Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 261	0	3 261	687	0	687	0	0	0	3 948	0	3 948
20202	13 389	29 711	43 100	2 349	10 253	12 602	6 779	7 100	13 879	8 959	32 864	41 823
30102	23 131	0	23 131	420 626	0	420 626	431 002	0	431 002	12 755	0	12 755
30110	21	132 918	132 939	0	107 121	107 121	0	153 078	153 078	21	86 961	86 982
30202	1 706	0	1 706	12	0	12	0	0	0	1 718	0	1 718
30204	738	0	738	105	0	105	0	0	0	843	0	843
30424	13 524	0	13 524	210 248	210 155	420 403	210 403	210 155	420 558	13 369	0	13 369
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45104	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45206	84 875	0	84 875	121 508	0	121 508	33 159	0	33 159	173 224	0	173 224
45207	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45208	224 000	0	224 000	0	0	0	0	0	0	224 000	0	224 000
45505	23	0	23	0	0	0	8	0	8	15	0	15
45506	46 996	0	46 996	0	0	0	632	0	632	46 364	0	46 364
45507	11 659	0	11 659	0	0	0	47	0	47	11 612	0	11 612
47408	0	0	0	342 635	268 728	611 363	342 635	268 728	611 363	0	0	0
47423	34	0	34	3	0	3	6	0	6	31	0	31
47427	0	0	0	8 914	0	8 914	8 914	0	8 914	0	0	0
50207	62 517	0	62 517	428	0	428	2 380	0	2 380	60 565	0	60 565
50211	0	16 554	16 554	0	5 109	5 109	0	1 269	1 269	0	20 394	20 394
50221	521	0	521	0	0	0	5	0	5	516	0	516
50705	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
50706	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
50721	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
52503	1 156	0	1 156	0	0	0	86	0	86	1 070	0	1 070
60302	4 157	0	4 157	8	0	8	8	0	8	4 157	0	4 157
60306	2	0	2	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	2	0	2
60308	0	0	0	2 209	0	2 209	1 210	0	1 210	999	0	999
60310	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60312	1 455	0	1 455	9 080	0	9 080	6 869	0	6 869	3 666	0	3 666
60314	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
60401	6 866	0	6 866	217	0	217	0	0	0	7 083	0	7 083
60701	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	20	0	20	54	0	54	58	0	58	16	0	16
61009	632	0	632	49	0	49	43	0	43	638	0	638
61011	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
61403	1 079	0	1 079	4 951	0	4 951	6	0	6	6 024	0	6 024
70606	296 346	0	296 346	12 129	0	12 129	296 370	0	296 370	12 105	0	12 105
70607	594	0	594	225	0	225	819	0	819	0	0	0
70608	353 680	0	353 680	64 251	0	64 251	353 680	0	353 680	64 251	0	64 251
70611	884	0	884	0	0	0	884	0	884	0	0	0
70706	0	0	0	297 231	0	297 231	179	0	179	297 052	0	297 052
70707	0	0	0	594	0	594	0	0	0	594	0	594
70708	0	0	0	353 680	0	353 680	0	0	0	353 680	0	353 680
70711	0	0	0	884	0	884	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	1 407 417	179 183	1 586 600	1 854 698	601 366	2 456 064	1 697 948	640 330	2 338 278	1 564 167	140 219	1 704 386
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	521	0	521	5	0	5	33	0	33	549	0	549
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	361 271	0	361 271	0	0	0	0	0	0	361 271	0	361 271
40701	27	0	27	2 141	0	2 141	2 140	0	2 140	26	0	26
40702	41 976	3 796	45 772	311 954	1 669	313 623	324 782	2 342	327 124	54 804	4 469	59 273
40703	22 946	0	22 946	12 860	0	12 860	7 475	0	7 475	17 561	0	17 561
40802	185	0	185	1 207	0	1 207	1 211	0	1 211	189	0	189
40807	10 987	545	11 532	29 515	42	29 557	29 454	832	30 286	10 926	1 335	12 261
40817	492	3	495	265	1	266	161	1	162	388	3	391
42301	13 937	9 123	23 060	16 309	10 334	26 643	11 628	7 490	19 118	9 256	6 279	15 535
42306	13 147	44 045	57 192	8 090	3 377	11 467	8 374	13 297	21 671	13 431	53 965	67 396
42507	0	106 891	106 891	0	8 196	8 196	0	32 270	32 270	0	130 965	130 965
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	2 869	2 869	0	220	220	0	866	866	0	3 515	3 515
45115	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45215	15 204	0	15 204	653	0	653	1 129	0	1 129	15 680	0	15 680
45515	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47407	0	0	0	270 821	340 857	611 678	270 821	340 857	611 678	0	0	0
47411	914	783	1 697	558	60	618	52	443	495	408	1 166	1 574
47425	717	0	717	1 023	0	1 023	656	0	656	350	0	350
47426	0	0	0	0	667	667	0	667	667	0	0	0
50220	3 261	0	3 261	0	0	0	687	0	687	3 948	0	3 948
52307	19 321	0	19 321	0	0	0	0	0	0	19 321	0	19 321
60301	72	0	72	1 304	0	1 304	1 232	0	1 232	0	0	0
60305	66	0	66	1 935	0	1 935	2 890	0	2 890	1 021	0	1 021
60311	97	0	97	341	0	341	341	0	341	97	0	97
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60601	5 223	0	5 223	0	0	0	36	0	36	5 259	0	5 259
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	12 966	0	12 966	0	0	0	0	0	0	12 966	0	12 966
70601	295 105	0	295 105	295 108	0	295 108	15 485	0	15 485	15 482	0	15 482
70602	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
70603	359 933	0	359 933	359 933	0	359 933	64 539	0	64 539	64 539	0	64 539
70701	0	0	0	0	0	0	295 106	0	295 106	295 106	0	295 106
70703	0	0	0	0	0	0	359 933	0	359 933	359 933	0	359 933
Итого по пассиву (баланс)	1 418 545	168 055	1 586 600	1 314 317	365 423	1 679 740	1 398 461	399 065	1 797 526	1 502 689	201 697	1 704 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 918	0	14 918	33	0	33	6	0	6	14 945	0	14 945
90902	1 344 346	0	1 344 346	271	0	271	1 258	0	1 258	1 343 359	0	1 343 359
91414	1 300 503	0	1 300 503	534 033	0	534 033	0	0	0	1 834 536	0	1 834 536
91802	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	402 138	0	402 138	221 463	0	221 463	135 630	0	135 630	487 971	0	487 971
Итого по активу (баланс)	3 065 040	0	3 065 040	755 800	0	755 800	136 894	0	136 894	3 683 946	0	3 683 946
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	203 571	0	203 571	0	0	0	0	0	0	203 571	0	203 571
91313	126 553	0	126 553	0	0	0	118 187	0	118 187	244 740	0	244 740
91315	16 809	0	16 809	14 006	0	14 006	0	0	0	2 803	0	2 803
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	30 145	0	30 145	121 507	0	121 507	103 158	0	103 158	11 796	0	11 796
91507	24 060	0	24 060	0	0	0	1	0	1	24 061	0	24 061
99999	2 662 902	0	2 662 902	1 264	0	1 264	534 337	0	534 337	3 195 975	0	3 195 975
Итого по пассиву (баланс)	3 065 040	0	3 065 040	136 894	0	136 894	755 800	0	755 800	3 683 946	0	3 683 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 478	0	11 478	173 528	151 294	324 822	185 006	89 258	274 264	0	62 036	62 036
99996	21 890	0	21 890	325 950	0	325 950	285 664	0	285 664	62 176	0	62 176
Итого по активу (баланс)	33 368	0	33 368	499 478	151 294	650 772	470 670	89 258	559 928	62 176	62 036	124 212
Пассив
96901	10 639	11 251	21 890	98 632	187 031	285 663	150 169	175 780	325 949	62 176	0	62 176
99997	11 478	0	11 478	274 264	0	274 264	324 822	0	324 822	62 036	0	62 036
Итого по пассиву (баланс)	22 117	11 251	33 368	372 896	187 031	559 927	474 991	175 780	650 771	124 212	0	124 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	84 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 551,0000
Пассив
98050	0	0	22 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 550,0000
98070	0	0	62 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 551,0000

Страница была полезной?