Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
10901	39 882	0	39 882	0	0	0	39 882	0	39 882	0	0	0
20202	15 475	5 648	21 123	157 577	26 744	184 321	159 784	26 037	185 821	13 268	6 355	19 623
20208	19 432	0	19 432	50 327	0	50 327	53 535	0	53 535	16 224	0	16 224
30102	14 542	0	14 542	2 225 178	0	2 225 178	2 237 866	0	2 237 866	1 854	0	1 854
30110	137 798	11 307	149 105	1 047 936	29 119	1 077 055	1 037 473	27 169	1 064 642	148 261	13 257	161 518
30202	18 330	0	18 330	0	0	0	5 282	0	5 282	13 048	0	13 048
30204	2 045	0	2 045	0	0	0	1 169	0	1 169	876	0	876
30210	0	0	0	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0
30233	952	867	1 819	14 643	1 366	16 009	14 691	1 533	16 224	904	700	1 604
30424	160	0	160	332 641	0	332 641	332 653	0	332 653	148	0	148
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45201	8 080	0	8 080	4 139	0	4 139	10 235	0	10 235	1 984	0	1 984
45204	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45205	74 630	0	74 630	3 490	0	3 490	72 780	0	72 780	5 340	0	5 340
45206	80 500	0	80 500	68 500	0	68 500	0	0	0	149 000	0	149 000
45207	37 759	0	37 759	0	0	0	2 146	0	2 146	35 613	0	35 613
45208	118 346	0	118 346	0	0	0	4 470	0	4 470	113 876	0	113 876
45307	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	1 330	0	1 330	750	0	750	343	0	343	1 737	0	1 737
45506	21 827	0	21 827	2 760	0	2 760	1 044	0	1 044	23 543	0	23 543
45507	6 096	0	6 096	0	0	0	87	0	87	6 009	0	6 009
45509	215	0	215	925	0	925	938	0	938	202	0	202
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	16 275	0	16 275	620	0	620	14	0	14	16 881	0	16 881
45815	7 731	0	7 731	41	0	41	37	0	37	7 735	0	7 735
45912	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
45915	355	0	355	6	0	6	6	0	6	355	0	355
47404	0	22	22	0	177 037	177 037	0	177 037	177 037	0	22	22
47408	0	0	0	21 126	1 632	22 758	21 126	1 632	22 758	0	0	0
47423	614	952	1 566	99	88	187	92	75	167	621	965	1 586
47427	385	0	385	4 707	1	4 708	4 649	1	4 650	443	0	443
52503	15 059	558	15 617	0	35	35	1 582	64	1 646	13 477	529	14 006
60308	35	0	35	70	0	70	75	0	75	30	0	30
60310	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60312	10 005	0	10 005	3 291	0	3 291	4 936	0	4 936	8 360	0	8 360
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60336	218	0	218	311	0	311	125	0	125	404	0	404
60401	32 310	0	32 310	0	0	0	0	0	0	32 310	0	32 310
60901	13 649	0	13 649	0	0	0	0	0	0	13 649	0	13 649
61008	2 413	0	2 413	112	0	112	119	0	119	2 406	0	2 406
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	217	0	217	0	0	0	4	0	4	213	0	213
61702	4 157	0	4 157	95	0	95	4 252	0	4 252	0	0	0
62001	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
70606	137 548	0	137 548	32 276	0	32 276	24	0	24	169 800	0	169 800
70608	44 257	0	44 257	2 694	0	2 694	0	0	0	46 951	0	46 951
70611	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70616	0	0	0	4 252	0	4 252	0	0	0	4 252	0	4 252
Итого по активу (баланс)	907 822	19 354	927 176	4 002 239	236 022	4 238 261	4 035 197	233 548	4 268 745	874 864	21 828	896 692
Пассив
10208	305 000	0	305 000	105 000	0	105 000	0	0	0	200 000	0	200 000
10614	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	44	0	44	50	0	50	51	0	51	45	0	45
30220	0	0	0	0	0	0	0	2 341	2 341	0	2 341	2 341
30222	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
30226	11	0	11	10	0	10	9	0	9	10	0	10
30232	386	10	396	60 214	3 166	63 380	59 982	3 166	63 148	154	10	164
30236	0	0	0	1	4	5	2	4	6	1	0	1
407	115 286	1 338	116 624	1 147 235	23 057	1 170 292	1 154 053	24 604	1 178 657	122 104	2 885	124 989
408.1	4 619	0	4 619	80 995	0	80 995	90 841	0	90 841	14 465	0	14 465
408.2	27 114	11	27 125	61 631	548	62 179	53 101	548	53 649	18 584	11	18 595
40905	76	0	76	598	351	949	598	351	949	76	0	76
40909	0	0	0	1 709	711	2 420	1 709	711	2 420	0	0	0
40910	0	0	0	292	31	323	292	31	323	0	0	0
40911	204	0	204	8 694	0	8 694	8 587	0	8 587	97	0	97
40912	0	0	0	783	1 794	2 577	783	1 794	2 577	0	0	0
40913	0	0	0	1 440	458	1 898	1 440	458	1 898	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0
42301	163	19	182	2	312	314	0	312	312	161	19	180
42302	2 187	0	2 187	2 197	0	2 197	1 857	0	1 857	1 847	0	1 847
42304	2 118	25	2 143	669	2	671	156	2	158	1 605	25	1 630
42305	10 949	386	11 335	3 380	207	3 587	1 454	19	1 473	9 023	198	9 221
42306	76 451	3 358	79 809	8 696	1 751	10 447	2 143	428	2 571	69 898	2 035	71 933
42307	5 560	0	5 560	400	0	400	1 601	0	1 601	6 761	0	6 761
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	13	0	13	10	0	10	3	0	3	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42314	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
43806	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	39 060	0	39 060	2 977	0	2 977	12 872	0	12 872	48 955	0	48 955
45315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45515	2 515	0	2 515	138	0	138	121	0	121	2 498	0	2 498
45818	20 497	0	20 497	15	0	15	391	0	391	20 873	0	20 873
45918	607	0	607	1	0	1	1	0	1	607	0	607
47403	0	0	0	0	157 320	157 320	0	157 320	157 320	0	0	0
47407	0	0	0	1 608	21 161	22 769	1 608	21 161	22 769	0	0	0
47411	1 603	28	1 631	762	32	794	763	5	768	1 604	1	1 605
47416	1	0	1	1 840	0	1 840	1 847	0	1 847	8	0	8
47422	7	0	7	21	0	21	19	0	19	5	0	5
47425	943	0	943	1 121	0	1 121	1 424	0	1 424	1 246	0	1 246
47426	117	0	117	242	0	242	162	0	162	37	0	37
52301	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52306	21 900	8 826	30 726	0	628	628	0	555	555	21 900	8 753	30 653
52307	56 367	0	56 367	6 338	0	6 338	0	0	0	50 029	0	50 029
52501	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
60301	26	0	26	729	0	729	755	0	755	52	0	52
60305	1 908	0	1 908	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	1 908	0	1 908
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	4	0	4	28	0	28	27	0	27	3	0	3
60311	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60322	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60324	192	0	192	132	0	132	5	0	5	65	0	65
60335	607	0	607	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	607	0	607
60414	13 824	0	13 824	0	0	0	343	0	343	14 167	0	14 167
60903	2 682	0	2 682	0	0	0	195	0	195	2 877	0	2 877
61301	25	0	25	44	0	44	24	0	24	5	0	5
61304	35	0	35	29	0	29	18	0	18	24	0	24
62002	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
70601	100 374	0	100 374	36	0	36	77 964	0	77 964	178 302	0	178 302
70603	31 282	0	31 282	0	0	0	2 646	0	2 646	33 928	0	33 928
Итого по пассиву (баланс)	913 175	14 001	927 176	1 522 976	211 533	1 734 509	1 490 215	213 810	1 704 025	880 414	16 278	896 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 938	0	6 938	6 938	0	6 938	0	0	0
90803	1 416	0	1 416	0	0	0	1 416	0	1 416	0	0	0
90901	1 454 496	0	1 454 496	27 346	0	27 346	67 537	0	67 537	1 414 305	0	1 414 305
90902	18 496 678	0	18 496 678	507 183	0	507 183	288 296	0	288 296	18 715 565	0	18 715 565
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91414	214 255	0	214 255	0	0	0	6 475	0	6 475	207 780	0	207 780
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
91604	19 275	0	19 275	1 002	0	1 002	1 347	0	1 347	18 930	0	18 930
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	196	0	196	7	0	7	0	0	0	203	0	203
99998	440 249	0	440 249	17 802	0	17 802	22 346	0	22 346	435 705	0	435 705
Итого по активу (баланс)	20 780 367	0	20 780 367	560 278	0	560 278	394 356	0	394 356	20 946 289	0	20 946 289
Пассив
91311	77 451	8 826	86 277	5 521	628	6 149	0	555	555	71 930	8 753	80 683
91312	327 397	0	327 397	7 093	0	7 093	1 269	0	1 269	321 573	0	321 573
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	10 259	0	10 259	9 054	0	9 054	15 953	0	15 953	17 158	0	17 158
91507	16 238	0	16 238	49	0	49	24	0	24	16 213	0	16 213
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	20 340 118	0	20 340 118	368 035	0	368 035	538 501	0	538 501	20 510 584	0	20 510 584
Итого по пассиву (баланс)	20 771 541	8 826	20 780 367	389 752	628	390 380	555 747	555	556 302	20 937 536	8 753	20 946 289
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	156 118	1 152	157 270	156 118	1 152	157 270	0	0	0
99996	0	0	0	157 458	0	157 458	157 458	0	157 458	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	313 576	1 152	314 728	313 576	1 152	314 728	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 160	156 298	157 458	1 160	156 298	157 458	0	0	0
99997	0	0	0	157 270	0	157 270	157 270	0	157 270	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	158 430	156 298	314 728	158 430	156 298	314 728	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?