Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	16 591	0	16 591	0	0	0	16 591	0	16 591
20202	13 268	6 355	19 623	190 323	34 403	224 726	183 940	34 589	218 529	19 651	6 169	25 820
20208	16 224	0	16 224	48 093	0	48 093	62 318	0	62 318	1 999	0	1 999
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	1 854	0	1 854	2 289 281	0	2 289 281	2 288 665	0	2 288 665	2 470	0	2 470
30110	148 261	13 257	161 518	1 522 961	45 934	1 568 895	1 637 936	50 690	1 688 626	33 286	8 501	41 787
30202	13 048	0	13 048	0	0	0	3 826	0	3 826	9 222	0	9 222
30204	876	0	876	0	0	0	50	0	50	826	0	826
30210	0	0	0	42 700	0	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0
30233	904	700	1 604	14 978	1 884	16 862	15 040	1 589	16 629	842	995	1 837
30424	148	0	148	36 194	0	36 194	36 143	0	36 143	199	0	199
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	140	0	140	79	0	79	206	0	206	13	0	13
45201	1 984	0	1 984	1 463	0	1 463	1 467	0	1 467	1 980	0	1 980
45204	770	0	770	0	0	0	770	0	770	0	0	0
45205	5 340	0	5 340	2 010	0	2 010	1 350	0	1 350	6 000	0	6 000
45206	149 000	0	149 000	0	0	0	9 265	0	9 265	139 735	0	139 735
45207	35 613	0	35 613	500	0	500	3 230	0	3 230	32 883	0	32 883
45208	113 876	0	113 876	0	0	0	177	0	177	113 699	0	113 699
45307	12 500	0	12 500	0	0	0	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500
45505	1 737	0	1 737	300	0	300	271	0	271	1 766	0	1 766
45506	23 543	0	23 543	5 400	0	5 400	1 521	0	1 521	27 422	0	27 422
45507	6 009	0	6 009	2 000	0	2 000	41	0	41	7 968	0	7 968
45509	202	0	202	902	0	902	467	0	467	637	0	637
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	16 881	0	16 881	538	0	538	806	0	806	16 613	0	16 613
45815	7 735	0	7 735	63	0	63	25	0	25	7 773	0	7 773
45912	479	0	479	75	0	75	0	0	0	554	0	554
45915	355	0	355	23	0	23	2	0	2	376	0	376
47404	0	22	22	0	26 304	26 304	0	26 326	26 326	0	0	0
47408	0	0	0	27 307	8 858	36 165	27 307	8 855	36 162	0	3	3
47423	621	965	1 586	157	103	260	37	54	91	741	1 014	1 755
47427	443	0	443	4 450	1	4 451	4 891	1	4 892	2	0	2
52503	13 477	529	14 006	0	43	43	250	572	822	13 227	0	13 227
60308	30	0	30	66	0	66	61	0	61	35	0	35
60310	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60312	8 360	0	8 360	3 222	0	3 222	4 241	0	4 241	7 341	0	7 341
60336	404	0	404	58	0	58	115	0	115	347	0	347
60401	32 310	0	32 310	1 733	0	1 733	0	0	0	34 043	0	34 043
60415	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
60901	13 649	0	13 649	0	0	0	0	0	0	13 649	0	13 649
61008	2 406	0	2 406	67	0	67	69	0	69	2 404	0	2 404
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
62001	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
70606	169 800	0	169 800	53 503	0	53 503	34	0	34	223 269	0	223 269
70608	46 951	0	46 951	1 757	0	1 757	0	0	0	48 708	0	48 708
70611	320	0	320	3	0	3	0	0	0	323	0	323
70616	4 252	0	4 252	0	0	0	0	0	0	4 252	0	4 252
Итого по активу (баланс)	874 864	21 828	896 692	4 273 990	117 530	4 391 520	4 339 414	122 676	4 462 090	809 440	16 682	826 122
Пассив
10208	200 000	0	200 000	15 863	0	15 863	15 863	0	15 863	200 000	0	200 000
10614	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	45	0	45	32	0	32	54	0	54	67	0	67
30220	0	2 341	2 341	0	2 348	2 348	0	7	7	0	0	0
30222	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
30226	10	0	10	12	0	12	15	0	15	13	0	13
30232	154	10	164	63 796	1 159	64 955	63 644	1 160	64 804	2	11	13
30236	1	0	1	2	4	6	2	5	7	1	1	2
407	122 104	2 885	124 989	742 425	36 990	779 415	661 976	36 793	698 769	41 655	2 688	44 343
408.1	14 465	0	14 465	58 210	0	58 210	43 855	0	43 855	110	0	110
408.2	18 584	11	18 595	71 915	1 212	73 127	59 235	1 212	60 447	5 904	11	5 915
40905	76	0	76	1 255	143	1 398	1 255	143	1 398	76	0	76
40909	0	0	0	1 226	1 087	2 313	1 226	1 087	2 313	0	0	0
40910	0	0	0	225	111	336	225	111	336	0	0	0
40911	97	0	97	11 896	0	11 896	11 817	0	11 817	18	0	18
40912	0	0	0	299	696	995	299	696	995	0	0	0
40913	0	0	0	2 016	153	2 169	2 016	153	2 169	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	161	19	180	2 819	1	2 820	2 819	2	2 821	161	20	181
42302	1 847	0	1 847	1 905	0	1 905	76	0	76	18	0	18
42304	1 605	25	1 630	1 363	27	1 390	1 825	2	1 827	2 067	0	2 067
42305	9 023	198	9 221	2 320	206	2 526	66	8	74	6 769	0	6 769
42306	69 898	2 035	71 933	14 375	1 431	15 806	1 535	182	1 717	57 058	786	57 844
42307	6 761	0	6 761	1 857	0	1 857	36	0	36	4 940	0	4 940
42311	6	0	6	4	0	4	15	0	15	17	0	17
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	48 955	0	48 955	2 190	0	2 190	35 964	0	35 964	82 729	0	82 729
45315	500	0	500	200	0	200	2 250	0	2 250	2 550	0	2 550
45515	2 498	0	2 498	144	0	144	633	0	633	2 987	0	2 987
45818	20 873	0	20 873	438	0	438	139	0	139	20 574	0	20 574
45918	607	0	607	4	0	4	10	0	10	613	0	613
47403	0	0	0	0	10 443	10 443	0	10 443	10 443	0	0	0
47407	0	0	0	17 515	27 307	44 822	17 515	27 307	44 822	0	0	0
47411	1 604	1	1 605	954	2	956	656	1	657	1 306	0	1 306
47416	8	0	8	1 739	0	1 739	1 731	0	1 731	0	0	0
47422	5	0	5	59	0	59	59	0	59	5	0	5
47425	1 246	0	1 246	1 290	0	1 290	809	0	809	765	0	765
47426	37	0	37	149	0	149	148	0	148	36	0	36
52306	21 900	8 753	30 653	0	9 480	9 480	0	727	727	21 900	0	21 900
52307	50 029	0	50 029	0	0	0	0	0	0	50 029	0	50 029
60301	52	0	52	881	0	881	1 030	0	1 030	201	0	201
60305	1 908	0	1 908	6 605	0	6 605	6 597	0	6 597	1 900	0	1 900
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	3	0	3	40	0	40	40	0	40	3	0	3
60311	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60322	0	0	0	52	0	52	16 643	0	16 643	16 591	0	16 591
60324	65	0	65	0	0	0	20	0	20	85	0	85
60335	607	0	607	1 704	0	1 704	1 673	0	1 673	576	0	576
60414	14 167	0	14 167	0	0	0	333	0	333	14 500	0	14 500
60903	2 877	0	2 877	0	0	0	189	0	189	3 066	0	3 066
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	24	0	24	22	0	22	35	0	35	37	0	37
62002	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
70601	178 302	0	178 302	4	0	4	13 646	0	13 646	191 944	0	191 944
70603	33 928	0	33 928	0	0	0	2 022	0	2 022	35 950	0	35 950
Итого по пассиву (баланс)	880 414	16 278	896 692	1 028 577	92 800	1 121 377	970 768	80 039	1 050 807	822 605	3 517	826 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	9 222	9 222	0	9 222	9 222	0	0	0
90901	1 414 305	0	1 414 305	44 791	0	44 791	1 129 229	0	1 129 229	329 867	0	329 867
90902	18 715 565	0	18 715 565	373 986	0	373 986	9 116 383	0	9 116 383	9 973 168	0	9 973 168
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
91414	207 780	0	207 780	12 203	0	12 203	10 748	0	10 748	209 235	0	209 235
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
91604	18 930	0	18 930	771	0	771	572	0	572	19 129	0	19 129
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	435 705	0	435 705	9 297	0	9 297	43 497	0	43 497	401 505	0	401 505
Итого по активу (баланс)	20 946 289	0	20 946 289	441 050	9 222	450 272	10 300 430	9 222	10 309 652	11 086 909	0	11 086 909
Пассив
91311	71 930	8 753	80 683	1	9 479	9 480	0	726	726	71 929	0	71 929
91312	321 573	0	321 573	12 885	0	12 885	4 086	0	4 086	312 774	0	312 774
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	17 158	0	17 158	20 679	0	20 679	4 042	0	4 042	521	0	521
91507	16 213	0	16 213	453	0	453	443	0	443	16 203	0	16 203
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	20 510 584	0	20 510 584	10 229 259	0	10 229 259	404 079	0	404 079	10 685 404	0	10 685 404
Итого по пассиву (баланс)	20 937 536	8 753	20 946 289	10 263 277	9 479	10 272 756	412 650	726	413 376	11 086 909	0	11 086 909

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?