Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 948	0	3 948	0	0	0	1 254	0	1 254	2 694	0	2 694
20202	8 959	32 864	41 823	5 019	3 217	8 236	6 821	6 914	13 735	7 157	29 167	36 324
30102	12 755	0	12 755	476 164	0	476 164	483 147	0	483 147	5 772	0	5 772
30110	21	86 961	86 982	0	193 679	193 679	0	148 507	148 507	21	132 133	132 154
30202	1 718	0	1 718	0	0	0	110	0	110	1 608	0	1 608
30204	843	0	843	289	0	289	0	0	0	1 132	0	1 132
30413	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30424	13 369	0	13 369	230 420	311 460	541 880	242 878	250 468	493 346	911	60 992	61 903
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45104	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	173 224	0	173 224	6 776	0	6 776	14 300	0	14 300	165 700	0	165 700
45207	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
45505	15	0	15	0	29 294	29 294	7	1 819	1 826	8	27 475	27 483
45506	46 364	0	46 364	0	0	0	1 375	0	1 375	44 989	0	44 989
45507	11 612	0	11 612	1 700	0	1 700	69	0	69	13 243	0	13 243
47408	0	0	0	988 695	1 422 681	2 411 376	988 695	1 422 681	2 411 376	0	0	0
47423	31	0	31	160 197	557	160 754	160 197	557	160 754	31	0	31
47427	0	0	0	9 834	39	9 873	9 834	39	9 873	0	0	0
50207	60 565	0	60 565	172 619	0	172 619	215 635	0	215 635	17 549	0	17 549
50211	0	20 394	20 394	0	2 168	2 168	0	4 888	4 888	0	17 674	17 674
50218	0	0	0	215 910	0	215 910	172 507	0	172 507	43 403	0	43 403
50221	516	0	516	0	0	0	263	0	263	253	0	253
50705	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	33	0	33	46	0	46	0	0	0	79	0	79
52503	1 070	0	1 070	0	0	0	1 070	0	1 070	0	0	0
60302	4 157	0	4 157	373	0	373	17	0	17	4 513	0	4 513
60306	2	0	2	1 297	0	1 297	1 299	0	1 299	0	0	0
60308	999	0	999	2 235	0	2 235	2 306	0	2 306	928	0	928
60310	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60312	3 666	0	3 666	2 532	0	2 532	3 563	0	3 563	2 635	0	2 635
60314	0	0	0	885	886	1 771	295	886	1 181	590	0	590
60401	7 083	0	7 083	587	0	587	763	0	763	6 907	0	6 907
60701	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	16	0	16	204	0	204	93	0	93	127	0	127
61009	638	0	638	174	0	174	223	0	223	589	0	589
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61209	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
61403	6 024	0	6 024	589	0	589	25	0	25	6 588	0	6 588
70606	12 105	0	12 105	40 596	0	40 596	24	0	24	52 677	0	52 677
70608	64 251	0	64 251	60 445	0	60 445	0	0	0	124 696	0	124 696
70706	297 052	0	297 052	19	0	19	297 071	0	297 071	0	0	0
70707	594	0	594	0	0	0	594	0	594	0	0	0
70708	353 680	0	353 680	0	0	0	353 680	0	353 680	0	0	0
70711	884	0	884	0	0	0	884	0	884	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 564 167	140 219	1 704 386	2 379 428	1 963 981	4 343 409	2 960 819	1 836 759	4 797 578	982 776	267 441	1 250 217
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	549	0	549	263	0	263	45	0	45	331	0	331
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 271	0	361 271	0	0	0	0	0	0	361 271	0	361 271
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31502	0	0	0	120 131	0	120 131	120 131	0	120 131	0	0	0
31503	0	0	0	40 000	0	40 000	80 061	0	80 061	40 061	0	40 061
40701	26	0	26	1 934	0	1 934	2 000	0	2 000	92	0	92
40702	54 804	4 469	59 273	337 778	5 301	343 079	344 887	858	345 745	61 913	26	61 939
40703	17 561	0	17 561	1 666	0	1 666	14 540	0	14 540	30 435	0	30 435
40802	189	0	189	1 331	0	1 331	1 912	0	1 912	770	0	770
40807	10 926	1 335	12 261	18 769	285	19 054	17 306	672	17 978	9 463	1 722	11 185
40817	388	3	391	50 971	35 731	86 702	57 692	109 620	167 312	7 109	73 892	81 001
40911	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
42301	9 256	6 279	15 535	7 072	2 636	9 708	8 600	1 930	10 530	10 784	5 573	16 357
42306	13 431	53 965	67 396	0	11 529	11 529	0	5 535	5 535	13 431	47 971	61 402
42507	0	130 965	130 965	0	27 981	27 981	0	13 432	13 432	0	116 416	116 416
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	3 515	3 515	0	751	751	0	361	361	0	3 125	3 125
45115	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45215	15 680	0	15 680	286	0	286	135	0	135	15 529	0	15 529
45515	133	0	133	628	0	628	14 265	0	14 265	13 770	0	13 770
47407	0	0	0	1 066 054	1 348 910	2 414 964	1 066 054	1 348 910	2 414 964	0	0	0
47411	408	1 166	1 574	6	248	254	119	287	406	521	1 205	1 726
47416	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47422	0	0	0	160 247	1	160 248	160 247	1	160 248	0	0	0
47425	350	0	350	136	0	136	321	0	321	535	0	535
47426	0	0	0	117	536	653	134	536	670	17	0	17
50220	3 948	0	3 948	1 254	0	1 254	0	0	0	2 694	0	2 694
52301	0	0	0	19 321	0	19 321	19 321	0	19 321	0	0	0
52307	19 321	0	19 321	19 321	0	19 321	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	845	0	845	1 201	0	1 201	356	0	356
60305	1 021	0	1 021	2 927	0	2 927	2 856	0	2 856	950	0	950
60309	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
60311	97	0	97	16	0	16	16	0	16	97	0	97
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 259	0	5 259	10	0	10	40	0	40	5 289	0	5 289
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
70601	15 482	0	15 482	0	0	0	21 751	0	21 751	37 233	0	37 233
70603	64 539	0	64 539	0	0	0	67 125	0	67 125	131 664	0	131 664
70701	295 106	0	295 106	295 107	0	295 107	1	0	1	0	0	0
70703	359 933	0	359 933	359 933	0	359 933	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	652 225	0	652 225	655 039	0	655 039	2 814	0	2 814
Итого по пассиву (баланс)	1 502 689	201 697	1 704 386	3 159 715	1 433 909	4 593 624	2 657 313	1 482 142	4 139 455	1 000 287	249 930	1 250 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 945	0	14 945	280	0	280	279	0	279	14 946	0	14 946
90902	1 343 359	0	1 343 359	1 267	0	1 267	1 285 594	0	1 285 594	59 032	0	59 032
91414	1 834 536	0	1 834 536	106 806	0	106 806	0	0	0	1 941 342	0	1 941 342
91802	3 057	0	3 057	0	0	0	3 057	0	3 057	0	0	0
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	487 971	0	487 971	21 719	0	21 719	10 156	0	10 156	499 534	0	499 534
Итого по активу (баланс)	3 683 946	0	3 683 946	130 072	0	130 072	1 299 086	0	1 299 086	2 514 932	0	2 514 932
Пассив
91004	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91312	203 571	0	203 571	1 501	0	1 501	4 800	0	4 800	206 870	0	206 870
91313	244 740	0	244 740	0	0	0	0	0	0	244 740	0	244 740
91315	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
91316	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700	2 400	0	2 400	1 700	0	1 700
91317	11 796	0	11 796	6 776	0	6 776	14 340	0	14 340	19 360	0	19 360
91507	24 061	0	24 061	0	0	0	0	0	0	24 061	0	24 061
99999	3 195 975	0	3 195 975	1 288 928	0	1 288 928	108 351	0	108 351	2 015 398	0	2 015 398
Итого по пассиву (баланс)	3 683 946	0	3 683 946	1 299 084	0	1 299 084	130 070	0	130 070	2 514 932	0	2 514 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	62 036	62 036	18 277	1 128 132	1 146 409	0	1 162 674	1 162 674	18 277	27 494	45 771
99996	62 176	0	62 176	1 144 442	0	1 144 442	1 160 762	0	1 160 762	45 856	0	45 856
Итого по активу (баланс)	62 176	62 036	124 212	1 162 719	1 128 132	2 290 851	1 160 762	1 162 674	2 323 436	64 133	27 494	91 627
Пассив
96901	62 176	0	62 176	989 287	171 475	1 160 762	927 111	217 331	1 144 442	0	45 856	45 856
99997	62 036	0	62 036	1 162 674	0	1 162 674	1 146 409	0	1 146 409	45 771	0	45 771
Итого по пассиву (баланс)	124 212	0	124 212	2 151 961	171 475	2 323 436	2 073 520	217 331	2 290 851	45 771	45 856	91 627
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	84 550,0000	0	0	0,0000	0	0	44 149,0000	0	0	40 401,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84 551,0000	0	0	1,0000	0	0	44 151,0000	0	0	40 401,0000
Пассив
98050	0	0	22 550,0000	0	0	44 149,0000	0	0	47 000,0000	0	0	25 401,0000
98070	0	0	62 001,0000	0	0	47 001,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84 551,0000	0	0	91 150,0000	0	0	47 000,0000	0	0	40 401,0000

Страница была полезной?