	5 652	0	5 652
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	12 966	0	12 966	0	0	0	9 725	0	9 725	22 691	0	22 691
70601	248 345	0	248 345	3	0	3	39 088	0	39 088	287 430	0	287 430
70603	645 194	0	645 194	0	0	0	81 850	0	81 850	727 044	0	727 044
Итого по пассиву (баланс)	1 627 693	332 515	1 960 208	2 862 627	1 545 027	4 407 654	3 020 093	1 558 480	4 578 573	1 785 159	345 968	2 131 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 945	0	14 945	133	0	133	133	0	133	14 945	0	14 945
90902	163 320	0	163 320	5 258	0	5 258	2 215	0	2 215	166 363	0	166 363
91414	2 657 990	111 245	2 769 235	14 401	13 272	27 673	34 302	16 400	50 702	2 638 089	108 117	2 746 206
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	629 467	0	629 467	230 064	0	230 064	164 713	0	164 713	694 818	0	694 818
Итого по активу (баланс)	3 465 800	111 245	3 577 045	249 856	13 272	263 128	201 363	16 400	217 763	3 514 293	108 117	3 622 410
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	0	4 475	4 475	0	793	793	0	563	563	0	4 245	4 245
91312	259 820	0	259 820	1 800	7 547	9 347	10 034	136 296	146 330	268 054	128 749	396 803
91313	226 039	0	226 039	0	0	0	0	0	0	226 039	0	226 039
91315	72 409	0	72 409	61 903	0	61 903	0	0	0	10 506	0	10 506
91316	58 649	0	58 649	27 262	0	27 262	0	0	0	31 387	0	31 387
91317	2 222	0	2 222	65 331	0	65 331	68 403	0	68 403	5 294	0	5 294
91507	5 853	0	5 853	0	0	0	14 691	0	14 691	20 544	0	20 544
99999	2 947 578	0	2 947 578	53 050	0	53 050	33 064	0	33 064	2 927 592	0	2 927 592
Итого по пассиву (баланс)	3 572 570	4 475	3 577 045	209 422	8 340	217 762	126 268	136 859	263 127	3 489 416	132 994	3 622 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	46 366	46 366	43 958	1 392 364	1 436 322	43 958	1 367 918	1 411 876	0	70 812	70 812
99996	45 872	0	45 872	1 429 120	0	1 429 120	1 404 335	0	1 404 335	70 657	0	70 657
Итого по активу (баланс)	45 872	46 366	92 238	1 473 078	1 392 364	2 865 442	1 448 293	1 367 918	2 816 211	70 657	70 812	141 469
Пассив
96901	45 872	0	45 872	1 346 050	58 285	1 404 335	1 370 835	58 285	1 429 120	70 657	0	70 657
99997	46 366	0	46 366	1 411 876	0	1 411 876	1 436 322	0	1 436 322	70 812	0	70 812
Итого по пассиву (баланс)	92 238	0	92 238	2 757 926	58 285	2 816 211	2 807 157	58 285	2 865 442	141 469	0	141 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	22 550,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	12 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 552,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	12 552,0000
Пассив
98050	0	0	22 550,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 550,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 552,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 552,0000

Страница была полезной?