Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 694	0	2 694	0	0	0	1 027	0	1 027	1 667	0	1 667
20202	7 157	29 167	36 324	152 082	106 960	259 042	152 932	127 668	280 600	6 307	8 459	14 766
20209	0	0	0	98 000	122 423	220 423	98 000	122 423	220 423	0	0	0
30102	5 772	0	5 772	1 090 836	0	1 090 836	1 076 183	0	1 076 183	20 425	0	20 425
30110	21	132 133	132 154	0	198 746	198 746	0	249 849	249 849	21	81 030	81 051
30202	1 608	0	1 608	143	0	143	0	0	0	1 751	0	1 751
30204	1 132	0	1 132	599	0	599	0	0	0	1 731	0	1 731
30413	3	0	3	30	0	30	0	0	0	33	0	33
30424	911	60 992	61 903	319 366	311 365	630 731	319 314	322 814	642 128	963	49 543	50 506
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45104	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
45105	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45204	75 000	0	75 000	3 000	0	3 000	75 000	0	75 000	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	165 700	0	165 700	14 300	0	14 300	0	0	0	180 000	0	180 000
45207	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
45503	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
45505	8	27 475	27 483	0	0	0	8	27 475	27 483	0	0	0
45506	44 989	0	44 989	0	0	0	248	0	248	44 741	0	44 741
45507	13 243	0	13 243	300	0	300	52	0	52	13 491	0	13 491
47408	0	0	0	422 609	415 583	838 192	422 609	415 583	838 192	0	0	0
47423	31	0	31	561 356	0	561 356	561 354	0	561 354	33	0	33
47427	0	0	0	10 655	7	10 662	10 655	7	10 662	0	0	0
50207	17 549	0	17 549	693 556	0	693 556	649 724	0	649 724	61 381	0	61 381
50211	0	17 674	17 674	0	2 181	2 181	0	2 890	2 890	0	16 965	16 965
50218	43 403	0	43 403	649 724	0	649 724	693 127	0	693 127	0	0	0
50221	253	0	253	529	0	529	0	0	0	782	0	782
50705	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	79	0	79	0	0	0	74	0	74	5	0	5
60302	4 513	0	4 513	26	0	26	2 624	0	2 624	1 915	0	1 915
60306	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60308	928	0	928	2 051	0	2 051	2 042	0	2 042	937	0	937
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	2 635	0	2 635	2 315	0	2 315	3 378	0	3 378	1 572	0	1 572
60314	590	0	590	0	0	0	295	0	295	295	0	295
60401	6 907	0	6 907	384	0	384	155	0	155	7 136	0	7 136
60701	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	127	0	127	149	0	149	180	0	180	96	0	96
61009	589	0	589	72	0	72	171	0	171	490	0	490
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61209	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	6 588	0	6 588	14	0	14	32	0	32	6 570	0	6 570
70606	52 677	0	52 677	21 924	0	21 924	392	0	392	74 209	0	74 209
70608	124 696	0	124 696	55 450	0	55 450	0	0	0	180 146	0	180 146
70711	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
Итого по активу (баланс)	982 776	267 441	1 250 217	4 445 181	1 157 265	5 602 446	4 340 287	1 268 709	5 608 996	1 087 670	155 997	1 243 667
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	331	0	331	74	0	74	529	0	529	786	0	786
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 271	0	361 271	0	0	0	0	0	0	361 271	0	361 271
30126	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	481 158	0	481 158	481 158	0	481 158	0	0	0
31503	40 061	0	40 061	160 333	0	160 333	120 272	0	120 272	0	0	0
40701	92	0	92	213 509	0	213 509	213 510	0	213 510	93	0	93
40702	61 913	26	61 939	334 643	988	335 631	331 911	986	332 897	59 181	24	59 205
40703	30 435	0	30 435	13 801	0	13 801	788	0	788	17 422	0	17 422
40802	770	0	770	1 506	0	1 506	1 612	0	1 612	876	0	876
40807	9 463	1 722	11 185	12 566	281	12 847	25 026	769	25 795	21 923	2 210	24 133
40817	7 109	73 892	81 001	303 243	126 214	429 457	302 073	52 647	354 720	5 939	325	6 264
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42301	10 784	5 573	16 357	33 341	20 969	54 310	26 826	20 749	47 575	4 269	5 353	9 622
42306	13 431	47 971	61 402	1 000	11 942	12 942	0	56 515	56 515	12 431	92 544	104 975
42507	0	116 416	116 416	0	19 033	19 033	0	13 699	13 699	0	111 082	111 082
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	3 125	3 125	0	511	511	0	368	368	0	2 982	2 982
45115	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
45215	15 529	0	15 529	4 979	0	4 979	5 049	0	5 049	15 599	0	15 599
45515	13 770	0	13 770	14 787	0	14 787	2 888	0	2 888	1 871	0	1 871
47407	0	0	0	345 761	493 976	839 737	345 761	493 976	839 737	0	0	0
47411	521	1 205	1 726	48	197	245	132	383	515	605	1 391	1 996
47416	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47422	0	0	0	641 983	0	641 983	641 983	0	641 983	0	0	0
47425	535	0	535	332	0	332	3	0	3	206	0	206
47426	17	0	17	561	566	1 127	544	566	1 110	0	0	0
50220	2 694	0	2 694	1 027	0	1 027	0	0	0	1 667	0	1 667
60301	356	0	356	3 936	0	3 936	3 718	0	3 718	138	0	138
60305	950	0	950	2 769	0	2 769	2 759	0	2 759	940	0	940
60309	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
60311	97	0	97	900	0	900	900	0	900	97	0	97
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 289	0	5 289	155	0	155	50	0	50	5 184	0	5 184
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
70601	37 233	0	37 233	3	0	3	37 729	0	37 729	74 959	0	74 959
70603	131 664	0	131 664	0	0	0	57 199	0	57 199	188 863	0	188 863
70801	2 814	0	2 814	2 399	0	2 399	0	0	0	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	1 000 287	249 930	1 250 217	2 576 094	674 677	3 250 771	2 603 563	640 658	3 244 221	1 027 756	215 911	1 243 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 946	0	14 946	266	0	266	266	0	266	14 946	0	14 946
90902	59 032	0	59 032	1 140	0	1 140	1 401	0	1 401	58 771	0	58 771
91414	1 941 342	0	1 941 342	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	1 941 342	0	1 941 342
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	499 534	0	499 534	193 222	0	193 222	183 700	0	183 700	509 056	0	509 056
Итого по активу (баланс)	2 514 932	0	2 514 932	195 689	0	195 689	186 428	0	186 428	2 524 193	0	2 524 193
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91004	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91312	206 870	0	206 870	0	0	0	64 001	0	64 001	270 871	0	270 871
91313	244 740	0	244 740	42 151	0	42 151	23 450	0	23 450	226 039	0	226 039
91315	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
91316	1 700	0	1 700	300	0	300	0	0	0	1 400	0	1 400
91317	19 360	0	19 360	122 300	0	122 300	105 030	0	105 030	2 090	0	2 090
91507	24 061	0	24 061	18 208	0	18 208	0	0	0	5 853	0	5 853
99999	2 015 398	0	2 015 398	2 727	0	2 727	2 466	0	2 466	2 015 137	0	2 015 137
Итого по пассиву (баланс)	2 514 932	0	2 514 932	186 428	0	186 428	195 689	0	195 689	2 524 193	0	2 524 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 277	27 494	45 771	24 833	333 370	358 203	43 110	296 077	339 187	0	64 787	64 787
99996	45 856	0	45 856	356 513	0	356 513	338 184	0	338 184	64 185	0	64 185
Итого по активу (баланс)	64 133	27 494	91 627	381 346	333 370	714 716	381 294	296 077	677 371	64 185	64 787	128 972
Пассив
96901	0	45 856	45 856	247 676	90 508	338 184	305 524	50 990	356 514	57 848	6 338	64 186
99997	45 771	0	45 771	339 187	0	339 187	358 202	0	358 202	64 786	0	64 786
Итого по пассиву (баланс)	45 771	45 856	91 627	586 863	90 508	677 371	663 726	50 990	714 716	122 634	6 338	128 972
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 401,0000	0	0	88 149,0000	0	0	44 000,0000	0	0	84 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 401,0000	0	0	88 149,0000	0	0	44 000,0000	0	0	84 550,0000
Пассив
98050	0	0	25 401,0000	0	0	91 000,0000	0	0	88 149,0000	0	0	22 550,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000	0	0	62 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 401,0000	0	0	91 000,0000	0	0	135 149,0000	0	0	84 550,0000

Страница была полезной?