Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	366	0	366	1 869	0	1 869	1 863	0	1 863	372	0	372
10610	71	0	71	24	0	24	0	0	0	95	0	95
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	21 112	14 540	35 652	183 891	48 665	232 556	180 186	54 413	234 599	24 817	8 792	33 609
20208	27 443	0	27 443	52 903	0	52 903	60 892	0	60 892	19 454	0	19 454
20209	0	0	0	5 199	1 439	6 638	5 199	1 439	6 638	0	0	0
30102	12 101	0	12 101	3 548 326	0	3 548 326	3 549 627	0	3 549 627	10 800	0	10 800
30110	37 673	28 441	66 114	289 136	76 362	365 498	285 843	80 505	366 348	40 966	24 298	65 264
30202	8 632	0	8 632	778	0	778	0	0	0	9 410	0	9 410
30204	1 035	0	1 035	129	0	129	0	0	0	1 164	0	1 164
30210	0	0	0	24 000	0	24 000	19 000	0	19 000	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	0	11 695	11 695	0	11 691	11 691	0	4	4
30233	978	784	1 762	10 213	1 172	11 385	9 408	1 582	10 990	1 783	374	2 157
30424	590	0	590	3 502 791	0	3 502 791	3 502 359	0	3 502 359	1 022	0	1 022
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	135	0	135	146 458	0	146 458	145 816	0	145 816	777	0	777
31902	0	0	0	490 000	0	490 000	440 000	0	440 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45201	18 138	0	18 138	29 480	0	29 480	29 499	0	29 499	18 119	0	18 119
45204	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45205	79 400	0	79 400	1 350	0	1 350	3 850	0	3 850	76 900	0	76 900
45206	86 000	0	86 000	8 000	0	8 000	0	0	0	94 000	0	94 000
45207	47 755	0	47 755	319	0	319	587	0	587	47 487	0	47 487
45208	277 354	0	277 354	0	0	0	119	0	119	277 235	0	277 235
45307	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45505	1 846	0	1 846	300	0	300	238	0	238	1 908	0	1 908
45506	21 183	0	21 183	1 872	0	1 872	1 038	0	1 038	22 017	0	22 017
45507	3 557	0	3 557	0	0	0	236	0	236	3 321	0	3 321
45509	465	0	465	986	0	986	1 090	0	1 090	361	0	361
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	16 168	0	16 168	119	0	119	103	0	103	16 184	0	16 184
45815	8 301	0	8 301	208	0	208	121	0	121	8 388	0	8 388
45912	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
45915	353	0	353	19	0	19	8	0	8	364	0	364
47404	0	252 302	252 302	0	1 727 921	1 727 921	0	1 838 115	1 838 115	0	142 108	142 108
47408	0	0	0	31 809	25 671	57 480	31 809	25 671	57 480	0	0	0
47423	1 239	990	2 229	4 471	57	4 528	4 478	106	4 584	1 232	941	2 173
47427	1 121	0	1 121	5 519	5	5 524	4 506	5	4 511	2 134	0	2 134
50207	67 645	0	67 645	710	0	710	4	0	4	68 351	0	68 351
50208	105 363	0	105 363	716	0	716	72 745	0	72 745	33 334	0	33 334
50221	268	0	268	692	0	692	921	0	921	39	0	39
52503	63 923	1 382	65 305	0	2 816	2 816	1 022	2 875	3 897	62 901	1 323	64 224
60308	35	0	35	85	0	85	70	0	70	50	0	50
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	6 408	0	6 408	3 252	0	3 252	1 034	0	1 034	8 626	0	8 626
60336	450	0	450	164	0	164	197	0	197	417	0	417
60401	32 310	0	32 310	0	0	0	0	0	0	32 310	0	32 310
60901	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2 687	0	2 687	113	0	113	260	0	260	2 540	0	2 540
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61210	0	0	0	68 916	0	68 916	68 916	0	68 916	0	0	0
61403	262	0	262	0	0	0	21	0	21	241	0	241
61702	4 447	0	4 447	0	0	0	290	0	290	4 157	0	4 157
62001	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
70606	30 973	0	30 973	19 419	0	19 419	66	0	66	50 326	0	50 326
70608	10 855	0	10 855	19 617	0	19 617	0	0	0	30 472	0	30 472
70611	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
70706	381 133	0	381 133	135	0	135	381 268	0	381 268	0	0	0
70708	248 305	0	248 305	0	0	0	248 305	0	248 305	0	0	0
70711	107	0	107	84	0	84	191	0	191	0	0	0
70716	5 257	0	5 257	266	0	266	5 523	0	5 523	0	0	0
70802	0	0	0	635 224	0	635 224	607 795	0	607 795	27 429	0	27 429
Итого по активу (баланс)	1 695 962	298 439	1 994 401	9 260 145	1 895 803	11 155 948	9 836 766	2 016 402	11 853 168	1 119 341	177 840	1 297 181
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	268	0	268	1 631	0	1 631	1 402	0	1 402	39	0	39
10614	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	75	0	75	61	0	61	130	0	130	144	0	144
30220	0	0	0	0	654	654	0	654	654	0	0	0
30222	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30226	11	0	11	12	0	12	13	0	13	12	0	12
30232	78	11	89	87 242	3 889	91 131	87 726	3 894	91 620	562	16	578
30236	0	0	0	1	3	4	1	4	5	0	1	1
407	305 219	12 635	317 854	1 159 635	78 050	1 237 685	1 079 484	73 353	1 152 837	225 068	7 938	233 006
408.1	9 127	1 282	10 409	41 604	1 718	43 322	38 086	436	38 522	5 609	0	5 609
408.2	82 979	62	83 041	99 883	3 952	103 835	91 525	4 009	95 534	74 621	119	74 740
40905	76	0	76	742	0	742	742	0	742	76	0	76
40909	0	0	0	1 605	424	2 029	1 605	424	2 029	0	0	0
40910	0	0	0	87	130	217	87	130	217	0	0	0
40911	73	0	73	3 558	0	3 558	3 506	0	3 506	21	0	21
40912	0	0	0	458	2 075	2 533	458	2 075	2 533	0	0	0
40913	1	0	1	415	268	683	414	268	682	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	164	20	184	1 283	1	1 284	1 282	1	1 283	163	20	183
42302	601	43	644	604	45	649	3 030	44	3 074	3 027	42	3 069
42304	3 658	691	4 349	1 206	752	1 958	692	720	1 412	3 144	659	3 803
42305	29 977	4 490	34 467	16 001	3 522	19 523	1 049	134	1 183	15 025	1 102	16 127
42306	103 688	5 951	109 639	9 260	1 851	11 111	10 886	2 142	13 028	105 314	6 242	111 556
42307	4 818	867	5 685	0	73	73	17	40	57	4 835	834	5 669
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
43806	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	4 904	0	4 904	435	0	435	466	0	466	4 935	0	4 935
45315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	1 465	0	1 465	258	0	258	127	0	127	1 334	0	1 334
45818	20 963	0	20 963	103	0	103	189	0	189	21 049	0	21 049
45918	604	0	604	1	0	1	4	0	4	607	0	607
47403	0	0	0	0	1 805 546	1 805 546	0	1 805 546	1 805 546	0	0	0
47407	0	0	0	25 568	31 870	57 438	25 568	31 870	57 438	0	0	0
47411	2 301	40	2 341	1 642	25	1 667	1 294	15	1 309	1 953	30	1 983
47416	0	28	28	2 618	29	2 647	2 625	1	2 626	7	0	7
47422	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
47425	1 289	0	1 289	441	0	441	515	0	515	1 363	0	1 363
47426	123	0	123	151	0	151	246	0	246	218	0	218
50220	366	0	366	2 024	0	2 024	2 030	0	2 030	372	0	372
52301	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52303	10 000	14 439	24 439	10 000	1 209	11 209	0	675	675	0	13 905	13 905
52306	40 199	20 150	60 349	0	40 839	40 839	0	39 872	39 872	40 199	19 183	59 382
52307	259 178	0	259 178	0	0	0	0	0	0	259 178	0	259 178
52501	91	0	91	45	1	46	5	11	16	51	10	61
60301	989	0	989	1 767	0	1 767	1 484	0	1 484	706	0	706
60305	4 221	0	4 221	6 795	0	6 795	6 098	0	6 098	3 524	0	3 524
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	4	0	4	43	0	43	42	0	42	3	0	3
60311	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
60322	1	0	1	1 258	0	1 258	1 278	0	1 278	21	0	21
60324	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60335	2 332	0	2 332	3 097	0	3 097	1 931	0	1 931	1 166	0	1 166
60414	12 831	0	12 831	0	0	0	316	0	316	13 147	0	13 147
60903	2 190	0	2 190	0	0	0	175	0	175	2 365	0	2 365
61301	148	0	148	193	0	193	86	0	86	41	0	41
61304	23	0	23	10	0	10	11	0	11	24	0	24
62002	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
70601	31 065	0	31 065	3	0	3	26 780	0	26 780	57 842	0	57 842
70603	11 284	0	11 284	0	0	0	9 516	0	9 516	20 800	0	20 800
70701	382 862	0	382 862	382 862	0	382 862	0	0	0	0	0	0
70703	224 933	0	224 933	224 933	0	224 933	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 933 692	60 709	1 994 401	2 095 062	1 976 926	4 071 988	1 408 450	1 966 318	3 374 768	1 247 080	50 101	1 297 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
90901	555 401	0	555 401	214 058	0	214 058	430 026	0	430 026	339 433	0	339 433
90902	11 189 256	0	11 189 256	807 366	0	807 366	1 521 118	0	1 521 118	10 475 504	0	10 475 504
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	22	0	22	23	0	23	25	0	25	20	0	20
91414	193 694	0	193 694	14 786	0	14 786	270	0	270	208 210	0	208 210
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
91604	19 122	0	19 122	1 700	0	1 700	2 619	0	2 619	18 203	0	18 203
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
99998	659 137	0	659 137	55 440	0	55 440	48 855	0	48 855	665 722	0	665 722
Итого по активу (баланс)	12 772 275	0	12 772 275	1 103 375	0	1 103 375	2 012 915	0	2 012 915	11 862 735	0	11 862 735
Пассив
91003	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	298 562	14 439	313 001	0	1 505	1 505	0	9 944	9 944	298 562	22 878	321 440
91312	323 402	0	323 402	6 528	0	6 528	2 356	0	2 356	319 230	0	319 230
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	5 981	0	5 981	39 916	0	39 916	42 234	0	42 234	8 299	0	8 299
91507	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	12 113 138	0	12 113 138	1 537 953	0	1 537 953	621 828	0	621 828	11 197 013	0	11 197 013
Итого по пассиву (баланс)	12 757 836	14 439	12 772 275	1 585 304	1 505	1 586 809	667 325	9 944	677 269	11 839 857	22 878	11 862 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	235 926	0	235 926	1 689 354	16 896	1 706 250	1 795 751	14 446	1 810 197	129 529	2 450	131 979
99996	237 158	0	237 158	1 710 583	0	1 710 583	1 815 937	0	1 815 937	131 804	0	131 804
Итого по активу (баланс)	473 084	0	473 084	3 399 937	16 896	3 416 833	3 611 688	14 446	3 626 134	261 333	2 450	263 783
Пассив
96901	0	237 158	237 158	14 379	1 801 558	1 815 937	16 832	1 693 751	1 710 583	2 453	129 351	131 804
99997	235 926	0	235 926	1 810 197	0	1 810 197	1 706 250	0	1 706 250	131 979	0	131 979
Итого по пассиву (баланс)	235 926	237 158	473 084	1 824 576	1 801 558	3 626 134	1 723 082	1 693 751	3 416 833	134 432	129 351	263 783

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?