Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2252
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 3 261 | 0 | 3 261 | 687 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 3 948 | 0 | 3 948 |
20202 | 13 389 | 29 711 | 43 100 | 2 349 | 10 253 | 12 602 | 6 779 | 7 100 | 13 879 | 8 959 | 32 864 | 41 823 |
30102 | 23 131 | 0 | 23 131 | 420 626 | 0 | 420 626 | 431 002 | 0 | 431 002 | 12 755 | 0 | 12 755 |
30110 | 21 | 132 918 | 132 939 | 0 | 107 121 | 107 121 | 0 | 153 078 | 153 078 | 21 | 86 961 | 86 982 |
30202 | 1 706 | 0 | 1 706 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 718 | 0 | 1 718 |
30204 | 738 | 0 | 738 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 843 | 0 | 843 |
30424 | 13 524 | 0 | 13 524 | 210 248 | 210 155 | 420 403 | 210 403 | 210 155 | 420 558 | 13 369 | 0 | 13 369 |
30602 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
45104 | 105 000 | 0 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 |
45204 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
45206 | 84 875 | 0 | 84 875 | 121 508 | 0 | 121 508 | 33 159 | 0 | 33 159 | 173 224 | 0 | 173 224 |
45207 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
45208 | 224 000 | 0 | 224 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 000 | 0 | 224 000 |
45505 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 |
45506 | 46 996 | 0 | 46 996 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 | 46 364 | 0 | 46 364 |
45507 | 11 659 | 0 | 11 659 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 11 612 | 0 | 11 612 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 342 635 | 268 728 | 611 363 | 342 635 | 268 728 | 611 363 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 34 | 0 | 34 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 31 | 0 | 31 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 8 914 | 0 | 8 914 | 8 914 | 0 | 8 914 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 62 517 | 0 | 62 517 | 428 | 0 | 428 | 2 380 | 0 | 2 380 | 60 565 | 0 | 60 565 |
50211 | 0 | 16 554 | 16 554 | 0 | 5 109 | 5 109 | 0 | 1 269 | 1 269 | 0 | 20 394 | 20 394 |
50221 | 521 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 516 | 0 | 516 |
50705 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 |
50706 | 2 607 | 0 | 2 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 607 | 0 | 2 607 |
50721 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
52503 | 1 156 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 1 070 | 0 | 1 070 |
60302 | 4 157 | 0 | 4 157 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 157 | 0 | 4 157 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 1 238 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 1 238 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 2 209 | 0 | 2 209 | 1 210 | 0 | 1 210 | 999 | 0 | 999 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 455 | 0 | 1 455 | 9 080 | 0 | 9 080 | 6 869 | 0 | 6 869 | 3 666 | 0 | 3 666 |
60314 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 6 866 | 0 | 6 866 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 7 083 | 0 | 7 083 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
61008 | 20 | 0 | 20 | 54 | 0 | 54 | 58 | 0 | 58 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 632 | 0 | 632 | 49 | 0 | 49 | 43 | 0 | 43 | 638 | 0 | 638 |
61011 | 64 830 | 0 | 64 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 830 | 0 | 64 830 |
61403 | 1 079 | 0 | 1 079 | 4 951 | 0 | 4 951 | 6 | 0 | 6 | 6 024 | 0 | 6 024 |
70606 | 296 346 | 0 | 296 346 | 12 129 | 0 | 12 129 | 296 370 | 0 | 296 370 | 12 105 | 0 | 12 105 |
70607 | 594 | 0 | 594 | 225 | 0 | 225 | 819 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 353 680 | 0 | 353 680 | 64 251 | 0 | 64 251 | 353 680 | 0 | 353 680 | 64 251 | 0 | 64 251 |
70611 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 297 231 | 0 | 297 231 | 179 | 0 | 179 | 297 052 | 0 | 297 052 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 594 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 353 680 | 0 | 353 680 | 0 | 0 | 0 | 353 680 | 0 | 353 680 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 |
Итого по активу (баланс) | 1 407 417 | 179 183 | 1 586 600 | 1 854 698 | 601 366 | 2 456 064 | 1 697 948 | 640 330 | 2 338 278 | 1 564 167 | 140 219 | 1 704 386 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
10603 | 521 | 0 | 521 | 5 | 0 | 5 | 33 | 0 | 33 | 549 | 0 | 549 |
10701 | 28 800 | 0 | 28 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 0 | 28 800 |
10801 | 361 271 | 0 | 361 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 271 | 0 | 361 271 |
40701 | 27 | 0 | 27 | 2 141 | 0 | 2 141 | 2 140 | 0 | 2 140 | 26 | 0 | 26 |
40702 | 41 976 | 3 796 | 45 772 | 311 954 | 1 669 | 313 623 | 324 782 | 2 342 | 327 124 | 54 804 | 4 469 | 59 273 |
40703 | 22 946 | 0 | 22 946 | 12 860 | 0 | 12 860 | 7 475 | 0 | 7 475 | 17 561 | 0 | 17 561 |
40802 | 185 | 0 | 185 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 211 | 0 | 1 211 | 189 | 0 | 189 |
40807 | 10 987 | 545 | 11 532 | 29 515 | 42 | 29 557 | 29 454 | 832 | 30 286 | 10 926 | 1 335 | 12 261 |
40817 | 492 | 3 | 495 | 265 | 1 | 266 | 161 | 1 | 162 | 388 | 3 | 391 |
42301 | 13 937 | 9 123 | 23 060 | 16 309 | 10 334 | 26 643 | 11 628 | 7 490 | 19 118 | 9 256 | 6 279 | 15 535 |
42306 | 13 147 | 44 045 | 57 192 | 8 090 | 3 377 | 11 467 | 8 374 | 13 297 | 21 671 | 13 431 | 53 965 | 67 396 |
42507 | 0 | 106 891 | 106 891 | 0 | 8 196 | 8 196 | 0 | 32 270 | 32 270 | 0 | 130 965 | 130 965 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42606 | 0 | 2 869 | 2 869 | 0 | 220 | 220 | 0 | 866 | 866 | 0 | 3 515 | 3 515 |
45115 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
45215 | 15 204 | 0 | 15 204 | 653 | 0 | 653 | 1 129 | 0 | 1 129 | 15 680 | 0 | 15 680 |
45515 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 270 821 | 340 857 | 611 678 | 270 821 | 340 857 | 611 678 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 914 | 783 | 1 697 | 558 | 60 | 618 | 52 | 443 | 495 | 408 | 1 166 | 1 574 |
47425 | 717 | 0 | 717 | 1 023 | 0 | 1 023 | 656 | 0 | 656 | 350 | 0 | 350 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 0 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 3 261 | 0 | 3 261 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 687 | 3 948 | 0 | 3 948 |
52307 | 19 321 | 0 | 19 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 321 | 0 | 19 321 |
60301 | 72 | 0 | 72 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 232 | 0 | 1 232 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 66 | 0 | 66 | 1 935 | 0 | 1 935 | 2 890 | 0 | 2 890 | 1 021 | 0 | 1 021 |
60311 | 97 | 0 | 97 | 341 | 0 | 341 | 341 | 0 | 341 | 97 | 0 | 97 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60601 | 5 223 | 0 | 5 223 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 5 259 | 0 | 5 259 |
60903 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
61012 | 12 966 | 0 | 12 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 966 | 0 | 12 966 |
70601 | 295 105 | 0 | 295 105 | 295 108 | 0 | 295 108 | 15 485 | 0 | 15 485 | 15 482 | 0 | 15 482 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 359 933 | 0 | 359 933 | 359 933 | 0 | 359 933 | 64 539 | 0 | 64 539 | 64 539 | 0 | 64 539 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 106 | 0 | 295 106 | 295 106 | 0 | 295 106 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 933 | 0 | 359 933 | 359 933 | 0 | 359 933 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 418 545 | 168 055 | 1 586 600 | 1 314 317 | 365 423 | 1 679 740 | 1 398 461 | 399 065 | 1 797 526 | 1 502 689 | 201 697 | 1 704 386 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 14 918 | 0 | 14 918 | 33 | 0 | 33 | 6 | 0 | 6 | 14 945 | 0 | 14 945 |
90902 | 1 344 346 | 0 | 1 344 346 | 271 | 0 | 271 | 1 258 | 0 | 1 258 | 1 343 359 | 0 | 1 343 359 |
91414 | 1 300 503 | 0 | 1 300 503 | 534 033 | 0 | 534 033 | 0 | 0 | 0 | 1 834 536 | 0 | 1 834 536 |
91802 | 3 057 | 0 | 3 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 057 | 0 | 3 057 |
91803 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
99998 | 402 138 | 0 | 402 138 | 221 463 | 0 | 221 463 | 135 630 | 0 | 135 630 | 487 971 | 0 | 487 971 |
Итого по активу (баланс) | 3 065 040 | 0 | 3 065 040 | 755 800 | 0 | 755 800 | 136 894 | 0 | 136 894 | 3 683 946 | 0 | 3 683 946 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 203 571 | 0 | 203 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 571 | 0 | 203 571 |
91313 | 126 553 | 0 | 126 553 | 0 | 0 | 0 | 118 187 | 0 | 118 187 | 244 740 | 0 | 244 740 |
91315 | 16 809 | 0 | 16 809 | 14 006 | 0 | 14 006 | 0 | 0 | 0 | 2 803 | 0 | 2 803 |
91316 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
91317 | 30 145 | 0 | 30 145 | 121 507 | 0 | 121 507 | 103 158 | 0 | 103 158 | 11 796 | 0 | 11 796 |
91507 | 24 060 | 0 | 24 060 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 061 | 0 | 24 061 |
99999 | 2 662 902 | 0 | 2 662 902 | 1 264 | 0 | 1 264 | 534 337 | 0 | 534 337 | 3 195 975 | 0 | 3 195 975 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 065 040 | 0 | 3 065 040 | 136 894 | 0 | 136 894 | 755 800 | 0 | 755 800 | 3 683 946 | 0 | 3 683 946 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 11 478 | 0 | 11 478 | 173 528 | 151 294 | 324 822 | 185 006 | 89 258 | 274 264 | 0 | 62 036 | 62 036 |
99996 | 21 890 | 0 | 21 890 | 325 950 | 0 | 325 950 | 285 664 | 0 | 285 664 | 62 176 | 0 | 62 176 |
Итого по активу (баланс) | 33 368 | 0 | 33 368 | 499 478 | 151 294 | 650 772 | 470 670 | 89 258 | 559 928 | 62 176 | 62 036 | 124 212 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 10 639 | 11 251 | 21 890 | 98 632 | 187 031 | 285 663 | 150 169 | 175 780 | 325 949 | 62 176 | 0 | 62 176 |
99997 | 11 478 | 0 | 11 478 | 274 264 | 0 | 274 264 | 324 822 | 0 | 324 822 | 62 036 | 0 | 62 036 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 117 | 11 251 | 33 368 | 372 896 | 187 031 | 559 927 | 474 991 | 175 780 | 650 771 | 124 212 | 0 | 124 212 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 84 550,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 84 550,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 84 551,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 84 551,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 22 550,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 22 550,0000 |
98070 | 0 | 0 | 62 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 62 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 84 551,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 84 551,0000 |
Страница была полезной?